Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000719232

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1427534628.0

Árfolyam: 1,008358

Dátum: 2018.11.13.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.18.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-131,008358
2018-11-121,008758
2018-11-091,010270
2018-11-081,009422
2018-11-071,009969
2018-11-061,008941
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2018-09-250,994640
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2018-09-170,993561
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2018-04-120,989751
2018-04-110,989720
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2018-04-030,987812
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2018-03-060,988967
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ÉvekHozam
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