Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719240

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1748055.47

Árfolyam: 0,991810

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.18.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,991810
2018-11-140,993146
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