Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000719240

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3747024.18

Árfolyam: 1,024528

Dátum: 2019.12.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.09.18.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-12-051,024528
2019-12-041,024017
2019-12-031,024301
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2018-06-050,956958
2018-06-040,956607
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