Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (F sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000709399

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 7617.0

Árfolyam: 0,915164

Dátum: 2019.10.15.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.08.22.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-150,915164
2019-10-140,918571
2019-10-110,923103
2019-10-100,926469
2019-10-090,925011
2019-10-080,927205
2019-10-070,926781
2019-10-040,924910
2019-10-030,924471
2019-10-020,926063
2019-10-010,923911
2019-09-300,924647
2019-09-270,923290
2019-09-260,924172
2019-09-250,921517
2019-09-240,917829
2019-09-230,915399
2019-09-200,914359
2019-09-190,912854
2019-09-180,914930
2019-09-170,909622
2019-09-160,915995
2019-09-130,918861
2019-09-120,917538
2019-09-110,920216
2019-09-100,924294
2019-09-090,922619
2019-09-060,928503
2019-09-050,932250
2019-09-040,929254
2019-09-030,927388
2019-09-020,924710
2019-08-300,926129
2019-08-290,923467
2019-08-280,920105
2019-08-270,920327
2019-08-260,919451
2019-08-230,920072
2019-08-220,920645
2019-08-210,922266
2019-08-160,911053
2019-08-150,911435
2019-08-140,911086
2019-08-130,909190
2019-08-120,909092
2019-08-090,910699
2019-08-080,909064
2019-08-070,908881
2019-08-060,909256
2019-08-050,907973
2019-08-020,902092
2019-08-010,899613
2019-07-310,900556
2019-07-300,901313
2019-07-290,900533
2019-07-260,903042
2019-07-250,900747
2019-07-240,898129
2019-07-230,898443
2019-07-220,898428
2019-07-190,896414
2019-07-180,894685
2019-07-170,893833
2019-07-160,893125
2019-07-150,893162
2019-07-120,894561
2019-07-110,896761
2019-07-100,897640
2019-07-090,897676
2019-07-080,898903
2019-07-050,899018
2019-07-040,895204
2019-07-030,891872
2019-07-020,889610
2019-07-010,889855
2019-06-280,889268
2019-06-270,891366
2019-06-260,889799
2019-06-250,891200
2019-06-240,894224
2019-06-210,894747
2019-06-200,894871
2019-06-190,891001
2019-06-180,891752
2019-06-170,888814
2019-06-140,885952
2019-06-130,886239
2019-06-120,885977
2019-06-110,887710
2019-06-070,888295
2019-06-060,888200
2019-06-050,890219
2019-06-040,890912
2019-06-030,887732
2019-05-310,884973
2019-05-300,884812
2019-05-290,882762
2019-05-280,882655
2019-05-270,884144
2019-05-240,881668
2019-05-230,879726
2019-05-220,881093
2019-05-210,882509
2019-05-200,881770
2019-05-170,881222
2019-05-160,880012
2019-05-150,879736
2019-05-140,878908
2019-05-130,879337
2019-05-100,880080
2019-05-090,880994
2019-05-080,878962
2019-05-070,878547
2019-05-060,877452
2019-05-030,876541
2019-05-020,878527
2019-04-300,879635
2019-04-290,879313
2019-04-260,877201
2019-04-250,875291
2019-04-240,873520
2019-04-230,870947
2019-04-180,871781
2019-04-170,871999
2019-04-160,872020
2019-04-150,875327
2019-04-120,877789
2019-04-110,875510
2019-04-100,875362
2019-04-090,876438
2019-04-080,877300
2019-04-050,877150
2019-04-040,879939
2019-04-030,878303
2019-04-020,880211
2019-04-010,880794
2019-03-290,881040
2019-03-280,878746
2019-03-270,878305
2019-03-260,879720
2019-03-250,871891
2019-03-220,870965
2019-03-210,870554
2019-03-200,870621
2019-03-190,870600
2019-03-180,870977
2019-03-140,872192
2019-03-130,874101
2019-03-120,873346
2019-03-110,873165
2019-03-080,866810
2019-03-070,865402
2019-03-060,864790
2019-03-050,861484
2019-03-040,863486
2019-03-010,865145
2019-02-280,867840
2019-02-270,867150
2019-02-260,867742
2019-02-250,866203
2019-02-220,867442
2019-02-210,868308
2019-02-200,869003
2019-02-190,870631
2019-02-180,869540
2019-02-150,868294
2019-02-140,868070
2019-02-130,869964
2019-02-120,869298
2019-02-110,867168
2019-02-080,865467
2019-02-070,863949
2019-02-060,862666
2019-02-050,863009
2019-02-040,864349
2019-02-010,863385
2019-01-310,863757
2019-01-300,862363
2019-01-290,863662
2019-01-280,865347
2019-01-250,862206
2019-01-240,862801
2019-01-230,860579
2019-01-220,860461
2019-01-210,860930
2019-01-180,860554
2019-01-170,858621
2019-01-160,857443
2019-01-150,856549
2019-01-140,853856
2019-01-110,854223
2019-01-100,856810
2019-01-090,857400
2019-01-080,860465
2019-01-070,863767
2019-01-040,861815
2019-01-030,857031
2019-01-020,855041
2018-12-280,855002
2018-12-270,853924
2018-12-210,852908
2018-12-200,853896
2018-12-190,853824
2018-12-180,854650
2018-12-170,851224
2018-12-140,851004
2018-12-130,853069
2018-12-120,851895
2018-12-110,851480
2018-12-100,852043
2018-12-070,851945
2018-12-060,851735
2018-12-050,848911
2018-12-040,848938
2018-12-030,845910
2018-11-300,849235
2018-11-290,848862
2018-11-280,847382
2018-11-270,848180
2018-11-260,844715
2018-11-230,844790
2018-11-220,844387
2018-11-210,843085
2018-11-200,845657
2018-11-190,848056
2018-11-160,847772
2018-11-150,848972
2018-11-140,849917
2018-11-130,845606
2018-11-120,841459
2018-11-090,840619
2018-11-080,842761
2018-11-070,844144
2018-11-060,844435
2018-11-050,846524
2018-10-310,847025
2018-10-300,849139
2018-10-290,845047
2018-10-260,845196
2018-10-250,842020
2018-10-240,839958
2018-10-190,839469
2018-10-180,837434
2018-10-170,836600
2018-10-160,837279
2018-10-150,837028
2018-10-120,836162
2018-10-110,838587
2018-10-100,838296
2018-10-090,836186
2018-10-080,837348
2018-10-050,838537
2018-10-040,840416
2018-10-030,838392
2018-10-020,838170
2018-10-010,835904
2018-09-280,832914
2018-09-270,829971
2018-09-260,830769
2018-09-250,833162
2018-09-240,833650
2018-09-210,836639
2018-09-200,836308
2018-09-190,838385
2018-09-180,838498
2018-09-170,839632
2018-09-140,842345
2018-09-130,843058
2018-09-120,843802
2018-09-110,844268
2018-09-100,843788
2018-09-070,842154
2018-09-060,845574
2018-09-050,844009
2018-09-040,844391
2018-09-030,842839
2018-08-310,840366
2018-08-300,840384
2018-08-290,843908
2018-08-280,846057
2018-08-270,848397
2018-08-240,848814
2018-08-230,852433
2018-08-220,856480
2018-08-210,856327
2018-08-170,860574
2018-08-160,855832
2018-08-150,855868
2018-08-140,855968
2018-08-130,847973
2018-08-100,846427
2018-08-090,847073
2018-08-080,849113
2018-08-070,847388
2018-08-060,844576
2018-08-030,841731
2018-08-020,843037
2018-08-010,842489
2018-07-310,845655
2018-07-300,845007
2018-07-270,845355
2018-07-260,842950
2018-07-250,841784
2018-07-240,843779
2018-07-230,847653
2018-07-200,846322
2018-07-190,845478
2018-07-180,845065
2018-07-170,847611
2018-07-160,845909
2018-07-130,845837
2018-07-120,845806
2018-07-110,844941
2018-07-100,846027
2018-07-090,847661
2018-07-060,850245
2018-07-050,849617
2018-07-040,849936
2018-07-030,846722
2018-07-020,850720
2018-06-290,850416
2018-06-280,846886
2018-06-270,847062
2018-06-260,849020
2018-06-250,850386
2018-06-220,850783
2018-06-210,853024
2018-06-200,849734
2018-06-190,850216
2018-06-180,848678
2018-06-150,842447
2018-06-140,841841
2018-06-130,843943
2018-06-120,844115
2018-06-110,840941
2018-06-080,842830
2018-06-070,850150
2018-06-060,849178
2018-06-050,851335
2018-06-040,853461
2018-06-010,858434
2018-05-310,858430
2018-05-300,852362
2018-05-290,851299
2018-05-280,847473
2018-05-250,846004
2018-05-240,840515
2018-05-230,841429
2018-05-220,839376
2018-05-180,841622
2018-05-170,838812
2018-05-160,837939
2018-05-150,840279
2018-05-140,842255
2018-05-110,843554
2018-05-100,843560
2018-05-090,842720
2018-05-080,841570
2018-05-070,841040
2018-05-040,839238
2018-05-030,838854
2018-05-020,834641
2018-04-270,831859
2018-04-260,831340
2018-04-250,832141
2018-04-240,832248
2018-04-230,831319
2018-04-200,832910
2018-04-190,834936
2018-04-180,833541
2018-04-170,835016
2018-04-160,834983
2018-04-130,834395
2018-04-120,834760
2018-04-110,836713
2018-04-100,838533
2018-04-090,837819
2018-04-060,837956
2018-04-050,838848
2018-04-040,838187
2018-04-030,836040
2018-03-290,834632
2018-03-280,832912
2018-03-270,836054
2018-03-260,837197
2018-03-230,835921
2018-03-220,835892
2018-03-210,835092
2018-03-200,836137
2018-03-190,830895
2018-03-140,833191
2018-03-130,832095
2018-03-120,832852
2018-03-090,830111
2018-03-080,829828
2018-03-070,832630
2018-03-060,833895
2018-03-050,838443
2018-03-020,837046
2018-03-010,834414
2018-02-280,834472
2018-02-270,833660
2018-02-260,831264
2018-02-230,830674
2018-02-220,831150
2018-02-210,830120
2018-02-200,829167
2018-02-190,826557
2018-02-160,828442
2018-02-150,830607
2018-02-140,832735
2018-02-130,834130
2018-02-120,834019
2018-02-090,833155
2018-02-080,832584
2018-02-070,828957
2018-02-060,828501
2018-02-050,830202
2018-02-020,831723
2018-02-010,832831
2018-01-310,835252
2018-01-300,833808
2018-01-290,829698
2018-01-260,833091
2018-01-250,835397
2018-01-240,835640
2018-01-230,836718
2018-01-220,836191
2018-01-190,837076
2018-01-180,837412
2018-01-170,835705
2018-01-160,839570
2018-01-150,842626
2018-01-120,845171
2018-01-110,846700
2018-01-100,846511
2018-01-090,843685
2018-01-080,842282
2018-01-050,844146
2018-01-040,842554
2018-01-030,847625
2018-01-020,847611
2017-12-290,849815
2017-12-280,849179
2017-12-270,848295
2017-12-220,847286
2017-12-210,851876
2017-12-200,854703
2017-12-190,856253
2017-12-180,856423
2017-12-150,855730
2017-12-140,855818
2017-12-130,853691
2017-12-120,855347
2017-12-110,855822
2017-12-080,855929
2017-12-070,853152
2017-12-060,852163
2017-12-050,852469
2017-12-040,848732
2017-12-010,851503
2017-11-300,852026
2017-11-290,850612
2017-11-280,849610
2017-11-270,854202
2017-11-240,855824
2017-11-230,856839
2017-11-220,855301
2017-11-210,853300
2017-11-200,852968
2017-11-170,851969
2017-11-160,852830
2017-11-150,856478
2017-11-140,857492
2017-11-130,860312
2017-11-100,863651
2017-11-090,864061
2017-11-080,862664
2017-11-070,860137
2017-11-060,858138
2017-11-030,860196
2017-11-020,859779
2017-10-310,859016
2017-10-300,853401
2017-10-270,852070
2017-10-260,852103
2017-10-250,854473
2017-10-240,852699
2017-10-200,854943
2017-10-190,857745
2017-10-180,856218
2017-10-170,854341
2017-10-160,851623
2017-10-130,851424
2017-10-120,852793
2017-10-110,855130
2017-10-100,855015
2017-10-090,856535
2017-10-060,855295
2017-10-050,855402
2017-10-040,856706
2017-10-030,854121
2017-10-020,855270
2017-09-290,857692
2017-09-280,858765
2017-09-270,855825
2017-09-260,850803
2017-09-250,852172
2017-09-220,850709
2017-09-210,851485
2017-09-200,852929
2017-09-190,853851
ÉvekHozam
2019+7,04%
2018+0,61%
2017-0,47%