Concorde VM Abszolút Származtatott Alap (C sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: Concorde VM Abszolút Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717129

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 62930959.0

Árfolyam: 0,969478

Dátum: 2018.11.09.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Befektetési politika: Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az Alapkezelő az Alap sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.07.17.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.

Költségek: vétel: max 5,0% forgalmazó döntése alapján visszaváltás: 500,- Ft

Tájékoztatók elérési helye: http://hold.hu/befektetesi-alapok/

DátumÁrfolyam
2018-11-090,969478
2018-11-080,970415
2018-11-070,970635
2018-11-060,968824
2018-11-050,968211
2018-10-310,967436
2018-10-300,966634
2018-10-290,965874
2018-10-260,966014
2018-10-250,966021
2018-10-240,966046
2018-10-190,967721
2018-10-180,967675
2018-10-170,968944
2018-10-160,968406
2018-10-150,968427
2018-10-120,968519
2018-10-110,968582
2018-10-100,968610
2018-10-090,968659
2018-10-080,968737
2018-10-050,968849
2018-10-040,972279
2018-10-030,976325
2018-10-020,975050
2018-10-010,976830
2018-09-280,976290
2018-09-270,979031
2018-09-260,978069
2018-09-250,977277
2018-09-240,976665
2018-09-210,978362
2018-09-200,976849
2018-09-190,974356
2018-09-180,973124
2018-09-170,973475
2018-09-140,973555
2018-09-130,973589
2018-09-120,973683
2018-09-110,974163
2018-09-100,976138
2018-09-070,976206
2018-09-060,978789
2018-09-050,977867
2018-09-040,977788
2018-09-030,980196
2018-08-310,980253
2018-08-300,979672
2018-08-290,980428
2018-08-280,980122
2018-08-270,981210
2018-08-240,981244
2018-08-230,981415
2018-08-220,981458
2018-08-210,980980
2018-08-170,980637
2018-08-160,980740
2018-08-150,981479
2018-08-140,980173
2018-08-130,980749
2018-08-100,981195
2018-08-090,979429
2018-08-080,979091
2018-08-070,979726
2018-08-060,980073
2018-08-030,981038
2018-08-020,980297
2018-08-010,981242
2018-07-310,980580
2018-07-300,979405
2018-07-270,980712
2018-07-260,981398
2018-07-250,982501
2018-07-240,981124
2018-07-230,979606
2018-07-200,980854
2018-07-190,981490
2018-07-180,982701
2018-07-170,980724
2018-07-160,980040
2018-07-130,980452
2018-07-120,980170
2018-07-110,976590
2018-07-100,978333
2018-07-090,976489
2018-07-060,975448
2018-07-050,973892
2018-07-040,972316
2018-07-030,973522
2018-07-020,974805
2018-06-290,974355
2018-06-280,973838
2018-06-270,971773
2018-06-260,971877
2018-06-250,971549
2018-06-220,975450
2018-06-210,975581
2018-06-200,977605
2018-06-190,976484
2018-06-180,979345
2018-06-150,980294
2018-06-140,979109
2018-06-130,977790
2018-06-120,978871
2018-06-110,978279
2018-06-080,976665
2018-06-070,976097
2018-06-060,976722
2018-06-050,973233
2018-06-040,972014
2018-06-010,970000
2018-05-310,965126
2018-05-300,967931
2018-05-290,963150
2018-05-280,967918
2018-05-250,968148
2018-05-240,969693
2018-05-230,970383
2018-05-220,970855
2018-05-180,969144
2018-05-170,969475
2018-05-160,969573
2018-05-150,967157
2018-05-140,969472
2018-05-110,969162
2018-05-100,968428
2018-05-090,965172
2018-05-080,960560
2018-05-070,961142
2018-05-040,959553
2018-05-030,955118
2018-05-020,954801
2018-04-270,961609
2018-04-260,961653
2018-04-250,955915
2018-04-240,954098
2018-04-230,960089
2018-04-200,959260
2018-04-190,962204
2018-04-180,964507
2018-04-170,963682
2018-04-160,960032
2018-04-130,956812
2018-04-120,956619
2018-04-110,954929
2018-04-100,957338
2018-04-090,951321
2018-04-060,949246
2018-04-050,958753
2018-04-040,956276
2018-04-030,950875
2018-03-290,957839
2018-03-280,954807
2018-03-270,956195
2018-03-260,959991
2018-03-230,963284
2018-03-220,961070
2018-03-210,956970
2018-03-200,956651
2018-03-190,956743
2018-03-140,955334
2018-03-130,955587
2018-03-120,955640
2018-03-090,955779
2018-03-080,955743
2018-03-070,955801
2018-03-060,956711
2018-03-050,956754
2018-03-020,956905
2018-03-010,957022
2018-02-280,957047
2018-02-270,956926
2018-02-260,956925
2018-02-230,957061
2018-02-220,957653
2018-02-210,958205
2018-02-200,957441
2018-02-190,957217
2018-02-160,957282
2018-02-150,957345
2018-02-140,957498
2018-02-130,957566
2018-02-120,957698
2018-02-090,957930
2018-02-080,958113
2018-02-070,960153
2018-02-060,960139
2018-02-050,960250
2018-02-020,960177
2018-02-010,960228
2018-01-310,960307
2018-01-300,960398
2018-01-290,960839
2018-01-260,961101
2018-01-250,960385
2018-01-240,961366
2018-01-230,962048
2018-01-220,961980
2018-01-190,961644
2018-01-180,961392
2018-01-170,961490
2018-01-150,962144
2018-01-120,962296
2018-01-110,962353
2018-01-100,961977
2018-01-090,963461
2018-01-080,962989
2018-01-050,962349
2018-01-040,962139
2018-01-030,960973
2018-01-020,960688
2017-12-290,961620
2017-12-280,962026
2017-12-270,962985
2017-12-220,962814
2017-12-210,962705
2017-12-200,963198
2017-12-190,964488
2017-12-180,966059
2017-12-150,961491
2017-12-140,962594
2017-12-130,962877
2017-12-120,963298
2017-12-110,963969
2017-12-080,963835
2017-12-070,963364
2017-12-060,962489
2017-12-050,964546
2017-12-040,964131
2017-12-010,964079
2017-11-300,964005
2017-11-290,967725
2017-11-280,969808
2017-11-270,970425
2017-11-240,970272
2017-11-230,969694
2017-11-220,969816
2017-11-210,970325
2017-11-200,970292
2017-11-170,971076
2017-11-160,972705
2017-11-150,973246
2017-11-140,972823
2017-11-130,972969
2017-11-100,972918
2017-11-090,975080
2017-11-080,975877
2017-11-070,975736
2017-11-060,976133
2017-11-030,977046
2017-11-020,977343
2017-10-310,977405
2017-10-300,976908
2017-10-270,976736
2017-10-260,976787
2017-10-250,976821
2017-10-240,979985
2017-10-200,981858
2017-10-190,981175
2017-10-180,982400
2017-10-170,982674
2017-10-160,982519
2017-10-130,981517
2017-10-120,980187
2017-10-110,980654
2017-10-100,979764
2017-10-090,979774
2017-10-060,979890
2017-10-050,979991
2017-10-040,978069
2017-10-030,978085
2017-10-020,978134
2017-09-290,978270
2017-09-280,978320
2017-09-270,978866
2017-09-260,979606
2017-09-250,979642
2017-09-220,979776
2017-09-210,981057
2017-09-200,981065
2017-09-190,981061
2017-09-180,981121
2017-09-150,982456
2017-09-140,983470
2017-09-130,984806
2017-09-120,984198
2017-09-110,983779
2017-09-080,982845
2017-09-070,983549
2017-09-060,983004
2017-09-050,983209
2017-09-040,984183
2017-09-010,986443
2017-08-310,985978
2017-08-300,984195
2017-08-290,984357
2017-08-280,984690
2017-08-250,986041
2017-08-240,986101
2017-08-230,986128
2017-08-220,986953
2017-08-210,987064
2017-08-180,987174
2017-08-170,987211
2017-08-160,990578
2017-08-150,991354
2017-08-140,990675
2017-08-110,988891
2017-08-100,990050
2017-08-090,989713
2017-08-080,992558
2017-08-070,994602
2017-08-040,992880
2017-08-030,993653
2017-08-020,994526
2017-08-010,995857
2017-07-310,995886
2017-07-280,996197
2017-07-270,996209
2017-07-260,996311
2017-07-250,996326
2017-07-240,996367
2017-07-210,996494
2017-07-200,996617
2017-07-190,996655
2017-07-180,996713
2017-07-171,000000
ÉvekHozam
2018+0,82%
2017-3,84%