Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap
Sorozat megnevezése: F sorozat
ISIN: HU0000718762
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 43148188879.0
Árfolyam: 1,006290
Dátum: 2018.11.08.
Kategória: Rövid kötvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.
Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: K&H Bank Rt.
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2018-11-08 | 1,006290 |
| 2018-11-07 | 1,006506 |
| 2018-11-06 | 1,006435 |
| 2018-11-05 | 1,006425 |
| 2018-10-31 | 1,006207 |
| 2018-10-30 | 1,006317 |
| 2018-10-29 | 1,006222 |
| 2018-10-26 | 1,006094 |
| 2018-10-25 | 1,005922 |
| 2018-10-24 | 1,006037 |
| 2018-10-19 | 1,005841 |
| 2018-10-18 | 1,005855 |
| 2018-10-17 | 1,005850 |
| 2018-10-16 | 1,005378 |
| 2018-10-15 | 1,004885 |
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| 2018-09-24 | 1,004023 |
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| 2018-08-28 | 1,003040 |
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| 2017-10-10 | 1,006084 |
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| 2017-10-06 | 1,005186 |
| 2017-10-05 | 1,005201 |
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| 2017-09-27 | 1,005910 |
| 2017-09-26 | 1,006164 |
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| 2017-08-09 | 1,001307 |
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| 2017-08-07 | 1,001337 |
| 2017-08-04 | 1,001397 |
| 2017-08-03 | 1,001134 |
| 2017-08-02 | 1,001091 |
| 2017-08-01 | 1,001055 |
| 2017-07-31 | 1,000636 |
| 2017-07-28 | 1,001296 |
| 2017-07-27 | 1,001209 |
| 2017-07-26 | 1,001045 |
| 2017-07-25 | 1,001278 |
| 2017-07-24 | 1,001408 |
| 2017-07-21 | 1,001261 |
| 2017-07-20 | 1,001059 |
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| 2017-05-31 | 0,999984 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2018 | -0,05% |
| 2017 | +0,68% |