K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000718762

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 45881123508.0

Árfolyam: 1,031381

Dátum: 2020.07.01.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-07-011,031381
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2018-12-271,008252
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