K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000718762

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 32288863215.0

Árfolyam: 1,051688

Dátum: 2021.07.29.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-291,051688
2021-07-281,051653
2021-07-271,051550
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2020-02-141,028292
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2020-02-051,029052
2020-02-041,029178
2020-02-031,029580
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