Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap
Sorozat megnevezése: F sorozat
ISIN: HU0000718762
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 39376290147.0
Árfolyam: 1,029341
Dátum: 2019.12.12.
Kategória: Rövid kötvény
Főldrajzi kitettség: Hazai
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.
Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: K&H Bank Rt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2019-12-12 | 1,029341 |
2019-12-11 | 1,029392 |
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2018-08-15 | 1,002397 |
2018-08-14 | 1,002368 |
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Évek | Hozam |
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