K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000718762

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 63309608964.0

Árfolyam: 1,024242

Dátum: 2019.08.15.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-08-151,024242
2019-08-141,024124
2019-08-131,024024
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2018-02-091,006098
2018-02-081,005944
2018-02-071,005865
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