K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000718762

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 41949850374.0

Árfolyam: 1,049025

Dátum: 2021.05.05.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-05-051,049025
2021-05-041,049017
2021-05-031,049044
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2019-11-151,027210
2019-11-141,027204
2019-11-131,027063
2019-11-121,026417
2019-11-111,026165
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2019-11-071,026111
2019-11-061,026058
2019-11-051,026042
2019-11-041,025956
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