K&H állampapír nyíltvégű alap (F sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: F sorozat

ISIN: HU0000718762

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 46831296718.0

Árfolyam: 1,042233

Dátum: 2021.01.13.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.03.29.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-131,042233
2021-01-121,042093
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2019-07-181,019419
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2019-07-161,019361
2019-07-151,019320
2019-07-121,019218
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