Budapest Állampapír Befektetési Alap (U sorozat)

BUDAPEST Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Állampapír Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: U sorozat

ISIN: HU0000712922

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5366172.0

Árfolyam: 8,179600

Dátum: 2017.03.09.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést tartja szem előtt. Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő állampapírok és MNB kötvények találhatók.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.08.11.

Alapkezelő: BUDAPEST Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft

DátumÁrfolyam
2017-03-098,179600
2017-03-088,184700
2017-03-078,186700
2017-03-068,186800
2017-03-038,184200
2017-03-028,184500
2017-03-018,182900
2017-02-288,188100
2017-02-278,188000
2017-02-248,187800
2017-02-238,186200
2017-02-228,180400
2017-02-218,178100
2017-02-208,174400
2017-02-178,173700
2017-02-168,169700
2017-02-158,177400
2017-02-148,178300
2017-02-138,179700
2017-02-108,179800
2017-02-098,180700
2017-02-088,179400
2017-02-078,179900
2017-02-068,180700
2017-02-038,180200
2017-02-028,179000
2017-02-018,179000
2017-01-318,181400
2017-01-308,182200
2017-01-278,182500
2017-01-268,183200
2017-01-258,181900
2017-01-248,184600
2017-01-238,186000
2017-01-208,180400
2017-01-198,182100
2017-01-188,184800
2017-01-178,187200
2017-01-168,184100
2017-01-138,184800
2017-01-128,186300
2017-01-118,180100
2017-01-108,179500
2017-01-098,180700
2017-01-068,187600
2017-01-058,190300
2017-01-048,187500
2017-01-038,187900
2017-01-028,188000
2016-12-308,187700
2016-12-298,185900
2016-12-288,183700
2016-12-278,185200
2016-12-238,186500
2016-12-228,182400
2016-12-218,179600
2016-12-208,165900
2016-12-198,160500
2016-12-168,155200
2016-12-158,150900
2016-12-148,161400
2016-12-138,159400
2016-12-128,153300
2016-12-098,153500
2016-12-088,152600
2016-12-078,150300
2016-12-068,143800
2016-12-058,140200
2016-12-028,138100
2016-12-018,141500
2016-11-308,149800
2016-11-298,148700
2016-11-288,146000
2016-11-258,138000
2016-11-248,134300
2016-11-238,130800
2016-11-228,130200
2016-11-218,127800
2016-11-188,126500
2016-11-178,133400
2016-11-168,132700
2016-11-158,138100
2016-11-148,132200
2016-11-118,143600
2016-11-108,153200
2016-11-098,166900
2016-11-088,166600
2016-11-078,167300
2016-11-048,164600
2016-11-038,166300
2016-11-028,167800
2016-10-288,170600
2016-10-278,172200
2016-10-268,176000
2016-10-258,176700
2016-10-248,175200
2016-10-218,171700
2016-10-208,167200
2016-10-198,162100
2016-10-188,158200
2016-10-178,153600
2016-10-148,150900
2016-10-138,150100
2016-10-128,150000
2016-10-118,152400
2016-10-108,155000
2016-10-078,155700
2016-10-068,159900
2016-10-058,161500
2016-10-048,165200
2016-10-038,166100
2016-09-308,168300
2016-09-298,170000
2016-09-288,170200
2016-09-278,173200
2016-09-268,175000
2016-09-238,172100
2016-09-228,174600
2016-09-218,169000
2016-09-208,170200
2016-09-198,169300
2016-09-168,148000
2016-09-158,143900
2016-09-148,144000
2016-09-138,147900
2016-09-128,146200
2016-09-098,151000
2016-09-088,154200
2016-09-078,152600
2016-09-068,140800
2016-09-058,137200
2016-09-028,135700
2016-09-018,138900
2016-08-318,139700
2016-08-308,140300
2016-08-298,136500
2016-08-268,136700
2016-08-258,135100
2016-08-248,138600
2016-08-238,137100
2016-08-228,136700
2016-08-198,133700
2016-08-188,132000
2016-08-178,131500
2016-08-168,133800
2016-08-158,134000
2016-08-128,129600
2016-08-118,127600
2016-08-108,126500
2016-08-098,119900
2016-08-088,115500
2016-08-058,114800
2016-08-048,108800
2016-08-038,109800
2016-08-028,114200
2016-08-018,115700
2016-07-298,113700
2016-07-288,113200
2016-07-278,110400
2016-07-268,109600
2016-07-258,104900
2016-07-228,102300
2016-07-218,104100
2016-07-208,101800
2016-07-198,107100
2016-07-188,103600
2016-07-158,105000
2016-07-148,103700
2016-07-138,099300
2016-07-128,096300
2016-07-118,093400
2016-07-088,088900
2016-07-078,086100
2016-07-068,084900
2016-07-058,078900
2016-07-048,075300
2016-07-018,073000
2016-06-308,064200
2016-06-298,062300
2016-06-288,057800
2016-06-278,051900
2016-06-248,043000
2016-06-238,060000
2016-06-228,056000
2016-06-218,053800
2016-06-208,052200
2016-06-178,047200
2016-06-168,044800
2016-06-158,044700
2016-06-148,046300
2016-06-138,055200
2016-06-108,057100
2016-06-098,057300
2016-06-088,051900
2016-06-078,046800
2016-06-068,044300
2016-06-038,041000
2016-06-028,036300
2016-06-018,035500
2016-05-318,036200
2016-05-308,039000
2016-05-278,038000
2016-05-268,036900
2016-05-258,036900
2016-05-248,039800
2016-05-238,039700
2016-05-208,030900
2016-05-198,027600
2016-05-188,032000
2016-05-178,032500
2016-05-138,030400
2016-05-128,032900
2016-05-118,034900
2016-05-108,034700
2016-05-098,037600
2016-05-068,034800
2016-05-058,031400
2016-05-048,027800
2016-05-038,029800
2016-05-028,028600
2016-04-298,028200
2016-04-288,031700
2016-04-278,034000
2016-04-268,041300
2016-04-258,044600
2016-04-228,043700
2016-04-218,045600
2016-04-208,045400
2016-04-198,045400
2016-04-188,042600
2016-04-158,040400
2016-04-148,041000
2016-04-138,036100
2016-04-128,034000
2016-04-118,028800
2016-04-088,030000
2016-04-078,031200
2016-04-068,033200
2016-04-058,035700
2016-04-048,035400
2016-04-018,035800
2016-03-318,036800
2016-03-308,034100
2016-03-298,032300
2016-03-258,029500
2016-03-248,027500
2016-03-238,018700
2016-03-228,019200
2016-03-218,015800
2016-03-188,014100
2016-03-178,008600
2016-03-168,001300
ÉvekHozam
2017-0,10%
2016+2,33%
20150,00%
20140,00%