Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Első Román Részvényalap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000718614

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1713481.07

Árfolyam: 1,077567

Dátum: 2019.05.16.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.02.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-05-161,077567
2019-05-151,075744
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