Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Első Román Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718622

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2133773105.0

Árfolyam: 1,356925

Dátum: 2019.10.14.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.02.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-141,356925
2019-10-111,357879
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