Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Első Román Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718622

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2369084245.0

Árfolyam: 1,328436

Dátum: 2020.07.06.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.02.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-061,328436
2020-07-031,334615
2020-07-021,336499
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