Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Első Román Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718622

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2518613376.0

Árfolyam: 1,383026

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.02.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-251,383026
2020-09-241,403783
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2019-03-131,047881
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