Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Első Román Részvényalap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718622

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2028952826.0

Árfolyam: 1,381392

Dátum: 2019.12.11.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Közép-Kelet-Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.02.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-12-111,381392
2019-12-101,394544
2019-12-091,400882
2019-12-061,401408
2019-12-051,401511
2019-12-041,401715
2019-12-031,396364
2019-12-021,403061
2019-11-291,404291
2019-11-281,408089
2019-11-271,409156
2019-11-261,402335
2019-11-251,395121
2019-11-221,386811
2019-11-211,382011
2019-11-201,383710
2019-11-191,386604
2019-11-181,390250
2019-11-151,385421
2019-11-141,383094
2019-11-131,392260
2019-11-121,385947
2019-11-111,389585
2019-11-081,384952
2019-11-071,379685
2019-11-061,376897
2019-11-051,369774
2019-11-041,362262
2019-10-311,353442
2019-10-301,366967
2019-10-291,371144
2019-10-281,367326
2019-10-251,367416
2019-10-241,362649
2019-10-221,362805
2019-10-211,358767
2019-10-181,356907
2019-10-171,364735
2019-10-161,358918
2019-10-151,361936
2019-10-141,356925
2019-10-111,357879
2019-10-101,359761
2019-10-091,366378
2019-10-081,362717
2019-10-071,366372
2019-10-041,352704
2019-10-031,354671
2019-10-021,358031
2019-10-011,372939
2019-09-301,373862
2019-09-271,383073
2019-09-261,368395
2019-09-251,365091
2019-09-241,365713
2019-09-231,370886
2019-09-201,352570
2019-09-191,344072
2019-09-181,340679
2019-09-171,335576
2019-09-161,333010
2019-09-131,329443
2019-09-121,324206
2019-09-111,328866
2019-09-101,325286
2019-09-091,321996
2019-09-061,322423
2019-09-051,323144
2019-09-041,320915
2019-09-031,329234
2019-09-021,330066
2019-08-301,327589
2019-08-291,325432
2019-08-281,322728
2019-08-271,321116
2019-08-261,299506
2019-08-231,303336
2019-08-221,302000
2019-08-211,304244
2019-08-161,283196
2019-08-141,281355
2019-08-131,289422
2019-08-121,289635
2019-08-091,294324
2019-08-081,291600
2019-08-071,285666
2019-08-061,285225
2019-08-051,287112
2019-08-021,293657
2019-08-011,295822
2019-07-311,308621
2019-07-301,286996
2019-07-291,284825
2019-07-261,279673
2019-07-251,277333
2019-07-241,274352
2019-07-231,290798
2019-07-221,286034
2019-07-191,291341
2019-07-181,290919
2019-07-171,294709
2019-07-161,294775
2019-07-151,298505
2019-07-121,293148
2019-07-111,284322
2019-07-101,271297
2019-07-091,271611
2019-07-081,267212
2019-07-051,273479
2019-07-041,263242
2019-07-031,254378
2019-07-021,246239
2019-07-011,248284
2019-06-281,252601
2019-06-271,247894
2019-06-261,236718
2019-06-251,231851
2019-06-241,235115
2019-06-211,243882
2019-06-201,234468
2019-06-191,223657
2019-06-181,211792
2019-06-141,209186
2019-06-131,206801
2019-06-121,217940
2019-06-111,218553
2019-06-071,213907
2019-06-061,203330
2019-06-051,199112
2019-06-041,182806
2019-06-031,187739
2019-05-311,179029
2019-05-301,167190
2019-05-291,170054
2019-05-281,169848
2019-05-271,137675
2019-05-241,133731
2019-05-231,126433
2019-05-221,126518
2019-05-211,122522
2019-05-201,127057
2019-05-171,125903
2019-05-161,121866
2019-05-151,119888
2019-05-141,111930
2019-05-131,116247
2019-05-101,131265
2019-05-091,132249
2019-05-081,132483
2019-05-071,136617
2019-05-061,131900
2019-05-031,139247
2019-05-021,141800
2019-04-301,135787
2019-04-261,131597
2019-04-251,131012
2019-04-241,124007
2019-04-231,120424
2019-04-181,109538
2019-04-171,106081
2019-04-161,105304
2019-04-151,109676
2019-04-121,114859
2019-04-111,118999
2019-04-091,116013
2019-04-081,111895
2019-04-051,104660
2019-04-041,098721
2019-04-031,096347
2019-04-021,101556
2019-04-011,097978
2019-03-291,087091
2019-03-281,090651
2019-03-271,093081
2019-03-261,074485
2019-03-251,066407
2019-03-221,071281
2019-03-211,068383
2019-03-201,060509
2019-03-191,056028
2019-03-181,051713
2019-03-141,046775
2019-03-131,047881
2019-03-121,057314
2019-03-111,062093
2019-03-081,053861
2019-03-071,054819
2019-03-061,060086
2019-03-051,059364
2019-03-041,051711
2019-03-011,036599
2019-02-281,040047
2019-02-271,038302
2019-02-261,050198
2019-02-251,052442
2019-02-221,051471
2019-02-211,059791
2019-02-201,048717
2019-02-191,051210
2019-02-181,055937
2019-02-151,044977
2019-02-141,044649
2019-02-131,045945
2019-02-121,032270
2019-02-111,017191
2019-02-081,035746
2019-02-071,035760
2019-02-061,021825
2019-02-051,015557
2019-02-041,001941
2019-02-010,973996
2019-01-310,965004
2019-01-300,973785
2019-01-290,963272
2019-01-280,969244
2019-01-250,974326
2019-01-230,985458
2019-01-220,994689
2019-01-210,991667
2019-01-180,999692
2019-01-171,002292
2019-01-160,994601
2019-01-150,989272
2019-01-140,977358
2019-01-111,009646
2019-01-101,025852
2019-01-091,032021
2019-01-081,035147
2019-01-071,057093
2019-01-041,055591
2019-01-031,036600
2019-01-021,026962
2018-12-281,030138
2018-12-271,033645
2018-12-210,983288
2018-12-201,020774
2018-12-191,031980
2018-12-181,137057
2018-12-171,149377
2018-12-141,156006
2018-12-131,158094
2018-12-121,153950
2018-12-111,156945
2018-12-101,153700
2018-12-071,167639
2018-12-061,165222
2018-12-051,176187
2018-12-041,179685
2018-12-031,175226
2018-11-291,167449
2018-11-281,160479
2018-11-271,158983
2018-11-261,150282
2018-11-231,148813
2018-11-221,147757
2018-11-211,149178
2018-11-201,144839
2018-11-191,152337
2018-11-161,154112
2018-11-151,156371
2018-11-141,154639
2018-11-131,168129
2018-11-121,165876
2018-11-091,164025
2018-11-081,155508
2018-11-071,165809
2018-11-061,160511
2018-11-051,156264
2018-10-311,153286
2018-10-301,149298
2018-10-291,150901
2018-10-261,142504
2018-10-251,151702
2018-10-241,165915
2018-10-191,161967
2018-10-181,159567
2018-10-171,167618
2018-10-161,155962
2018-10-151,146400
2018-10-121,142219
2018-10-111,142465
2018-10-101,152309
2018-10-091,159203
2018-10-081,156534
2018-10-051,159281
2018-10-041,154202
2018-10-031,150238
2018-10-021,153812
2018-10-011,146639
2018-09-281,144381
2018-09-271,147807
2018-09-261,140282
2018-09-251,140592
2018-09-241,141062
2018-09-211,141446
2018-09-201,138912
2018-09-191,132117
2018-09-181,134698
2018-09-171,122303
2018-09-141,120662
2018-09-131,127318
2018-09-121,135219
2018-09-111,138629
2018-09-101,144518
2018-09-071,140217
2018-09-061,146428
2018-09-051,147456
2018-09-041,151450
2018-09-031,148020
2018-08-311,142646
2018-08-301,150117
2018-08-291,145675
2018-08-281,148561
2018-08-271,141753
2018-08-241,138939
2018-08-231,129687
2018-08-221,126477
2018-08-211,130137
2018-08-171,126734
2018-08-161,119209
2018-08-151,115723
2018-08-141,114074
2018-08-131,116082
2018-08-101,122728
2018-08-091,128389
2018-08-081,130877
2018-08-071,126300
2018-08-061,128420
2018-08-031,117333
2018-08-021,106122
2018-08-011,109283
2018-07-311,103800
2018-07-301,116176
2018-07-271,115904
2018-07-261,114109
2018-07-251,107551
2018-07-241,106786
2018-07-231,103147
2018-07-201,097073
2018-07-191,093390
2018-07-181,105469
2018-07-171,106391
2018-07-161,102484
2018-07-131,099749
2018-07-121,100618
2018-07-111,095838
2018-07-101,093723
2018-07-091,091134
2018-07-061,088905
2018-07-051,086112
2018-07-041,082772
2018-07-031,091145
2018-07-021,103002
2018-06-291,110595
2018-06-281,098665
2018-06-271,092360
2018-06-261,093334
2018-06-251,092876
2018-06-221,101913
2018-06-211,105016
2018-06-201,102338
2018-06-191,099711
2018-06-181,106855
2018-06-151,113635
2018-06-141,106770
2018-06-131,118885
2018-06-121,119788
2018-06-111,115028
2018-06-081,112365
2018-06-071,097881
2018-06-061,096071
2018-06-051,090454
2018-06-041,073962
2018-06-011,062645
2018-05-311,062811
2018-05-301,058526
2018-05-291,080549
2018-05-251,088654
2018-05-241,087888
2018-05-231,088630
2018-05-221,096951
2018-05-181,094509
2018-05-171,104378
2018-05-161,112820
2018-05-151,124691
2018-05-141,130606
2018-05-111,132031
2018-05-101,135507
2018-05-091,130540
2018-05-081,130363
2018-05-071,127847
2018-05-041,121477
2018-05-031,111179
2018-05-021,113462
2018-04-271,117226
2018-04-261,132018
2018-04-251,141976
2018-04-241,141245
2018-04-231,135138
2018-04-201,131655
2018-04-191,136397
2018-04-181,135182
2018-04-171,135571
2018-04-161,134457
2018-04-131,130978
2018-04-121,136349
2018-04-111,127035
2018-04-101,129271
2018-04-091,131087
2018-04-061,131271
2018-04-051,130814
2018-04-041,120263
2018-04-031,122646
2018-03-291,113468
2018-03-281,119636
2018-03-271,122181
2018-03-261,119972
2018-03-231,112896
2018-03-221,109508
2018-03-211,126171
2018-03-201,119678
2018-03-191,124437
2018-03-141,106687
2018-03-131,107766
2018-03-121,102982
2018-03-091,092799
2018-03-081,092884
2018-03-071,090117
2018-03-061,089515
2018-03-051,083278
2018-03-021,079753
2018-03-011,086622
2018-02-281,091060
2018-02-271,087167
2018-02-261,083473
2018-02-231,081101
2018-02-221,075514
2018-02-211,073143
2018-02-201,076532
2018-02-191,078215
2018-02-161,080453
2018-02-151,073003
2018-02-141,065425
2018-02-131,061299
2018-02-121,058881
2018-02-091,047466
2018-02-081,053491
2018-02-071,045733
2018-02-061,045144
2018-02-051,064646
2018-02-021,070292
2018-02-011,077783
2018-01-311,085001
2018-01-301,084596
2018-01-291,090970
2018-01-261,091394
2018-01-251,089614
2018-01-241,092377
2018-01-231,093475
2018-01-221,096946
2018-01-191,084512
2018-01-181,085488
2018-01-171,079632
2018-01-161,071915
2018-01-151,078632
2018-01-121,079016
2018-01-111,068692
2018-01-101,055038
2018-01-091,054739
2018-01-081,050287
2018-01-051,049276
2018-01-041,047587
2018-01-031,042316
2018-01-021,023499
2017-12-291,026083
2017-12-281,023210
2017-12-271,024465
2017-12-221,034168
2017-12-211,035657
2017-12-201,034991
2017-12-191,031452
2017-12-181,020512
2017-12-151,013000
2017-12-141,010832
2017-12-131,005455
2017-12-121,010652
2017-12-111,013428
2017-12-081,023702
2017-12-071,021361
2017-12-061,021737
2017-12-051,026594
2017-12-041,033127
2017-12-011,033856
2017-11-301,032728
2017-11-291,031562
2017-11-281,032732
2017-11-271,025774
2017-11-241,031749
2017-11-231,032171
2017-11-221,032399
2017-11-211,037464
2017-11-201,036401
2017-11-171,031977
2017-11-161,026066
2017-11-151,027259
2017-11-141,033729
2017-11-131,026514
2017-11-101,030884
2017-11-091,028636
2017-11-081,029352
2017-11-071,026985
2017-11-061,022774
2017-11-031,019019
2017-11-021,021232
2017-10-311,029199
2017-10-301,026222
2017-10-271,027940
2017-10-261,030020
2017-10-251,030182
2017-10-241,029460
2017-10-201,033185
2017-10-191,041353
2017-10-181,045644
2017-10-171,046496
2017-10-161,043114
2017-10-131,043714
2017-10-121,040276
2017-10-111,041631
2017-10-101,045174
2017-10-091,044611
2017-10-061,042694
2017-10-051,034387
2017-10-041,032505
2017-10-031,033613
2017-10-021,033395
2017-09-291,031064
2017-09-281,037237
2017-09-271,034990
2017-09-261,037722
2017-09-251,031919
2017-09-221,027907
2017-09-211,031300
2017-09-201,031634
2017-09-191,037917
2017-09-181,040109
2017-09-151,041711
2017-09-141,041998
2017-09-131,042596
2017-09-121,039347
2017-09-111,045160
2017-09-081,024431
2017-09-071,034202
2017-09-061,039064
2017-09-051,042362
2017-09-041,039420
2017-09-011,047867
2017-08-311,043725
2017-08-301,058012
2017-08-291,064381
2017-08-281,069558
2017-08-251,071634
2017-08-241,067637
2017-08-231,068725
2017-08-221,069406
2017-08-211,065468
2017-08-181,064577
2017-08-171,066932
2017-08-161,063177
2017-08-151,066199
2017-08-141,065937
2017-08-111,065605
2017-08-101,067349
2017-08-091,072386
2017-08-081,077498
2017-08-071,069534
2017-08-041,065327
2017-08-031,066339
2017-08-021,062021
2017-08-011,061099
2017-07-311,061889
2017-07-281,064109
2017-07-271,066050
2017-07-261,067101
2017-07-251,067439
2017-07-241,068385
2017-07-211,070710
2017-07-201,072423
2017-07-191,064389
2017-07-181,058338
2017-07-171,052389
2017-07-141,052294
2017-07-131,055060
2017-07-121,055795
2017-07-111,055466
2017-07-101,049986
2017-07-071,043180
2017-07-061,047070
2017-07-051,053026
2017-07-041,036144
2017-07-031,023121
2017-06-301,023010
2017-06-291,023187
2017-06-281,050777
2017-06-271,051684
2017-06-261,055130
2017-06-231,059865
2017-06-221,057091
2017-06-211,059049
2017-06-201,057197
2017-06-191,058547
2017-06-161,063398
2017-06-151,056528
2017-06-141,063877
2017-06-131,060876
2017-06-121,062447
2017-06-091,068686
2017-06-081,074059
2017-06-071,075615
2017-06-061,073381
2017-06-021,077597
2017-06-011,076660
2017-05-311,076644
2017-05-301,072056
2017-05-291,069865
2017-05-261,066409
2017-05-251,063680
2017-05-241,060643
2017-05-231,057870
2017-05-221,058086
2017-05-191,050412
2017-05-181,045208
2017-05-171,048272
2017-05-161,049843
2017-05-151,048922
2017-05-121,045590
2017-05-111,041771
2017-05-101,038969
2017-05-091,039074
2017-05-081,037327
2017-05-051,031871
2017-05-041,026937
2017-05-031,022781
2017-05-021,024687
2017-04-281,023865
2017-04-271,021859
2017-04-261,025269
2017-04-251,027624
2017-04-241,029390
2017-04-211,025408
2017-04-201,023485
2017-04-191,023673
2017-04-181,027663
2017-04-131,028767
2017-04-121,023594
2017-04-111,024276
2017-04-101,024459
2017-04-071,023702
2017-04-061,022633
2017-04-051,022792
2017-04-041,020126
2017-04-031,020015
2017-03-311,015505
2017-03-301,012636
2017-03-291,005139
2017-03-281,005623
2017-03-271,005664
2017-03-241,008191
2017-03-231,006131
2017-03-221,005521
2017-03-211,007658
2017-03-201,006473
2017-03-171,006679
2017-03-161,005381
2017-03-141,005987
2017-03-131,005938
2017-03-101,005186
2017-03-091,002222
2017-03-081,001999
2017-03-071,003355
2017-03-061,005098
2017-03-031,004435
2017-03-021,002294
2017-03-011,006286
2017-02-281,005014
2017-02-271,005295
2017-02-241,004250
2017-02-231,007260
2017-02-221,008396
2017-02-211,003695
2017-02-201,000693
2017-02-170,998988
2017-02-160,998063
2017-02-150,998534
2017-02-140,997042
2017-02-130,997689
2017-02-100,999234
2017-02-090,998024
2017-02-080,997975
2017-02-070,998175
2017-02-060,998080
2017-02-031,000000
ÉvekHozam
2019+34,10%
2018+0,40%
2017+2,61%
Ha többet akarsz kihozni a pénzedből

Funkció javaslat és visszajelzés
Regisztráció
Bejelentkezés
Jelszó helyreállítás
Kövesd Facebook oldalunkat!

Jogi nyilatkozat

A weboldalon található tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, befektetési-, jogi- vagy adótanácsadásnak. Az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk, az adatokat nyivánosan elérhető bamosz.hu oldalról kerültek feldolgozásra. Minden esetben tájékozódjon a bankok és alapkezelők elérhetőségein. Az oldal üzemeltetői nem kapnak semmilyen ellenszolgáltatást sem bankoktól sem alapkezelőktől, az alapok forgalmazásával nem foglalkozunk, csak információt szolgáltatunk. Célunk az objektív, eredményes, gazdaságos és hatékony pénzügyi döntések segítése.