Befektetési alap megnevezése: CIB Talentum Total Return Alapok Alapja
ISIN: HU0000718325
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 10310260544.0
Árfolyam: 0,979200
Dátum: 2019.08.16.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.26.
Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló: KPMG
Költségek: Vétel: maximum 2% Visszaváltás: jutalékmentes
Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-08-16 | 0,979200 |
| 2019-08-15 | 0,977300 |
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| 2019-08-08 | 0,979500 |
| 2019-08-07 | 0,976800 |
| 2019-08-06 | 0,975100 |
| 2019-08-05 | 0,979400 |
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| 2019-07-16 | 0,984000 |
| 2019-07-15 | 0,983400 |
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| 2019-07-11 | 0,982700 |
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| 2019-07-09 | 0,982700 |
| 2019-07-08 | 0,983800 |
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| 2019-06-12 | 0,970800 |
| 2019-06-11 | 0,969800 |
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| 2019-06-06 | 0,964700 |
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| 2019-05-31 | 0,959000 |
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| 2018-10-25 | 0,943900 |
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| 2018-10-09 | 0,970100 |
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| 2018-09-13 | 0,978500 |
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| 2018-09-11 | 0,975900 |
| 2018-09-10 | 0,975800 |
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| 2018-08-22 | 0,984500 |
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| 2018-05-29 | 0,997300 |
| 2018-05-28 | 1,000200 |
| 2018-05-25 | 1,000800 |
| 2018-05-24 | 1,002500 |
| 2018-05-23 | 1,004300 |
| 2018-05-22 | 1,005100 |
| 2018-05-18 | 1,005600 |
| 2018-05-17 | 1,006300 |
| 2018-05-16 | 1,007200 |
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