Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718259

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2196991748.0

Árfolyam: 1,149100

Dátum: 2020.03.27.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-03-271,149100
2020-03-261,141316
2020-03-251,151200
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2018-09-271,072697
2018-09-261,071908
2018-09-251,073475
2018-09-241,072149
2018-09-211,070737
2018-09-201,071204
2018-09-191,067886
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