Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718259

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1916633866.0

Árfolyam: 1,139678

Dátum: 2021.07.22.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-221,139678
2021-07-211,139440
2021-07-201,137884
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2021-07-141,137600
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2020-02-251,154553
2020-02-241,149662
2020-02-211,144498
2020-02-201,148144
2020-02-191,148456
2020-02-181,143677
2020-02-171,149808
2020-02-141,154746
2020-02-131,164370
2020-02-121,165874
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2020-02-101,163508
2020-02-071,163862
2020-02-061,161826
2020-02-051,161456
2020-02-041,165232
2020-02-031,163783
2020-01-311,163165
2020-01-301,160838
2020-01-291,163605
2020-01-281,167678
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