Raiffeisen Kötvény Alap (I sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718259

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3071116193.0

Árfolyam: 1,167024

Dátum: 2021.01.22.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.12.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-221,167024
2021-01-211,166193
2021-01-201,166355
2021-01-191,166921
2021-01-181,166464
2021-01-151,168241
2021-01-141,167920
2021-01-131,165291
2021-01-121,167942
2021-01-111,170907
2021-01-081,172401
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2021-01-051,176540
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2020-12-291,173691
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2020-12-171,172807
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2020-12-151,167990
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2020-12-111,167011
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2020-12-021,167832
2020-12-011,168213
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2020-11-271,167004
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2020-11-231,168725
2020-11-201,168057
2020-11-191,168081
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2020-11-161,169195
2020-11-131,166635
2020-11-121,164949
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2020-11-101,167298
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2020-11-061,169185
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2020-01-221,159646
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2020-01-151,166215
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2019-12-301,171011
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2019-12-171,176043
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2019-12-131,176218
2019-12-121,177280
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2019-12-051,172614
2019-12-041,171716
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2019-11-291,177590
2019-11-281,178323
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2019-08-271,171290
2019-08-261,167249
2019-08-231,170071
2019-08-221,175823
2019-08-211,181553
2019-08-161,182918
2019-08-151,185323
2019-08-141,176799
2019-08-131,173191
2019-08-121,170332
2019-08-091,168484
2019-08-081,167012
2019-08-071,166036
2019-08-061,167684
2019-08-051,160788
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2019-07-291,155658
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