AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718127

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1592672345.0

Árfolyam: 1,135596

Dátum: 2019.10.17.

Kategória: Hosszú kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.01.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/

DátumÁrfolyam
2019-10-171,135596
2019-10-161,139034
2019-10-151,141035
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