AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718135

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 270489985.0

Árfolyam: 1,002892

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Egyéb pénzpiaci

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.01.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/

DátumÁrfolyam
2019-08-161,002892
2019-08-151,002897
2019-08-141,002904
2019-08-131,002913
2019-08-121,002928
2019-08-091,002944
2019-08-081,002948
2019-08-071,002953
2019-08-061,002957
2019-08-051,002951
2019-08-021,002963
2019-08-011,002967
2019-07-311,002967
2019-07-301,002992
2019-07-291,002974
2019-07-261,002963
2019-07-251,002964
2019-07-241,002958
2019-07-231,003024
2019-07-221,003030
2019-07-191,003039
2019-07-181,003042
2019-07-171,003047
2019-07-161,003054
2019-07-151,003052
2019-07-121,003066
2019-07-111,003070
2019-07-101,003073
2019-07-091,003083
2019-07-081,003080
2019-07-051,003085
2019-07-041,003083
2019-07-031,003104
2019-07-021,003089
2019-07-011,002985
2019-06-281,002987
2019-06-271,002992
2019-06-261,002992
2019-06-251,002992
2019-06-241,003132
2019-06-211,003138
2019-06-201,003100
2019-06-191,003095
2019-06-181,003123
2019-06-171,003234
2019-06-141,003244
2019-06-131,003245
2019-06-121,003257
2019-06-111,003267
2019-06-071,003289
2019-06-061,003289
2019-06-051,003295
2019-06-041,003290
2019-06-031,003296
2019-05-311,003302
2019-05-301,003304
2019-05-291,003328
2019-05-281,003326
2019-05-271,003324
2019-05-241,003336
2019-05-231,003341
2019-05-221,003335
2019-05-211,003367
2019-05-201,003376
2019-05-171,003405
2019-05-161,003409
2019-05-151,003419
2019-05-141,003421
2019-05-131,003426
2019-05-101,003423
2019-05-091,003429
2019-05-081,003447
2019-05-071,003448
2019-05-061,003460
2019-05-031,003472
2019-05-021,003468
2019-04-301,003474
2019-04-291,003478
2019-04-261,003472
2019-04-251,003476
2019-04-241,003468
2019-04-231,003459
2019-04-181,003467
2019-04-171,003464
2019-04-161,003475
2019-04-151,003516
2019-04-121,003513
2019-04-111,003515
2019-04-101,003519
2019-04-091,003476
2019-04-081,003519
2019-04-051,003528
2019-04-041,003537
2019-04-031,003549
2019-04-021,003517
2019-04-011,003543
2019-03-291,003544
2019-03-281,003554
2019-03-271,003599
2019-03-261,003530
2019-03-251,003545
2019-03-221,003529
2019-03-211,003469
2019-03-201,003382
2019-03-191,003373
2019-03-181,003324
2019-03-141,003349
2019-03-131,003336
2019-03-121,003344
2019-03-111,003351
2019-03-081,003307
2019-03-071,003268
2019-03-061,003206
2019-03-051,003178
2019-03-041,003158
2019-03-011,003147
2019-02-281,003143
2019-02-271,003166
2019-02-261,003172
2019-02-251,003138
2019-02-221,003075
2019-02-211,003095
2019-02-201,003119
2019-02-191,003126
2019-02-181,003196
2019-02-151,003324
2019-02-141,003346
2019-02-131,003327
2019-02-121,003331
2019-02-111,003357
2019-02-081,003377
2019-02-071,003342
2019-02-061,003325
2019-02-051,003244
2019-02-041,003271
2019-02-011,003356
2019-01-311,003301
2019-01-301,003271
2019-01-291,003238
2019-01-281,003059
2019-01-251,003100
2019-01-241,003059
2019-01-231,003189
2019-01-221,003060
2019-01-211,003144
2019-01-181,003117
2019-01-171,003222
2019-01-161,003236
2019-01-151,003369
2019-01-141,003444
2019-01-111,003350
2019-01-101,003362
2019-01-091,003332
2019-01-081,003345
2019-01-071,003445
2019-01-041,003351
2019-01-031,003395
2019-01-021,003554
2018-12-281,003492
2018-12-271,003491
2018-12-211,003383
2018-12-201,003440
2018-12-191,003396
2018-12-181,003450
2018-12-171,003424
2018-12-141,003417
2018-12-131,003433
2018-12-121,003438
2018-12-111,003439
2018-12-101,003469
2018-12-071,003516
2018-12-061,003418
2018-12-051,003428
2018-12-041,003464
2018-12-031,003413
2018-11-301,003435
2018-11-291,003382
2018-11-281,003367
2018-11-271,003374
2018-11-261,003337
2018-11-231,003276
2018-11-221,003238
2018-11-211,003260
2018-11-201,003194
2018-11-191,003123
2018-11-161,003208
2018-11-151,003218
2018-11-141,003266
2018-11-131,003317
2018-11-121,003257
2018-11-091,003246
2018-11-081,003259
2018-11-071,003247
2018-11-061,003262
2018-11-051,003224
2018-10-311,003317
2018-10-301,003291
2018-10-291,003292
2018-10-261,003201
2018-10-251,003177
2018-10-241,003234
2018-10-191,003211
2018-10-181,003067
2018-10-171,003264
2018-10-161,002976
2018-10-151,002855
2018-10-121,002645
2018-10-111,002691
2018-10-101,002686
2018-10-091,002675
2018-10-081,002845
2018-10-051,002769
2018-10-041,002799
2018-10-031,002788
2018-10-021,002772
2018-10-011,002559
2018-09-281,002485
2018-09-271,002351
2018-09-261,002409
2018-09-251,002351
2018-09-241,002323
2018-09-211,002240
2018-09-201,002047
2018-09-191,001858
2018-09-181,001893
2018-09-171,001881
2018-09-141,001903
2018-09-131,001888
2018-09-121,001790
2018-09-111,001846
2018-09-101,001787
2018-09-071,001854
2018-09-061,001860
2018-09-051,001867
2018-09-041,001907
2018-09-031,001836
2018-08-311,001894
2018-08-301,001921
2018-08-291,001917
2018-08-281,001837
2018-08-271,001840
2018-08-241,001750
2018-08-231,001667
2018-08-221,001655
2018-08-211,001629
2018-08-171,001620
2018-08-161,001609
2018-08-151,001629
2018-08-141,001638
2018-08-131,001609
2018-08-101,001654
2018-08-091,001663
2018-08-081,001742
2018-08-071,001752
2018-08-061,001756
2018-08-031,001696
2018-08-021,001664
2018-08-011,001696
2018-07-311,001549
2018-07-301,001476
2018-07-271,001452
2018-07-261,001421
2018-07-251,001294
2018-07-241,001086
2018-07-231,001263
2018-07-201,001282
2018-07-191,001285
2018-07-181,001076
2018-07-171,001007
2018-07-161,000919
2018-07-131,000741
2018-07-121,000752
2018-07-111,000818
2018-07-101,000802
2018-07-091,000795
2018-07-061,000781
2018-07-051,000720
2018-07-041,000688
2018-07-031,000659
2018-07-021,000667
2018-06-291,000795
2018-06-281,000801
2018-06-271,001101
2018-06-261,001030
2018-06-251,001298
2018-06-221,001040
2018-06-211,001066
2018-06-201,001153
2018-06-191,000970
2018-06-181,000981
2018-06-151,000974
2018-06-141,000946
2018-06-131,001139
2018-06-121,001318
2018-06-111,001392
2018-06-081,001439
2018-06-071,001465
2018-06-061,001448
2018-06-051,001395
2018-06-041,001392
2018-06-011,001408
2018-05-311,001368
2018-05-301,001368
2018-05-291,001360
2018-05-281,001369
2018-05-251,001440
2018-05-241,001383
2018-05-231,001326
2018-05-221,001398
2018-05-181,001378
2018-05-171,001436
2018-05-161,001779
2018-05-151,001814
2018-05-141,001850
2018-05-111,001971
2018-05-101,002014
2018-05-091,002020
2018-05-081,002022
2018-05-071,002098
2018-05-041,002103
2018-05-031,002088
2018-05-021,002146
2018-04-271,002196
2018-04-261,002164
2018-04-251,002179
2018-04-241,002186
2018-04-231,002190
2018-04-201,002212
2018-04-191,002213
2018-04-181,002218
2018-04-171,002216
2018-04-161,002249
2018-04-131,002265
2018-04-121,002285
2018-04-111,002280
2018-04-101,002278
2018-04-091,002281
2018-04-061,002280
2018-04-051,002271
2018-04-041,002294
2018-04-031,002281
2018-03-291,002302
2018-03-281,002243
2018-03-271,002410
2018-03-261,002412
2018-03-231,002408
2018-03-221,002433
2018-03-211,002422
2018-03-201,002423
2018-03-191,002427
2018-03-141,002423
2018-03-131,002424
2018-03-121,002450
2018-03-091,002473
2018-03-081,002486
2018-03-071,002498
2018-03-061,002499
2018-03-051,002504
2018-03-021,002500
2018-03-011,002503
2018-02-281,002516
2018-02-271,002497
2018-02-261,002495
2018-02-231,002490
2018-02-221,002499
2018-02-211,002503
2018-02-201,002512
2018-02-191,002530
2018-02-161,002529
2018-02-151,002528
2018-02-141,002540
2018-02-131,002569
2018-02-121,002568
2018-02-091,002641
2018-02-081,002595
2018-02-071,002586
2018-02-061,002597
2018-02-051,002622
2018-02-021,002565
2018-02-011,002589
2018-01-311,002570
2018-01-301,002584
2018-01-291,002568
2018-01-261,002552
2018-01-251,002582
2018-01-241,002598
2018-01-231,002636
2018-01-221,002618
2018-01-191,002605
2018-01-181,002620
2018-01-171,002629
2018-01-161,002558
2018-01-151,002564
2018-01-121,002486
2018-01-111,002575
2018-01-101,002600
2018-01-091,002638
2018-01-081,002668
2018-01-051,002612
2018-01-041,002596
2018-01-031,002614
2018-01-021,002605
2017-12-291,002608
2017-12-281,002627
2017-12-271,002641
2017-12-221,002590
2017-12-211,002591
2017-12-201,002594
2017-12-191,002658
2017-12-181,002689
2017-12-151,002664
2017-12-141,002694
2017-12-131,002727
2017-12-121,002699
2017-12-111,002673
2017-12-081,002669
2017-12-071,002712
2017-12-061,002731
2017-12-051,002727
2017-12-041,002698
2017-12-011,002625
2017-11-301,002617
2017-11-291,002640
2017-11-281,002646
2017-11-271,002722
2017-11-241,002710
2017-11-231,002727
2017-11-221,002736
2017-11-211,002794
2017-11-201,002814
2017-11-171,002691
2017-11-161,002685
2017-11-151,002761
2017-11-141,002796
2017-11-131,002865
2017-11-101,002800
2017-11-091,002819
2017-11-081,002844
2017-11-071,002815
2017-11-061,002826
2017-11-031,002764
2017-11-021,002757
2017-10-311,002744
2017-10-301,002741
2017-10-271,002716
2017-10-261,002733
2017-10-251,002692
2017-10-241,002684
2017-10-201,002634
2017-10-191,002648
2017-10-181,002647
2017-10-171,002586
2017-10-161,002577
2017-10-131,002574
2017-10-121,002648
2017-10-111,002670
2017-10-101,002686
2017-10-091,002666
2017-10-061,002627
2017-10-051,002576
2017-10-041,002536
2017-10-031,002484
2017-10-021,002560
2017-09-291,002454
2017-09-281,002388
2017-09-271,002387
2017-09-261,002452
2017-09-251,002397
2017-09-221,002426
2017-09-211,002338
2017-09-201,002350
2017-09-191,002320
2017-09-181,002204
2017-09-151,002146
2017-09-141,002113
2017-09-131,002088
2017-09-121,002076
2017-09-111,002031
2017-09-081,001897
2017-09-071,001864
2017-09-061,001803
2017-09-051,001851
2017-09-041,001826
2017-09-011,001799
2017-08-311,001810
2017-08-301,001823
2017-08-291,001876
2017-08-281,001864
2017-08-251,001834
2017-08-241,001804
2017-08-231,001812
2017-08-221,001833
2017-08-211,001806
2017-08-181,001741
2017-08-171,001677
2017-08-161,001709
2017-08-151,001673
2017-08-141,001661
2017-08-111,001625
2017-08-101,001605
2017-08-091,001607
2017-08-081,001584
2017-08-071,001587
2017-08-041,001550
2017-08-031,001542
2017-08-021,001529
2017-08-011,001507
2017-07-311,001538
2017-07-281,001555
2017-07-271,001547
2017-07-261,001552
2017-07-251,001644
2017-07-241,001763
2017-07-211,001632
2017-07-201,001665
2017-07-191,001652
2017-07-181,001624
2017-07-171,001657
2017-07-141,001681
2017-07-131,001645
2017-07-121,001655
2017-07-111,001549
2017-07-101,001525
2017-07-071,001540
2017-07-061,001528
2017-07-051,001573
2017-07-041,001623
2017-07-031,001604
2017-06-301,001662
2017-06-291,001666
2017-06-281,001691
2017-06-271,001802
2017-06-261,001834
2017-06-231,001782
2017-06-221,001770
2017-06-211,001787
2017-06-201,001764
2017-06-191,001761
2017-06-161,001716
2017-06-151,001723
2017-06-141,001732
2017-06-131,001693
2017-06-121,001715
2017-06-091,001726
2017-06-081,001704
2017-06-071,001694
2017-06-061,001704
2017-06-021,001637
2017-06-011,001631
2017-05-311,001638
2017-05-301,001640
2017-05-291,001661
2017-05-261,001616
2017-05-251,001628
2017-05-241,001613
2017-05-231,001665
2017-05-221,001669
2017-05-191,001643
2017-05-181,001733
2017-05-171,001960
2017-05-161,002075
2017-05-151,002046
2017-05-121,001946
2017-05-111,001995
2017-05-101,002060
2017-05-091,002068
2017-05-081,001915
2017-05-051,001965
2017-05-041,001976
2017-05-031,001990
2017-05-021,002028
2017-04-281,002000
2017-04-271,002021
2017-04-261,002028
2017-04-251,002001
2017-04-241,002088
2017-04-211,002796
2017-04-201,002820
2017-04-191,002899
2017-04-181,002964
2017-04-131,002888
2017-04-121,002861
2017-04-111,002885
2017-04-101,002910
2017-04-071,002812
2017-04-061,002655
2017-04-051,001537
2017-04-041,001532
2017-04-031,001463
2017-03-311,001525
2017-03-301,001517
2017-03-291,001457
2017-03-281,001356
2017-03-271,001371
2017-03-241,001396
2017-03-231,001394
2017-03-221,001384
2017-03-211,001326
2017-03-201,001375
2017-03-171,001325
2017-03-161,001323
2017-03-141,001307
2017-03-131,001394
2017-03-101,001377
2017-03-091,001400
2017-03-081,001448
2017-03-071,001363
2017-03-061,001378
2017-03-031,001257
2017-03-021,001244
2017-03-011,000746
2017-02-281,001026
2017-02-271,001006
2017-02-241,001000
2017-02-231,000980
2017-02-221,000960
2017-02-211,000951
2017-02-201,000971
2017-02-171,000941
2017-02-161,000942
2017-02-151,000958
2017-02-141,000981
2017-02-131,000957
2017-02-101,000913
2017-02-091,000945
2017-02-081,000946
2017-02-071,000970
2017-02-061,000983
2017-02-031,000975
2017-02-021,000971
2017-02-011,000981
2017-01-311,001004
2017-01-301,001012
2017-01-271,001005
2017-01-261,001006
2017-01-251,001024
2017-01-241,001022
2017-01-231,001024
2017-01-201,001029
2017-01-191,001012
2017-01-181,001052
2017-01-171,000880
2017-01-161,000878
2017-01-131,000880
2017-01-121,000877
2017-01-111,000842
2017-01-101,000828
2017-01-091,000826
2017-01-061,000828
ÉvekHozam
2019-0,06%
2018+0,09%
2017+0,18%
20160,00%