AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718135

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1258461538.0

Árfolyam: 1,003502

Dátum: 2020.07.09.

Kategória: Egyéb pénzpiaci

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.01.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/

DátumÁrfolyam
2020-07-091,003502
2020-07-081,003510
2020-07-071,003511
2020-07-061,003507
2020-07-031,003505
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2020-06-251,003507
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2020-06-181,002252
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2020-06-161,002105
2020-06-151,002008
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2020-06-021,001733
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2020-04-210,999760
2020-04-200,999697
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