Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (U sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: U sorozat

ISIN: HU0000718416

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 121014.2

Árfolyam: 1,210142

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.05.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2020-07-021,210142
2020-07-011,206927
2020-06-301,202099
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