Befektetési alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000717137
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 2650367038.0
Árfolyam: 1,022030
Dátum: 2019.09.16.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.04.
Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://hold.hu/befektetesi-alapok/
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2019-09-16 | 1,022030 |
| 2019-09-13 | 1,024410 |
| 2019-09-12 | 1,019689 |
| 2019-09-11 | 1,017680 |
| 2019-09-10 | 1,002854 |
| 2019-09-09 | 1,000330 |
| 2019-09-06 | 0,998787 |
| 2019-09-05 | 0,993730 |
| 2019-09-04 | 0,975526 |
| 2019-09-03 | 0,976351 |
| 2019-09-02 | 0,983725 |
| 2019-08-30 | 0,979680 |
| 2019-08-29 | 0,977557 |
| 2019-08-28 | 0,966708 |
| 2019-08-27 | 0,963854 |
| 2019-08-26 | 0,968705 |
| 2019-08-23 | 0,965246 |
| 2019-08-22 | 0,974926 |
| 2019-08-21 | 0,970292 |
| 2019-08-16 | 0,949763 |
| 2019-08-15 | 0,946683 |
| 2019-08-14 | 0,938392 |
| 2019-08-13 | 0,960474 |
| 2019-08-12 | 0,966180 |
| 2019-08-09 | 1,004020 |
| 2019-08-08 | 1,008134 |
| 2019-08-07 | 1,002725 |
| 2019-08-06 | 1,005318 |
| 2019-08-05 | 1,011182 |
| 2019-08-02 | 1,031248 |
| 2019-08-01 | 1,049476 |
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| 2019-07-30 | 1,045967 |
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| 2019-07-23 | 1,046679 |
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| 2019-07-19 | 1,037709 |
| 2019-07-18 | 1,039778 |
| 2019-07-17 | 1,042371 |
| 2019-07-16 | 1,040779 |
| 2019-07-15 | 1,038305 |
| 2019-07-12 | 1,037453 |
| 2019-07-11 | 1,039475 |
| 2019-07-10 | 1,045436 |
| 2019-07-09 | 1,041010 |
| 2019-07-08 | 1,047091 |
| 2019-07-05 | 1,050852 |
| 2019-07-04 | 1,050186 |
| 2019-07-03 | 1,047706 |
| 2019-07-02 | 1,040406 |
| 2019-07-01 | 1,039069 |
| 2019-06-28 | 1,034784 |
| 2019-06-27 | 1,026392 |
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| 2019-06-20 | 1,027435 |
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| 2019-06-18 | 1,034065 |
| 2019-06-17 | 1,040677 |
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| 2019-06-05 | 1,044159 |
| 2019-06-04 | 1,045059 |
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| 2019-05-31 | 1,063481 |
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| 2019-05-07 | 1,020008 |
| 2019-05-06 | 1,016674 |
| 2019-05-03 | 1,019684 |
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| 2019-04-11 | 1,025862 |
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| 2019-03-21 | 1,025459 |
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| 2019-02-18 | 1,039653 |
| 2019-02-15 | 1,038362 |
| 2019-02-14 | 1,039880 |
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| 2019-02-01 | 1,027027 |
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| 2019-01-22 | 1,035300 |
| 2019-01-21 | 1,032146 |
| 2019-01-18 | 1,034107 |
| 2019-01-17 | 1,037201 |
| 2019-01-16 | 1,043771 |
| 2019-01-15 | 1,042919 |
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| 2018-12-28 | 1,041604 |
| 2018-12-27 | 1,038499 |
| 2018-12-21 | 1,042630 |
| 2018-12-20 | 1,042400 |
| 2018-12-19 | 1,041788 |
| 2018-12-18 | 1,042504 |
| 2018-12-17 | 1,044203 |
| 2018-12-14 | 1,042316 |
| 2018-12-13 | 1,040451 |
| 2018-12-12 | 1,039774 |
| 2018-12-11 | 1,041963 |
| 2018-12-10 | 1,042396 |
| 2018-12-07 | 1,042762 |
| 2018-12-06 | 1,040657 |
| 2018-12-05 | 1,037889 |
| 2018-12-04 | 1,037084 |
| 2018-12-03 | 1,033365 |
| 2018-11-30 | 1,037093 |
| 2018-11-29 | 1,037064 |
| 2018-11-28 | 1,037623 |
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| 2018-11-26 | 1,041433 |
| 2018-11-23 | 1,044727 |
| 2018-11-22 | 1,043569 |
| 2018-11-21 | 1,044441 |
| 2018-11-20 | 1,046373 |
| 2018-11-19 | 1,042857 |
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| 2018-11-15 | 1,050952 |
| 2018-11-14 | 1,057189 |
| 2018-11-13 | 1,058661 |
| 2018-11-12 | 1,057949 |
| 2018-11-09 | 1,046142 |
| 2018-11-08 | 1,036629 |
| 2018-11-07 | 1,029973 |
| 2018-11-06 | 1,041864 |
| 2018-11-05 | 1,045230 |
| 2018-10-31 | 1,054399 |
| 2018-10-30 | 1,055654 |
| 2018-10-29 | 1,056265 |
| 2018-10-26 | 1,052746 |
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| 2018-10-24 | 1,049586 |
| 2018-10-19 | 1,042999 |
| 2018-10-18 | 1,038566 |
| 2018-10-17 | 1,031450 |
| 2018-10-16 | 1,028616 |
| 2018-10-15 | 1,036325 |
| 2018-10-12 | 1,035969 |
| 2018-10-11 | 1,041666 |
| 2018-10-10 | 1,043189 |
| 2018-10-09 | 1,037128 |
| 2018-10-08 | 1,037935 |
| 2018-10-05 | 1,034271 |
| 2018-10-04 | 1,032428 |
| 2018-10-03 | 1,022317 |
| 2018-10-02 | 1,025622 |
| 2018-10-01 | 1,019608 |
| 2018-09-28 | 1,020427 |
| 2018-09-27 | 1,017720 |
| 2018-09-26 | 1,020325 |
| 2018-09-25 | 1,020789 |
| 2018-09-24 | 1,021021 |
| 2018-09-21 | 1,020590 |
| 2018-09-20 | 1,024502 |
| 2018-09-19 | 1,026243 |
| 2018-09-18 | 1,028827 |
| 2018-09-17 | 1,029968 |
| 2018-09-14 | 1,028483 |
| 2018-09-13 | 1,031074 |
| 2018-09-12 | 1,033992 |
| 2018-09-11 | 1,034715 |
| 2018-09-10 | 1,036132 |
| 2018-09-07 | 1,036433 |
| 2018-09-06 | 1,038477 |
| 2018-09-05 | 1,037951 |
| 2018-09-04 | 1,033032 |
| 2018-09-03 | 1,032654 |
| 2018-08-31 | 1,033607 |
| 2018-08-30 | 1,034664 |
| 2018-08-29 | 1,030586 |
| 2018-08-28 | 1,033232 |
| 2018-08-27 | 1,035281 |
| 2018-08-24 | 1,038999 |
| 2018-08-23 | 1,040986 |
| 2018-08-22 | 1,040575 |
| 2018-08-21 | 1,043036 |
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| 2018-08-16 | 1,046509 |
| 2018-08-15 | 1,051324 |
| 2018-08-14 | 1,042830 |
| 2018-08-13 | 1,043802 |
| 2018-08-10 | 1,039990 |
| 2018-08-09 | 1,035751 |
| 2018-08-08 | 1,035872 |
| 2018-08-07 | 1,036598 |
| 2018-08-06 | 1,037947 |
| 2018-08-03 | 1,038267 |
| 2018-08-02 | 1,038240 |
| 2018-08-01 | 1,039473 |
| 2018-07-31 | 1,039793 |
| 2018-07-30 | 1,041261 |
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| 2018-07-26 | 1,041830 |
| 2018-07-25 | 1,046342 |
| 2018-07-24 | 1,046388 |
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| 2018-07-20 | 1,047631 |
| 2018-07-19 | 1,047025 |
| 2018-07-18 | 1,043573 |
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| 2018-07-16 | 1,045157 |
| 2018-07-13 | 1,048117 |
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| 2018-07-05 | 1,048407 |
| 2018-07-04 | 1,057619 |
| 2018-07-03 | 1,059512 |
| 2018-07-02 | 1,067204 |
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| 2018-06-28 | 1,068122 |
| 2018-06-27 | 1,063117 |
| 2018-06-26 | 1,064456 |
| 2018-06-25 | 1,062585 |
| 2018-06-22 | 1,052473 |
| 2018-06-21 | 1,059863 |
| 2018-06-20 | 1,055093 |
| 2018-06-19 | 1,057443 |
| 2018-06-18 | 1,055192 |
| 2018-06-15 | 1,057744 |
| 2018-06-14 | 1,056840 |
| 2018-06-13 | 1,055820 |
| 2018-06-12 | 1,057103 |
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| 2018-06-08 | 1,056278 |
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| 2017-02-13 | 0,993823 |
| 2017-02-10 | 0,990748 |
| 2017-02-09 | 0,990271 |
| 2017-02-08 | 0,986691 |
| 2017-02-07 | 0,990840 |
| 2017-02-06 | 0,992169 |
| 2017-02-03 | 0,999729 |
| 2017-02-02 | 0,999334 |
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| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2019 | -1,98% |
| 2018 | +4,16% |
| 2017 | +0,11% |