Befektetési alap megnevezése: Citadella Származtatott Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000717137
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 2038337408.0
Árfolyam: 1,209371
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap kibocsátásának dátuma: 2017.01.04.
Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,209371 |
2021-01-20 | 1,210299 |
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2019-10-03 | 0,985637 |
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2019-09-30 | 1,027274 |
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2021 | -1,91% |
2020 | +10,59% |
2019 | +6,92% |
2018 | +4,16% |
2017 | +0,11% |