Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap (I sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Aegon Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718408

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4888487188.0

Árfolyam: 1,087593

Dátum: 2019.10.18.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Feltörekvő Európa/ Oroszország

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.30.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2019-10-181,087593
2019-10-171,084835
2019-10-161,083177
2019-10-151,083010
2019-10-141,081674
2019-10-111,082907
2019-10-101,082200
2019-10-091,084602
2019-10-081,085957
2019-10-071,086339
2019-10-041,087179
2019-10-031,083407
2019-10-021,081626
2019-10-011,084324
2019-09-301,085727
2019-09-271,086946
2019-09-261,087781
2019-09-251,086987
2019-09-241,088946
2019-09-231,089747
2019-09-201,087144
2019-09-191,085672
2019-09-181,086123
2019-09-171,084559
2019-09-161,085186
2019-09-131,084602
2019-09-121,089827
2019-09-111,085718
2019-09-101,088752
2019-09-091,092594
2019-09-061,094592
2019-09-051,096303
2019-09-041,094458
2019-09-031,090838
2019-09-021,086178
2019-08-301,084958
2019-08-291,081388
2019-08-281,079539
2019-08-271,076839
2019-08-261,075697
2019-08-231,074946
2019-08-221,074216
2019-08-211,074075
2019-08-161,074095
2019-08-151,071434
2019-08-141,070935
2019-08-131,071358
2019-08-121,071499
2019-08-091,074541
2019-08-081,072238
2019-08-071,071047
2019-08-061,067117
2019-08-051,067017
2019-08-021,069529
2019-08-011,069241
2019-07-311,070341
2019-07-301,070448
2019-07-291,070711
2019-07-261,070231
2019-07-251,071225
2019-07-241,069504
2019-07-231,068355
2019-07-221,065941
2019-07-191,064193
2019-07-181,062917
2019-07-171,062854
2019-07-161,060692
2019-07-151,059668
2019-07-121,057444
2019-07-111,059249
2019-07-101,059599
2019-07-091,059945
2019-07-081,061332
2019-07-051,064612
2019-07-041,065624
2019-07-031,065277
2019-07-021,063672
2019-07-011,063815
2019-06-281,060900
2019-06-271,060015
2019-06-261,058574
2019-06-251,059967
2019-06-241,059262
2019-06-211,057958
2019-06-201,060940
2019-06-191,051517
2019-06-181,048434
2019-06-171,044257
2019-06-141,044030
2019-06-131,043524
2019-06-121,044022
2019-06-111,043696
2019-06-071,041397
2019-06-061,038030
2019-06-051,036479
2019-06-041,031739
2019-06-031,029532
2019-05-311,028948
2019-05-301,029221
2019-05-291,027115
2019-05-281,026604
2019-05-271,025393
2019-05-241,025033
2019-05-231,024898
2019-05-221,027033
2019-05-211,027786
2019-05-201,027166
2019-05-171,025905
2019-05-161,025589
2019-05-151,023821
2019-05-141,022153
2019-05-131,019779
2019-05-101,020630
2019-05-091,019448
2019-05-081,021489
2019-05-071,023563
2019-05-061,025085
2019-05-031,024895
2019-05-021,024111
2019-04-301,021932
2019-04-291,019366
2019-04-261,017598
2019-04-251,015706
2019-04-241,019115
2019-04-231,017769
2019-04-181,017383
2019-04-171,019287
2019-04-161,017067
2019-04-151,015375
2019-04-121,015868
2019-04-111,018197
2019-04-101,020836
2019-04-091,021401
2019-04-081,020637
2019-04-051,021105
2019-04-041,020471
2019-04-031,019725
2019-04-021,019459
2019-04-011,019930
2019-03-291,017680
2019-03-281,016006
2019-03-271,015620
2019-03-261,017351
2019-03-251,016867
2019-03-221,016637
2019-03-211,019022
2019-03-201,017022
2019-03-191,018298
2019-03-181,018192
2019-03-141,015594
2019-03-131,015352
2019-03-121,015125
2019-03-111,012990
2019-03-081,011197
2019-03-071,011630
2019-03-061,012289
2019-03-051,011448
2019-03-041,012459
2019-03-011,013222
2019-02-281,014770
2019-02-271,015425
2019-02-261,014856
2019-02-251,014209
2019-02-221,012117
2019-02-211,010869
2019-02-201,010957
2019-02-191,010594
2019-02-181,008905
2019-02-151,009001
2019-02-141,007226
2019-02-131,008582
2019-02-121,007633
2019-02-111,007759
2019-02-081,009355
2019-02-071,011270
2019-02-061,013603
2019-02-051,014186
2019-02-041,010860
2019-02-011,011551
2019-01-311,011891
2019-01-301,006188
2019-01-291,005087
2019-01-281,005844
2019-01-251,008574
2019-01-241,009510
2019-01-231,006975
2019-01-221,004793
2019-01-211,005441
2019-01-181,005193
2019-01-171,001705
2019-01-161,001083
2019-01-150,998417
2019-01-140,996185
2019-01-110,996983
2019-01-100,996426
2019-01-090,996742
2019-01-080,995509
2019-01-070,997448
2019-01-040,994741
2019-01-030,991424
2019-01-020,990879
2018-12-280,991558
2018-12-270,991365
2018-12-210,990744
2018-12-200,991700
2018-12-190,990277
2018-12-180,988821
2018-12-170,987836
2018-12-140,987337
2018-12-130,985709
2018-12-120,983349
2018-12-110,981888
2018-12-100,980712
2018-12-070,980481
2018-12-060,978509
2018-12-050,979089
2018-12-040,979190
2018-12-030,978206
2018-11-300,973887
2018-11-290,973892
2018-11-280,969082
2018-11-270,970851
2018-11-260,973283
2018-11-230,977206
2018-11-220,978772
2018-11-210,978577
2018-11-200,978313
2018-11-190,983004
2018-11-160,983273
2018-11-150,983228
2018-11-140,983279
2018-11-130,982831
2018-11-120,984685
2018-11-090,984734
2018-11-080,985816
2018-11-070,987765
2018-11-060,987441
2018-11-050,987466
2018-10-310,985735
2018-10-300,987672
2018-10-290,987975
2018-10-260,987827
2018-10-250,987679
2018-10-240,988240
2018-10-190,989373
2018-10-180,989622
2018-10-170,991390
2018-10-160,990425
2018-10-150,990346
2018-10-120,989330
2018-10-110,987664
2018-10-100,988866
2018-10-090,988682
2018-10-080,989544
2018-10-050,989875
2018-10-040,990435
2018-10-030,997163
2018-10-020,997596
2018-10-010,998885
2018-09-280,999275
2018-09-270,998337
2018-09-260,995439
2018-09-250,994318
2018-09-240,994891
2018-09-210,992795
2018-09-200,993740
2018-09-190,992007
2018-09-180,991423
2018-09-170,992983
2018-09-140,994756
2018-09-130,992632
2018-09-120,987140
2018-09-110,984364
2018-09-100,983943
2018-09-070,986158
2018-09-060,985470
2018-09-050,982354
2018-09-040,980594
2018-09-030,983460
2018-08-310,983178
2018-08-300,986255
2018-08-290,988728
2018-08-280,990374
2018-08-270,989331
2018-08-240,989599
2018-08-230,990602
2018-08-220,990918
2018-08-210,986181
2018-08-170,983767
2018-08-160,984581
2018-08-150,981550
2018-08-140,983017
2018-08-130,974744
2018-08-100,985455
2018-08-090,993544
2018-08-080,996606
2018-08-070,999186
2018-08-060,999756
2018-08-030,999711
2018-08-020,997950
2018-08-011,001220
2018-07-311,002858
2018-07-301,003067
2018-07-271,003588
2018-07-261,003277
2018-07-251,001392
2018-07-240,999276
2018-07-231,001068
2018-07-201,000852
2018-07-191,000101
2018-07-181,000316
2018-07-171,000455
2018-07-161,001647
2018-07-131,002056
2018-07-120,998066
2018-07-110,996938
2018-07-100,996783
2018-07-090,998833
2018-07-060,994120
2018-07-050,991427
2018-07-040,988566
2018-07-030,988885
2018-07-020,986069
2018-06-290,987258
2018-06-280,985668
2018-06-270,985645
2018-06-260,987057
2018-06-250,988235
2018-06-220,990443
2018-06-210,984891
2018-06-200,983294
2018-06-190,978169
2018-06-180,982621
2018-06-150,986043
2018-06-140,989624
2018-06-130,987000
2018-06-120,989646
2018-06-110,992888
2018-06-080,994620
2018-06-070,997197
2018-06-060,995219
2018-06-050,996686
2018-06-040,996437
2018-06-010,995607
2018-05-310,999848
2018-05-301,002392
2018-05-291,003047
2018-05-281,001697
2018-05-251,001727
2018-05-240,998869
2018-05-230,994331
2018-05-220,992745
2018-05-180,990764
2018-05-170,991260
2018-05-160,993064
2018-05-150,993137
2018-05-140,999799
2018-05-110,999075
2018-05-100,995508
2018-05-090,989029
2018-05-080,992256
2018-05-070,996291
2018-05-040,995819
2018-05-030,998526
2018-05-021,002066
2018-04-271,010158
2018-04-261,010450
2018-04-251,009808
2018-04-241,013092
2018-04-231,012154
2018-04-201,014183
2018-04-191,016612
2018-04-181,018641
2018-04-171,017558
2018-04-161,016907
2018-04-131,018735
2018-04-121,018435
2018-04-111,017596
2018-04-101,017704
2018-04-091,021612
2018-04-061,025699
2018-04-051,024193
2018-04-041,021992
2018-04-031,021893
2018-03-291,020857
2018-03-281,019230
2018-03-271,018920
2018-03-261,016708
2018-03-231,017213
2018-03-221,018673
2018-03-211,017779
2018-03-201,018770
2018-03-191,020645
2018-03-141,024355
2018-03-131,024140
2018-03-121,024114
2018-03-091,024080
2018-03-081,024396
2018-03-071,024729
2018-03-061,025617
2018-03-051,024671
2018-03-021,024350
2018-03-011,025769
2018-02-281,026095
2018-02-271,026934
2018-02-261,027501
2018-02-231,025787
2018-02-221,025110
2018-02-211,026290
2018-02-201,026462
2018-02-191,027208
2018-02-161,026547
2018-02-151,023051
2018-02-141,022235
2018-02-131,026093
2018-02-121,026387
2018-02-091,026219
2018-02-081,031510
2018-02-071,037882
2018-02-061,036870
2018-02-051,038857
2018-02-021,042160
2018-02-011,044966
2018-01-311,045796
2018-01-301,044478
2018-01-291,044120
2018-01-261,047259
2018-01-251,046719
2018-01-241,045786
2018-01-231,047155
2018-01-221,045558
2018-01-191,046294
2018-01-181,048067
2018-01-171,049997
2018-01-161,050301
2018-01-151,050378
2018-01-121,050205
2018-01-111,050647
2018-01-101,049021
2018-01-091,052261
2018-01-081,054600
2018-01-051,055065
2018-01-041,052615
2018-01-031,051237
2018-01-021,048976
2017-12-291,048712
2017-12-281,048316
2017-12-271,048114
2017-12-221,047451
2017-12-211,047263
2017-12-201,050742
2017-12-191,051650
2017-12-181,052409
2017-12-151,051334
2017-12-141,050436
2017-12-131,050553
2017-12-121,049904
2017-12-111,050193
2017-12-081,049347
2017-12-071,049712
2017-12-061,050083
2017-12-051,049467
2017-12-041,048184
2017-12-011,047555
2017-11-301,047078
2017-11-291,046411
2017-11-281,046895
2017-11-271,047179
2017-11-241,045150
2017-11-231,044938
2017-11-221,044250
2017-11-211,043158
2017-11-201,043574
2017-11-171,044456
2017-11-161,044086
2017-11-151,042802
2017-11-141,042145
2017-11-131,041426
2017-11-101,041254
2017-11-091,042604
2017-11-081,042636
2017-11-071,043357
2017-11-061,045018
2017-11-031,045149
2017-11-021,047150
2017-10-311,046790
2017-10-301,047257
2017-10-271,043695
2017-10-261,043192
2017-10-251,044709
2017-10-241,047443
2017-10-201,050079
2017-10-191,051609
2017-10-181,050732
2017-10-171,050583
2017-10-161,051048
2017-10-131,050524
2017-10-121,049894
2017-10-111,048604
2017-10-101,048193
2017-10-091,047031
2017-10-061,048825
2017-10-051,050011
2017-10-041,049354
2017-10-031,048376
2017-10-021,047273
2017-09-291,047449
2017-09-281,045634
2017-09-271,045468
2017-09-261,048856
2017-09-251,047337
2017-09-221,050600
2017-09-211,050682
2017-09-201,053736
2017-09-191,054762
2017-09-181,057144
2017-09-151,056823
2017-09-141,055716
2017-09-131,056409
2017-09-121,055485
2017-09-111,057049
2017-09-081,057484
2017-09-071,055763
2017-09-061,054098
2017-09-051,051823
2017-09-041,050367
2017-09-011,050289
2017-08-311,049594
2017-08-301,047202
2017-08-291,045170
2017-08-281,044342
2017-08-251,044295
2017-08-241,043831
2017-08-231,042631
2017-08-221,043414
2017-08-211,042219
2017-08-181,041187
2017-08-171,040231
2017-08-161,039142
2017-08-151,039245
2017-08-141,039669
2017-08-111,038441
2017-08-101,040255
2017-08-091,041020
2017-08-081,041241
2017-08-071,040721
2017-08-041,039891
2017-08-031,040010
2017-08-021,038710
2017-08-011,036653
2017-07-311,035810
2017-07-281,034928
2017-07-271,035161
2017-07-261,033199
2017-07-251,032008
2017-07-241,033931
2017-07-211,035376
2017-07-201,033357
2017-07-191,032041
2017-07-181,030503
2017-07-171,029027
2017-07-141,027825
2017-07-131,025505
2017-07-121,025035
2017-07-111,020789
2017-07-101,020502
2017-07-071,017457
2017-07-061,019253
2017-07-051,022460
2017-07-041,025571
2017-07-031,025596
2017-06-301,027244
2017-06-291,028519
2017-06-281,030143
2017-06-271,032525
2017-06-261,033471
2017-06-231,032460
2017-06-221,030829
2017-06-211,031291
2017-06-201,032709
2017-06-191,035208
2017-06-161,035590
2017-06-151,034967
2017-06-141,036790
2017-06-131,035270
2017-06-121,035774
2017-06-091,035084
2017-06-081,034591
2017-06-071,036212
2017-06-061,035930
2017-06-021,032211
2017-06-011,030672
2017-05-311,030067
2017-05-301,030139
2017-05-291,029687
2017-05-261,029273
2017-05-251,028164
2017-05-241,026715
2017-05-231,026377
2017-05-221,026162
2017-05-191,024496
2017-05-181,021900
2017-05-171,024984
2017-05-161,025378
2017-05-151,025174
2017-05-121,023853
2017-05-111,023131
2017-05-101,022536
2017-05-091,021438
2017-05-081,022406
2017-05-051,022088
2017-05-041,023622
2017-05-031,026202
2017-05-021,026121
2017-04-281,024016
2017-04-271,022325
2017-04-261,020900
2017-04-251,020542
2017-04-241,020806
2017-04-211,020948
2017-04-201,020410
2017-04-191,020825
2017-04-181,020764
2017-04-131,018832
2017-04-121,017468
2017-04-111,016998
2017-04-101,016622
2017-04-071,018398
2017-04-061,017444
2017-04-051,016398
2017-04-041,015640
2017-04-031,014317
2017-03-311,012681
2017-03-301,012993
2017-03-291,012580
2017-03-281,012897
2017-03-271,012547
2017-03-241,010971
2017-03-231,009835
2017-03-221,009897
2017-03-211,008825
2017-03-201,006099
2017-03-171,004042
2017-03-161,002852
2017-03-140,997492
2017-03-130,998755
2017-03-100,998696
2017-03-090,998350
2017-03-081,002793
2017-03-071,006307
2017-03-061,005675
2017-03-031,004839
2017-03-021,005270
2017-03-011,006063
2017-02-281,008858
2017-02-271,009483
2017-02-241,009431
2017-02-231,008794
2017-02-221,008124
2017-02-211,007614
2017-02-201,007777
2017-02-171,007100
2017-02-161,007129
2017-02-151,005936
2017-02-141,007354
2017-02-131,007358
2017-02-101,006350
2017-02-091,006523
2017-02-081,006317
2017-02-071,004538
2017-02-061,004698
2017-02-031,003011
2017-02-021,000502
2017-02-010,997440
2017-01-310,998171
2017-01-300,998200
2017-01-270,998720
2017-01-260,997503
2017-01-250,998534
2017-01-241,000982
2017-01-231,000601
2017-01-200,998076
2017-01-190,998100
2017-01-181,003532
2017-01-171,004231
2017-01-161,001565
2017-01-131,001499
2017-01-121,001840
2017-01-110,998687
2017-01-101,001407
2017-01-091,000740
2017-01-061,001832
2017-01-051,000498
2017-01-040,998201
2017-01-030,998600
2017-01-020,999521
2016-12-301,000000
ÉvekHozam
2019+9,69%
2018-5,45%
2017+4,87%
20160,00%