Budapest Euró Rövid Kötvény Alap (I sorozat)

Budapest Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000717830

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1172236.07

Árfolyam: 0,998840

Dátum: 2020.09.23.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci / Európa

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.08.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-230,998840
2020-09-220,999415
2020-09-210,999503
2020-09-180,999895
2020-09-170,999340
2020-09-160,999488
2020-09-151,004447
2020-09-141,004027
2020-09-111,003985
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2020-08-280,999578
2020-08-270,999200
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2020-08-240,997512
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2020-08-170,994916
2020-08-140,995171
2020-08-130,994557
2020-08-120,993943
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2020-08-070,991985
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2020-08-040,989658
2020-08-030,988967
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2020-07-300,988616
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2020-07-280,986476
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2020-07-230,985203
2020-07-220,984396
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2020-07-150,980288
2020-07-140,978678
2020-07-130,979457
2020-07-100,978455
2020-07-090,978841
2020-07-080,978757
2020-07-070,978584
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2020-06-300,975950
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2019-08-131,031750
2019-08-121,032003
2019-08-091,032023
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2019-08-071,031878
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2019-07-031,029941
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2019-06-241,027116
2019-06-211,026552
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2019-05-241,023220
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2019-05-221,023653
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2019-04-171,021077
2019-04-161,020901
2019-04-151,020753
2019-04-121,020037
2019-04-111,020638
2019-04-101,020771
2019-04-091,019819
2019-04-081,019557
2019-04-051,018911
2019-04-041,018884
2019-04-031,018266
2019-04-021,018257
2019-04-011,017624
2019-03-291,016462
2019-03-281,016157
2019-03-271,016328
2019-03-261,016744
2019-03-251,016382
2019-03-221,016351
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