OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5731969214.0

Árfolyam: 1,592207

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-07-021,592207
2020-07-011,588606
2020-06-301,587931
2020-06-291,586142
2020-06-261,588472
2020-06-251,587764
2020-06-241,591808
2020-06-231,591736
2020-06-221,587154
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2020-06-181,586636
2020-06-171,587846
2020-06-161,590050
2020-06-151,585832
2020-06-121,588299
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2020-06-101,596615
2020-06-091,598623
2020-06-081,598970
2020-06-051,591971
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2020-04-231,497819
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2020-04-211,498286
2020-04-201,506442
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2020-04-161,507050
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2020-04-141,520126
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2019-07-251,539331
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2019-07-191,540001
2019-07-181,540221
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2019-07-021,540317
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2019-06-261,535446
2019-06-251,535280
2019-06-241,534431
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2019-06-201,536583
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2019-06-181,519623
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2019-06-061,498706
2019-06-051,501960
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2019-05-231,490495
2019-05-221,493522
2019-05-211,495310
2019-05-201,492933
2019-05-171,488967
2019-05-161,489332
2019-05-151,488321
2019-05-141,482875
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2019-03-121,469362
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2019-01-241,473469
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2019-01-171,469208
2019-01-161,471299
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2019-01-091,458762
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2019-01-041,459292
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