OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6938389447.0

Árfolyam: 1,665309

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,665309
2021-07-221,665104
2021-07-211,667006
2021-07-201,665523
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2021-07-151,667191
2021-07-141,665599
2021-07-131,658667
2021-07-121,653949
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2021-07-021,646307
2021-07-011,647030
2021-06-301,648459
2021-06-291,646410
2021-06-281,646515
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2021-06-171,648317
2021-06-161,635612
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2021-06-101,617926
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2021-05-271,621113
2021-05-261,622718
2021-05-251,617093
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2021-05-171,632533
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2021-05-131,642006
2021-05-121,646780
2021-05-111,649322
2021-05-101,648698
2021-05-071,650521
2021-05-061,649354
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2021-05-031,647560
2021-04-301,648212
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2021-04-271,650916
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2021-04-231,649416
2021-04-221,647607
2021-04-211,648473
2021-04-201,646729
2021-04-191,650485
2021-04-161,648655
2021-04-151,642121
2021-04-141,643374
2021-04-131,639584
2021-04-121,635712
2021-04-091,638858
2021-04-081,637165
2021-04-071,639913
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2021-03-221,645130
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2021-03-161,659415
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2021-03-111,658176
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2021-02-251,659440
2021-02-241,659616
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2021-01-251,650126
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2020-12-111,640408
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2020-12-011,639790
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2020-11-271,641801
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2020-11-231,638914
2020-11-201,640022
2020-11-191,639662
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2020-11-021,620130
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2020-10-061,621568
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2020-09-141,628730
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2020-08-281,616720
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2020-08-261,616327
2020-08-251,615025
2020-08-241,611283
2020-08-191,607488
2020-08-181,608190
2020-08-171,608447
2020-08-141,606764
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2020-08-111,602139
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2020-08-071,601973
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2020-07-241,603791
2020-07-231,605638
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2020-07-201,599471
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2020-07-161,601217
2020-07-151,601463
2020-07-141,599051
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2020-07-101,598293
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2020-07-081,600014
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2020-07-061,599202
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2020-07-021,592207
2020-07-011,588606
2020-06-301,587931
2020-06-291,586142
2020-06-261,588472
2020-06-251,587764
2020-06-241,591808
2020-06-231,591736
2020-06-221,587154
2020-06-191,584618
2020-06-181,586636
2020-06-171,587846
2020-06-161,590050
2020-06-151,585832
2020-06-121,588299
2020-06-111,590648
2020-06-101,596615
2020-06-091,598623
2020-06-081,598970
2020-06-051,591971
2020-06-041,585762
2020-06-031,582343
2020-06-021,572566
2020-05-291,563666
2020-05-281,562181
2020-05-271,559740
2020-05-261,556077
2020-05-251,547974
2020-05-221,545451
2020-05-211,545343
2020-05-201,542832
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2020-05-131,515219
2020-05-121,517786
2020-05-111,516621
2020-05-081,511121
2020-05-071,508509
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2020-05-051,509257
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2020-04-301,510094
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2020-04-241,493788
2020-04-231,497819
2020-04-221,498887
2020-04-211,498286
2020-04-201,506442
2020-04-171,508709
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2020-04-141,520126
2020-04-091,517109
2020-04-081,506504
2020-04-071,506095
2020-04-061,498246
2020-04-031,495943
2020-04-021,497730
2020-04-011,491228
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2020-03-261,509287
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2020-03-241,484565
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2020-03-161,510256
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2020-03-121,515636
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2020-03-041,533619
2020-03-031,532146
2020-03-021,529698
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2020-02-271,527658
2020-02-261,528674
2020-02-251,528975
2020-02-241,527563
2020-02-211,529363
2020-02-201,528488
2020-02-191,530271
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2020-02-171,534418
2020-02-141,533477
2020-02-131,531822
2020-02-121,532634
2020-02-111,532648
2020-02-101,533923
2020-02-071,534286
2020-02-061,534344
2020-02-051,535896
2020-02-041,535706
2020-02-031,532018
2020-01-311,529492
2020-01-301,529905
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