OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6235368583.0

Árfolyam: 1,652569

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,652569
2021-01-201,650757
2021-01-191,652670
2021-01-181,654325
2021-01-151,654298
2021-01-141,651767
2021-01-131,650524
2021-01-121,650653
2021-01-111,651537
2021-01-081,649500
2021-01-071,649544
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2021-01-041,649776
2020-12-311,650327
2020-12-301,647624
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2020-12-281,643932
2020-12-231,643280
2020-12-221,643139
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2020-12-181,640828
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2020-12-121,640408
2020-12-111,640408
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2020-12-071,640600
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2020-12-011,639790
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2020-11-231,638914
2020-11-201,640022
2020-11-191,639662
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2020-11-121,633317
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2020-11-101,633870
2020-11-091,631214
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2020-11-021,620130
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2020-10-291,619983
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2020-10-061,621568
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2020-09-141,628730
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2020-08-281,616720
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2020-06-041,585762
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2020-03-301,499868
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2020-03-121,515636
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2020-02-211,529363
2020-02-201,528488
2020-02-191,530271
2020-02-181,531768
2020-02-171,534418
2020-02-141,533477
2020-02-131,531822
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2020-02-101,533923
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2020-02-061,534344
2020-02-051,535896
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2020-02-031,532018
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2020-01-291,530242
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2020-01-241,531001
2020-01-231,533894
2020-01-221,534268
2020-01-211,536573
2020-01-201,537623
2020-01-171,538637
2020-01-161,538859
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2020-01-141,538547
2020-01-131,539085
2020-01-101,538131
2020-01-091,536800
2020-01-081,536314
2020-01-071,536354
2020-01-061,535290
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2020-01-021,537757
2019-12-311,538733
2019-12-301,538487
2019-12-231,532610
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2019-12-181,532700
2019-12-171,530932
2019-12-161,529253
2019-12-141,530459
2019-12-131,530459
2019-12-121,528916
2019-12-111,525397
2019-12-101,525103
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2019-12-071,523583
2019-12-061,523583
2019-12-051,524151
2019-12-041,523029
2019-12-031,522103
2019-12-021,521249
2019-11-291,520067
2019-11-281,519015
2019-11-271,518568
2019-11-261,518673
2019-11-251,519044
2019-11-221,520306
2019-11-211,521158
2019-11-201,519311
2019-11-191,520380
2019-11-181,520557
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2019-11-141,517609
2019-11-131,517248
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2019-11-111,520108
2019-11-081,520968
2019-11-071,522326
2019-11-061,522231
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2019-10-281,518681
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2019-10-211,524723
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2019-10-041,516178
2019-10-031,515456
2019-10-021,513974
2019-10-011,514187
2019-09-301,513667
2019-09-271,513725
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2019-09-251,512522
2019-09-241,513373
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2019-09-061,518783
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2019-08-221,526707
2019-08-211,522059
2019-08-161,517060
2019-08-151,512620
2019-08-141,510008
2019-08-131,517569
2019-08-121,523360
2019-08-101,541094
2019-08-091,541094
2019-08-081,539503
2019-08-071,539618
2019-08-061,537247
2019-08-051,538943
2019-08-021,542360
2019-08-011,542274
2019-07-311,542961
2019-07-301,542878
2019-07-291,541429
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