OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5842435774.0

Árfolyam: 1,622892

Dátum: 2020.09.22.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-09-221,622892
2020-09-211,621171
2020-09-181,625641
2020-09-171,627589
2020-09-161,628477
2020-09-151,629342
2020-09-141,628730
2020-09-111,628528
2020-09-101,628953
2020-09-091,628132
2020-09-081,626407
2020-09-071,628060
2020-09-041,626443
2020-09-031,625155
2020-09-021,623136
2020-09-011,619365
2020-08-311,620318
2020-08-281,616720
2020-08-271,617775
2020-08-261,616327
2020-08-251,615025
2020-08-241,611283
2020-08-191,607488
2020-08-181,608190
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2020-08-131,603323
2020-08-121,605393
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2020-08-061,602084
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2020-07-151,601463
2020-07-141,599051
2020-07-131,601081
2020-07-101,598293
2020-07-091,600036
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2020-07-061,599202
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2020-06-261,588472
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2020-06-231,591736
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2020-06-181,586636
2020-06-171,587846
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2020-04-271,491745
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2019-12-061,523583
2019-12-051,524151
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2019-11-261,518673
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2019-11-221,520306
2019-11-211,521158
2019-11-201,519311
2019-11-191,520380
2019-11-181,520557
2019-11-151,519488
2019-11-141,517609
2019-11-131,517248
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2019-11-111,520108
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2019-10-171,525473
2019-10-161,524225
2019-10-151,523740
2019-10-141,523599
2019-10-111,523595
2019-10-101,521645
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2019-10-071,516132
2019-10-041,516178
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2019-10-021,513974
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2019-09-271,513725
2019-09-261,512726
2019-09-251,512522
2019-09-241,513373
2019-09-231,514661
2019-09-201,518350
2019-09-191,518486
2019-09-181,517574
2019-09-171,516266
2019-09-161,517018
2019-09-131,519929
2019-09-121,518340
2019-09-111,517633
2019-09-101,518641
2019-09-091,519941
2019-09-061,518783
2019-09-051,515349
2019-09-041,515364
2019-09-031,512436
2019-09-021,506846
2019-08-301,507769
2019-08-291,508387
2019-08-281,512353
2019-08-271,520850
2019-08-261,525300
2019-08-231,526503
2019-08-221,526707
2019-08-211,522059
2019-08-161,517060
2019-08-151,512620
2019-08-141,510008
2019-08-131,517569
2019-08-121,523360
2019-08-101,541094
2019-08-091,541094
2019-08-081,539503
2019-08-071,539618
2019-08-061,537247
2019-08-051,538943
2019-08-021,542360
2019-08-011,542274
2019-07-311,542961
2019-07-301,542878
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2019-07-251,539331
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2019-07-231,538590
2019-07-221,538621
2019-07-191,540001
2019-07-181,540221
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2019-06-201,536583
2019-06-191,521551
2019-06-181,519623
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2019-06-111,510410
2019-06-071,501097
2019-06-061,498706
2019-06-051,501960
2019-06-041,499151
2019-06-031,499435
2019-05-311,499363
2019-05-301,502455
2019-05-291,498792
2019-05-281,495268
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2019-05-231,490495
2019-05-221,493522
2019-05-211,495310
2019-05-201,492933
2019-05-171,488967
2019-05-161,489332
2019-05-151,488321
2019-05-141,482875
2019-05-131,476790
2019-05-101,473879
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2019-05-061,481524
2019-05-031,483879
2019-05-021,483514
2019-04-301,480376
2019-04-291,480387
2019-04-261,477724
2019-04-251,478239
2019-04-241,479892
2019-04-231,484075
2019-04-181,483898
2019-04-171,483412
2019-04-161,483265
2019-04-151,487280
2019-04-121,488877
2019-04-111,486729
2019-04-101,488032
2019-04-091,483826
2019-04-081,484114
2019-04-051,484166
2019-04-041,480234
2019-04-031,481985
2019-04-021,486834
2019-04-011,482400
2019-03-291,476504
2019-03-281,472445
2019-03-271,475805
2019-03-261,470273
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