OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5304951302.0

Árfolyam: 1,499868

Dátum: 2020.03.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-03-301,499868
2020-03-271,501213
2020-03-261,509287
2020-03-251,500298
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2020-03-231,474820
2020-03-201,486194
2020-03-191,479682
2020-03-181,489119
2020-03-171,503065
2020-03-161,510256
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2020-03-111,525195
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2020-02-211,529363
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2019-03-131,467793
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2019-03-011,473200
2019-02-281,476571
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2019-02-251,478946
2019-02-221,475863
2019-02-211,475700
2019-02-201,475486
2019-02-191,478838
2019-02-181,479424
2019-02-151,480021
2019-02-141,481042
2019-02-131,481346
2019-02-121,484716
2019-02-111,484503
2019-02-081,482906
2019-02-071,482366
2019-02-061,481686
2019-02-051,480727
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2019-01-291,471821
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2019-01-241,473469
2019-01-231,470208
2019-01-221,466025
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2019-01-171,469208
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2019-01-021,453365
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2018-12-121,441627
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2018-12-071,441446
2018-12-061,440723
2018-12-051,443533
2018-12-041,442799
2018-12-031,453592
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2018-11-301,449635
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2018-11-141,446660
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2018-11-091,439828
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2018-10-181,430138
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2018-10-151,414752
2018-10-131,404891
2018-10-121,404891
2018-10-111,398790
2018-10-101,395118
2018-10-091,390120
2018-10-081,383134
2018-10-051,378739
2018-10-041,376975
2018-10-031,383048
2018-10-021,385496
2018-10-011,382352
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