OTP EMEA Kötvény Alap (I sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP EMEA Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000718309

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6444355446.0

Árfolyam: 1,642006

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.12.06.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-05-131,642006
2021-05-121,646780
2021-05-111,649322
2021-05-101,648698
2021-05-071,650521
2021-05-061,649354
2021-05-051,650381
2021-05-041,649423
2021-05-031,647560
2021-04-301,648212
2021-04-291,650889
2021-04-281,650694
2021-04-271,650916
2021-04-261,648571
2021-04-231,649416
2021-04-221,647607
2021-04-211,648473
2021-04-201,646729
2021-04-191,650485
2021-04-161,648655
2021-04-151,642121
2021-04-141,643374
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2021-04-121,635712
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2021-04-081,637165
2021-04-071,639913
2021-04-061,641522
2021-04-011,642360
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2021-03-301,634948
2021-03-291,637840
2021-03-261,643170
2021-03-251,647344
2021-03-241,648377
2021-03-231,644957
2021-03-221,645130
2021-03-191,665230
2021-03-181,661652
2021-03-171,660903
2021-03-161,659415
2021-03-121,658542
2021-03-111,658176
2021-03-101,655943
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2021-03-041,656632
2021-03-031,656623
2021-03-021,658272
2021-03-011,657701
2021-02-261,656689
2021-02-251,659440
2021-02-241,659616
2021-02-231,660948
2021-02-221,662444
2021-02-191,661784
2021-02-181,662310
2021-02-171,662801
2021-02-161,662230
2021-02-151,662795
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2021-02-041,657805
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2021-02-021,654064
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2021-01-291,651461
2021-01-281,652180
2021-01-271,652166
2021-01-261,650688
2021-01-251,650126
2021-01-221,651226
2021-01-211,652569
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2021-01-191,652670
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2021-01-081,649500
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2020-12-311,650327
2020-12-301,647624
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2020-12-141,640363
2020-12-121,640408
2020-12-111,640408
2020-12-101,639138
2020-12-091,639621
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2020-12-071,640600
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2020-12-011,639790
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2020-11-231,638914
2020-11-201,640022
2020-11-191,639662
2020-11-181,638427
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2020-11-121,633317
2020-11-111,633484
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2020-11-091,631214
2020-11-061,623415
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2020-11-021,620130
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2020-10-191,624190
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2020-10-141,622793
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2020-09-241,619242
2020-09-231,620315
2020-09-221,622892
2020-09-211,621171
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2020-09-171,627589
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2020-09-091,628132
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2020-08-291,616720
2020-08-281,616720
2020-08-271,617775
2020-08-261,616327
2020-08-251,615025
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2020-07-161,601217
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2020-06-251,587764
2020-06-241,591808
2020-06-231,591736
2020-06-221,587154
2020-06-191,584618
2020-06-181,586636
2020-06-171,587846
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2020-06-151,585832
2020-06-121,588299
2020-06-111,590648
2020-06-101,596615
2020-06-091,598623
2020-06-081,598970
2020-06-051,591971
2020-06-041,585762
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2020-06-021,572566
2020-05-291,563666
2020-05-281,562181
2020-05-271,559740
2020-05-261,556077
2020-05-251,547974
2020-05-221,545451
2020-05-211,545343
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2020-05-151,521336
2020-05-141,515389
2020-05-131,515219
2020-05-121,517786
2020-05-111,516621
2020-05-081,511121
2020-05-071,508509
2020-05-061,508206
2020-05-051,509257
2020-05-041,502517
2020-04-301,510094
2020-04-291,504988
2020-04-281,494560
2020-04-271,491745
2020-04-241,493788
2020-04-231,497819
2020-04-221,498887
2020-04-211,498286
2020-04-201,506442
2020-04-171,508709
2020-04-161,507050
2020-04-151,511277
2020-04-141,520126
2020-04-091,517109
2020-04-081,506504
2020-04-071,506095
2020-04-061,498246
2020-04-031,495943
2020-04-021,497730
2020-04-011,491228
2020-03-311,499523
2020-03-301,499868
2020-03-271,501213
2020-03-261,509287
2020-03-251,500298
2020-03-241,484565
2020-03-231,474820
2020-03-201,486194
2020-03-191,479682
2020-03-181,489119
2020-03-171,503065
2020-03-161,510256
2020-03-131,519155
2020-03-121,515636
2020-03-111,525195
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2020-03-091,528016
2020-03-061,531259
2020-03-051,531855
2020-03-041,533619
2020-03-031,532146
2020-03-021,529698
2020-02-281,527482
2020-02-271,527658
2020-02-261,528674
2020-02-251,528975
2020-02-241,527563
2020-02-211,529363
2020-02-201,528488
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2020-02-181,531768
2020-02-171,534418
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2020-02-131,531822
2020-02-121,532634
2020-02-111,532648
2020-02-101,533923
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2020-02-061,534344
2020-02-051,535896
2020-02-041,535706
2020-02-031,532018
2020-01-311,529492
2020-01-301,529905
2020-01-291,530242
2020-01-281,529787
2020-01-271,528522
2020-01-241,531001
2020-01-231,533894
2020-01-221,534268
2020-01-211,536573
2020-01-201,537623
2020-01-171,538637
2020-01-161,538859
2020-01-151,538040
2020-01-141,538547
2020-01-131,539085
2020-01-101,538131
2020-01-091,536800
2020-01-081,536314
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2020-01-061,535290
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2019-12-181,532700
2019-12-171,530932
2019-12-161,529253
2019-12-141,530459
2019-12-131,530459
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2019-12-111,525397
2019-12-101,525103
2019-12-091,524272
2019-12-071,523583
2019-12-061,523583
2019-12-051,524151
2019-12-041,523029
2019-12-031,522103
2019-12-021,521249
2019-11-291,520067
2019-11-281,519015
2019-11-271,518568
2019-11-261,518673
2019-11-251,519044
2019-11-221,520306
2019-11-211,521158
2019-11-201,519311
2019-11-191,520380
2019-11-181,520557
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