OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap

ISIN: HU0000717376

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2893717450.0

Árfolyam: 10285,481801

Dátum: 2018.11.09.

Kategória: Tőkevédett

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános zártvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.09.02.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2018-11-0910285,481801
2018-11-0810299,458147
2018-11-0710313,637520
2018-11-0610344,291157
2018-11-0510342,511388
2018-10-3110343,770864
2018-10-3010322,692625
2018-10-2910323,763365
2018-10-2610297,924757
2018-10-2510286,701763
2018-10-2410289,245479
2018-10-1910245,753213
2018-10-1810245,409732
2018-10-1710252,838114
2018-10-1610240,611925
2018-10-1510243,603817
2018-10-1210224,859327
2018-10-1110237,167242
2018-10-1010205,256817
2018-10-0910192,694619
2018-10-0810181,813525
2018-10-0510177,414182
2018-10-0410176,641999
2018-10-0310189,339305
2018-10-0210204,559185
2018-10-0110190,336305
2018-09-2810199,545194
2018-09-2710189,313386
2018-09-2610185,708580
2018-09-2510195,929438
2018-09-2410225,451205
2018-09-2110222,628528
2018-09-2010241,145312
2018-09-1910227,198553
2018-09-1810223,283433
2018-09-1710235,366631
2018-09-1410239,415870
2018-09-1310236,022802
2018-09-1210251,513041
2018-09-1110262,546584
2018-09-1010276,664346
2018-09-0710274,791121
2018-09-0610263,988004
2018-09-0510260,983756
2018-09-0410282,981617
2018-09-0310280,439550
2018-08-3110283,184812
2018-08-3010298,258435
2018-08-2910293,048923
2018-08-2810277,540264
2018-08-2710283,382804
2018-08-2410273,846431
2018-08-2310268,956888
2018-08-2210280,374366
2018-08-2110242,383625
2018-08-1710260,994722
2018-08-1610297,486404
2018-08-1510317,782694
2018-08-1410321,045873
2018-08-1310306,402374
2018-08-1010319,256284
2018-08-0910327,575197
2018-08-0810359,729807
2018-08-0710370,974124
2018-08-0610386,816375
2018-08-0310374,826886
2018-08-0210391,116173
2018-08-0110392,772656
2018-07-3110380,863823
2018-07-3010372,879125
2018-07-2710361,408587
2018-07-2610363,663930
2018-07-2510343,450750
2018-07-2410321,455150
2018-07-2310315,245386
2018-07-2010316,502506
2018-07-1910315,736092
2018-07-1810340,916944
2018-07-1710343,884325
2018-07-1610344,822638
2018-07-1310352,575617
2018-07-1210359,894533
2018-07-1110358,319077
2018-07-1010381,934421
2018-07-0910398,299467
2018-07-0610426,981418
2018-07-0510426,732893
2018-07-0410433,682171
2018-07-0310416,267033
2018-07-0210455,899549
2018-06-2910463,398159
2018-06-2810464,971465
2018-06-2710430,854912
2018-06-2610464,942155
2018-06-2510461,750185
2018-06-2210467,022354
2018-06-2110413,842166
2018-06-2010489,213020
2018-06-1910463,756689
2018-06-1810468,359593
2018-06-1510474,639486
2018-06-1410456,991274
2018-06-1310462,671796
2018-06-1210463,652406
2018-06-1110466,692358
2018-06-0810476,728293
2018-06-0710493,225986
2018-06-0610521,089706
2018-06-0510526,454447
2018-06-0410536,281087
2018-06-0110552,362664
2018-05-3110562,804635
2018-05-3010555,530540
2018-05-2910542,912394
2018-05-2810564,664342
2018-05-2510552,606476
2018-05-2410550,821213
2018-05-2310537,016631
2018-05-2210531,923530
2018-05-1810550,281577
2018-05-1710547,380017
2018-05-1610513,201745
2018-05-1510505,115280
2018-05-1410542,531389
2018-05-1110563,583550
2018-05-1010580,910805
2018-05-0910581,477621
2018-05-0810602,710436
2018-05-0710616,937997
2018-05-0410613,712657
2018-05-0310577,490410
2018-05-0210582,582637
2018-04-2710586,414897
2018-04-2610580,731290
2018-04-2410524,314381
2018-04-2310519,440990
2018-04-2010529,514530
2018-04-1910503,596972
2018-04-1810512,309409
2018-04-1710550,222148
2018-04-1610558,755499
2018-04-1310570,877902
2018-04-1210591,104578
2018-04-1110594,016674
2018-04-1010591,101486
2018-04-0910549,565782
2018-04-0610541,550722
2018-04-0510525,088082
2018-04-0410490,256771
2018-04-0310454,466972
2018-03-2910476,955207
2018-03-2810436,737030
2018-03-2710445,545123
2018-03-2610456,280621
2018-03-2310459,831400
2018-03-2210461,315060
2018-03-2110463,209899
2018-03-2010472,863169
2018-03-1910480,532100
2018-03-1410496,632463
2018-03-1310499,161982
2018-03-1210504,324838
2018-03-0910505,902190
2018-03-0810535,167783
2018-03-0710529,301365
2018-03-0610529,698703
2018-03-0510545,086827
2018-03-0210548,493392
2018-03-0110479,053622
2018-02-2810467,380024
2018-02-2710462,070904
2018-02-2610465,373036
2018-02-2310444,440748
2018-02-2210428,436731
2018-02-2110416,669965
2018-02-2010366,948017
2018-02-1910379,239259
2018-02-1610398,498500
2018-02-1510417,448635
2018-02-1410487,028492
2018-02-1310434,910009
2018-02-1210463,128865
2018-02-0910470,808449
2018-02-0810405,377707
2018-02-0710401,206920
2018-02-0610388,052524
2018-02-0510357,226203
2018-02-0210398,469748
2018-02-0110431,502886
2018-01-3110449,601859
2018-01-3010423,725595
2018-01-2910417,654642
2018-01-2610457,108303
2018-01-2510468,788761
2018-01-2410494,784563
2018-01-2310502,431929
2018-01-2210497,181972
2018-01-1910501,178851
2018-01-1810509,723001
2018-01-1710529,736177
2018-01-1610506,057528
2018-01-1510541,466052
2018-01-1210582,172471
2018-01-1110586,787794
2018-01-1010590,457731
2018-01-0910599,454546
2018-01-0810596,121373
2018-01-0510599,600028
2018-01-0410598,841157
2018-01-0310587,392550
2018-01-0210587,639422
2017-12-2910592,438800
2017-12-2810587,613606
2017-12-2710582,114765
2017-12-2210593,151919
2017-12-2110582,354308
2017-12-2010578,225784
2017-12-1910576,653103
2017-12-1810542,560624
2017-12-1510545,321984
2017-12-1410505,388270
2017-12-1310494,444469
2017-12-1210517,530952
2017-12-1110535,677550
2017-12-0810552,961833
2017-12-0710548,368821
2017-12-0610561,285039
2017-12-0510556,389493
2017-12-0410546,117125
2017-12-0110547,768938
2017-11-3010528,315490
2017-11-2910529,061093
2017-11-2810569,981944
2017-11-2710600,485125
2017-11-2410612,968167
2017-11-2310565,657375
2017-11-2210533,663187
2017-11-2110553,574220
2017-11-2010496,417939
2017-11-1710480,678407
2017-11-1610512,066887
2017-11-1510506,740240
2017-11-1410510,504016
2017-11-1310514,743428
2017-11-1010515,803267
2017-11-0910519,687812
2017-11-0810516,206910
2017-11-0710529,440904
2017-11-0610553,712014
2017-11-0310552,773520
2017-11-0210540,554397
2017-10-3110563,576182
2017-10-3010579,312522
2017-10-2710567,633671
2017-10-2610569,951998
2017-10-2510567,153082
2017-10-2410590,423903
2017-10-2010573,280895
2017-10-1910571,551695
2017-10-1810578,609316
2017-10-1710609,932690
2017-10-1610584,550910
2017-10-1310588,980333
2017-10-1210614,464506
2017-10-1110635,177579
2017-10-1010637,306451
2017-10-0910594,698717
2017-10-0610607,287719
2017-10-0510631,106195
2017-10-0410620,794046
2017-10-0310609,409355
2017-10-0210608,318696
2017-09-2910636,776431
2017-09-2810603,776256
2017-09-2710585,149307
2017-09-2610592,001219
2017-09-2510563,876857
2017-09-2210573,446140
2017-09-2110542,935082
2017-09-2010554,502826
2017-09-1910535,540378
2017-09-1810515,248895
2017-09-1510508,939035
2017-09-1410472,283081
2017-09-1310428,146179
2017-09-1210418,876132
2017-09-1110411,486099
2017-09-0810414,706110
2017-09-0710420,678172
2017-09-0610411,173950
2017-09-0510388,550491
2017-09-0410377,864683
2017-09-0110386,887894
2017-08-3110383,025318
2017-08-3010342,390463
2017-08-2910364,983173
2017-08-2810347,367061
2017-08-2510346,137567
2017-08-2410339,394704
2017-08-2310344,298955
2017-08-2210344,683156
2017-08-2110349,169986
2017-08-1810369,267616
2017-08-1710361,993737
2017-08-1610362,176932
2017-08-1510382,332327
2017-08-1410405,571693
2017-08-1110415,665270
2017-08-1010406,504144
2017-08-0910387,751105
2017-08-0810365,487471
2017-08-0710351,169532
2017-08-0410351,694750
2017-08-0310376,695934
2017-08-0210389,394896
2017-08-0110443,144228
2017-07-3110440,986781
2017-07-2810442,259835
2017-07-2710436,601809
2017-07-2610403,983831
2017-07-2510411,165081
2017-07-2410491,381805
2017-07-2110499,496033
2017-07-2010474,456451
2017-07-1910483,825411
2017-07-1810485,212558
2017-07-1710487,450277
2017-07-1410480,595475
2017-07-1310488,498401
2017-07-1210468,047988
2017-07-1110436,305321
2017-07-1010453,088519
2017-07-0710487,834133
2017-07-0610504,396613
2017-07-0510540,886234
2017-07-0410537,715519
2017-07-0310513,528496
2017-06-3010516,326047
2017-06-2910527,326875
2017-06-2810532,489799
2017-06-2710552,451550
2017-06-2610532,791676
2017-06-2310524,590471
2017-06-2210531,470001
2017-06-2110527,826264
2017-06-2010539,625179
2017-06-1910518,669450
2017-06-1610522,407208
2017-06-1510553,182072
2017-06-1410556,972453
2017-06-1310555,879548
2017-06-1210570,140104
2017-06-0910567,347608
2017-06-0810582,754802
2017-06-0710564,355189
2017-06-0610564,216827
2017-06-0210568,531727
2017-06-0110577,700423
2017-05-3110571,798944
2017-05-3010542,735167
2017-05-2910549,915295
2017-05-2610534,496463
2017-05-2510532,962721
2017-05-2410538,366286
2017-05-2310512,971977
2017-05-2210472,014978
2017-05-1910481,834496
2017-05-1810506,304105
2017-05-1710531,298987
2017-05-1610517,060642
2017-05-1510504,578016
2017-05-1210510,690943
2017-05-1110474,480106
2017-05-1010443,628144
2017-05-0910441,374302
2017-05-0810436,689472
2017-05-0510451,565721
2017-05-0410486,601045
2017-05-0310482,027433
2017-05-0210478,654813
2017-04-2810472,740961
2017-04-2710441,162821
2017-04-2610423,888743
2017-04-2510452,592209
2017-04-2410411,998105
2017-04-2110419,652630
2017-04-2010423,059426
2017-04-1910399,378062
2017-04-1810386,444754
2017-04-1310386,019688
2017-04-1210381,407681
2017-04-1110382,615120
2017-04-1010384,831243
2017-04-0710381,698489
2017-04-0610376,311726
2017-04-0510368,054944
2017-04-0410358,828357
2017-04-0310348,568316
2017-03-3110344,976189
2017-03-3010304,454898
2017-03-2910289,352641
2017-03-2810284,415917
2017-03-2710278,861193
2017-03-2410254,473719
2017-03-2310257,376210
2017-03-2210268,810318
2017-03-2110271,343776
2017-03-2010286,053455
2017-03-1710289,364044
2017-03-1610303,390012
2017-03-1410312,930774
2017-03-1310311,704006
2017-03-1010289,300818
2017-03-0910280,381766
2017-03-0810265,093630
2017-03-0710276,202463
2017-03-0610265,707631
2017-03-0310246,623861
2017-03-0210208,474824
2017-03-0110210,310340
2017-02-2810242,521145
2017-02-2710237,025826
2017-02-2410254,863421
2017-02-2310260,064385
2017-02-2210237,613109
2017-02-2110234,497146
2017-02-2010232,325698
2017-02-1710246,944871
2017-02-1610248,400999
2017-02-1510253,100078
2017-02-1410249,116820
2017-02-1310252,433486
2017-02-1010280,479157
2017-02-0910281,095973
2017-02-0810249,517484
2017-02-0710233,992383
2017-02-0610211,529729
2017-02-0310223,249257
2017-02-0210252,297739
2017-02-0110258,008204
2017-01-3110268,834240
2017-01-3010244,894391
2017-01-2710238,305374
2017-01-2610231,254180
2017-01-2510226,118501
2017-01-2410233,951376
2017-01-2310211,406362
2017-01-2010212,421472
2017-01-1910223,183646
2017-01-1810210,753757
2017-01-1710204,500231
2017-01-1610195,661936
2017-01-1310218,618888
2017-01-1210227,255964
2017-01-1110210,468184
2017-01-1010180,206202
2017-01-0910188,643698
2017-01-0610235,330625
2017-01-0510217,166208
2017-01-0410200,112647
2017-01-0310213,987037
2017-01-0210213,029303
2016-12-3010191,067534
2016-12-2910177,789873
2016-12-2810162,387069
2016-12-2710154,864989
2016-12-2310156,032853
2016-12-2210154,676818
2016-12-2110171,359565
2016-12-2010164,924764
2016-12-1910155,693943
2016-12-1610165,442173
2016-12-1510191,456142
2016-12-1410193,792059
2016-12-1310195,998333
2016-12-1210178,306732
2016-12-0910169,028805
2016-12-0810168,284385
2016-12-0710163,669983
2016-12-0610145,702609
2016-12-0510101,543403
2016-12-0210105,827874
2016-12-0110136,841747
2016-11-3010139,628709
2016-11-2910130,038285
2016-11-2810063,523779
2016-11-2510050,302204
2016-11-2410044,571913
2016-11-2310042,103075
2016-11-2210036,541249
2016-11-2110024,928986
2016-11-1810030,681087
2016-11-1710035,031684
2016-11-1610019,553050
2016-11-1510031,630077
2016-11-1410010,284638
2016-11-1110010,353736
2016-11-1010031,990037
2016-11-0910051,255360
2016-11-0810052,126527
2016-11-0710067,894480
2016-11-0410073,508236
2016-11-0310102,312099
2016-11-0210108,876363
2016-10-2810108,499886
2016-10-2710097,820537
2016-10-2610104,345433
2016-10-2510113,987919
2016-10-2410096,486568
2016-10-2110080,396943
2016-10-2010069,820861
2016-10-1910060,307183
2016-10-1810036,183959
2016-10-1710026,812281
2016-10-149997,338039
2016-10-139986,588306
2016-10-129974,825592
2016-10-119978,687595
2016-10-109983,304137
2016-10-079996,134919
2016-10-0610011,854432
2016-10-0510000,720911
2016-10-0410009,164026
2016-10-039997,976381
2016-09-309996,910674
2016-09-299995,231268
2016-09-289986,734240
2016-09-2710004,740204
2016-09-2610002,454930
2016-09-2310025,861523
2016-09-2210029,350668
2016-09-2110023,933863
2016-09-2010035,910827
2016-09-1910030,951379
2016-09-1610012,816461
2016-09-1510002,516702
2016-09-1410002,592070
2016-09-1310002,667442
2016-09-1210002,742813
2016-09-0910002,968963
2016-09-0810003,048816
2016-09-0710003,133415
2016-09-0610003,177756
2016-09-0510003,246200
ÉvekHozam
2018-2,90%
2017+3,94%
2016+1,88%