CIB Dollár Megtakarítási Alap

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Dollár Megtakarítási Alap

ISIN: HU0000717566

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 71733059.77

Árfolyam: 0,010783

Dátum: 2021.05.14.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: USD

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.08.05.

Alapkezelő: Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: E&Y

Költségek: Visszaváltás költsége 0,5 USD. A vételi megbízás teljesítését (T nap) követő 5 naptári napig terjedő időszakon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetén a visszaváltáskori árfolyamon számított érték 0,5%-ának megfelelő összegű díj kerül levonásra a visszaváltási fix díjon felül.

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://eurizon.hu/alap/cib-dollar-start-reszalap

DátumÁrfolyam
2021-05-140,010783
2021-05-130,010783
2021-05-120,010783
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