CIB Dollár Megtakarítási Alap

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: CIB Dollár Megtakarítási Alap

ISIN: HU0000717566

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 53117104.21

Árfolyam: 0,010772

Dátum: 2020.07.06.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.08.05.

Alapkezelő: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Költségek: Visszaváltás költsége 0,5 USD. A vételi megbízás teljesítését (T nap) követő 5 naptári napig terjedő időszakon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetén a visszaváltáskori árfolyamon számított érték 0,5%-ának megfelelő összegű díj kerül levonásra a visszaváltási fix díjon felül.

Forgalmazási helyek: CIB Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index

DátumÁrfolyam
2020-07-060,010772
2020-07-030,010767
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