Horizon Származtatott Befektetési Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Horizon Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000717590

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 958936497.0

Árfolyam: 0,964944

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.08.08.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-150,964944
2018-11-140,968407
2018-11-130,969129
2018-11-120,967294
2018-11-090,967294
2018-11-080,965345
2018-11-070,965347
2018-11-060,963125
2018-11-050,963341
2018-10-310,962018
2018-10-300,961974
2018-10-290,963642
2018-10-260,959303
2018-10-250,962195
2018-10-240,962726
2018-10-190,963335
2018-10-180,964639
2018-10-170,967276
2018-10-160,966968
2018-10-150,964976
2018-10-120,963072
2018-10-110,964472
2018-10-100,967815
2018-10-090,969616
2018-10-080,968910
2018-10-050,971957
2018-10-040,972192
2018-10-030,969969
2018-10-020,970379
2018-10-010,969448
2018-09-280,969778
2018-09-270,971727
2018-09-260,970803
2018-09-250,970623
2018-09-240,971193
2018-09-210,971802
2018-09-200,970629
2018-09-190,970645
2018-09-180,969595
2018-09-170,967876
2018-09-140,967033
2018-09-130,966409
2018-09-120,968429
2018-09-110,967381
2018-09-100,968382
2018-09-070,965897
2018-09-060,968844
2018-09-050,969612
2018-09-040,971311
2018-09-030,971091
2018-08-310,970913
2018-08-300,972808
2018-08-290,972558
2018-08-280,972856
2018-08-270,972728
2018-08-240,971854
2018-08-230,972269
2018-08-220,971516
2018-08-210,972350
2018-08-170,972332
2018-08-160,973816
2018-08-150,971974
2018-08-140,972296
2018-08-130,972685
2018-08-100,973570
2018-08-090,975565
2018-08-080,975998
2018-08-070,976039
2018-08-060,975530
2018-08-030,974875
2018-08-020,974377
2018-08-010,976269
2018-07-310,976688
2018-07-300,977096
2018-07-270,976508
2018-07-260,976446
2018-07-250,973067
2018-07-240,974634
2018-07-230,973060
2018-07-200,972329
2018-07-190,973373
2018-07-180,972856
2018-07-170,972847
2018-07-160,973091
2018-07-130,972669
2018-07-120,972841
2018-07-110,973341
2018-07-100,973541
2018-07-090,973158
2018-07-060,973528
2018-07-050,974776
2018-07-040,972995
2018-07-030,973036
2018-07-020,972415
2018-06-290,973182
2018-06-280,972228
2018-06-270,973351
2018-06-260,971969
2018-06-250,972102
2018-06-220,973754
2018-06-210,972121
2018-06-200,972740
2018-06-190,971446
2018-06-180,972652
2018-06-150,974095
2018-06-140,976091
2018-06-130,975936
2018-06-120,976003
2018-06-110,975882
2018-06-080,975169
2018-06-070,975971
2018-06-060,975404
2018-06-050,974825
2018-06-040,974656
2018-06-010,974771
2018-05-310,974801
2018-05-300,974952
2018-05-290,975018
2018-05-280,975030
2018-05-250,975184
2018-05-240,975314
2018-05-230,974879
2018-05-220,976312
2018-05-180,975500
2018-05-170,974873
2018-05-160,974384
2018-05-150,973776
2018-05-140,975516
2018-05-110,975175
2018-05-100,974485
2018-05-090,975128
2018-05-080,975656
2018-05-070,973886
2018-05-040,973668
2018-05-030,975049
2018-05-020,975598
2018-04-270,977108
2018-04-260,976057
2018-04-250,975261
2018-04-240,974791
2018-04-230,976284
2018-04-200,974658
2018-04-190,974270
2018-04-180,973478
2018-04-170,972834
2018-04-160,973765
2018-04-130,973590
2018-04-120,972163
2018-04-110,971168
2018-04-100,970927
2018-04-090,972462
2018-04-060,973391
2018-04-050,974253
2018-04-040,973612
2018-04-030,973759
2018-03-290,973795
2018-03-280,972657
2018-03-270,973568
2018-03-260,973776
2018-03-230,974042
2018-03-220,974424
2018-03-210,976265
2018-03-200,977833
2018-03-190,977963
2018-03-140,976657
2018-03-130,977226
2018-03-120,978236
2018-03-090,980010
2018-03-080,980329
2018-03-070,979645
2018-03-060,980858
2018-03-050,981229
2018-03-020,980988
2018-03-010,977463
2018-02-280,980987
2018-02-270,982321
2018-02-260,984269
2018-02-230,985568
2018-02-220,985937
2018-02-210,985260
2018-02-200,985424
2018-02-190,984702
2018-02-160,984975
2018-02-150,984765
2018-02-140,985612
2018-02-130,985498
2018-02-120,986040
2018-02-090,985494
2018-02-080,984548
2018-02-070,985911
2018-02-060,985120
2018-02-050,985232
2018-02-020,985247
2018-02-010,985582
2018-01-310,986283
2018-01-300,986720
2018-01-290,986257
2018-01-260,986258
2018-01-250,987265
2018-01-240,987271
2018-01-230,990186
2018-01-220,991230
2018-01-190,992600
2018-01-180,991805
2018-01-170,991716
2018-01-160,992567
2018-01-150,994557
2018-01-120,994835
2018-01-110,996348
2018-01-100,997026
2018-01-090,996707
2018-01-080,997477
2018-01-050,997083
2018-01-040,996979
2018-01-030,997076
2018-01-020,997723
2017-12-290,998117
2017-12-280,998355
2017-12-270,998524
2017-12-220,997818
2017-12-210,996883
2017-12-200,996419
2017-12-190,995548
2017-12-180,996089
2017-12-150,996773
2017-12-140,995315
2017-12-130,993107
2017-12-120,994071
2017-12-110,995092
2017-12-080,994949
2017-12-070,994708
2017-12-060,994042
2017-12-050,993765
2017-12-040,992968
2017-12-010,992821
2017-11-300,992644
2017-11-290,995446
2017-11-280,995010
2017-11-270,997218
2017-11-240,997513
2017-11-230,997856
2017-11-220,997944
2017-11-210,997987
2017-11-200,998150
2017-11-170,997786
2017-11-160,996997
2017-11-150,996847
2017-11-140,997327
2017-11-130,996901
2017-11-100,996410
2017-11-090,996728
2017-11-080,996829
2017-11-070,996446
2017-11-060,996535
2017-11-030,996786
2017-11-020,996497
2017-10-310,996617
2017-10-300,996328
2017-10-270,996049
2017-10-260,994854
2017-10-250,994991
2017-10-240,994537
2017-10-200,994787
2017-10-190,995383
2017-10-180,995422
2017-10-170,995434
2017-10-160,995532
2017-10-130,995522
2017-10-120,995370
2017-10-110,995443
2017-10-100,995486
2017-10-090,995320
2017-10-060,995472
2017-10-050,995072
2017-10-040,996102
2017-10-030,995687
2017-10-020,996148
2017-09-290,996948
2017-09-280,997500
2017-09-270,997302
2017-09-260,997576
2017-09-250,997345
2017-09-220,997326
2017-09-210,997327
2017-09-200,996912
2017-09-190,996223
2017-09-180,996556
2017-09-150,996225
2017-09-140,995679
2017-09-130,995355
2017-09-120,995044
2017-09-110,996250
2017-09-080,996381
2017-09-070,996566
2017-09-060,996516
2017-09-050,996352
2017-09-040,998145
2017-09-010,998257
2017-08-310,997456
2017-08-300,998279
2017-08-290,998363
2017-08-280,999359
2017-08-250,999119
2017-08-240,998214
2017-08-230,998242
2017-08-220,998465
2017-08-210,998052
2017-08-180,996414
2017-08-170,995014
2017-08-160,996640
2017-08-150,996596
2017-08-140,996521
2017-08-110,993870
2017-08-100,992574
2017-08-090,996034
2017-08-080,996062
2017-08-070,996358
2017-08-040,996140
2017-08-030,995960
2017-08-020,996032
2017-08-010,996165
2017-07-310,995974
2017-07-280,995883
2017-07-270,995901
2017-07-260,995940
2017-07-250,995997
2017-07-240,996017
2017-07-210,995701
2017-07-200,995326
2017-07-190,995373
2017-07-180,995926
2017-07-170,995912
2017-07-140,995943
2017-07-130,996318
2017-07-120,996188
2017-07-110,996385
2017-07-100,996251
2017-07-070,995918
2017-07-060,995516
2017-07-050,995680
2017-07-040,995610
2017-07-030,995670
2017-06-300,995824
2017-06-290,995893
2017-06-280,996250
2017-06-270,996165
2017-06-260,996382
2017-06-230,996502
2017-06-220,996277
2017-06-210,995819
2017-06-200,995426
2017-06-190,995268
2017-06-160,996269
2017-06-150,995467
2017-06-140,995518
2017-06-130,995271
2017-06-120,994469
2017-06-090,994071
2017-06-080,993807
2017-06-070,992848
2017-06-060,992441
2017-06-020,992814
2017-06-010,994127
2017-05-310,995316
2017-05-300,995419
2017-05-290,994543
2017-05-260,994727
2017-05-250,994008
2017-05-240,995033
2017-05-230,993926
2017-05-220,994071
2017-05-190,991780
2017-05-180,988983
2017-05-170,986830
2017-05-160,995843
2017-05-150,995474
2017-05-120,995041
2017-05-110,992998
2017-05-100,993356
2017-05-090,993769
2017-05-080,993805
2017-05-050,991424
2017-05-040,992270
2017-05-030,991990
2017-05-020,992041
2017-04-280,992042
2017-04-270,992120
2017-04-260,992114
2017-04-250,992214
2017-04-240,992223
2017-04-210,992229
2017-04-200,992273
2017-04-190,992257
2017-04-180,992288
2017-04-130,992434
2017-04-120,992467
2017-04-110,992437
2017-04-100,992440
2017-04-070,992519
2017-04-060,992561
2017-04-050,992518
2017-04-040,992496
2017-04-030,992522
2017-03-310,992607
2017-03-300,992682
2017-03-290,992791
2017-03-280,992838
2017-03-270,992742
2017-03-240,992668
2017-03-230,992657
2017-03-220,992655
2017-03-210,992608
2017-03-200,992828
2017-03-170,992874
2017-03-160,992890
2017-03-140,992921
2017-03-130,992936
2017-03-100,992983
2017-03-090,992997
2017-03-080,993019
2017-03-070,993032
2017-03-060,993054
2017-03-030,993117
2017-03-020,993138
2017-03-010,993159
2017-02-280,993181
2017-02-270,993323
2017-02-240,993390
2017-02-230,993412
2017-02-220,993419
2017-02-210,993457
2017-02-200,993550
2017-02-170,993668
2017-02-160,993707
2017-02-150,993745
2017-02-140,993784
2017-02-130,993822
2017-02-100,993940
2017-02-090,993979
2017-02-080,994017
2017-02-070,994056
2017-02-060,994095
2017-02-030,994213
2017-02-020,994251
2017-02-010,994289
2017-01-310,994328
2017-01-300,994595
2017-01-270,994714
2017-01-260,994753
2017-01-250,994790
2017-01-240,994829
2017-01-230,994868
2017-01-200,994986
2017-01-190,995025
2017-01-180,995063
2017-01-170,995100
2017-01-160,995139
2017-01-130,995257
2017-01-120,995296
2017-01-110,995334
2017-01-100,995373
2017-01-090,995412
2017-01-060,995529
2017-01-050,995568
2017-01-040,995606
2017-01-030,995645
2017-01-020,995684
2016-12-300,995801
2016-12-290,996076
2016-12-280,996114
2016-12-270,996152
2016-12-230,996314
2016-12-220,996345
2016-12-210,996251
2016-12-200,996289
2016-12-190,996326
2016-12-160,996441
2016-12-150,996479
2016-12-140,996513
2016-12-130,996551
2016-12-120,996465
2016-12-090,996579
2016-12-080,996616
2016-12-070,996649
2016-12-060,996653
2016-12-050,996666
2016-12-020,996723
2016-12-010,996760
2016-11-300,996790
2016-11-290,997064
2016-11-280,997100
2016-11-250,997197
2016-11-240,997233
2016-11-230,997263
2016-11-220,997264
2016-11-210,997335
2016-11-180,997449
2016-11-170,997485
2016-11-160,997515
2016-11-150,997551
2016-11-140,997587
2016-11-110,997700
2016-11-100,997736
2016-11-090,997766
2016-11-080,997793
2016-11-070,997810
2016-11-040,997924
2016-11-030,997960
2016-11-020,998018
2016-10-280,998210
2016-10-270,998419
2016-10-260,998453
2016-10-250,998490
2016-10-240,998134
2016-10-210,998126
2016-10-200,998159
2016-10-190,998100
2016-10-180,998134
2016-10-170,998167
2016-10-140,998278
2016-10-130,998311
2016-10-120,998333
2016-10-110,998366
2016-10-100,998399
2016-10-070,998521
2016-10-060,998554
2016-10-050,998505
2016-10-040,998537
2016-10-030,998553
2016-09-300,998612
2016-09-290,998752
2016-09-280,998757
2016-09-270,998795
2016-09-260,998845
2016-09-230,998904
2016-09-220,998920
2016-09-210,998926
2016-09-200,998942
2016-09-190,998958
2016-09-160,999005
2016-09-150,999022
2016-09-140,999027
2016-09-130,999043
2016-09-120,999059
2016-09-090,999118
2016-09-080,999134
2016-09-070,999139
2016-09-060,999155
2016-09-050,999171
2016-09-020,999231
2016-09-010,999247
2016-08-310,999252
2016-08-300,999268
2016-08-290,999346
2016-08-260,999404
2016-08-250,999417
2016-08-240,999415
2016-08-230,999429
2016-08-220,999442
2016-08-190,999499
2016-08-180,999494
2016-08-170,999491
2016-08-160,999505
2016-08-150,999519
2016-08-120,999871
2016-08-111,000000
ÉvekHozam
2018-3,32%
2017+0,23%
2016-0,42%