Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717145

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 788670.25

Árfolyam: 1,049735

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,049735
2019-08-151,049925
2019-08-141,049208
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2018-02-151,037292
2018-02-141,035835
2018-02-131,036812
2018-02-121,035701
2018-02-091,038649
2018-02-081,037067
2018-02-071,034467
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