Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717145

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 1540221.32

Árfolyam: 1,027432

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-151,027432
2018-11-141,027643
2018-11-131,028721
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2017-05-291,025707
2017-05-261,024686
2017-05-251,026754
2017-05-241,026762
2017-05-231,027333
2017-05-221,026249
2017-05-191,024202
2017-05-181,025521
2017-05-171,025712
2017-05-161,026166
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