Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717145

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 583623.6

Árfolyam: 1,033516

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-241,033516
2020-09-231,033634
2020-09-221,036238
2020-09-211,048420
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2020-09-171,055518
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2020-09-141,055183
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2020-09-011,054304
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2019-04-091,020506
2019-04-081,019997
2019-04-051,016910
2019-04-041,017001
2019-04-031,016132
2019-04-021,014453
2019-04-011,007654
2019-03-291,008564
2019-03-281,009150
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2019-03-261,006336
2019-03-251,006225
2019-03-221,007546
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