Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717145

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 722249.18

Árfolyam: 1,178757

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,178757
2021-05-051,173847
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2019-11-111,078740
2019-11-081,079819
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