Accorde CVK2 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717145

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 749041.31

Árfolyam: 1,186897

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,186897
2021-08-021,186373
2021-07-301,187247
2021-07-291,186774
2021-07-281,187917
2021-07-271,187185
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2021-07-121,183881
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2020-02-201,084021
2020-02-191,083243
2020-02-181,086080
2020-02-171,087003
2020-02-141,085375
2020-02-131,085364
2020-02-121,082228
2020-02-111,080450
2020-02-101,082527
2020-02-071,084060
2020-02-061,081898
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