Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK3 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717152

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 368584.6

Árfolyam: 0,942652

Dátum: 2020.03.26.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-03-260,942652
2020-03-250,933791
2020-03-240,904915
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2020-03-160,934713
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2019-03-120,985369
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2018-10-031,032963
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2018-10-011,031060
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2018-09-251,035896
2018-09-241,035829
2018-09-211,034005
2018-09-201,032712
2018-09-191,029307
2018-09-181,026056
2018-09-171,022716
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