Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK3 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717152

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 389096.73

Árfolyam: 1,193025

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,193025
2021-07-221,194559
2021-07-211,190446
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2021-07-191,198022
2021-07-161,196920
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2021-07-131,192248
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2021-07-071,192248
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2021-05-121,209520
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2020-04-020,939123
2020-04-010,952012
2020-03-310,945164
2020-03-300,945822
2020-03-270,956763
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2020-03-250,933791
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2020-03-170,907985
2020-03-160,934713
2020-03-130,927476
2020-03-120,962012
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2020-02-171,115774
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2020-02-111,107127
2020-02-101,110703
2020-02-071,111717
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2020-02-031,100003
2020-01-311,103099
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2020-01-291,109070
2020-01-281,108841
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