Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK3 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717152

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 457945.87

Árfolyam: 1,036710

Dátum: 2019.08.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-211,036710
2019-08-161,036175
2019-08-151,035359
2019-08-141,040759
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2018-02-141,038363
2018-02-131,039300
2018-02-121,036026
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2018-02-081,038823
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