Accorde CVK3 Alapok Alapja (C sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK3 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: C sorozat

ISIN: HU0000717152

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 372093.94

Árfolyam: 1,015288

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-051,015288
2020-08-041,005999
2020-08-031,006037
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2019-02-210,991381
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2019-02-190,988178
2019-02-180,985422
2019-02-150,981562
2019-02-140,983562
2019-02-130,982679
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2019-02-110,978663
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2019-02-070,983588
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2019-02-050,979498
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2019-02-010,972474
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