Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap (PRÉM sorozat)

Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Befektetési alap megnevezése: Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap

Sorozat megnevezése: PRÉM sorozat

ISIN: HU0000716725

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 32553011.0

Árfolyam: 0,929892

Dátum: 2018.11.21.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.04.12.

Alapkezelő: Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://hold.hu/befektetesi-alapok/

DátumÁrfolyam
2018-11-210,929892
2018-11-200,930720
2018-11-190,930733
2018-11-160,934904
2018-11-150,934893
2018-11-140,937428
2018-11-130,937611
2018-11-120,937412
2018-11-090,935811
2018-11-080,934385
2018-11-070,933895
2018-11-060,935388
2018-11-050,935746
2018-10-310,936631
2018-10-300,936786
2018-10-290,937105
2018-10-260,935559
2018-10-250,935288
2018-10-240,935936
2018-10-190,934503
2018-10-180,933729
2018-10-170,932013
2018-10-160,931378
2018-10-150,933231
2018-10-120,932091
2018-10-110,933557
2018-10-100,933476
2018-10-090,931741
2018-10-080,931620
2018-10-050,931920
2018-10-040,932670
2018-10-030,932126
2018-10-020,932312
2018-10-010,931386
2018-09-280,931675
2018-09-270,932907
2018-09-260,933010
2018-09-250,932980
2018-09-240,932423
2018-09-210,932678
2018-09-200,932997
2018-09-190,932821
2018-09-180,932251
2018-09-170,933119
2018-09-140,932578
2018-09-130,932707
2018-09-120,933535
2018-09-110,933716
2018-09-100,935422
2018-09-070,934842
2018-09-060,935656
2018-09-050,935883
2018-09-040,935481
2018-09-030,935797
2018-08-310,935881
2018-08-300,936389
2018-08-290,936470
2018-08-280,937890
2018-08-270,938573
2018-08-240,939248
2018-08-230,939821
2018-08-220,939225
2018-08-210,939593
2018-08-170,939986
2018-08-160,940838
2018-08-150,941797
2018-08-140,939699
2018-08-130,939491
2018-08-100,940803
2018-08-090,940256
2018-08-080,940494
2018-08-070,941234
2018-08-060,941763
2018-08-030,942299
2018-08-020,942237
2018-08-010,943394
2018-07-310,943004
2018-07-300,943886
2018-07-270,943733
2018-07-260,942979
2018-07-250,942577
2018-07-240,943083
2018-07-230,942780
2018-07-200,943383
2018-07-190,943693
2018-07-180,942861
2018-07-170,942023
2018-07-160,942359
2018-07-130,943396
2018-07-120,943612
2018-07-110,943369
2018-07-100,943595
2018-07-090,942832
2018-07-060,943958
2018-07-050,944247
2018-07-040,944659
2018-07-030,944638
2018-07-020,945458
2018-06-290,946108
2018-06-280,946675
2018-06-270,946559
2018-06-260,945729
2018-06-250,945741
2018-06-220,945913
2018-06-210,946768
2018-06-200,946626
2018-06-190,946749
2018-06-180,947173
2018-06-150,948391
2018-06-140,948160
2018-06-130,947549
2018-06-120,948465
2018-06-110,948672
2018-06-080,948241
2018-06-070,947771
2018-06-060,947650
2018-06-050,946922
2018-06-040,947231
2018-06-010,947179
2018-05-310,946971
2018-05-300,947784
2018-05-290,947547
2018-05-280,949071
2018-05-250,949613
2018-05-240,950389
2018-05-230,950857
2018-05-220,951608
2018-05-180,952371
2018-05-170,952506
2018-05-160,952596
2018-05-150,952383
2018-05-140,951876
2018-05-110,952223
2018-05-100,952292
2018-05-090,952202
2018-05-080,951241
2018-05-070,951443
2018-05-040,951632
2018-05-030,950832
2018-05-020,951641
2018-04-270,951684
2018-04-260,952139
2018-04-250,951418
2018-04-240,951332
2018-04-230,951629
2018-04-200,950852
2018-04-190,951348
2018-04-180,951559
2018-04-170,951051
2018-04-160,950145
2018-04-130,950512
2018-04-120,950429
2018-04-110,949455
2018-04-100,950265
2018-04-090,949904
2018-04-060,949836
2018-04-050,951057
2018-04-040,950132
2018-04-030,950005
2018-03-290,951647
2018-03-280,951573
2018-03-270,951036
2018-03-260,950907
2018-03-230,953207
2018-03-220,952337
2018-03-210,951913
2018-03-200,951914
2018-03-190,951861
2018-03-140,951246
2018-03-130,951206
2018-03-120,951775
2018-03-090,951618
2018-03-080,951854
2018-03-070,952112
2018-03-060,952527
2018-03-050,952086
2018-03-020,951853
2018-03-010,953119
2018-02-280,954673
2018-02-270,955250
2018-02-260,955118
2018-02-230,956257
2018-02-220,957254
2018-02-210,957882
2018-02-200,958103
2018-02-190,957998
2018-02-160,958871
2018-02-150,958562
2018-02-140,959681
2018-02-130,959752
2018-02-120,960367
2018-02-090,960340
2018-02-080,962045
2018-02-070,962093
2018-02-060,960470
2018-02-050,964859
2018-02-020,963306
2018-02-010,963675
2018-01-310,964471
2018-01-300,967447
2018-01-290,968972
2018-01-260,969317
2018-01-250,969368
2018-01-240,970020
2018-01-230,970951
2018-01-220,971367
2018-01-190,971748
2018-01-180,971803
2018-01-170,972117
2018-01-160,973025
2018-01-150,973029
2018-01-120,973303
2018-01-110,972850
2018-01-100,972263
2018-01-090,972890
2018-01-080,972477
2018-01-050,973074
2018-01-040,973221
2018-01-030,972310
2018-01-020,972289
2017-12-290,973410
2017-12-280,973972
2017-12-270,973785
2017-12-220,976849
2017-12-210,977947
2017-12-200,978207
2017-12-190,978916
2017-12-180,979454
2017-12-150,978760
2017-12-140,979888
2017-12-130,983233
2017-12-120,984543
2017-12-110,983787
2017-12-080,985170
2017-12-070,984783
2017-12-060,983842
2017-12-050,985155
2017-12-040,984957
2017-12-010,984426
2017-11-300,984906
2017-11-290,985801
2017-11-280,986385
2017-11-270,986529
2017-11-240,987699
2017-11-230,987676
2017-11-220,988151
2017-11-210,988012
2017-11-200,987614
2017-11-170,987751
2017-11-160,988732
2017-11-150,988597
2017-11-140,989544
2017-11-130,990456
2017-11-100,991238
2017-11-090,992508
2017-11-080,992954
2017-11-070,992963
2017-11-060,993110
2017-11-030,993275
2017-11-020,994924
2017-10-310,995105
2017-10-300,994458
2017-10-270,995026
2017-10-260,994520
2017-10-250,993752
2017-10-240,994888
2017-10-200,995222
2017-10-190,995220
2017-10-180,996411
2017-10-170,996121
2017-10-160,995824
2017-10-130,995953
2017-10-120,995760
2017-10-110,996244
2017-10-100,995544
2017-10-090,996349
2017-10-060,996259
2017-10-050,995960
2017-10-040,995376
2017-10-030,996182
2017-10-020,996203
2017-09-290,996023
2017-09-280,996001
2017-09-270,996609
2017-09-260,996051
2017-09-250,995607
2017-09-220,996151
2017-09-210,996395
2017-09-200,995636
2017-09-190,995740
2017-09-180,995762
2017-09-150,996083
2017-09-140,996502
2017-09-130,996430
2017-09-120,996175
2017-09-110,995367
2017-09-080,993828
2017-09-070,994631
2017-09-060,994405
2017-09-050,994244
2017-09-040,994987
2017-09-010,996516
2017-08-310,996206
2017-08-300,995691
2017-08-290,995164
2017-08-280,996666
2017-08-250,997734
2017-08-240,997118
2017-08-230,996967
2017-08-220,997392
2017-08-210,997244
2017-08-180,997945
2017-08-170,998500
2017-08-160,999282
2017-08-150,999023
2017-08-140,998505
2017-08-110,997979
2017-08-100,999022
2017-08-090,999157
2017-08-081,000367
2017-08-071,000136
2017-08-040,999843
2017-08-030,999374
2017-08-020,999119
2017-08-010,999464
2017-07-311,000008
2017-07-281,000860
2017-07-271,001196
2017-07-261,001525
2017-07-251,001308
2017-07-241,000726
2017-07-211,001447
2017-07-201,002624
2017-07-191,002946
2017-07-181,003172
2017-07-171,004658
2017-07-141,005188
2017-07-131,005755
2017-07-121,005435
2017-07-111,004211
2017-07-101,005055
2017-07-071,004934
2017-07-061,005253
2017-07-051,004906
2017-07-041,004283
2017-07-031,004539
2017-06-301,003867
2017-06-291,004221
2017-06-281,004790
2017-06-271,005718
2017-06-261,005288
2017-06-231,005271
2017-06-221,005998
2017-06-211,006621
2017-06-201,006512
2017-06-191,007781
2017-06-161,007368
2017-06-151,007101
2017-06-141,006915
2017-06-131,007197
2017-06-121,006951
2017-06-091,008515
2017-06-081,008883
2017-06-071,008450
2017-06-061,008103
2017-06-021,009224
2017-06-011,008995
2017-05-311,008808
2017-05-301,009142
2017-05-291,009591
2017-05-261,009953
2017-05-251,010160
2017-05-241,010318
2017-05-231,010021
2017-05-221,009978
2017-05-191,009613
2017-05-181,008604
2017-05-171,009135
2017-05-161,010837
2017-05-151,010801
2017-05-121,010835
2017-05-111,011166
2017-05-101,011756
2017-05-091,011383
2017-05-081,009987
2017-05-051,010008
2017-05-041,008838
2017-05-031,007144
2017-05-021,007660
2017-04-281,007285
2017-04-271,007031
2017-04-261,007513
2017-04-251,007904
2017-04-241,007519
2017-04-211,004828
2017-04-201,004938
2017-04-191,005224
2017-04-181,003958
2017-04-131,005053
2017-04-121,004983
2017-04-111,006490
2017-04-101,006955
2017-04-071,006673
2017-04-061,006682
2017-04-051,006189
2017-04-041,007180
2017-04-031,007899
2017-03-311,008507
2017-03-301,008060
2017-03-291,007693
2017-03-281,007871
2017-03-271,008962
2017-03-241,008913
2017-03-231,008717
2017-03-221,007840
2017-03-211,008251
2017-03-201,008458
2017-03-171,009160
2017-03-161,009102
2017-03-141,009324
2017-03-131,009673
2017-03-101,010357
2017-03-091,010152
2017-03-081,009612
2017-03-071,008976
2017-03-061,010248
2017-03-031,011144
2017-03-021,010879
2017-03-011,010498
2017-02-281,009567
2017-02-271,010458
2017-02-241,010834
2017-02-231,011565
2017-02-221,011005
2017-02-211,010587
2017-02-201,010026
2017-02-171,009712
2017-02-161,009924
2017-02-151,010010
2017-02-141,009657
2017-02-131,009259
2017-02-101,008637
2017-02-091,008577
2017-02-081,009322
2017-02-071,009372
2017-02-061,008687
2017-02-031,010501
2017-02-021,010064
2017-02-011,011176
2017-01-311,009974
2017-01-301,011005
2017-01-271,013594
2017-01-261,013602
2017-01-251,013055
2017-01-241,010059
2017-01-231,009667
2017-01-201,010919
2017-01-191,010234
2017-01-181,009989
2017-01-171,009660
2017-01-161,009836
2017-01-131,010486
2017-01-121,010218
2017-01-111,011265
2017-01-101,010780
2017-01-091,010771
2017-01-061,011233
2017-01-051,011424
2017-01-041,011156
2017-01-031,011591
2017-01-021,010555
2016-12-301,010021
2016-12-291,009353
2016-12-281,009488
2016-12-271,010166
2016-12-231,010543
2016-12-221,010586
2016-12-211,010057
2016-12-201,009518
2016-12-191,008309
2016-12-161,008874
2016-12-151,009987
2016-12-141,009963
2016-12-131,010476
2016-12-121,009646
2016-12-091,008794
2016-12-081,009026
2016-12-071,007842
2016-12-061,007573
2016-12-051,005938
2016-12-021,004729
2016-12-011,005032
2016-11-301,004696
2016-11-291,003349
2016-11-281,003427
2016-11-251,004302
2016-11-241,004782
2016-11-231,004854
2016-11-221,004597
2016-11-211,004084
2016-11-181,003898
2016-11-171,004454
2016-11-161,004870
2016-11-151,005817
2016-11-141,005116
2016-11-111,005812
2016-11-101,006154
2016-11-091,006014
2016-11-081,005943
2016-11-071,005890
2016-11-041,005766
2016-11-031,007058
2016-11-021,005996
2016-10-281,009148
2016-10-271,009286
2016-10-261,008665
2016-10-251,008294
2016-10-241,008311
2016-10-211,007610
2016-10-201,007592
2016-10-191,006826
2016-10-181,005979
2016-10-171,004613
2016-10-141,004793
2016-10-131,003499
2016-10-121,004693
2016-10-111,005194
2016-10-101,004989
2016-10-071,005191
2016-10-061,005564
2016-10-051,005318
2016-10-041,004511
2016-10-031,004090
2016-09-301,003968
2016-09-291,004093
2016-09-281,002948
2016-09-271,002298
2016-09-261,003559
2016-09-231,004508
2016-09-221,004710
2016-09-211,003812
2016-09-201,003033
2016-09-191,003276
2016-09-161,001779
2016-09-151,003119
2016-09-141,003039
2016-09-131,003824
2016-09-121,004201
2016-09-091,005378
2016-09-081,005654
2016-09-071,004771
2016-09-061,004098
2016-09-051,003630
2016-09-021,003410
2016-09-011,002138
2016-08-311,002218
2016-08-301,002144
2016-08-291,001741
2016-08-261,001539
2016-08-251,001268
2016-08-241,001876
2016-08-231,001990
2016-08-221,001660
2016-08-191,002263
2016-08-181,002672
2016-08-171,002393
2016-08-161,003211
2016-08-151,003650
2016-08-121,003741
2016-08-111,003303
2016-08-101,002430
2016-08-091,003081
2016-08-081,002062
2016-08-051,000345
2016-08-040,999317
2016-08-030,998280
2016-08-020,999245
2016-08-011,000396
2016-07-291,001940
2016-07-281,001451
2016-07-271,002083
2016-07-261,001484
2016-07-251,001398
2016-07-221,001807
2016-07-211,002634
2016-07-201,002804
2016-07-191,002321
2016-07-181,002874
2016-07-151,002764
2016-07-141,002522
2016-07-130,999348
2016-07-120,999969
2016-07-110,997734
2016-07-080,995837
2016-07-070,994442
2016-07-060,993937
2016-07-050,994484
2016-07-040,996179
2016-07-010,996981
2016-06-300,995415
2016-06-290,995056
2016-06-280,992551
2016-06-270,989630
2016-06-240,991878
2016-06-230,997638
2016-06-220,996483
2016-06-210,995312
2016-06-200,994949
2016-06-170,992792
2016-06-160,991406
2016-06-150,993186
2016-06-140,991093
2016-06-130,993200
2016-06-100,995312
2016-06-090,997694
2016-06-080,997960
2016-06-070,997467
2016-06-060,996452
2016-06-030,995997
2016-06-020,996470
2016-06-010,996291
2016-05-310,997226
2016-05-300,998344
2016-05-270,998023
2016-05-260,998112
2016-05-250,998143
2016-05-240,997746
2016-05-230,997300
2016-05-200,997102
2016-05-190,996357
2016-05-180,997896
2016-05-170,998316
2016-05-130,998437
2016-05-120,998211
2016-05-110,997943
2016-05-100,998309
2016-05-090,998497
2016-05-060,998654
2016-05-050,998696
2016-05-040,998759
2016-05-030,998791
2016-05-020,998831
2016-04-290,999022
2016-04-280,999039
2016-04-270,999091
2016-04-260,999143
2016-04-250,999203
2016-04-220,999361
2016-04-210,999413
2016-04-200,999474
2016-04-190,999527
2016-04-180,999560
2016-04-150,999716
2016-04-140,999769
2016-04-130,999935
2016-04-121,000000
ÉvekHozam
2018-4,47%
2017-3,62%
2016+1,00%