Befektetési alap megnevezése: Aegon Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap
ISIN: HU0000716097
Devizanem: HUF
Nettó eszközérték: 326174069.0
Árfolyam: 0,959545
Dátum: 2018.11.08.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.07.
Alapkezelő: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
| Dátum | Árfolyam |
|---|---|
| 2018-11-08 | 0,959545 |
| 2018-11-07 | 0,960100 |
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| 2016-04-19 | 0,990167 |
| 2016-04-18 | 0,992709 |
| 2016-04-15 | 0,993223 |
| 2016-04-14 | 0,992918 |
| 2016-04-13 | 0,993870 |
| 2016-04-12 | 0,997349 |
| 2016-04-11 | 0,999694 |
| 2016-04-08 | 1,002440 |
| 2016-04-07 | 1,003421 |
| 2016-04-06 | 1,002683 |
| 2016-04-05 | 1,002597 |
| 2016-04-04 | 1,001762 |
| 2016-04-01 | 1,001261 |
| 2016-03-31 | 1,000838 |
| 2016-03-30 | 1,000911 |
| 2016-03-29 | 1,000613 |
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| 2016-03-22 | 1,000384 |
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| 2016-03-07 | 1,000000 |
| Évek | Hozam |
|---|---|
| 2018 | -2,31% |
| 2017 | -0,46% |
| 2016 | -1,33% |