AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap (U sorozat)

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: U sorozat

ISIN: HU0000715990

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 4563014.36

Árfolyam: 1,225472

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: Egyéb

Egyéb kitettség: Tőkeáttétel

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.17.

Alapkezelő: Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/

DátumÁrfolyam
2021-07-301,225472
2021-07-291,224887
2021-07-281,223466
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