Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2875461571.0

Árfolyam: 1,077412

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,077412
2021-07-221,077090
2021-07-211,074391
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2020-02-131,054693
2020-02-121,051800
2020-02-111,049101
2020-02-101,050725
2020-02-071,051263
2020-02-061,048055
2020-02-051,045225
2020-02-041,045297
2020-02-031,047786
2020-01-311,048798
2020-01-301,052660
2020-01-291,052179
2020-01-281,052641
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