Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3016259429.0

Árfolyam: 0,988634

Dátum: 2020.09.22.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-220,988634
2020-09-210,997939
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2019-04-030,995103
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2019-03-290,989990
2019-03-280,990891
2019-03-270,987732
2019-03-260,987370
2019-03-250,987637
2019-03-220,988065
2019-03-210,986320
2019-03-200,986713
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