Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4629647357.0

Árfolyam: 1,025742

Dátum: 2019.09.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-161,025742
2019-09-131,023574
2019-09-121,023888
2019-09-111,022414
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2018-04-051,039935
2018-04-041,042322
2018-04-031,040288
2018-03-291,041519
2018-03-281,040913
2018-03-271,037711
2018-03-261,041434
2018-03-231,039727
2018-03-221,040713
2018-03-211,039509
2018-03-201,038873
2018-03-191,037679
2018-03-141,037975
2018-03-131,038923
2018-03-121,036865
2018-03-091,037591
2018-03-081,037448
2018-03-071,037814
2018-03-061,036101
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