Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3447225846.0

Árfolyam: 1,007508

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-021,007508
2020-07-011,009602
2020-06-301,008633
2020-06-291,008131
2020-06-261,009935
2020-06-251,008784
2020-06-241,011700
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2020-06-221,006322
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2020-06-151,001990
2020-06-120,999926
2020-06-111,007240
2020-06-101,012120
2020-06-091,012829
2020-06-081,009929
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2020-05-200,973906
2020-05-190,976504
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2020-05-080,972670
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2020-04-240,971994
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2020-04-220,964179
2020-04-210,969999
2020-04-200,968718
2020-04-170,966137
2020-04-160,968993
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2020-04-140,976351
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2020-04-070,966172
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2020-03-170,952292
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2019-07-231,017150
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2019-06-201,005870
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2019-05-170,995414
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2019-05-150,995814
2019-05-140,994983
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2019-03-200,986713
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2019-03-060,985283
2019-03-050,987802
2019-03-040,987427
2019-03-010,987908
2019-02-280,985251
2019-02-270,986194
2019-02-260,986990
2019-02-250,985796
2019-02-220,987282
2019-02-210,987417
2019-02-200,986681
2019-02-190,986531
2019-02-180,985007
2019-02-150,983070
2019-02-140,983726
2019-02-130,983694
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2019-02-110,981417
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2019-01-280,982821
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2019-01-240,980169
2019-01-230,980699
2019-01-220,981183
2019-01-210,983100
2019-01-180,981961
2019-01-170,984516
2019-01-160,982691
2019-01-150,981548
2019-01-140,984111
2019-01-110,985874
2019-01-100,987335
2019-01-090,984281
2019-01-080,983938
2019-01-070,981599
2019-01-040,977300
2019-01-030,975328
2019-01-020,974290
2018-12-280,971970
2018-12-270,971734
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