Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2897973786.0

Árfolyam: 1,052247

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,052247
2021-01-201,052251
2021-01-191,052518
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2019-08-071,014169
2019-08-061,018326
2019-08-051,019925
2019-08-021,022217
2019-08-011,023203
2019-07-311,022159
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2019-07-291,022271
2019-07-261,021866
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2019-07-231,017150
2019-07-221,015228
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