Accorde Prémium Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716147

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4051589304.0

Árfolyam: 1,053106

Dátum: 2020.02.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-201,053106
2020-02-191,051468
2020-02-181,053349
2020-02-171,053525
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2019-02-250,985796
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2019-02-050,981527
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2018-10-161,020719
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2018-10-121,020679
2018-10-111,025262
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2018-10-041,022552
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2018-08-311,021571
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2018-08-281,022969
2018-08-271,022472
2018-08-241,022680
2018-08-231,023251
2018-08-221,023411
2018-08-211,022207
2018-08-171,022913
2018-08-161,022899
2018-08-151,023216
2018-08-141,022803
2018-08-131,027528
2018-08-101,030203
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