Accorde Prizma Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prizma Alap

ISIN: HU0000716410

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6296480145.0

Árfolyam: 1,081971

Dátum: 2019.10.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-161,081971
2019-10-151,081282
2019-10-141,080534
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2018-04-181,044982
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