Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 4911785.56

Árfolyam: 0,944929

Dátum: 2020.09.22.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-220,944929
2020-09-210,953763
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2019-04-030,965430
2019-04-020,963894
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2019-03-280,961297
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2019-03-260,957787
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2019-03-220,958413
2019-03-210,956801
2019-03-200,957196
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