Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 9903858.19

Árfolyam: 0,971678

Dátum: 2019.04.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-240,971678
2019-04-230,971233
2019-04-180,970187
2019-04-170,970192
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2017-10-271,021201
2017-10-261,019968
2017-10-251,019835
2017-10-241,019871
2017-10-201,020227
2017-10-191,021897
2017-10-181,021140
2017-10-171,020960
2017-10-161,021455
2017-10-131,020816
2017-10-121,021336
2017-10-111,020942
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