Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 4848789.19

Árfolyam: 1,001645

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,001645
2021-01-201,001772
2021-01-191,002054
2021-01-181,001645
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2019-08-090,980054
2019-08-080,979286
2019-08-070,980965
2019-08-060,985116
2019-08-050,987126
2019-08-020,989378
2019-08-010,990315
2019-07-310,989352
2019-07-300,990211
2019-07-290,989525
2019-07-260,989163
2019-07-250,989387
2019-07-240,989179
2019-07-230,984778
2019-07-220,982947
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