Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 6241810.15

Árfolyam: 1,014505

Dátum: 2020.02.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-201,014505
2020-02-191,013061
2020-02-181,015035
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2019-04-030,965430
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2018-08-290,996329
2018-08-280,996738
2018-08-270,996264
2018-08-240,996476
2018-08-230,997048
2018-08-220,997195
2018-08-210,996087
2018-08-170,996814
2018-08-160,996812
2018-08-150,997143
2018-08-140,996744
2018-08-131,001447
2018-08-101,003988
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