Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 7429701.84

Árfolyam: 0,991959

Dátum: 2019.09.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-160,991959
2019-09-130,989700
2019-09-120,990070
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2018-03-261,017931
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2018-03-221,017351
2018-03-211,016150
2018-03-201,015577
2018-03-191,014478
2018-03-141,014960
2018-03-131,015777
2018-03-121,014025
2018-03-091,014785
2018-03-081,014635
2018-03-071,015043
2018-03-061,013441
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