Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 4978284.78

Árfolyam: 1,016603

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,016603
2021-07-221,016354
2021-07-211,013881
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2021-07-131,017760
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2020-02-171,015509
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2020-02-131,015983
2020-02-121,013106
2020-02-111,010655
2020-02-101,012028
2020-02-071,012462
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2020-02-051,006680
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2020-01-301,014901
2020-01-291,014464
2020-01-281,014912
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