Accorde Prémium Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Prémium Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716139

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 5187238.57

Árfolyam: 0,965633

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.01.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-020,965633
2020-07-010,967729
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2019-01-160,953915
2019-01-150,953030
2019-01-140,956093
2019-01-110,957797
2019-01-100,959180
2019-01-090,956206
2019-01-080,955931
2019-01-070,953702
2019-01-040,949543
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2019-01-020,946783
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2018-12-270,944246
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