Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2174913.44

Árfolyam: 0,998879

Dátum: 2020.02.20.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-200,998879
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2018-08-230,985934
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2018-08-170,985729
2018-08-160,985387
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2018-08-140,985290
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2018-08-100,992914
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