Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1917884.77

Árfolyam: 1,072520

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-231,072520
2021-07-221,071824
2021-07-211,068843
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2020-01-281,003411
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