Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2000887.53

Árfolyam: 0,931308

Dátum: 2020.03.27.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-03-270,931308
2020-03-260,921099
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2018-10-020,983907
2018-10-010,983785
2018-09-280,987565
2018-09-270,985936
2018-09-260,988203
2018-09-250,987580
2018-09-240,987762
2018-09-210,986116
2018-09-200,985886
2018-09-190,982915
2018-09-180,981552
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