Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja
Sorozat megnevezése: B sorozat
ISIN: HU0000716501
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 1919277.58
Árfolyam: 1,024996
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Abszolút hozamú
Főldrajzi kitettség: Globális
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Alapok alapja
Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 1,024996 |
2021-01-20 | 1,025385 |
2021-01-19 | 1,025112 |
2021-01-18 | 1,024835 |
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2021-01-14 | 1,025668 |
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2021-01-12 | 1,027380 |
2021-01-11 | 1,028133 |
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2019-11-27 | 1,003596 |
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2017-01-10 | 1,006732 |
2017-01-09 | 1,006756 |
2017-01-06 | 1,007566 |
2017-01-05 | 1,007322 |
2017-01-04 | 1,007725 |
2017-01-03 | 1,006750 |
2017-01-02 | 1,006323 |
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Évek | Hozam |
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