Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 3673059.35

Árfolyam: 0,984989

Dátum: 2018.11.09.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-090,984989
2018-11-080,986546
2018-11-070,985693
2018-11-060,985522
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2018-10-260,980684
2018-10-250,980751
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2018-10-160,984232
2018-10-150,981845
2018-10-120,984026
2018-10-110,987770
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2018-08-240,985371
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2018-08-220,986151
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2017-05-221,017335
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2017-05-181,017294
2017-05-171,017746
2017-05-161,018326
2017-05-151,017962
2017-05-121,017735
2017-05-111,017897
2017-05-101,017096
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