Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2225038.42

Árfolyam: 0,993339

Dátum: 2019.09.18.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-180,993339
2019-09-170,994468
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2018-03-221,004293
2018-03-211,003202
2018-03-201,002347
2018-03-191,001559
2018-03-141,001979
2018-03-131,002864
2018-03-121,001316
2018-03-091,002178
2018-03-081,002014
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