Accorde CVK2 Alapok Alapja (B sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000716501

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 2087600.37

Árfolyam: 0,957662

Dátum: 2020.09.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-210,957662
2020-09-180,960111
2020-09-170,964200
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2020-09-010,963393
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2019-04-080,961605
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2019-04-020,956673
2019-04-010,953537
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2019-03-280,954338
2019-03-270,952118
2019-03-260,951955
2019-03-250,951901
2019-03-220,953274
2019-03-210,952261
2019-03-200,951785
2019-03-190,952473
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