Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1876500919.0

Árfolyam: 1,024671

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,024671
2019-08-151,024399
2019-08-141,024704
2019-08-131,025424
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2018-02-161,057255
2018-02-151,054267
2018-02-141,053670
2018-02-131,050854
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2018-02-091,052449
2018-02-081,056080
2018-02-071,058205
2018-02-061,054612
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