Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 155393134.0

Árfolyam: 1,150152

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,150152
2021-07-291,150218
2021-07-281,150280
2021-07-271,150891
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2021-07-191,151642
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2020-02-181,066754
2020-02-171,075763
2020-02-141,079355
2020-02-131,076594
2020-02-121,078612
2020-02-111,076848
2020-02-101,072521
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2020-02-061,078003
2020-02-051,078314
2020-02-041,076855
2020-02-031,074973
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