Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1780747460.0

Árfolyam: 1,063774

Dátum: 2019.12.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-12-051,063774
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2018-06-121,030501
2018-06-111,032668
2018-06-081,026329
2018-06-071,033509
2018-06-061,033721
2018-06-051,030947
2018-06-041,033841
2018-06-011,031850
2018-05-311,027161
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