Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1032332692.0

Árfolyam: 0,890685

Dátum: 2020.04.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-020,890685
2020-04-010,902208
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2018-10-041,001693
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2018-10-021,002565
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2018-09-281,009041
2018-09-271,015499
2018-09-261,014777
2018-09-251,014142
2018-09-241,010672
2018-09-211,010704
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