Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1586399581.0

Árfolyam: 1,082328

Dátum: 2020.01.27.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-01-271,082328
2020-01-241,084299
2020-01-231,084318
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2018-08-021,029150
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2018-07-241,032298
2018-07-231,029507
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2018-07-191,028291
2018-07-181,030101
2018-07-171,030456
2018-07-161,031859
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