Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1022837672.0

Árfolyam: 1,089043

Dátum: 2021.01.14.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-141,089043
2021-01-131,091845
2021-01-121,090063
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2019-07-231,045224
2019-07-221,042933
2019-07-191,042540
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2019-07-151,041564
2019-07-121,041020
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