Accorde Global Alap

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde Global Alap

ISIN: HU0000716428

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1809126041.0

Árfolyam: 1,049808

Dátum: 2019.10.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: UCITS (európai) alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.16.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-161,049808
2019-10-151,051046
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2018-04-251,053585
2018-04-241,055233
2018-04-231,055336
2018-04-201,054662
2018-04-191,056224
2018-04-181,055114
2018-04-171,053491
2018-04-161,048562
2018-04-131,050190
2018-04-121,050452
2018-04-111,045906
2018-04-101,050152
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