Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 540217537.0

Árfolyam: 1,045726

Dátum: 2020.01.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-01-231,045726
2020-01-221,047113
2020-01-211,048316
2020-01-201,047931
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2018-07-201,023725
2018-07-191,023502
2018-07-181,023206
2018-07-171,024002
2018-07-161,024985
2018-07-131,025334
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