Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1079524552.0

Árfolyam: 1,012707

Dátum: 2019.08.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-08-151,012707
2019-08-141,012265
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2018-02-191,030201
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2018-02-151,029762
2018-02-141,029190
2018-02-131,030335
2018-02-121,029505
2018-02-091,032449
2018-02-081,030813
2018-02-071,027726
2018-02-061,035586
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