Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1152485001.0

Árfolyam: 0,998872

Dátum: 2019.04.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-240,998872
2019-04-230,998586
2019-04-180,998058
2019-04-170,997751
2019-04-160,998453
2019-04-150,997856
2019-04-120,995814
2019-04-110,995118
2019-04-090,992353
2019-04-080,991937
2019-04-050,988978
2019-04-040,989112
2019-04-030,988447
2019-04-020,986895
2019-04-010,983641
2019-03-290,983833
2019-03-280,984441
2019-03-270,982097
2019-03-260,981955
2019-03-250,981944
2019-03-220,983355
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2019-03-200,981768
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2019-03-130,976812
2019-03-120,975856
2019-03-110,976135
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2019-03-060,979189
2019-03-050,982268
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2019-03-010,983076
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2019-02-260,979866
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2019-02-180,976744
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2019-02-130,975805
2019-02-120,974327
2019-02-110,973712
2019-02-080,974151
2019-02-070,977397
2019-02-060,976680
2019-02-050,975765
2019-02-040,975146
2019-02-010,973736
2019-01-310,976221
2019-01-300,975303
2019-01-290,974581
2019-01-280,976886
2019-01-250,974581
2019-01-240,974116
2019-01-230,974721
2019-01-220,975870
2019-01-210,977547
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2019-01-170,977404
2019-01-160,975402
2019-01-150,974992
2019-01-140,977573
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2019-01-100,980611
2019-01-090,977256
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2019-01-070,973944
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2019-01-030,967569
2019-01-020,966865
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2017-11-221,026181
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2017-11-061,027901
2017-11-031,030768
2017-11-021,030440
2017-10-311,030100
2017-10-301,030934
2017-10-271,030857
2017-10-261,030014
2017-10-251,029403
2017-10-241,029398
2017-10-201,029660
2017-10-191,031056
2017-10-181,030226
2017-10-171,030104
2017-10-161,030488
2017-10-131,029866
2017-10-121,030094
2017-10-111,029786
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