Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 393416168.0

Árfolyam: 0,981653

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-240,981653
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2019-06-030,997496
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2019-05-300,995463
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2019-04-120,995814
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2019-04-050,988978
2019-04-040,989112
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2019-04-020,986895
2019-04-010,983641
2019-03-290,983833
2019-03-280,984441
2019-03-270,982097
2019-03-260,981955
2019-03-250,981944
2019-03-220,983355
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