Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 539651010.0

Árfolyam: 1,131820

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-301,131820
2021-07-291,131549
2021-07-281,132611
2021-07-271,132184
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2020-04-070,957076
2020-04-060,946564
2020-04-030,946611
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2020-02-201,036577
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2020-02-181,038530
2020-02-171,039165
2020-02-141,038057
2020-02-131,038283
2020-02-121,035599
2020-02-111,033897
2020-02-101,036145
2020-02-071,037696
2020-02-061,035796
2020-02-051,032978
2020-02-041,033171
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