Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 409987628.0

Árfolyam: 1,027172

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-021,027172
2020-07-011,027957
2020-06-301,027360
2020-06-291,028060
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2020-04-210,963523
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2019-01-240,974116
2019-01-230,974721
2019-01-220,975870
2019-01-210,977547
2019-01-180,975439
2019-01-170,977404
2019-01-160,975402
2019-01-150,974992
2019-01-140,977573
2019-01-110,979279
2019-01-100,980611
2019-01-090,977256
2019-01-080,976552
2019-01-070,973944
2019-01-040,969668
2019-01-030,967569
2019-01-020,966865
2018-12-280,964869
2018-12-270,965021
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