Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2068890551.0

Árfolyam: 1,012293

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-151,012293
2018-11-141,012280
2018-11-131,013445
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2017-05-301,037737
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2017-05-251,038411
2017-05-241,038799
2017-05-231,039119
2017-05-221,038334
2017-05-191,036771
2017-05-181,038322
2017-05-171,038817
2017-05-161,039297
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