Accorde CVK2 Alapok Alapja (A sorozat)

Accorde Alapkezelő Zrt

Befektetési alap megnevezése: Accorde CVK2 Alapok Alapja

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716519

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 299923710.0

Árfolyam: 1,121542

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Alapok alapja

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.03.02.

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-061,121542
2021-05-051,117506
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2019-11-111,036812
2019-11-081,037896
2019-11-071,034042
2019-11-061,035544
2019-11-051,033174
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