OTP Sigma Származtatott Alap (A sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Sigma Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716451

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 775692292.0

Árfolyam: 0,883668

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.24.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-07-230,883668
2021-07-220,893253
2021-07-210,898728
2021-07-200,877874
2021-07-190,893662
2021-07-160,910961
2021-07-150,905732
2021-07-140,900472
2021-07-130,904662
2021-07-120,905878
2021-07-090,907554
2021-07-080,900216
2021-07-070,901404
2021-07-060,895625
2021-07-050,931449
2021-07-020,923885
2021-07-010,940006
2021-06-300,932711
2021-06-290,932610
2021-06-280,936216
2021-06-250,959685
2021-06-240,953809
2021-06-230,950998
2021-06-220,947061
2021-06-210,949224
2021-06-180,935585
2021-06-170,941320
2021-06-160,967366
2021-06-150,966202
2021-06-140,974147
2021-06-110,969506
2021-06-100,969300
2021-06-090,979792
2021-06-080,987411
2021-06-070,989724
2021-06-040,995479
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2021-06-011,009566
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2021-05-280,994075
2021-05-271,000968
2021-05-260,980542
2021-05-250,974459
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2021-05-201,009964
2021-05-191,017013
2021-05-181,023822
2021-05-171,023972
2021-05-141,036474
2021-05-131,027203
2021-05-121,038816
2021-05-111,029448
2021-05-101,026417
2021-05-071,020834
2021-05-061,015352
2021-05-051,013955
2021-05-041,004273
2021-05-031,009991
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2021-04-230,995187
2021-04-220,995760
2021-04-210,985216
2021-04-200,973624
2021-04-190,992517
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2021-04-150,976308
2021-04-140,987050
2021-04-130,981295
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2021-04-090,992116
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2021-03-171,034834
2021-03-161,024344
2021-03-121,028833
2021-03-111,029199
2021-03-101,023913
2021-03-091,023270
2021-03-081,035320
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2021-02-261,005504
2021-02-251,018234
2021-02-241,025235
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2021-02-221,011981
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2021-02-180,994820
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2021-02-161,003312
2021-02-150,999715
2021-02-120,996213
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2021-01-290,952632
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2020-12-111,029503
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2020-12-071,055656
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2020-12-031,054003
2020-12-021,048307
2020-12-011,052005
2020-11-301,051316
2020-11-271,063329
2020-11-261,070563
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2020-10-261,040700
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2020-10-211,032761
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2020-10-141,021010
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2020-10-011,021615
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2020-09-211,031392
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2020-09-151,041336
2020-09-141,043652
2020-09-111,042323
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2020-09-081,043356
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2020-09-030,989141
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2020-08-290,985786
2020-08-280,985786
2020-08-270,989453
2020-08-260,991026
2020-08-250,995590
2020-08-240,995792
2020-08-191,002036
2020-08-181,000006
2020-08-170,999280
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2020-08-111,022540
2020-08-101,003915
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2020-08-041,009468
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2020-07-301,023640
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2020-07-271,031861
2020-07-241,055040
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2020-07-221,042123
2020-07-211,055717
2020-07-201,045552
2020-07-171,062976
2020-07-161,071192
2020-07-151,062075
2020-07-141,079691
2020-07-131,098207
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2020-07-091,102188
2020-07-081,102254
2020-07-071,107333
2020-07-061,087987
2020-07-031,096129
2020-07-021,093727
2020-07-011,106676
2020-06-301,123313
2020-06-291,134842
2020-06-261,153144
2020-06-251,129913
2020-06-241,131440
2020-06-231,109161
2020-06-221,097225
2020-06-191,119526
2020-06-181,103097
2020-06-171,102847
2020-06-161,101585
2020-06-151,107969
2020-06-121,119483
2020-06-111,132474
2020-06-101,069967
2020-06-091,084495
2020-06-081,081222
2020-06-051,071872
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2020-06-031,084232
2020-06-021,086185
2020-05-291,102871
2020-05-281,122485
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2020-04-081,035354
2020-04-071,029463
2020-04-060,983440
2020-04-030,958808
2020-04-021,058372
2020-04-011,173626
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2020-03-301,129040
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2020-03-261,106207
2020-03-251,079366
2020-03-241,072283
2020-03-231,078823
2020-03-201,081202
2020-03-191,079399
2020-03-181,093924
2020-03-171,013450
2020-03-160,959091
2020-03-130,876601
2020-03-120,865477
2020-03-110,827500
2020-03-100,808755
2020-03-090,825275
2020-03-060,805536
2020-03-050,797319
2020-03-040,800411
2020-03-030,787294
2020-03-020,786681
2020-02-280,794878
2020-02-270,803708
2020-02-260,835557
2020-02-250,853059
2020-02-240,853034
2020-02-210,853191
2020-02-200,853960
2020-02-190,852636
2020-02-180,854667
2020-02-170,859541
2020-02-140,859472
2020-02-130,873440
2020-02-120,868012
2020-02-110,850307
2020-02-100,842779
2020-02-070,853077
2020-02-060,856545
2020-02-050,844882
2020-02-040,827305
2020-02-030,819181
2020-01-310,827981
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