HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (A sorozat)

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000716295

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 46582382.0

Árfolyam: 0,200135

Dátum: 2019.04.29.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.12.

Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-290,200135
2019-04-260,200157
2019-04-250,200183
2019-04-240,200303
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2019-04-170,200373
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2018-08-010,198440
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2018-05-300,200712
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2018-05-020,209132
2018-04-270,209135
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2018-04-180,210419
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2018-03-230,212965
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2018-03-130,213763
2018-03-120,213836
2018-03-090,213856
2018-03-080,214340
2018-03-070,213074
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2018-03-050,214564
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2018-02-280,216691
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2018-02-260,217455
2018-02-230,217571
2018-02-220,217522
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2018-02-200,217732
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2018-02-160,216416
2018-02-150,216151
2018-02-140,216769
2018-02-130,218632
2018-02-120,220738
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2018-02-080,221222
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2018-02-060,221891
2018-02-050,222198
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2018-02-010,222255
2018-01-310,223141
2018-01-300,224187
2018-01-290,224297
2018-01-260,224325
2018-01-250,224318
2018-01-240,224393
2018-01-230,224483
2018-01-220,224534
2018-01-190,224531
2018-01-170,224631
2018-01-160,224719
2018-01-150,224753
2018-01-120,224378
2018-01-110,224355
2018-01-100,224288
2018-01-090,224409
2018-01-080,224424
2018-01-050,224568
2018-01-040,224350
2018-01-030,225245
2018-01-020,225303
2017-12-290,224744
2017-12-280,225632
2017-12-270,225870
2017-12-220,227079
2017-12-210,227252
2017-12-200,226918
2017-12-190,227671
2017-12-180,227943
2017-12-150,227922
2017-12-140,228381
2017-12-130,228493
2017-12-120,228594
2017-12-110,228615
2017-12-080,228631
2017-12-070,228720
2017-12-060,228851
2017-12-050,228795
2017-12-040,229249
2017-12-010,229239
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2017-11-290,229413
2017-11-280,229634
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2017-11-230,230298
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2017-11-020,233108
2017-10-310,233283
2017-10-300,234010
2017-10-270,234123
2017-10-260,233986
2017-10-250,233924
2017-10-240,233891
2017-10-200,234154
2017-10-190,234333
2017-10-180,234612
2017-10-170,234841
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ÉvekHozam
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