HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap (IL sorozat)

Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: IL sorozat

ISIN: HU0000716287

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 19197129.0

Árfolyam: 0,103688

Dátum: 2018.11.16.

Kategória: Származtatott

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.12.

Alapkezelő: Access Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2018-11-160,103688
2018-11-150,103688
2018-11-140,103688
2018-11-130,103689
2018-11-120,103689
2018-11-090,103690
2018-11-080,103690
2018-11-070,103690
2018-11-060,103691
2018-11-050,103703
2018-10-310,103703
2018-10-300,103704
2018-10-290,103704
2018-10-260,103704
2018-10-250,103705
2018-10-240,103706
2018-10-190,103706
2018-10-180,103706
2018-10-170,103705
2018-10-160,103706
2018-10-150,103706
2018-10-120,103706
2018-10-110,103707
2018-10-100,103707
2018-10-090,103708
2018-10-080,103708
2018-10-050,103708
2018-10-040,103708
2018-10-030,103708
2018-10-020,103720
2018-10-010,103720
2018-09-280,103720
2018-09-270,103720
2018-09-260,103721
2018-09-250,103721
2018-09-240,103721
2018-09-210,103722
2018-09-200,103722
2018-09-190,103722
2018-09-180,103723
2018-09-170,103723
2018-09-140,103723
2018-09-130,103723
2018-09-120,103724
2018-09-110,103724
2018-09-100,103724
2018-09-070,103725
2018-09-060,103725
2018-09-050,103725
2018-09-040,103726
2018-09-030,103737
2018-08-310,103737
2018-08-300,103737
2018-08-290,103737
2018-08-280,103738
2018-08-270,103738
2018-08-240,103738
2018-08-230,103739
2018-08-220,103739
2018-08-210,103740
2018-08-170,103740
2018-08-160,103740
2018-08-150,103740
2018-08-140,103741
2018-08-130,103741
2018-08-100,103741
2018-08-090,103742
2018-08-080,103742
2018-08-070,103742
2018-08-060,103743
2018-08-030,103743
2018-08-020,103743
2018-08-010,103755
2018-07-310,103756
2018-07-300,103756
2018-07-270,103756
2018-07-260,103756
2018-07-250,103757
2018-07-240,103757
2018-07-230,103758
2018-07-200,103758
2018-07-190,103758
2018-07-180,103758
2018-07-170,103759
2018-07-160,103759
2018-07-130,103759
2018-07-120,103760
2018-07-110,103760
2018-07-100,103760
2018-07-090,103761
2018-07-060,103761
2018-07-050,103761
2018-07-040,103761
2018-07-030,103762
2018-07-020,103762
2018-06-290,103762
2018-06-280,103763
2018-06-270,103763
2018-06-260,103763
2018-06-250,103764
2018-06-220,103764
2018-06-210,103764
2018-06-200,103764
2018-06-190,103765
2018-06-180,103765
2018-06-150,103765
2018-06-140,103766
2018-06-130,103766
2018-06-120,103766
2018-06-110,103767
2018-06-080,103822
2018-06-070,103822
2018-06-060,103822
2018-06-050,103823
2018-06-040,103823
2018-06-010,103823
2018-05-310,103823
2018-05-300,103823
2018-05-290,103824
2018-05-280,103824
2018-05-250,103824
2018-05-240,103825
2018-05-230,103826
2018-05-220,103826
2018-05-180,103826
2018-05-170,103826
2018-05-160,103826
2018-05-150,103827
2018-05-140,103827
2018-05-110,103827
2018-05-100,103828
2018-05-090,103828
2018-05-080,103828
2018-05-070,103829
2018-05-040,103829
2018-05-030,103830
2018-05-020,103830
2018-04-270,103830
2018-04-260,103831
2018-04-250,103831
2018-04-240,103831
2018-04-230,103832
2018-04-200,103832
2018-04-190,103832
2018-04-180,103832
2018-04-170,103833
2018-04-160,103833
2018-04-130,103832
2018-04-120,103833
2018-04-110,103833
2018-04-100,103833
2018-04-090,103834
2018-04-060,103834
2018-04-050,103834
2018-04-040,103835
2018-04-030,103835
2018-03-290,103836
2018-03-280,103836
2018-03-270,103836
2018-03-260,103837
2018-03-230,103837
2018-03-220,103837
2018-03-210,103837
2018-03-200,103838
2018-03-190,103839
2018-03-140,103839
2018-03-130,103839
2018-03-120,103840
2018-03-090,103840
2018-03-080,103840
2018-03-070,103840
2018-03-060,103841
2018-03-050,103841
2018-03-020,103841
2018-03-010,103841
2018-02-280,103842
2018-02-270,103842
2018-02-260,103843
2018-02-230,103843
2018-02-220,103843
2018-02-210,103843
2018-02-200,103844
2018-02-190,103844
2018-02-160,103844
2018-02-150,103844
2018-02-140,103845
2018-02-130,103845
2018-02-120,103845
2018-02-090,103846
2018-02-080,103846
2018-02-070,103846
2018-02-060,103847
2018-02-050,103847
2018-02-020,103836
2018-02-010,103847
2018-01-310,103848
2018-01-300,103848
2018-01-290,103848
2018-01-260,103848
2018-01-250,103848
2018-01-240,103848
2018-01-230,103849
2018-01-220,103849
2018-01-190,103849
2018-01-170,103849
2018-01-160,103850
2018-01-150,103850
2018-01-120,103851
2018-01-110,103851
2018-01-100,103851
2018-01-090,103852
2018-01-080,103852
2018-01-050,103852
2018-01-040,103852
2018-01-030,103853
2018-01-020,103853
2017-12-290,103853
2017-12-280,103855
2017-12-270,103855
2017-12-220,103855
2017-12-210,103855
2017-12-200,103855
2017-12-190,103856
2017-12-180,103856
2017-12-150,103856
2017-12-140,103857
2017-12-130,103857
2017-12-120,103857
2017-12-110,103858
2017-12-080,103858
2017-12-070,103858
2017-12-060,103858
2017-12-050,103859
2017-12-040,103859
2017-12-010,103859
2017-11-300,103860
2017-11-290,103860
2017-11-280,103860
2017-11-270,103861
2017-11-240,103861
2017-11-230,103861
2017-11-220,103861
2017-11-210,103862
2017-11-200,103862
2017-11-170,103862
2017-11-160,103863
2017-11-150,103863
2017-11-140,103863
2017-11-130,103864
2017-11-100,103864
2017-11-090,103864
2017-11-080,103864
2017-11-070,103865
2017-11-060,103865
2017-11-030,103865
2017-11-020,103866
2017-10-310,103866
2017-10-300,103867
2017-10-270,103867
2017-10-260,103867
2017-10-250,103868
2017-10-240,103867
2017-10-200,103867
2017-10-190,103867
2017-10-180,103868
2017-10-170,103868
2017-10-160,103869
2017-10-130,103869
2017-10-120,103869
2017-10-110,103869
2017-10-100,103870
2017-10-090,103870
2017-10-060,103870
2017-10-050,103870
2017-10-040,103871
2017-10-030,103871
2017-10-020,103871
2017-09-290,103872
2017-09-280,103872
2017-09-270,103872
2017-09-260,103873
2017-09-250,103873
2017-09-220,103873
2017-09-210,103873
2017-09-200,103874
2017-09-190,103874
2017-09-180,103874
2017-09-150,103875
2017-09-140,103875
2017-09-130,103875
2017-09-120,103876
2017-09-110,103876
2017-09-080,103876
2017-09-070,103876
2017-09-060,103877
2017-09-050,103877
2017-09-040,103877
2017-09-010,103878
2017-08-310,103878
2017-08-300,103878
2017-08-290,103879
2017-08-280,103879
2017-08-250,103879
2017-08-240,103879
2017-08-230,103879
2017-08-220,103880
2017-08-210,103880
2017-08-180,103881
2017-08-170,103881
2017-08-160,103881
2017-08-150,103882
2017-08-140,103882
2017-08-110,103882
2017-08-100,103882
2017-08-090,103882
2017-08-080,103883
2017-08-070,103883
2017-08-040,103883
2017-08-030,103884
2017-08-020,103884
2017-08-010,103885
2017-07-310,103885
2017-07-280,103885
2017-07-270,103885
2017-07-260,103885
2017-07-250,103886
2017-07-240,103885
2017-07-210,103885
2017-07-200,103886
2017-07-190,103886
2017-07-180,103886
2017-07-170,103887
2017-07-140,103887
2017-07-130,103887
2017-07-120,103887
2017-07-110,103888
2017-07-100,103888
2017-07-070,103888
2017-07-060,103889
2017-07-050,103889
2017-07-040,103889
2017-07-030,103890
2017-06-300,103890
2017-06-290,103890
2017-06-280,103890
2017-06-270,103891
2017-06-260,103891
2017-06-230,103891
2017-06-220,103892
2017-06-210,103892
2017-06-200,103892
2017-06-190,103893
2017-06-160,103893
2017-06-150,103893
2017-06-140,103893
2017-06-130,103894
2017-06-120,103894
2017-06-090,103894
2017-06-080,103894
2017-06-070,103895
2017-06-060,103896
2017-06-020,103896
2017-06-010,103896
2017-05-310,103896
2017-05-300,103897
2017-05-290,103897
2017-05-260,103897
2017-05-250,103897
2017-05-240,103898
2017-05-230,103898
2017-05-220,103898
2017-05-190,103899
2017-05-180,103899
2017-05-170,103899
2017-05-160,103900
2017-05-150,103900
2017-05-120,103900
2017-05-110,103900
2017-05-100,103901
2017-05-090,103901
2017-05-080,103901
2017-05-050,103902
2017-05-040,103902
2017-05-030,103903
2017-05-020,103903
2017-04-280,103903
2017-04-270,103903
2017-04-260,103904
2017-04-250,103904
2017-04-240,103904
2017-04-210,103905
2017-04-200,103905
2017-04-190,103906
2017-04-180,103906
2017-04-130,103906
2017-04-120,103906
2017-04-110,103907
2017-04-100,103907
2017-04-070,103908
2017-04-060,103908
2017-04-050,103908
2017-04-040,103914
2017-04-030,103914
2017-03-310,103914
2017-03-300,103914
2017-03-290,103915
2017-03-280,103915
2017-03-270,103916
2017-03-240,103916
2017-03-230,103916
2017-03-220,103916
2017-03-210,103917
2017-03-200,103917
2017-03-170,103917
2017-03-160,103918
2017-03-140,103918
2017-03-130,103918
2017-03-100,103919
2017-03-090,103919
2017-03-080,103919
2017-03-070,103920
2017-03-060,103920
2017-03-030,103920
2017-03-020,103920
2017-03-010,103921
2017-02-280,103921
2017-02-270,421374
2017-02-240,421375
2017-02-230,421376
2017-02-220,421377
2017-02-210,421380
2017-02-200,421380
2017-02-170,421381
2017-02-160,421382
2017-02-150,421383
2017-02-140,421386
2017-02-130,421386
2017-02-100,421387
2017-02-090,421388
2017-02-080,421392
2017-02-070,421382
2017-02-030,421383
2017-02-020,421394
2017-02-010,421395
2017-01-310,421398
2017-01-300,421399
2017-01-270,421399
2017-01-260,421400
2017-01-250,421401
2017-01-240,421404
2017-01-230,421405
2017-01-200,421405
2017-01-190,421406
2017-01-180,421407
2017-01-170,421410
2017-01-160,421411
2017-01-130,421412
2017-01-120,421412
2017-01-110,421413
2017-01-100,421416
2017-01-090,421417
2017-01-060,421418
2017-01-050,421418
2017-01-040,421419
2017-01-030,421422
2017-01-020,421423
2016-12-300,421424
2016-12-290,421425
2016-12-280,421428
2016-12-270,421429
2016-12-230,421430
2016-12-220,421431
2016-12-210,421432
2016-12-200,421434
2016-12-190,421435
2016-12-160,421436
2016-12-150,421437
2016-12-140,421438
2016-12-130,421440
2016-12-120,421441
2016-12-090,421442
2016-12-080,421443
2016-12-070,421444
2016-12-060,421446
2016-12-050,421447
2016-12-020,421448
2016-12-010,421449
2016-11-300,421450
2016-11-290,421452
2016-11-280,421453
2016-11-250,421454
2016-11-240,421455
2016-11-230,421456
2016-11-220,421458
2016-11-210,421459
2016-11-180,421460
2016-11-170,421461
2016-11-160,421462
2016-11-150,421464
2016-11-140,421465
2016-11-110,421466
2016-11-100,421467
2016-11-090,421468
2016-11-080,421470
2016-11-070,421471
2016-11-040,421472
2016-11-030,421477
2016-11-020,421477
2016-10-280,421478
2016-10-270,421479
2016-10-260,421480
2016-10-250,421483
2016-10-240,421483
2016-10-210,421484
2016-10-200,421485
2016-10-190,421486
2016-10-180,421489
2016-10-170,421490
2016-10-140,421490
2016-10-130,421491
2016-10-120,421492
2016-10-110,421495
2016-10-100,421496
2016-10-070,421496
2016-10-060,421497
2016-10-050,421498
2016-10-040,421501
2016-10-030,421502
2016-09-300,421503
2016-09-290,421504
2016-09-280,421504
2016-09-270,421507
2016-09-260,421508
2016-09-230,421509
2016-09-220,421510
2016-09-210,421510
2016-09-200,421513
2016-09-190,421514
2016-09-160,421515
2016-09-150,421516
2016-09-140,421516
2016-09-130,421519
2016-09-120,421520
2016-09-090,421521
2016-09-080,421522
2016-09-070,421523
2016-09-060,421525
2016-09-050,421526
2016-09-020,421527
2016-09-010,421528
2016-08-310,421529
2016-08-300,421531
2016-08-290,421532
2016-08-260,421533
2016-08-250,421534
2016-08-240,421535
2016-08-230,421537
2016-08-220,421538
2016-08-190,421539
2016-08-180,421540
2016-08-170,421541
2016-08-160,421543
2016-08-150,421544
2016-08-120,421545
2016-08-110,421546
2016-08-100,421547
2016-08-090,421549
2016-08-080,421550
2016-08-050,421551
2016-08-040,421552
2016-08-030,421553
2016-08-020,421555
2016-08-010,421556
2016-07-290,421557
2016-07-280,421558
2016-07-270,421559
2016-07-260,421561
2016-07-250,421562
2016-07-220,421563
2016-07-210,421564
2016-07-200,421565
2016-07-190,421567
2016-07-180,421568
2016-07-150,421569
2016-07-140,421570
2016-07-130,421571
2016-07-120,421574
2016-07-110,421574
2016-07-080,421575
2016-07-070,421576
2016-07-060,421577
2016-07-050,421580
2016-07-040,421580
2016-07-010,421582
2016-06-300,421583
2016-06-290,421584
2016-06-280,421587
2016-06-270,421588
2016-06-240,421588
2016-06-230,421589
2016-06-220,421590
2016-06-210,421593
2016-06-200,421594
2016-06-170,421594
2016-06-160,421595
2016-06-150,421596
2016-06-140,421599
2016-06-130,421600
2016-06-100,421601
2016-06-090,421601
2016-06-080,421602
2016-06-070,421605
2016-06-060,421606
2016-06-030,421607
2016-06-020,421607
2016-06-010,421608
2016-05-310,421611
2016-05-300,421612
2016-05-270,421613
2016-05-260,421613
2016-05-250,421614
2016-05-240,421617
2016-05-230,421618
2016-05-200,421619
2016-05-190,421620
2016-05-180,421623
2016-05-170,421624
2016-05-130,421625
2016-05-120,421626
2016-05-110,421626
2016-05-100,421629
2016-05-090,421630
2016-05-060,421631
2016-05-050,421632
2016-05-040,421633
2016-05-030,421635
2016-05-020,421636
2016-04-290,421637
2016-04-280,421638
2016-04-270,421639
2016-04-260,421641
2016-04-250,421642
2016-04-220,421643
2016-04-210,421644
2016-04-200,421645
2016-04-190,421647
2016-04-180,421648
2016-04-150,421649
2016-04-140,421650
2016-04-130,421651
2016-04-120,421653
2016-04-110,421654
2016-04-080,421656
2016-04-070,421657
2016-04-060,421657
2016-04-050,421660
2016-04-040,421661
2016-04-010,421662
2016-03-310,421663
2016-03-300,421666
2016-03-290,421667
2016-03-250,421668
2016-03-240,421672
2016-03-230,421673
2016-03-180,421674
2016-03-170,421678
2016-03-160,421679
2016-03-110,421680
2016-03-100,421681
2016-03-090,421682
2016-03-080,421684
2016-03-070,421685
2016-03-040,421688
2016-03-030,421690
2016-02-290,421691
2016-02-260,421692
2016-02-250,421693
2016-02-240,421694
2016-02-230,421696
2016-02-220,421697
ÉvekHozam
2018-0,16%
2017-75,36%
2016-0,06%