Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

ISIN: HU0000716071

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 8803611347.0

Árfolyam: 1,180370

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Óvatos

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve).

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.15.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,44% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-01-211,180370
2021-01-201,181037
2021-01-191,180570
2021-01-181,182152
2021-01-151,178212
2021-01-141,180193
2021-01-131,180088
2021-01-121,181440
2021-01-111,181481
2021-01-081,181133
2021-01-071,174957
2021-01-061,171153
2021-01-051,173035
2021-01-041,171841
2020-12-311,178160
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2020-12-291,177648
2020-12-281,177339
2020-12-231,175515
2020-12-221,174087
2020-12-211,173154
2020-12-181,170327
2020-12-171,169488
2020-12-161,168597
2020-12-151,167061
2020-12-141,165498
2020-12-111,165983
2020-12-101,167412
2020-12-091,168437
2020-12-081,169853
2020-12-071,169820
2020-12-041,170130
2020-12-031,168648
2020-12-021,167565
2020-12-011,167713
2020-11-301,167246
2020-11-271,169130
2020-11-261,168811
2020-11-251,168818
2020-11-241,169284
2020-11-231,165067
2020-11-201,163715
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2020-11-131,162077
2020-11-121,159424
2020-11-111,162097
2020-11-101,162937
2020-11-091,160804
2020-11-061,153373
2020-11-051,155039
2020-11-041,153959
2020-11-031,150498
2020-11-021,148012
2020-10-301,146234
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2020-08-281,148411
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2020-03-111,099335
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2020-03-061,108383
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2020-02-131,130360
2020-02-121,131472
2020-02-111,130117
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2020-01-131,127251
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2020-01-071,118174
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2019-12-091,117069
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2019-12-051,114480
2019-12-041,115087
2019-12-031,114730
2019-12-021,115178
2019-11-291,117117
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2019-11-261,117566
2019-11-251,116607
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2019-11-211,113276
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2019-11-191,114382
2019-11-181,114702
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2019-11-141,115105
2019-11-131,115019
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2019-09-091,102691
2019-09-061,103243
2019-09-051,102569
2019-09-041,101464
2019-09-031,103313
2019-09-021,104122
2019-08-301,103314
2019-08-291,102511
2019-08-281,102243
2019-08-271,103219
2019-08-261,103337
2019-08-231,103020
2019-08-221,105102
2019-08-211,105295
2019-08-161,102328
2019-08-151,099762
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