Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

ISIN: HU0000716071

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 9134075990.0

Árfolyam: 1,150398

Dátum: 2020.09.28.

Kategória: Óvatos

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve).

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.15.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,44% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-281,150398
2020-09-251,147635
2020-09-241,147160
2020-09-231,147709
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2020-09-181,151398
2020-09-171,152665
2020-09-161,153148
2020-09-151,152938
2020-09-141,152681
2020-09-111,150946
2020-09-101,150981
2020-09-091,152910
2020-09-081,149810
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2020-09-031,151673
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2020-08-281,148411
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2020-08-181,141586
2020-08-171,141202
2020-08-141,140322
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2020-08-051,137363
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2020-08-031,135799
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2019-10-101,108049
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2019-09-021,104122
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2019-08-121,102681
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2019-08-071,102183
2019-08-061,101673
2019-08-051,101914
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2019-06-201,100807
2019-06-191,100517
2019-06-181,099237
2019-06-171,097240
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2019-06-131,096263
2019-06-121,095141
2019-06-111,095196
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2019-06-061,093135
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2019-05-291,092147
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2019-05-271,093512
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2019-05-231,092799
2019-05-221,094695
2019-05-211,094826
2019-05-201,094330
2019-05-171,094130
2019-05-161,094755
2019-05-151,093381
2019-05-141,092105
2019-05-131,092050
2019-05-101,093198
2019-05-091,093411
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2019-05-071,095096
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2019-04-301,097045
2019-04-291,096991
2019-04-261,096762
2019-04-251,095886
2019-04-241,095484
2019-04-231,094976
2019-04-181,093973
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