Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap

ISIN: HU0000716071

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 13693609945.0

Árfolyam: 1,074840

Dátum: 2018.11.15.

Kategória: Óvatos

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve).

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.02.15.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,44% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2018-11-151,074840
2018-11-141,074926
2018-11-131,071456
2018-11-121,072695
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2018-11-091,075633
2018-11-081,075928
2018-11-071,075693
2018-11-061,072889
2018-11-051,072911
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2018-03-221,066243
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2018-03-191,067921
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2018-03-091,070271
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2018-02-271,070172
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2018-02-221,069280
2018-02-211,068896
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2018-02-061,066960
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2017-12-051,072365
2017-12-041,072682
2017-12-011,071964
2017-11-301,072669
2017-11-291,072264
2017-11-281,072606
2017-11-271,071732
2017-11-241,072347
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2017-11-161,068969
2017-11-151,068279
2017-11-141,068901
2017-11-131,069687
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2017-10-181,066661
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2017-10-161,066014
2017-10-131,065471
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2017-10-111,064456
2017-10-101,064315
2017-10-091,064217
2017-10-061,064616
2017-10-051,064561
2017-10-041,064092
2017-10-031,064004
2017-10-021,063754
2017-09-291,063099
2017-09-281,062629
2017-09-271,062958
2017-09-261,062243
2017-09-251,061665
2017-09-221,061667
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2017-09-081,052955
2017-09-071,052732
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2017-09-051,051396
2017-09-041,051886
2017-09-011,052366
2017-08-311,051908
2017-08-301,050456
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2017-08-281,050469
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2017-08-211,047730
2017-08-181,048260
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2017-08-151,049617
2017-08-141,048690
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2017-08-071,049939
2017-08-041,049652
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2017-08-021,048464
2017-08-011,048092
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2017-07-281,049097
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2017-07-261,050078
2017-07-251,049760
2017-07-241,049288
2017-07-211,049429
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2017-07-191,051347
2017-07-181,050919
2017-07-171,051552
2017-07-141,051693
2017-07-131,051920
2017-07-121,051190
2017-07-111,050484
2017-07-101,050609
2017-07-071,050366
2017-07-061,050565
2017-07-051,051551
2017-07-041,051544
2017-07-031,051876
2017-06-301,050945
2017-06-291,051175
2017-06-281,053243
2017-06-271,054089
2017-06-261,055151
2017-06-231,054498
2017-06-221,054515
2017-06-211,054226
2017-06-201,053300
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