DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap (A sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715834

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 1564496.22

Árfolyam: 0,010977

Dátum: 2021.05.13.

Kategória: Kiegyensúlyozott

Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2016.01.25.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-05-130,010977
2021-05-120,010976
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