Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Konzervatív EURÓ Befektetési Alap
Sorozat megnevezése: A sorozat
ISIN: HU0000715834
Devizanem: EUR
Nettó eszközérték: 1387572.86
Árfolyam: 0,010725
Dátum: 2021.01.21.
Kategória: Kiegyensúlyozott
Főldrajzi kitettség: Fejlett piaci
Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája: Értékpapíralap
Alap kibocsátásának dátuma: 2016.01.25.
Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Dátum | Árfolyam |
---|---|
2021-01-21 | 0,010725 |
2021-01-20 | 0,010717 |
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Évek | Hozam |
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2021 | +1,76% |
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2019 | +4,46% |
2018 | -3,06% |
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2016 | +0,89% |