Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat)

Amundi Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000709811

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 868573979.0

Árfolyam: 4,150048

Dátum: 2020.07.09.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Egyéb kitettség: BUX

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.04.24.

Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-094,150048
2020-07-084,168320
2020-07-074,146729
2020-07-064,233655
2020-07-034,167527
2020-07-024,201976
2020-07-014,106865
2020-06-304,155837
2020-06-294,238899
2020-06-264,219612
2020-06-254,294151
2020-06-244,317486
2020-06-234,363277
2020-06-224,316275
2020-06-194,325489
2020-06-184,349786
2020-06-174,383104
2020-06-164,420116
2020-06-154,336061
2020-06-124,344331
2020-06-114,253216
2020-06-104,354113
2020-06-094,407207
2020-06-084,435000
2020-06-054,409597
2020-06-044,324715
2020-06-034,332571
2020-06-024,173846
2020-05-294,161397
2020-05-284,216854
2020-05-274,214846
2020-05-264,185057
2020-05-254,082159
2020-05-224,064924
2020-05-214,115967
2020-05-204,132965
2020-05-194,112041
2020-05-184,096032
2020-05-153,951159
2020-05-143,964197
2020-05-134,006693
2020-05-124,079602
2020-05-114,052612
2020-05-084,039588
2020-05-074,019415
2020-05-064,012701
2020-05-054,019117
2020-05-044,015794
2020-04-304,084878
2020-04-294,043418
2020-04-283,926657
2020-04-273,855150
2020-04-243,829013
2020-04-233,810389
2020-04-223,756692
2020-04-213,672248
2020-04-203,826655
2020-04-173,855167
2020-04-163,743720
2020-04-153,801388
2020-04-144,004094
2020-04-093,921920
2020-04-083,818095
2020-04-073,801080
2020-04-063,820820
2020-04-033,754147
2020-04-023,792584
2020-04-013,766123
2020-03-313,855955
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2020-03-273,732275
2020-03-263,841710
2020-03-253,806581
2020-03-243,803001
2020-03-233,600574
2020-03-203,620982
2020-03-193,451106
2020-03-183,447679
2020-03-173,685815
2020-03-163,779255
2020-03-134,001593
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2020-03-054,980941
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2020-03-035,059639
2020-03-024,854512
2020-02-284,702440
2020-02-274,990754
2020-02-265,088735
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2020-02-215,353155
2020-02-205,354326
2020-02-195,399660
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2020-02-145,251215
2020-02-135,218952
2020-02-125,202801
2020-02-115,212862
2020-02-105,209973
2020-02-075,205698
2020-02-065,163698
2020-02-055,151042
2020-02-045,120231
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2020-01-105,301258
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2019-12-065,168240
2019-12-055,166708
2019-12-045,155013
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2019-11-285,123287
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2019-11-265,121966
2019-11-255,184922
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2019-11-215,106742
2019-11-205,140813
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2019-11-185,132921
2019-11-155,076625
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2019-11-135,057067
2019-11-125,090118
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2019-10-174,766301
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2019-09-254,743250
2019-09-244,777158
2019-09-234,770822
2019-09-204,808488
2019-09-194,786165
2019-09-184,787448
2019-09-174,748659
2019-09-164,773620
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2019-09-124,687461
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2019-09-094,736881
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2019-09-044,652656
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2019-08-264,641969
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2019-08-124,786188
2019-08-094,754183
2019-08-084,727488
2019-08-074,715407
2019-08-064,687320
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2019-08-024,718600
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2019-07-294,801039
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2019-07-244,835659
2019-07-234,842476
2019-07-224,838820
2019-07-194,881948
2019-07-184,832153
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2019-07-154,766683
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2019-07-104,748852
2019-07-094,718621
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2019-07-054,800145
2019-07-044,795247
2019-07-034,796361
2019-07-024,771236
2019-07-014,753763
2019-06-284,713583
2019-06-274,731829
2019-06-264,691104
2019-06-254,689841
2019-06-244,734757
2019-06-214,726308
2019-06-204,771389
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2019-06-184,789962
2019-06-174,771364
2019-06-144,750651
2019-06-134,737322
2019-06-124,750901
2019-06-114,825349
2019-06-074,816316
2019-06-064,797719
2019-06-054,806553
2019-06-044,816647
2019-06-034,811983
2019-05-314,787441
2019-05-304,808011
2019-05-294,789804
2019-05-284,738143
2019-05-274,707764
2019-05-244,686374
2019-05-234,685198
2019-05-224,705320
2019-05-214,633631
2019-05-204,639955
2019-05-174,669162
2019-05-164,717687
2019-05-154,717612
2019-05-144,692992
2019-05-134,747068
2019-05-104,809948
2019-05-094,827138
2019-05-084,844130
2019-05-074,812759
2019-05-064,867105
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2019-04-294,975844
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2019-04-255,044924
2019-04-245,105319
2019-04-235,067460
2019-04-185,017160
2019-04-175,040552
2019-04-165,016042
2019-04-155,014556
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2019-04-115,000481
2019-04-104,945081
2019-04-094,925641
2019-04-084,898143
2019-04-054,900960
2019-04-044,904420
2019-04-034,942942
2019-04-024,944750
2019-04-014,926822
2019-03-294,882533
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2019-03-274,839047
2019-03-264,888523
2019-03-254,873021
2019-03-224,911894
2019-03-214,914311
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2019-03-194,915863
2019-03-184,929440
2019-03-144,842725
2019-03-134,789993
2019-03-124,757523
2019-03-114,782339
2019-03-084,720762
2019-03-074,762033
2019-03-064,816108
2019-03-054,771693
2019-03-044,756728
2019-03-014,707403
2019-02-284,726353
2019-02-274,749267
2019-02-264,783722
2019-02-254,803511
2019-02-224,783374
2019-02-214,772410
2019-02-204,756457
2019-02-194,754274
2019-02-184,764933
2019-02-154,709902
2019-02-144,677490
2019-02-134,714949
2019-02-124,746726
2019-02-114,661920
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2019-02-064,760800
2019-02-054,746571
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2019-02-014,805640
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2019-01-294,826877
2019-01-284,849116
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2019-01-244,797612
2019-01-234,789494
2019-01-224,806990
2019-01-214,799083
2019-01-184,871370
2019-01-174,832532
2019-01-164,803421
2019-01-154,764579
2019-01-144,772681
2019-01-114,798283
2019-01-104,787927
2019-01-094,787079
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