Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat)

Amundi Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000709811

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 841853975.0

Árfolyam: 3,706575

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Egyéb kitettség: BUX

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.04.24.

Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-253,706575
2020-09-243,704027
2020-09-233,773737
2020-09-223,745245
2020-09-213,738169
2020-09-183,896668
2020-09-173,929627
2020-09-163,960043
2020-09-153,970625
2020-09-144,059078
2020-09-114,038726
2020-09-104,041908
2020-09-094,076894
2020-09-084,065945
2020-09-074,066746
2020-09-044,041984
2020-09-034,035214
2020-09-023,994398
2020-09-014,003435
2020-08-314,044309
2020-08-284,043787
2020-08-274,116867
2020-08-264,168416
2020-08-254,131287
2020-08-244,177890
2020-08-194,184049
2020-08-184,199569
2020-08-174,240543
2020-08-144,247807
2020-08-134,266441
2020-08-124,270199
2020-08-114,221210
2020-08-104,213530
2020-08-074,172919
2020-08-064,112191
2020-08-054,075075
2020-08-043,994816
2020-08-034,019833
2020-07-314,028239
2020-07-304,040512
2020-07-294,054836
2020-07-284,036337
2020-07-274,062511
2020-07-244,077763
2020-07-234,131050
2020-07-224,115645
2020-07-214,120530
2020-07-204,084600
2020-07-174,086691
2020-07-164,091796
2020-07-154,107463
2020-07-144,072254
2020-07-134,100337
2020-07-104,128481
2020-07-094,150048
2020-07-084,168320
2020-07-074,146729
2020-07-064,233655
2020-07-034,167527
2020-07-024,201976
2020-07-014,106865
2020-06-304,155837
2020-06-294,238899
2020-06-264,219612
2020-06-254,294151
2020-06-244,317486
2020-06-234,363277
2020-06-224,316275
2020-06-194,325489
2020-06-184,349786
2020-06-174,383104
2020-06-164,420116
2020-06-154,336061
2020-06-124,344331
2020-06-114,253216
2020-06-104,354113
2020-06-094,407207
2020-06-084,435000
2020-06-054,409597
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2020-05-294,161397
2020-05-284,216854
2020-05-274,214846
2020-05-264,185057
2020-05-254,082159
2020-05-224,064924
2020-05-214,115967
2020-05-204,132965
2020-05-194,112041
2020-05-184,096032
2020-05-153,951159
2020-05-143,964197
2020-05-134,006693
2020-05-124,079602
2020-05-114,052612
2020-05-084,039588
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2020-05-064,012701
2020-05-054,019117
2020-05-044,015794
2020-04-304,084878
2020-04-294,043418
2020-04-283,926657
2020-04-273,855150
2020-04-243,829013
2020-04-233,810389
2020-04-223,756692
2020-04-213,672248
2020-04-203,826655
2020-04-173,855167
2020-04-163,743720
2020-04-153,801388
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2020-03-263,841710
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2020-03-193,451106
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2020-02-274,990754
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2020-02-205,354326
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2020-02-145,251215
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2020-02-125,202801
2020-02-115,212862
2020-02-105,209973
2020-02-075,205698
2020-02-065,163698
2020-02-055,151042
2020-02-045,120231
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2020-01-315,039569
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2020-01-275,136198
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2019-12-185,336897
2019-12-175,264023
2019-12-165,329634
2019-12-135,348628
2019-12-125,304866
2019-12-115,214693
2019-12-105,173106
2019-12-095,218032
2019-12-065,168240
2019-12-055,166708
2019-12-045,155013
2019-12-035,034468
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2019-11-295,111949
2019-11-285,123287
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2019-11-265,121966
2019-11-255,184922
2019-11-225,154177
2019-11-215,106742
2019-11-205,140813
2019-11-195,104836
2019-11-185,132921
2019-11-155,076625
2019-11-145,057016
2019-11-135,057067
2019-11-125,090118
2019-11-115,037957
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2019-11-075,102128
2019-11-065,065162
2019-11-055,061029
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2019-10-314,935769
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2019-10-284,910740
2019-10-254,936630
2019-10-244,973979
2019-10-224,896703
2019-10-214,826134
2019-10-184,778157
2019-10-174,766301
2019-10-164,730252
2019-10-154,749174
2019-10-144,766080
2019-10-114,718913
2019-10-104,621084
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2019-10-074,656543
2019-10-044,659690
2019-10-034,627560
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2019-10-014,692724
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2019-09-254,743250
2019-09-244,777158
2019-09-234,770822
2019-09-204,808488
2019-09-194,786165
2019-09-184,787448
2019-09-174,748659
2019-09-164,773620
2019-09-134,711756
2019-09-124,687461
2019-09-114,704304
2019-09-104,675010
2019-09-094,736881
2019-09-064,714547
2019-09-054,699505
2019-09-044,652656
2019-09-034,610289
2019-09-024,646309
2019-08-304,657414
2019-08-294,596538
2019-08-284,532017
2019-08-274,578282
2019-08-264,641969
2019-08-234,623943
2019-08-224,610195
2019-08-214,640263
2019-08-164,682170
2019-08-154,683467
2019-08-144,697666
2019-08-134,766376
2019-08-124,786188
2019-08-094,754183
2019-08-084,727488
2019-08-074,715407
2019-08-064,687320
2019-08-054,670641
2019-08-024,718600
2019-08-014,737399
2019-07-314,770872
2019-07-304,781821
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2019-07-264,796024
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2019-07-244,835659
2019-07-234,842476
2019-07-224,838820
2019-07-194,881948
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2019-07-154,766683
2019-07-124,764268
2019-07-114,769400
2019-07-104,748852
2019-07-094,718621
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2019-07-054,800145
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2019-07-024,771236
2019-07-014,753763
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2019-06-274,731829
2019-06-264,691104
2019-06-254,689841
2019-06-244,734757
2019-06-214,726308
2019-06-204,771389
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2019-06-184,789962
2019-06-174,771364
2019-06-144,750651
2019-06-134,737322
2019-06-124,750901
2019-06-114,825349
2019-06-074,816316
2019-06-064,797719
2019-06-054,806553
2019-06-044,816647
2019-06-034,811983
2019-05-314,787441
2019-05-304,808011
2019-05-294,789804
2019-05-284,738143
2019-05-274,707764
2019-05-244,686374
2019-05-234,685198
2019-05-224,705320
2019-05-214,633631
2019-05-204,639955
2019-05-174,669162
2019-05-164,717687
2019-05-154,717612
2019-05-144,692992
2019-05-134,747068
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2019-05-094,827138
2019-05-084,844130
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2019-05-064,867105
2019-05-034,894042
2019-05-024,963897
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2019-04-294,975844
2019-04-265,046509
2019-04-255,044924
2019-04-245,105319
2019-04-235,067460
2019-04-185,017160
2019-04-175,040552
2019-04-165,016042
2019-04-155,014556
2019-04-125,029406
2019-04-115,000481
2019-04-104,945081
2019-04-094,925641
2019-04-084,898143
2019-04-054,900960
2019-04-044,904420
2019-04-034,942942
2019-04-024,944750
2019-04-014,926822
2019-03-294,882533
2019-03-284,850264
2019-03-274,839047
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