Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap (I sorozat)

Amundi Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000709811

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1280115668.0

Árfolyam: 5,467323

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Részvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Egyéb kitettség: BUX

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.04.24.

Alapkezelő: Amundi Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-07-235,467323
2021-07-225,498150
2021-07-215,511949
2021-07-205,481673
2021-07-195,440562
2021-07-165,527633
2021-07-155,489693
2021-07-145,434079
2021-07-135,481199
2021-07-125,505012
2021-07-095,547143
2021-07-085,465513
2021-07-075,479963
2021-07-065,482003
2021-07-055,462482
2021-07-025,474670
2021-07-015,519295
2021-06-305,442582
2021-06-295,502822
2021-06-285,565660
2021-06-255,584418
2021-06-245,601774
2021-06-235,604032
2021-06-225,553649
2021-06-215,574709
2021-06-185,545091
2021-06-175,625134
2021-06-165,593213
2021-06-155,682506
2021-06-145,649604
2021-06-115,632946
2021-06-105,590881
2021-06-095,561368
2021-06-085,601021
2021-06-075,567730
2021-06-045,571349
2021-06-035,470901
2021-06-025,391090
2021-06-015,387388
2021-05-315,349912
2021-05-285,332694
2021-05-275,282407
2021-05-265,350897
2021-05-255,280554
2021-05-215,356379
2021-05-205,339754
2021-05-195,208493
2021-05-185,297927
2021-05-175,294532
2021-05-145,243844
2021-05-135,190477
2021-05-125,095572
2021-05-115,116850
2021-05-105,145828
2021-05-075,096793
2021-05-065,130955
2021-05-055,092634
2021-05-045,080315
2021-05-034,968068
2021-04-304,979384
2021-04-295,037287
2021-04-285,024108
2021-04-275,001964
2021-04-264,993533
2021-04-234,935339
2021-04-224,950899
2021-04-214,933797
2021-04-204,915347
2021-04-194,890863
2021-04-164,961576
2021-04-154,918077
2021-04-144,905080
2021-04-134,946060
2021-04-124,992841
2021-04-095,052048
2021-04-085,100415
2021-04-075,119576
2021-04-065,119498
2021-04-015,107368
2021-03-315,118402
2021-03-305,166822
2021-03-295,152269
2021-03-265,104396
2021-03-255,100086
2021-03-245,114317
2021-03-235,032658
2021-03-225,064659
2021-03-195,087998
2021-03-185,137738
2021-03-175,026561
2021-03-165,114230
2021-03-125,050644
2021-03-115,059432
2021-03-105,035723
2021-03-095,005069
2021-03-085,031757
2021-03-055,000336
2021-03-044,961659
2021-03-035,039072
2021-03-025,133209
2021-03-015,168577
2021-02-265,061253
2021-02-255,085924
2021-02-244,991359
2021-02-234,963695
2021-02-225,023903
2021-02-195,094211
2021-02-185,091696
2021-02-175,134322
2021-02-165,196056
2021-02-155,067076
2021-02-125,016690
2021-02-115,049700
2021-02-105,082122
2021-02-095,147631
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2021-02-025,100622
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2021-01-285,037096
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2021-01-265,032085
2021-01-254,995247
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2021-01-215,118386
2021-01-205,101215
2021-01-195,160626
2021-01-185,179246
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2020-12-304,868336
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2020-12-234,771412
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2020-12-164,855077
2020-12-154,853193
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2020-12-074,542411
2020-12-044,546392
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2020-11-304,495143
2020-11-274,557512
2020-11-264,523823
2020-11-254,525781
2020-11-244,527374
2020-11-234,443363
2020-11-204,429632
2020-11-194,423863
2020-11-184,447460
2020-11-174,343917
2020-11-164,336614
2020-11-134,326817
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2020-11-104,329732
2020-11-094,230813
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2020-10-203,906777
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2020-10-163,852481
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2020-10-063,900981
2020-10-053,879903
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2020-09-173,929627
2020-09-163,960043
2020-09-153,970625
2020-09-144,059078
2020-09-114,038726
2020-09-104,041908
2020-09-094,076894
2020-09-084,065945
2020-09-074,066746
2020-09-044,041984
2020-09-034,035214
2020-09-023,994398
2020-09-014,003435
2020-08-314,044309
2020-08-284,043787
2020-08-274,116867
2020-08-264,168416
2020-08-254,131287
2020-08-244,177890
2020-08-194,184049
2020-08-184,199569
2020-08-174,240543
2020-08-144,247807
2020-08-134,266441
2020-08-124,270199
2020-08-114,221210
2020-08-104,213530
2020-08-074,172919
2020-08-064,112191
2020-08-054,075075
2020-08-043,994816
2020-08-034,019833
2020-07-314,028239
2020-07-304,040512
2020-07-294,054836
2020-07-284,036337
2020-07-274,062511
2020-07-244,077763
2020-07-234,131050
2020-07-224,115645
2020-07-214,120530
2020-07-204,084600
2020-07-174,086691
2020-07-164,091796
2020-07-154,107463
2020-07-144,072254
2020-07-134,100337
2020-07-104,128481
2020-07-094,150048
2020-07-084,168320
2020-07-074,146729
2020-07-064,233655
2020-07-034,167527
2020-07-024,201976
2020-07-014,106865
2020-06-304,155837
2020-06-294,238899
2020-06-264,219612
2020-06-254,294151
2020-06-244,317486
2020-06-234,363277
2020-06-224,316275
2020-06-194,325489
2020-06-184,349786
2020-06-174,383104
2020-06-164,420116
2020-06-154,336061
2020-06-124,344331
2020-06-114,253216
2020-06-104,354113
2020-06-094,407207
2020-06-084,435000
2020-06-054,409597
2020-06-044,324715
2020-06-034,332571
2020-06-024,173846
2020-05-294,161397
2020-05-284,216854
2020-05-274,214846
2020-05-264,185057
2020-05-254,082159
2020-05-224,064924
2020-05-214,115967
2020-05-204,132965
2020-05-194,112041
2020-05-184,096032
2020-05-153,951159
2020-05-143,964197
2020-05-134,006693
2020-05-124,079602
2020-05-114,052612
2020-05-084,039588
2020-05-074,019415
2020-05-064,012701
2020-05-054,019117
2020-05-044,015794
2020-04-304,084878
2020-04-294,043418
2020-04-283,926657
2020-04-273,855150
2020-04-243,829013
2020-04-233,810389
2020-04-223,756692
2020-04-213,672248
2020-04-203,826655
2020-04-173,855167
2020-04-163,743720
2020-04-153,801388
2020-04-144,004094
2020-04-093,921920
2020-04-083,818095
2020-04-073,801080
2020-04-063,820820
2020-04-033,754147
2020-04-023,792584
2020-04-013,766123
2020-03-313,855955
2020-03-303,722776
2020-03-273,732275
2020-03-263,841710
2020-03-253,806581
2020-03-243,803001
2020-03-233,600574
2020-03-203,620982
2020-03-193,451106
2020-03-183,447679
2020-03-173,685815
2020-03-163,779255
2020-03-134,001593
2020-03-123,782984
2020-03-114,275761
2020-03-104,488970
2020-03-094,451837
2020-03-064,814450
2020-03-054,980941
2020-03-045,063613
2020-03-035,059639
2020-03-024,854512
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2020-02-274,990754
2020-02-265,088735
2020-02-255,038036
2020-02-245,188950
2020-02-215,353155
2020-02-205,354326
2020-02-195,399660
2020-02-185,325980
2020-02-175,301442
2020-02-145,251215
2020-02-135,218952
2020-02-125,202801
2020-02-115,212862
2020-02-105,209973
2020-02-075,205698
2020-02-065,163698
2020-02-055,151042
2020-02-045,120231
2020-02-035,072562
2020-01-315,039569
2020-01-305,086939
2020-01-295,078365
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