EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap

Equilor Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: EQUILOR Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap

ISIN: HU0000715289

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 279844130.0

Árfolyam: 0,804423

Dátum: 2019.04.17.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.12.21.

Alapkezelő: Equilor Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-04-170,804423
2019-04-160,803739
2019-04-150,803677
2019-04-120,807341
2019-04-110,807039
2019-04-100,809565
2019-04-090,807942
2019-04-080,809673
2019-04-050,808317
2019-04-040,806442
2019-04-030,806321
2019-04-020,807253
2019-04-010,807283
2019-03-290,807497
2019-03-280,807129
2019-03-270,806768
2019-03-260,804503
2019-03-250,802551
2019-03-220,802816
2019-03-210,802951
2019-03-200,802168
2019-03-190,802155
2019-03-180,802353
2019-03-140,803508
2019-03-130,803971
2019-03-120,805167
2019-03-110,805491
2019-03-080,807232
2019-03-070,809010
2019-03-060,809099
2019-03-050,807908
2019-03-040,807473
2019-03-010,807458
2019-02-280,807273
2019-02-270,807517
2019-02-260,807794
2019-02-250,807811
2019-02-220,807323
2019-02-210,807770
2019-02-200,807975
2019-02-190,808966
2019-02-180,808590
2019-02-150,809521
2019-02-140,809618
2019-02-130,809416
2019-02-120,809790
2019-02-110,809907
2019-02-080,808982
2019-02-070,808978
2019-02-060,807829
2019-02-050,805994
2019-02-040,805460
2019-02-010,804478
2019-01-310,802510
2019-01-300,805332
2019-01-290,805246
2019-01-280,807020
2019-01-250,809647
2019-01-240,809779
2019-01-230,808960
2019-01-220,808807
2019-01-210,808925
2019-01-180,809426
2019-01-170,812784
2019-01-160,814494
2019-01-150,812332
2019-01-140,810993
2019-01-110,810211
2019-01-100,810625
2019-01-090,812054
2019-01-080,811842
2019-01-070,811929
2019-01-040,813154
2019-01-030,815334
2019-01-020,813493
2018-12-280,812820
2018-12-270,813682
2018-12-210,814151
2018-12-200,813336
2018-12-190,816121
2018-12-180,817430
2018-12-170,819149
2018-12-140,821559
2018-12-130,821475
2018-12-120,820277
2018-12-110,819732
2018-12-100,818153
2018-12-070,822905
2018-12-060,822103
2018-12-050,825399
2018-12-040,823230
2018-12-030,822990
2018-11-300,824992
2018-11-290,824915
2018-11-280,827333
2018-11-270,826320
2018-11-260,823522
2018-11-230,822338
2018-11-220,822151
2018-11-210,822496
2018-11-200,821784
2018-11-190,821808
2018-11-160,824423
2018-11-150,827107
2018-11-140,827866
2018-11-130,828501
2018-11-120,826929
2018-11-090,824701
2018-11-080,822878
2018-11-070,821057
2018-11-060,821589
2018-11-050,822195
2018-10-310,825103
2018-10-300,822848
2018-10-290,822505
2018-10-260,822008
2018-10-250,822763
2018-10-240,821429
2018-10-190,822118
2018-10-180,818531
2018-10-170,817537
2018-10-160,817096
2018-10-150,818621
2018-10-120,818666
2018-10-110,819668
2018-10-100,822288
2018-10-090,823417
2018-10-080,823673
2018-10-050,822355
2018-10-040,821771
2018-10-030,818784
2018-10-020,821841
2018-10-010,819677
2018-09-280,821913
2018-09-270,816390
2018-09-260,815503
2018-09-250,816082
2018-09-240,816752
2018-09-210,815992
2018-09-200,819777
2018-09-190,819672
2018-09-180,821558
2018-09-170,821936
2018-09-140,821403
2018-09-130,825838
2018-09-120,825955
2018-09-110,829208
2018-09-100,831187
2018-09-070,834307
2018-09-060,831489
2018-09-050,830755
2018-09-040,831092
2018-09-030,839481
2018-08-310,841657
2018-08-300,845206
2018-08-290,851654
2018-08-280,855440
2018-08-270,853969
2018-08-240,844902
2018-08-230,839527
2018-08-220,847197
2018-08-210,845979
2018-08-170,831975
2018-08-160,827360
2018-08-150,824096
2018-08-140,832438
2018-08-130,828983
2018-08-100,836820
2018-08-090,842292
2018-08-080,845260
2018-08-070,844816
2018-08-060,843686
2018-08-030,841296
2018-08-020,837788
2018-08-010,843339
2018-07-310,844059
2018-07-300,840805
2018-07-270,838680
2018-07-260,839304
2018-07-250,833831
2018-07-240,832815
2018-07-230,832173
2018-07-200,834824
2018-07-190,833329
2018-07-180,835989
2018-07-170,837526
2018-07-160,839047
2018-07-130,834804
2018-07-120,834771
2018-07-110,833878
2018-07-100,837555
2018-07-090,835564
2018-07-060,832008
2018-07-050,829360
2018-07-040,826729
2018-07-030,820951
2018-07-020,818358
2018-06-290,825172
2018-06-280,818091
2018-06-270,822155
2018-06-260,823043
2018-06-250,825962
2018-06-220,831610
2018-06-210,827892
2018-06-200,834280
2018-06-190,833331
2018-06-180,838235
2018-06-150,839142
2018-06-140,839278
2018-06-130,838480
2018-06-120,841234
2018-06-110,842616
2018-06-080,840758
2018-06-070,837193
2018-06-060,838895
2018-06-050,830783
2018-06-040,831362
2018-06-010,824619
2018-05-310,815426
2018-05-300,815353
2018-05-290,812310
2018-05-280,815592
2018-05-250,820792
2018-05-240,822256
2018-05-230,822092
2018-05-220,817932
2018-05-180,824927
2018-05-170,830068
2018-05-160,826558
2018-05-150,824635
2018-05-140,830808
2018-05-110,827121
2018-05-100,826538
2018-05-090,818533
2018-05-080,816271
2018-05-070,816812
2018-05-040,812884
2018-05-030,807786
2018-05-020,811640
2018-04-270,816592
2018-04-260,814258
2018-04-250,811448
2018-04-240,816839
2018-04-230,824231
2018-04-200,826716
2018-04-190,829745
2018-04-180,828471
2018-04-170,823269
2018-04-160,818697
2018-04-130,817401
2018-04-120,816114
2018-04-110,811878
2018-04-100,817835
2018-04-090,817410
2018-04-060,816892
2018-04-050,821253
2018-04-040,807328
2018-04-030,811736
2018-03-290,807776
2018-03-280,796681
2018-03-270,803277
2018-03-260,805463
2018-03-230,802127
2018-03-220,813099
2018-03-210,827848
2018-03-200,824447
2018-03-190,822653
2018-03-140,837004
2018-03-130,836304
2018-03-120,842658
2018-03-090,840811
2018-03-080,834626
2018-03-070,829696
2018-03-060,831368
2018-03-050,825257
2018-03-020,820216
2018-03-010,829653
2018-02-280,840009
2018-02-270,847072
2018-02-260,853634
2018-02-230,849901
2018-02-220,844760
2018-02-210,844809
2018-02-200,848144
2018-02-190,847870
2018-02-160,848276
2018-02-150,845701
2018-02-140,840963
2018-02-130,841444
2018-02-120,843959
2018-02-090,843264
2018-02-080,845129
2018-02-070,852817
2018-02-060,848210
2018-02-050,853711
2018-02-020,858271
2018-02-010,862903
2018-01-310,865100
2018-01-300,865964
2018-01-290,865472
2018-01-260,862979
2018-01-250,864184
2018-01-240,866297
2018-01-230,866505
2018-01-220,865478
2018-01-190,864845
2018-01-180,865796
2018-01-170,865351
2018-01-160,865547
2018-01-150,865316
2018-01-120,867552
2018-01-110,870935
2018-01-100,871242
2018-01-090,871061
2018-01-080,869181
2018-01-050,866891
2018-01-040,867565
2018-01-030,868328
2018-01-020,867441
2017-12-290,869974
2017-12-280,871673
2017-12-270,871247
2017-12-220,871874
2017-12-210,871855
2017-12-200,871169
2017-12-190,870940
2017-12-180,870273
2017-12-150,870000
2017-12-140,870863
2017-12-130,870489
2017-12-120,871536
2017-12-110,871502
2017-12-080,870925
2017-12-070,871916
2017-12-060,872061
2017-12-050,872379
2017-12-040,871824
2017-12-010,871530
2017-11-300,871999
2017-11-290,871739
2017-11-280,872426
2017-11-270,873504
2017-11-240,870603
2017-11-230,870662
2017-11-220,869531
2017-11-210,869490
2017-11-200,869709
2017-11-170,872206
2017-11-160,870388
2017-11-150,868628
2017-11-140,867917
2017-11-130,868519
2017-11-100,869511
2017-11-090,870122
2017-11-080,869749
2017-11-070,872070
2017-11-060,874453
2017-11-030,870297
2017-11-020,873135
2017-10-310,883548
2017-10-300,884836
2017-10-270,882541
2017-10-260,884126
2017-10-250,887668
2017-10-240,887820
2017-10-200,891787
2017-10-190,891604
2017-10-180,890144
2017-10-170,891064
2017-10-160,891762
2017-10-130,890928
2017-10-120,890666
2017-10-110,888329
2017-10-100,890736
2017-10-090,889569
2017-10-060,893444
2017-10-050,894252
2017-10-040,891785
2017-10-030,894347
2017-10-020,894618
2017-09-290,893453
2017-09-280,896081
2017-09-270,896393
2017-09-260,899723
2017-09-250,903165
2017-09-220,903620
2017-09-210,903163
2017-09-200,906746
2017-09-190,904132
2017-09-180,907219
2017-09-150,907169
2017-09-140,905262
2017-09-130,906452
2017-09-120,906062
2017-09-110,903605
2017-09-080,896645
2017-09-070,895810
2017-09-060,898477
2017-09-050,897749
2017-09-040,899865
2017-09-010,899961
2017-08-310,899529
2017-08-300,897614
2017-08-290,892301
2017-08-280,890705
2017-08-250,890737
2017-08-240,887138
2017-08-230,888329
2017-08-220,888700
2017-08-210,892010
2017-08-180,891424
2017-08-170,892225
2017-08-160,892830
2017-08-150,891206
2017-08-140,889986
2017-08-110,890254
2017-08-100,887936
2017-08-090,896225
2017-08-080,895547
2017-08-070,897665
2017-08-040,894754
2017-08-030,894478
2017-08-020,892884
2017-08-010,894194
2017-07-310,916407
2017-07-280,927083
2017-07-270,921593
2017-07-260,932473
2017-07-250,928308
2017-07-240,923788
2017-07-210,928880
2017-07-200,941461
2017-07-190,941306
2017-07-180,936355
2017-07-170,940144
2017-07-140,944262
2017-07-130,941848
2017-07-120,936013
2017-07-110,935977
2017-07-100,935005
2017-07-070,933867
2017-07-060,939885
2017-07-050,941501
2017-07-040,942924
2017-07-030,941544
2017-06-300,938855
2017-06-290,939459
2017-06-280,942516
2017-06-270,944866
2017-06-260,949240
2017-06-230,950657
2017-06-220,947973
2017-06-210,948978
2017-06-200,947712
2017-06-190,947036
2017-06-160,948303
2017-06-150,943520
2017-06-140,941571
2017-06-130,947082
2017-06-120,946110
2017-06-090,945270
2017-06-080,940007
2017-06-070,936619
2017-06-060,935965
2017-06-020,936424
2017-06-010,937248
2017-05-310,940176
2017-05-300,941861
2017-05-290,939173
2017-05-260,935049
2017-05-250,939090
2017-05-240,952413
2017-05-230,949198
2017-05-220,950340
2017-05-190,952566
2017-05-180,954059
2017-05-170,954253
2017-05-160,956030
2017-05-150,964415
2017-05-120,964090
2017-05-110,967801
2017-05-100,969456
2017-05-090,964728
2017-05-080,962172
2017-05-050,962075
2017-05-040,957667
2017-05-030,966060
2017-05-020,967647
2017-04-280,971589
2017-04-270,972073
2017-04-260,973679
2017-04-250,972245
2017-04-240,965504
2017-04-210,953133
2017-04-200,955757
2017-04-190,950964
2017-04-180,951969
2017-04-130,956455
2017-04-120,956644
2017-04-110,959614
2017-04-100,962516
2017-04-070,963716
2017-04-060,964496
2017-04-050,961858
2017-04-040,960597
2017-04-030,959159
2017-03-310,959247
2017-03-300,960647
2017-03-290,956496
2017-03-280,951958
2017-03-270,944090
2017-03-240,948296
2017-03-230,944309
2017-03-220,939446
2017-03-210,937867
2017-03-200,944292
2017-03-170,944340
2017-03-160,941250
2017-03-140,933311
2017-03-130,938078
2017-03-100,938076
2017-03-090,940983
2017-03-080,941613
2017-03-070,942198
2017-03-060,945446
2017-03-030,946891
2017-03-020,945554
2017-03-010,944227
2017-02-280,947824
2017-02-270,946455
2017-02-240,949335
2017-02-230,945976
2017-02-220,944085
2017-02-210,943377
2017-02-200,945950
2017-02-170,946387
2017-02-160,947151
2017-02-150,946787
2017-02-140,945352
2017-02-130,944479
2017-02-100,943595
2017-02-090,941818
2017-02-080,936478
2017-02-070,938292
2017-02-060,936072
2017-02-030,936696
2017-02-020,935431
2017-02-010,931535
2017-01-310,929522
2017-01-300,931337
2017-01-270,928555
2017-01-260,927252
2017-01-250,929418
2017-01-240,934399
2017-01-230,933862
2017-01-200,932381
2017-01-190,933075
2017-01-180,932919
2017-01-170,931379
2017-01-160,930044
2017-01-130,929638
2017-01-120,931376
2017-01-110,928044
2017-01-100,930820
2017-01-090,930350
2017-01-060,924777
2017-01-050,919987
2017-01-040,917981
2017-01-030,923752
2017-01-020,923207
2016-12-300,923877
2016-12-290,923704
2016-12-280,924028
2016-12-270,925157
2016-12-230,924726
2016-12-220,919822
2016-12-210,917838
2016-12-200,912015
2016-12-190,911172
2016-12-160,914236
2016-12-150,908354
2016-12-140,911495
2016-12-130,904995
2016-12-120,909519
2016-12-090,908611
2016-12-080,920709
2016-12-070,924202
2016-12-060,913154
2016-12-050,905848
2016-12-020,906651
2016-12-010,911340
2016-11-300,918435
2016-11-290,922531
2016-11-280,930186
2016-11-250,921983
2016-11-240,921471
2016-11-230,924349
2016-11-220,930393
2016-11-210,932138
2016-11-180,927145
2016-11-170,934437
2016-11-160,935138
2016-11-150,942545
2016-11-140,935195
2016-11-110,935422
2016-11-100,945562
2016-11-090,945715
2016-11-080,947529
2016-11-070,947534
2016-11-040,944266
2016-11-030,945213
2016-11-020,944099
2016-10-280,938780
2016-10-270,940089
2016-10-260,942030
2016-10-250,940944
2016-10-240,941369
2016-10-210,941123
2016-10-200,940361
2016-10-190,939893
2016-10-180,937857
2016-10-170,934030
2016-10-140,934816
2016-10-130,933706
2016-10-120,936713
2016-10-110,936043
2016-10-100,940810
2016-10-070,938762
2016-10-060,947162
2016-10-050,949933
2016-10-040,954766
2016-10-030,959399
2016-09-300,961766
2016-09-290,960251
2016-09-280,960958
2016-09-270,959868
2016-09-260,956808
2016-09-230,958887
2016-09-220,962769
2016-09-210,958885
2016-09-200,957362
2016-09-190,957154
2016-09-160,960141
2016-09-150,962120
2016-09-140,963227
2016-09-130,965210
2016-09-120,964128
2016-09-090,961235
2016-09-080,961538
2016-09-070,959580
2016-09-060,958940
2016-09-050,959228
2016-09-020,958952
2016-09-010,958994
2016-08-310,959993
2016-08-300,959328
2016-08-290,959602
2016-08-260,957631
2016-08-250,958276
2016-08-240,958668
2016-08-230,957282
2016-08-220,957318
2016-08-190,957074
2016-08-180,956040
2016-08-170,952516
2016-08-160,949136
2016-08-150,949339
2016-08-120,951246
2016-08-110,950436
2016-08-100,951503
2016-08-090,953084
2016-08-080,956090
2016-08-050,954330
2016-08-040,956070
2016-08-030,954066
2016-08-020,952758
2016-08-010,953913
2016-07-290,955936
2016-07-280,956902
2016-07-270,956132
2016-07-260,956822
2016-07-250,955190
2016-07-220,957715
2016-07-210,958187
2016-07-200,958558
2016-07-190,958149
2016-07-180,958551
2016-07-150,959487
2016-07-140,960829
2016-07-130,962880
2016-07-120,962900
2016-07-110,958940
2016-07-080,956906
2016-07-070,956289
2016-07-060,954845
2016-07-050,956583
2016-07-040,963437
2016-07-010,961996
2016-06-300,957147
2016-06-290,959489
2016-06-280,955524
2016-06-270,947045
2016-06-240,950448
2016-06-230,943397
2016-06-220,943132
2016-06-210,938651
2016-06-200,936610
2016-06-170,933712
2016-06-160,930814
2016-06-150,932632
2016-06-140,930264
2016-06-130,926141
2016-06-100,930789
2016-06-090,936487
2016-06-080,937877
2016-06-070,937272
2016-06-060,934280
2016-06-030,933304
2016-06-020,933148
2016-06-010,933802
2016-05-310,933545
2016-05-300,934495
2016-05-270,935209
2016-05-260,934579
2016-05-250,936792
2016-05-240,935606
2016-05-230,937293
2016-05-200,937123
2016-05-190,933977
2016-05-180,935096
2016-05-170,936771
2016-05-130,934610
2016-05-120,935559
2016-05-110,936253
2016-05-100,934485
2016-05-090,928587
2016-05-060,932654
2016-05-050,933874
2016-05-040,936956
2016-05-030,944578
2016-05-020,956577
2016-04-290,964928
2016-04-280,969104
2016-04-270,973472
2016-04-260,969138
2016-04-250,962968
2016-04-220,966752
2016-04-210,964861
2016-04-200,970225
2016-04-190,970390
2016-04-180,965602
2016-04-150,962848
2016-04-140,968030
2016-04-130,975697
2016-04-120,977787
2016-04-110,971062
2016-04-080,976745
2016-04-070,984840
2016-04-060,982849
2016-04-050,984794
2016-04-040,985412
2016-04-010,982507
2016-03-310,988516
2016-03-300,988778
2016-03-290,988871
2016-03-250,990642
2016-03-240,995346
2016-03-230,999545
2016-03-221,009936
2016-03-211,005507
2016-03-181,004631
2016-03-170,997124
2016-03-160,992431
2016-03-110,995573
2016-03-100,991054
2016-03-090,988806
2016-03-080,984177
2016-03-071,002777
2016-03-040,996307
2016-03-030,984340
2016-03-020,978510
2016-03-010,968428
2016-02-290,962193
2016-02-260,958995
2016-02-250,957559
2016-02-240,954998
2016-02-230,953526
2016-02-220,954673
2016-02-190,950602
2016-02-180,953467
2016-02-170,953493
2016-02-160,960898
2016-02-150,964573
2016-02-120,960072
2016-02-110,962984
2016-02-100,963434
2016-02-090,968755
2016-02-080,971735
2016-02-050,971232
2016-02-040,966336
2016-02-030,976404
2016-02-020,974291
2016-02-010,976870
2016-01-290,982839
2016-01-280,988792
2016-01-270,991016
2016-01-260,988606
2016-01-250,992395
2016-01-220,990056
2016-01-210,999180
2016-01-200,999573
2016-01-190,993309
2016-01-181,000265
2016-01-150,999787
2016-01-140,999730
2016-01-130,997543
2016-01-120,997615
2016-01-110,997688
2016-01-080,997859
2016-01-070,997922
2016-01-060,997979
2016-01-050,998018
2016-01-040,998091
2015-12-310,998310
2015-12-300,998420
2015-12-290,998572
2015-12-280,998731
2015-12-230,999524
2015-12-220,999683
2015-12-210,999841
ÉvekHozam
2019-1,03%
2018-6,57%
2017-5,83%
2016-7,46%
2015-0,15%