K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713037

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1458072308.0

Árfolyam: 1,054323

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.09.16.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2019-08-161,054323
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2018-02-121,039861
2018-02-091,039914
2018-02-081,039753
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