K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713037

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1484176193.0

Árfolyam: 1,071715

Dátum: 2021.05.05.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.09.16.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-05-051,071715
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2019-11-141,055931
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2019-11-071,054892
2019-11-061,054850
2019-11-051,054846
2019-11-041,054769
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