K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713037

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1499158743.0

Árfolyam: 1,056062

Dátum: 2020.09.24.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.09.16.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-09-241,056062
2020-09-231,056133
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2019-08-051,051516
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2019-04-011,045925
2019-03-291,045976
2019-03-281,045817
2019-03-271,045758
2019-03-261,044366
2019-03-251,044784
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