K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat)

K&H Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713037

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1527592534.0

Árfolyam: 1,057046

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.09.16.

Alapkezelő: K&H Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-07-031,057046
2020-07-021,056769
2020-07-011,057425
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2019-01-021,040332
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