K&H állampapír nyíltvégű alap (I sorozat)

KBC AM

Befektetési alap megnevezése: K&H állampapír nyíltvégű alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713037

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1473299150.0

Árfolyam: 1,065329

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.09.16.

Alapkezelő: KBC AM

Letétkezelő: K&H Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-211,065329
2021-01-201,064817
2021-01-191,064703
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