MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000714555

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 977181953.0

Árfolyam: 1,332437

Dátum: 2020.04.08.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.06.03.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-04-081,332437
2020-04-071,328317
2020-04-061,328976
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2019-11-261,345728
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2019-01-111,291209
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2019-01-091,291272
2019-01-081,290122
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2018-12-121,282532
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2018-12-031,287562
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2018-11-291,286227
2018-11-281,285685
2018-11-271,286954
2018-11-261,286651
2018-11-231,288213
2018-11-221,292212
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2018-10-101,282654
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2018-10-051,279003
2018-10-041,279352
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