MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000714555

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1227201155.0

Árfolyam: 1,335209

Dátum: 2019.10.18.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.06.03.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-10-181,335209
2019-10-171,335304
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2018-06-261,242932
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2018-06-211,249660
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2018-06-141,244769
2018-06-131,246661
2018-06-121,245769
2018-06-111,247013
2018-06-081,247186
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2018-04-191,269707
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