MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000714555

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 983550096.0

Árfolyam: 1,374139

Dátum: 2020.09.22.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.06.03.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-09-221,374139
2020-09-211,374656
2020-09-181,376976
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2019-06-201,325810
2019-06-191,326414
2019-06-181,326605
2019-06-171,325809
2019-06-141,325786
2019-06-131,326445
2019-06-121,326644
2019-06-111,326165
2019-06-071,325954
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2019-06-051,328955
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2019-05-221,326261
2019-05-211,327333
2019-05-201,327213
2019-05-171,326177
2019-05-161,326557
2019-05-151,325363
2019-05-141,324832
2019-05-131,324232
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2019-05-021,326607
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2019-04-231,325732
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2019-04-161,325527
2019-04-151,324461
2019-04-121,325347
2019-04-111,326587
2019-04-101,325117
2019-04-091,325582
2019-04-081,325038
2019-04-051,323631
2019-04-041,323119
2019-04-031,324438
2019-04-021,322254
2019-04-011,322122
2019-03-291,320086
2019-03-281,318840
2019-03-271,319089
2019-03-261,315139
2019-03-251,317337
2019-03-221,316733
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