MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap (A sorozat)

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000714555

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 977242083.0

Árfolyam: 1,364830

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.06.03.

Alapkezelő: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-07-021,364830
2020-07-011,364790
2020-06-301,365505
2020-06-291,365275
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2020-06-251,363400
2020-06-241,366392
2020-06-231,359950
2020-06-221,358613
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2020-06-181,356998
2020-06-171,357041
2020-06-161,357652
2020-06-151,357422
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2020-06-081,359030
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2020-04-211,341611
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2019-05-151,325363
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2019-05-021,326607
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2019-04-161,325527
2019-04-151,324461
2019-04-121,325347
2019-04-111,326587
2019-04-101,325117
2019-04-091,325582
2019-04-081,325038
2019-04-051,323631
2019-04-041,323119
2019-04-031,324438
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2019-04-011,322122
2019-03-291,320086
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2019-03-261,315139
2019-03-251,317337
2019-03-221,316733
2019-03-211,315714
2019-03-201,313920
2019-03-191,316376
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2019-03-111,315314
2019-03-081,316288
2019-03-071,314919
2019-03-061,315282
2019-03-051,314835
2019-03-041,315473
2019-03-011,315701
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2019-02-261,313596
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2019-01-161,301898
2019-01-151,296977
2019-01-141,293980
2019-01-111,291209
2019-01-101,290803
2019-01-091,291272
2019-01-081,290122
2019-01-071,289656
2019-01-041,286800
2019-01-031,281734
2019-01-021,280396
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