FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000713078

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1352203446.0

Árfolyam: 1,139985

Dátum: 2020.09.25.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a tőkenövekedés elérése. Referencia index: 70% RMAX+30% MAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2013.09.18.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,87% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-251,139985
2020-09-241,139554
2020-09-231,140130
2020-09-221,140697
2020-09-211,140966
2020-09-181,141162
2020-09-171,140942
2020-09-161,140610
2020-09-151,140480
2020-09-141,140878
2020-09-111,140558
2020-09-101,140381
2020-09-091,140493
2020-09-081,141065
2020-09-071,141009
2020-09-041,141026
2020-09-031,140827
2020-09-021,141032
2020-09-011,140883
2020-08-311,141096
2020-08-291,141131
2020-08-281,141131
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2020-08-261,141722
2020-08-251,140777
2020-08-241,141169
2020-08-191,141637
2020-08-181,142216
2020-08-171,142454
2020-08-141,142314
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2020-08-121,142471
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2020-08-061,145697
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2020-07-271,145331
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2020-07-071,142275
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2020-07-031,143466
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2019-12-161,154309
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2019-11-131,153457
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2019-10-161,153415
2019-10-151,154265
2019-10-141,153652
2019-10-111,153664
2019-10-101,154437
2019-10-091,155504
2019-10-081,155413
2019-10-071,156237
2019-10-041,155974
2019-10-031,154874
2019-10-021,153492
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2019-09-241,155376
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2019-09-201,153892
2019-09-191,153485
2019-09-181,153269
2019-09-171,152685
2019-09-161,152560
2019-09-131,152332
2019-09-121,153114
2019-09-111,151144
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2019-09-091,150436
2019-09-061,150688
2019-09-051,152084
2019-09-041,153877
2019-09-031,155228
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2019-08-301,154508
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2019-08-271,156737
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2019-08-231,154556
2019-08-221,155600
2019-08-211,156923
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2019-08-151,158953
2019-08-141,159701
2019-08-131,157528
2019-08-121,155991
2019-08-091,155491
2019-08-081,154908
2019-08-071,154221
2019-08-061,153619
2019-08-051,154240
2019-08-021,151957
2019-08-011,149092
2019-07-311,149059
2019-07-301,149021
2019-07-291,150107
2019-07-261,150111
2019-07-251,151246
2019-07-241,150173
2019-07-231,149775
2019-07-221,149331
2019-07-191,149289
2019-07-181,149113
2019-07-171,148934
2019-07-161,148924
2019-07-151,148580
2019-07-121,148571
2019-07-111,149108
2019-07-101,149386
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2019-07-081,150131
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2019-07-041,150803
2019-07-031,149941
2019-07-021,148108
2019-07-011,147023
2019-06-281,146965
2019-06-271,146668
2019-06-261,146769
2019-06-251,147327
2019-06-241,147270
2019-06-211,147134
2019-06-201,147394
2019-06-191,146201
2019-06-181,147013
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2019-06-141,145781
2019-06-131,145052
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2019-06-071,144266
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2019-06-051,144306
2019-06-041,144316
2019-06-031,145192
2019-05-311,143928
2019-05-301,142721
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2019-05-281,142535
2019-05-271,142140
2019-05-241,142204
2019-05-231,142286
2019-05-221,141636
2019-05-211,141320
2019-05-201,141702
2019-05-171,142015
2019-05-161,142173
2019-05-151,142225
2019-05-141,141734
2019-05-131,141035
2019-05-101,140866
2019-05-091,140663
2019-05-081,140449
2019-05-071,140588
2019-05-061,140721
2019-04-301,141181
2019-04-291,141529
2019-04-261,141627
2019-04-251,141732
2019-04-241,141859
2019-04-231,141666
2019-04-181,141880
2019-04-171,141093
2019-04-161,141368
2019-04-151,140917
2019-04-121,141126
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