FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: FHB Forte Rövid Kötvény Befektetési Alap

ISIN: HU0000713078

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1223934774.0

Árfolyam: 1,144540

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Befektetési politika: Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a tőkenövekedés elérése. Referencia index: 70% RMAX+30% MAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2013.09.18.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,87% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-05-061,144540
2021-05-051,144448
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