Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3458728635.0

Árfolyam: 1,116453

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2019-08-16	1,116453
2019-08-15	1,115802
2019-08-14	1,113834
2019-08-13	1,114106
2019-08-12	1,115224
2019-08-09	1,115845
2019-08-08	1,117296
2019-08-07	1,114528
2019-08-06	1,114494
2019-08-05	1,113952
2019-08-02	1,115128
2019-08-01	1,117319
2019-07-31	1,118128
2019-07-30	1,119506
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2019-07-24	1,120509
2019-07-23	1,119737
2019-07-22	1,117464
2019-07-19	1,117651
2019-07-18	1,118933
2019-07-17	1,117713
2019-07-16	1,119307
2019-07-15	1,120328
2019-07-12	1,120207
2019-07-10	1,119116
2019-07-09	1,117452
2019-07-08	1,117910
2019-07-05	1,119129
2019-07-04	1,119235
2019-07-03	1,119422
2019-07-02	1,115959
2019-07-01	1,114276
2019-06-28	1,110596
2019-06-27	1,110066
2019-06-26	1,109073
2019-06-25	1,109385
2019-06-24	1,112707
2019-06-21	1,112284
2019-06-20	1,113462
2019-06-19	1,112677
2019-06-18	1,111450
2019-06-17	1,108112
2019-06-14	1,106989
2019-06-13	1,107735
2019-06-12	1,106663
2019-06-11	1,106374
2019-06-07	1,106602
2019-06-06	1,104711
2019-06-04	1,103890
2019-06-03	1,103829
2019-05-31	1,104256
2019-05-30	1,103750
2019-05-29	1,104333
2019-05-28	1,105878
2019-05-27	1,106632
2019-05-24	1,106603
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2018-09-04	1,112442
2018-09-03	1,113632
2018-08-31	1,113310
2018-08-30	1,113829
2018-08-29	1,113868
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2018-08-23	1,111042
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2018-08-06	1,110040
2018-08-03	1,109204
2018-08-02	1,107736
2018-08-01	1,107322
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2018-07-24	1,104645
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2018-07-13	1,103593
2018-07-12	1,102827
2018-07-11	1,101342
2018-07-10	1,102792
2018-07-09	1,102096
2018-07-06	1,101935
2018-07-05	1,101720
2018-07-04	1,100648
2018-07-03	1,100008
2018-07-02	1,100621
2018-06-29	1,101794
2018-06-28	1,100850
2018-06-27	1,100988
2018-06-26	1,100323
2018-06-25	1,100270
2018-06-22	1,102880
2018-06-21	1,103449
2018-06-20	1,105892
2018-06-19	1,106272
2018-06-18	1,107541
2018-06-15	1,109886
2018-06-14	1,109664
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2018-06-08	1,108702
2018-06-07	1,108752
2018-06-06	1,111638
2018-06-05	1,110623
2018-06-04	1,109991
2018-06-01	1,109658
2018-05-31	1,109451
2018-05-30	1,110367
2018-05-29	1,110339
2018-05-28	1,112653
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2018-05-24	1,113757
2018-05-23	1,113521
2018-05-22	1,115416
2018-05-18	1,115325
2018-05-17	1,118374
2018-05-16	1,117139
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2018-05-14	1,118562
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2018-05-10	1,118768
2018-05-09	1,118123
2018-05-08	1,117491
2018-05-07	1,118064
2018-05-04	1,116846
2018-05-03	1,116827
2018-05-02	1,120043
2018-04-27	1,120166
2018-04-26	1,119897
2018-04-25	1,118037
2018-04-24	1,120850
2018-04-23	1,123045
2018-04-21	1,123165
2018-04-20	1,123173
2018-04-19	1,127422
2018-04-18	1,130327
2018-04-17	1,128079
2018-04-16	1,124418
2018-04-13	1,124690
2018-04-12	1,124870
2018-04-11	1,120738
2018-04-10	1,123674
2018-04-09	1,119357
2018-04-06	1,118951
2018-04-05	1,123727
2018-04-04	1,116144
2018-04-03	1,116819
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2018-03-28	1,110553
2018-03-27	1,116529
2018-03-26	1,127443
2018-03-23	1,121130
2018-03-22	1,121416
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Évek	Hozam
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