Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2501006858.0

Árfolyam: 1,191727

Dátum: 2020.07.09.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-07-091,191727
2020-07-081,190421
2020-07-071,188223
2020-07-061,188366
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2020-06-301,186962
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2020-06-021,174648
2020-05-291,179736
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2020-05-271,181450
2020-05-261,185109
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2020-05-211,180816
2020-05-201,186171
2020-05-191,182666
2020-05-181,191052
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2020-05-081,182025
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2020-04-301,182104
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2020-04-281,183445
2020-04-271,179690
2020-04-241,176788
2020-04-231,176318
2020-04-221,169889
2020-04-211,169279
2020-04-201,178718
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2019-07-171,117713
2019-07-161,119307
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2019-07-121,120207
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2019-06-121,106663
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2019-06-071,106602
2019-06-061,104711
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2019-06-031,103829
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2019-05-241,106603
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2019-05-211,108581
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2019-05-171,108198
2019-05-161,109233
2019-05-151,107312
2019-05-141,106312
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2019-05-091,107300
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2019-04-251,112948
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2019-04-111,110026
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2019-04-081,111662
2019-04-051,111613
2019-04-041,110320
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2019-04-021,107372
2019-04-011,107303
2019-03-291,105043
2019-03-281,103752
2019-03-271,102841
2019-03-261,101302
2019-03-251,101949
2019-03-221,101805
2019-03-211,102042
2019-03-201,100597
2019-03-191,102366
2019-03-181,101780
2019-03-141,099932
2019-03-131,100227
2019-03-121,100345
2019-03-111,099888
2019-03-081,098374
2019-03-071,098584
2019-03-061,099905
2019-03-051,100190
2019-03-041,100501
2019-03-011,100349
2019-02-281,099526
2019-02-271,099841
2019-02-261,100768
2019-02-251,100848
2019-02-221,100503
2019-02-211,099758
2019-02-201,100073
2019-02-191,100196
2019-02-181,100030
2019-02-151,100246
2019-02-141,098438
2019-02-131,099678
2019-02-121,100671
2019-02-111,098584
2019-02-081,097656
2019-02-071,097709
2019-02-061,100539
2019-02-041,098722
2019-02-011,098242
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2019-01-301,096853
2019-01-291,095830
2019-01-281,096067
2019-01-251,097880
2019-01-241,095806
2019-01-231,095612
2019-01-221,095513
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