Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2543565851.0

Árfolyam: 1,212006

Dátum: 2020.09.23.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-231,212006
2020-09-221,216851
2020-09-211,215372
2020-09-181,221089
2020-09-171,218646
2020-09-161,218812
2020-09-151,218876
2020-09-141,218330
2020-09-111,217221
2020-09-101,217803
2020-09-091,219189
2020-09-081,213538
2020-09-071,220972
2020-09-041,217699
2020-09-031,220036
2020-09-021,218887
2020-09-011,214905
2020-08-311,215996
2020-08-281,214169
2020-08-271,214753
2020-08-261,208680
2020-08-251,202870
2020-08-241,197355
2020-08-191,183818
2020-08-181,185151
2020-08-171,182901
2020-08-141,176900
2020-08-131,175598
2020-08-121,181041
2020-08-111,172578
2020-08-101,172671
2020-08-071,173280
2020-08-061,172261
2020-08-051,171547
2020-08-041,168828
2020-08-031,169861
2020-07-311,160960
2020-07-301,167740
2020-07-291,173724
2020-07-281,170647
2020-07-271,171887
2020-07-241,173655
2020-07-231,179183
2020-07-221,187325
2020-07-211,185890
2020-07-201,188960
2020-07-171,188206
2020-07-161,187943
2020-07-151,187182
2020-07-141,189067
2020-07-131,189108
2020-07-101,190019
2020-07-091,191727
2020-07-081,190421
2020-07-071,188223
2020-07-061,188366
2020-07-031,179041
2020-07-021,179162
2020-07-011,180759
2020-06-301,186962
2020-06-291,179441
2020-06-261,174570
2020-06-251,177142
2020-06-241,163399
2020-06-231,169565
2020-06-221,160984
2020-06-191,161858
2020-06-181,156412
2020-06-171,156370
2020-06-161,154415
2020-06-151,151364
2020-06-121,144421
2020-06-111,136847
2020-06-101,154930
2020-06-091,162248
2020-06-081,161005
2020-06-051,161838
2020-06-041,171702
2020-06-031,173090
2020-06-021,174648
2020-05-291,179736
2020-05-281,185469
2020-05-271,181450
2020-05-261,185109
2020-05-251,189859
2020-05-221,185972
2020-05-211,180816
2020-05-201,186171
2020-05-191,182666
2020-05-181,191052
2020-05-151,176815
2020-05-141,174706
2020-05-131,175578
2020-05-121,179895
2020-05-111,182348
2020-05-081,182025
2020-05-071,179502
2020-05-061,172757
2020-05-051,176983
2020-05-041,169434
2020-04-301,182104
2020-04-291,193270
2020-04-281,183445
2020-04-271,179690
2020-04-241,176788
2020-04-231,176318
2020-04-221,169889
2020-04-211,169279
2020-04-201,178718
2020-04-171,178519
2020-04-161,165606
2020-04-151,161984
2020-04-141,174508
2020-04-091,172084
2020-04-081,169504
2020-04-071,163409
2020-04-061,165127
2020-04-031,142310
2020-04-021,142003
2020-04-011,141014
2020-03-311,151217
2020-03-301,151913
2020-03-271,151575
2020-03-261,154599
2020-03-251,150734
2020-03-241,133613
2020-03-231,105574
2020-03-201,114630
2020-03-191,125822
2020-03-181,106732
2020-03-171,104321
2020-03-161,092705
2020-03-131,092521
2020-03-121,088658
2020-03-111,084010
2020-03-101,090146
2020-03-091,083747
2020-03-061,109922
2020-03-051,120694
2020-03-041,129679
2020-03-031,120678
2020-03-021,124729
2020-02-281,115950
2020-02-271,126295
2020-02-261,142563
2020-02-251,140272
2020-02-241,154317
2020-02-211,169216
2020-02-201,174074
2020-02-191,171515
2020-02-181,168327
2020-02-171,166681
2020-02-141,167109
2020-02-131,171533
2020-02-121,170145
2020-02-111,166634
2020-02-101,164227
2020-02-071,163214
2020-02-061,161065
2020-02-051,156569
2020-02-041,152430
2020-02-031,147146
2020-01-311,142633
2020-01-301,151316
2020-01-291,152664
2020-01-281,151296
2020-01-271,146817
2020-01-241,159052
2020-01-231,160595
2020-01-221,159843
2020-01-211,159034
2020-01-201,164516
2020-01-171,161753
2020-01-161,154201
2020-01-151,150144
2020-01-141,148858
2020-01-131,154765
2020-01-101,148954
2020-01-091,144261
2020-01-081,140453
2020-01-071,136150
2020-01-061,134245
2020-01-031,134940
2020-01-021,136148
2019-12-311,133264
2019-12-301,133851
2019-12-231,137443
2019-12-201,135725
2019-12-191,134881
2019-12-181,132444
2019-12-171,132263
2019-12-161,131109
2019-12-131,126799
2019-12-121,127494
2019-12-111,127503
2019-12-101,129428
2019-12-091,129414
2019-12-061,130082
2019-12-051,126695
2019-12-041,126831
2019-12-031,123259
2019-12-021,125684
2019-11-291,131033
2019-11-281,134606
2019-11-271,135055
2019-11-261,133699
2019-11-251,132703
2019-11-221,127955
2019-11-211,126486
2019-11-201,127989
2019-11-191,130173
2019-11-181,129755
2019-11-151,130164
2019-11-141,127691
2019-11-131,128216
2019-11-121,129437
2019-11-111,129185
2019-11-081,130112
2019-11-071,128639
2019-11-061,128239
2019-11-051,123762
2019-11-041,123644
2019-10-311,123902
2019-10-301,124883
2019-10-291,123984
2019-10-281,124029
2019-10-251,123434
2019-10-241,123221
2019-10-221,123240
2019-10-211,123168
2019-10-181,123169
2019-10-171,125512
2019-10-161,126269
2019-10-151,126137
2019-10-141,126021
2019-10-111,127002
2019-10-101,124687
2019-10-091,123927
2019-10-081,123977
2019-10-071,124696
2019-10-041,125420
2019-10-031,121644
2019-10-021,119302
2019-10-011,118283
2019-09-301,118666
2019-09-271,119407
2019-09-261,119686
2019-09-251,121762
2019-09-241,122493
2019-09-231,122049
2019-09-201,118684
2019-09-191,117676
2019-09-181,118168
2019-09-171,117179
2019-09-161,115894
2019-09-121,115973
2019-09-111,116897
2019-09-101,116608
2019-09-091,116702
2019-09-061,116634
2019-09-051,116177
2019-09-041,113975
2019-09-031,116356
2019-09-021,117098
2019-08-301,116664
2019-08-291,115424
2019-08-281,115689
2019-08-271,116240
2019-08-261,116792
2019-08-231,118009
2019-08-221,119198
2019-08-211,119182
2019-08-161,116453
2019-08-151,115802
2019-08-141,113834
2019-08-131,114106
2019-08-121,115224
2019-08-091,115845
2019-08-081,117296
2019-08-071,114528
2019-08-061,114494
2019-08-051,113952
2019-08-021,115128
2019-08-011,117319
2019-07-311,118128
2019-07-301,119506
2019-07-291,122137
2019-07-261,122051
2019-07-251,120231
2019-07-241,120509
2019-07-231,119737
2019-07-221,117464
2019-07-191,117651
2019-07-181,118933
2019-07-171,117713
2019-07-161,119307
2019-07-151,120328
2019-07-121,120207
2019-07-101,119116
2019-07-091,117452
2019-07-081,117910
2019-07-051,119129
2019-07-041,119235
2019-07-031,119422
2019-07-021,115959
2019-07-011,114276
2019-06-281,110596
2019-06-271,110066
2019-06-261,109073
2019-06-251,109385
2019-06-241,112707
2019-06-211,112284
2019-06-201,113462
2019-06-191,112677
2019-06-181,111450
2019-06-171,108112
2019-06-141,106989
2019-06-131,107735
2019-06-121,106663
2019-06-111,106374
2019-06-071,106602
2019-06-061,104711
2019-06-041,103890
2019-06-031,103829
2019-05-311,104256
2019-05-301,103750
2019-05-291,104333
2019-05-281,105878
2019-05-271,106632
2019-05-241,106603
2019-05-231,105833
2019-05-221,108094
2019-05-211,108581
2019-05-201,107862
2019-05-171,108198
2019-05-161,109233
2019-05-151,107312
2019-05-141,106312
2019-05-131,105587
2019-05-101,107512
2019-05-091,107300
2019-05-081,108981
2019-05-071,109093
2019-05-061,111189
2019-05-031,111814
2019-05-021,112761
2019-04-301,113050
2019-04-291,113986
2019-04-261,113227
2019-04-251,112948
2019-04-241,113763
2019-04-231,114765
2019-04-181,114104
2019-04-171,111359
2019-04-161,111217
2019-04-151,110825
2019-04-121,111628
2019-04-111,110026
2019-04-101,110977
2019-04-091,110637
2019-04-081,111662
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