Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2929208432.0

Árfolyam: 1,127503

Dátum: 2019.12.11.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2019-12-111,127503
2019-12-101,129428
2019-12-091,129414
2019-12-061,130082
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2019-11-271,135055
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2019-11-141,127691
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2019-11-041,123644
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2019-09-261,119686
2019-09-251,121762
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2018-10-151,101808
2018-10-131,101972
2018-10-121,102002
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2018-10-041,111611
2018-10-031,112019
2018-10-021,112435
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