Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2929208432.0

Árfolyam: 1,127503

Dátum: 2019.12.11.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2019-12-11	1,127503
2019-12-10	1,129428
2019-12-09	1,129414
2019-12-06	1,130082
2019-12-05	1,126695
2019-12-04	1,126831
2019-12-03	1,123259
2019-12-02	1,125684
2019-11-29	1,131033
2019-11-28	1,134606
2019-11-27	1,135055
2019-11-26	1,133699
2019-11-25	1,132703
2019-11-22	1,127955
2019-11-21	1,126486
2019-11-20	1,127989
2019-11-19	1,130173
2019-11-18	1,129755
2019-11-15	1,130164
2019-11-14	1,127691
2019-11-13	1,128216
2019-11-12	1,129437
2019-11-11	1,129185
2019-11-08	1,130112
2019-11-07	1,128639
2019-11-06	1,128239
2019-11-05	1,123762
2019-11-04	1,123644
2019-10-31	1,123902
2019-10-30	1,124883
2019-10-29	1,123984
2019-10-28	1,124029
2019-10-25	1,123434
2019-10-24	1,123221
2019-10-22	1,123240
2019-10-21	1,123168
2019-10-18	1,123169
2019-10-17	1,125512
2019-10-16	1,126269
2019-10-15	1,126137
2019-10-14	1,126021
2019-10-11	1,127002
2019-10-10	1,124687
2019-10-09	1,123927
2019-10-08	1,123977
2019-10-07	1,124696
2019-10-04	1,125420
2019-10-03	1,121644
2019-10-02	1,119302
2019-10-01	1,118283
2019-09-30	1,118666
2019-09-27	1,119407
2019-09-26	1,119686
2019-09-25	1,121762
2019-09-24	1,122493
2019-09-23	1,122049
2019-09-20	1,118684
2019-09-19	1,117676
2019-09-18	1,118168
2019-09-17	1,117179
2019-09-16	1,115894
2019-09-12	1,115973
2019-09-11	1,116897
2019-09-10	1,116608
2019-09-09	1,116702
2019-09-06	1,116634
2019-09-05	1,116177
2019-09-04	1,113975
2019-09-03	1,116356
2019-09-02	1,117098
2019-08-30	1,116664
2019-08-29	1,115424
2019-08-28	1,115689
2019-08-27	1,116240
2019-08-26	1,116792
2019-08-23	1,118009
2019-08-22	1,119198
2019-08-21	1,119182
2019-08-16	1,116453
2019-08-15	1,115802
2019-08-14	1,113834
2019-08-13	1,114106
2019-08-12	1,115224
2019-08-09	1,115845
2019-08-08	1,117296
2019-08-07	1,114528
2019-08-06	1,114494
2019-08-05	1,113952
2019-08-02	1,115128
2019-08-01	1,117319
2019-07-31	1,118128
2019-07-30	1,119506
2019-07-29	1,122137
2019-07-26	1,122051
2019-07-25	1,120231
2019-07-24	1,120509
2019-07-23	1,119737
2019-07-22	1,117464
2019-07-19	1,117651
2019-07-18	1,118933
2019-07-17	1,117713
2019-07-16	1,119307
2019-07-15	1,120328
2019-07-12	1,120207
2019-07-10	1,119116
2019-07-09	1,117452
2019-07-08	1,117910
2019-07-05	1,119129
2019-07-04	1,119235
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2019-07-02	1,115959
2019-07-01	1,114276
2019-06-28	1,110596
2019-06-27	1,110066
2019-06-26	1,109073
2019-06-25	1,109385
2019-06-24	1,112707
2019-06-21	1,112284
2019-06-20	1,113462
2019-06-19	1,112677
2019-06-18	1,111450
2019-06-17	1,108112
2019-06-14	1,106989
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2019-06-12	1,106663
2019-06-11	1,106374
2019-06-07	1,106602
2019-06-06	1,104711
2019-06-04	1,103890
2019-06-03	1,103829
2019-05-31	1,104256
2019-05-30	1,103750
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2019-05-28	1,105878
2019-05-27	1,106632
2019-05-24	1,106603
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2019-05-21	1,108581
2019-05-20	1,107862
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2019-05-16	1,109233
2019-05-15	1,107312
2019-05-14	1,106312
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2019-05-03	1,111814
2019-05-02	1,112761
2019-04-30	1,113050
2019-04-29	1,113986
2019-04-26	1,113227
2019-04-25	1,112948
2019-04-24	1,113763
2019-04-23	1,114765
2019-04-18	1,114104
2019-04-17	1,111359
2019-04-16	1,111217
2019-04-15	1,110825
2019-04-12	1,111628
2019-04-11	1,110026
2019-04-10	1,110977
2019-04-09	1,110637
2019-04-08	1,111662
2019-04-05	1,111613
2019-04-04	1,110320
2019-04-03	1,109251
2019-04-02	1,107372
2019-04-01	1,107303
2019-03-29	1,105043
2019-03-28	1,103752
2019-03-27	1,102841
2019-03-26	1,101302
2019-03-25	1,101949
2019-03-22	1,101805
2019-03-21	1,102042
2019-03-20	1,100597
2019-03-19	1,102366
2019-03-18	1,101780
2019-03-14	1,099932
2019-03-13	1,100227
2019-03-12	1,100345
2019-03-11	1,099888
2019-03-08	1,098374
2019-03-07	1,098584
2019-03-06	1,099905
2019-03-05	1,100190
2019-03-04	1,100501
2019-03-01	1,100349
2019-02-28	1,099526
2019-02-27	1,099841
2019-02-26	1,100768
2019-02-25	1,100848
2019-02-22	1,100503
2019-02-21	1,099758
2019-02-20	1,100073
2019-02-19	1,100196
2019-02-18	1,100030
2019-02-15	1,100246
2019-02-14	1,098438
2019-02-13	1,099678
2019-02-12	1,100671
2019-02-11	1,098584
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2019-02-06	1,100539
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2019-02-01	1,098242
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2019-01-30	1,096853
2019-01-29	1,095830
2019-01-28	1,096067
2019-01-25	1,097880
2019-01-24	1,095806
2019-01-23	1,095612
2019-01-22	1,095513
2019-01-21	1,098201
2019-01-18	1,098809
2019-01-17	1,096607
2019-01-16	1,097122
2019-01-15	1,095333
2019-01-14	1,093740
2019-01-11	1,094397
2019-01-10	1,094563
2019-01-09	1,094587
2019-01-08	1,093539
2019-01-07	1,092132
2019-01-04	1,091436
2019-01-03	1,087242
2019-01-02	1,089650
2018-12-28	1,087810
2018-12-27	1,086982
2018-12-21	1,086639
2018-12-20	1,087676
2018-12-19	1,091180
2018-12-18	1,092459
2018-12-17	1,092613
2018-12-14	1,095932
2018-12-13	1,097026
2018-12-12	1,097594
2018-12-11	1,095093
2018-12-10	1,093717
2018-12-07	1,095783
2018-12-06	1,097687
2018-12-05	1,101988
2018-12-04	1,102247
2018-12-03	1,105916
2018-11-30	1,104574
2018-11-29	1,103273
2018-11-28	1,103549
2018-11-27	1,101214
2018-11-26	1,099828
2018-11-23	1,097111
2018-11-22	1,097115
2018-11-21	1,097915
2018-11-20	1,096159
2018-11-19	1,098843
2018-11-16	1,101152
2018-11-15	1,101919
2018-11-14	1,101879
2018-11-13	1,102888
2018-11-12	1,102242
2018-11-09	1,104096
2018-11-08	1,104758
2018-11-07	1,105073
2018-11-06	1,102985
2018-11-05	1,103301
2018-10-31	1,103044
2018-10-30	1,099963
2018-10-29	1,098898
2018-10-26	1,097876
2018-10-25	1,100053
2018-10-24	1,097624
2018-10-19	1,104869
2018-10-18	1,105218
2018-10-17	1,107143
2018-10-16	1,104017
2018-10-15	1,101808
2018-10-13	1,101972
2018-10-12	1,102002
2018-10-11	1,101449
2018-10-10	1,104815
2018-10-09	1,109612
2018-10-08	1,109574
2018-10-05	1,110448
2018-10-04	1,111611
2018-10-03	1,112019
2018-10-02	1,112435
2018-10-01	1,111311
2018-09-28	1,110912
2018-09-27	1,111054
2018-09-26	1,109726
2018-09-25	1,109687
2018-09-24	1,109584
2018-09-21	1,109563
2018-09-20	1,110361
2018-09-19	1,108954
2018-09-18	1,109311
2018-09-17	1,108901
2018-09-13	1,110030
2018-09-12	1,109587
2018-09-11	1,109177
2018-09-10	1,109590
2018-09-07	1,108313
2018-09-06	1,108860
2018-09-05	1,110540
2018-09-04	1,112442
2018-09-03	1,113632
2018-08-31	1,113310
2018-08-30	1,113829
2018-08-29	1,113868
2018-08-28	1,112190
2018-08-27	1,112735
2018-08-24	1,111955
2018-08-23	1,111042
2018-08-22	1,110684
2018-08-21	1,111779
2018-08-17	1,110676
2018-08-16	1,110507
2018-08-15	1,108717
2018-08-14	1,109635
2018-08-13	1,108501
2018-08-10	1,108915
2018-08-09	1,108919
2018-08-08	1,109639
2018-08-07	1,110008
2018-08-06	1,110040
2018-08-03	1,109204
2018-08-02	1,107736
2018-08-01	1,107322
2018-07-31	1,107253
2018-07-30	1,106868
2018-07-27	1,107871
2018-07-26	1,107003
2018-07-25	1,105411
2018-07-24	1,104645
2018-07-23	1,103133
2018-07-20	1,103668
2018-07-19	1,104443
2018-07-18	1,103333
2018-07-17	1,101784
2018-07-16	1,102168
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