Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2697151924.0

Árfolyam: 1,285190

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-08-031,285190
2021-08-021,284619
2021-07-301,284545
2021-07-291,284558
2021-07-281,283549
2021-07-271,282263
2021-07-261,282847
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2021-07-221,282236
2021-07-211,282032
2021-07-201,282222
2021-07-191,283098
2021-07-161,280701
2021-07-151,279148
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2021-07-091,278597
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2021-07-071,278733
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2021-07-021,275475
2021-07-011,274456
2021-06-301,274283
2021-06-291,274515
2021-06-281,273920
2021-06-251,272751
2021-06-241,271591
2021-06-231,270207
2021-06-221,271584
2021-06-211,272074
2021-06-181,272833
2021-06-171,271323
2021-06-161,269146
2021-06-151,269537
2021-06-141,269261
2021-06-111,264771
2021-06-101,264810
2021-06-091,265272
2021-06-081,264682
2021-06-071,263595
2021-06-041,264470
2021-06-031,261821
2021-06-021,263234
2021-06-011,263568
2021-05-311,265128
2021-05-281,264059
2021-05-271,264504
2021-05-261,265843
2021-05-251,263488
2021-05-211,263996
2021-05-201,265559
2021-05-191,262817
2021-05-181,270595
2021-05-171,272173
2021-05-141,281191
2021-05-131,275422
2021-05-121,266667
2021-05-111,271177
2021-05-101,281968
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2021-05-051,300268
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2021-04-201,295571
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2021-04-151,295364
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2021-03-301,284623
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2021-03-261,284683
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2020-09-211,215372
2020-09-181,221089
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2020-09-161,218812
2020-09-151,218876
2020-09-141,218330
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2020-09-091,219189
2020-09-081,213538
2020-09-071,220972
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2020-08-271,214753
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2020-08-181,185151
2020-08-171,182901
2020-08-141,176900
2020-08-131,175598
2020-08-121,181041
2020-08-111,172578
2020-08-101,172671
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2020-07-311,160960
2020-07-301,167740
2020-07-291,173724
2020-07-281,170647
2020-07-271,171887
2020-07-241,173655
2020-07-231,179183
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2020-07-211,185890
2020-07-201,188960
2020-07-171,188206
2020-07-161,187943
2020-07-151,187182
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2020-07-131,189108
2020-07-101,190019
2020-07-091,191727
2020-07-081,190421
2020-07-071,188223
2020-07-061,188366
2020-07-031,179041
2020-07-021,179162
2020-07-011,180759
2020-06-301,186962
2020-06-291,179441
2020-06-261,174570
2020-06-251,177142
2020-06-241,163399
2020-06-231,169565
2020-06-221,160984
2020-06-191,161858
2020-06-181,156412
2020-06-171,156370
2020-06-161,154415
2020-06-151,151364
2020-06-121,144421
2020-06-111,136847
2020-06-101,154930
2020-06-091,162248
2020-06-081,161005
2020-06-051,161838
2020-06-041,171702
2020-06-031,173090
2020-06-021,174648
2020-05-291,179736
2020-05-281,185469
2020-05-271,181450
2020-05-261,185109
2020-05-251,189859
2020-05-221,185972
2020-05-211,180816
2020-05-201,186171
2020-05-191,182666
2020-05-181,191052
2020-05-151,176815
2020-05-141,174706
2020-05-131,175578
2020-05-121,179895
2020-05-111,182348
2020-05-081,182025
2020-05-071,179502
2020-05-061,172757
2020-05-051,176983
2020-05-041,169434
2020-04-301,182104
2020-04-291,193270
2020-04-281,183445
2020-04-271,179690
2020-04-241,176788
2020-04-231,176318
2020-04-221,169889
2020-04-211,169279
2020-04-201,178718
2020-04-171,178519
2020-04-161,165606
2020-04-151,161984
2020-04-141,174508
2020-04-091,172084
2020-04-081,169504
2020-04-071,163409
2020-04-061,165127
2020-04-031,142310
2020-04-021,142003
2020-04-011,141014
2020-03-311,151217
2020-03-301,151913
2020-03-271,151575
2020-03-261,154599
2020-03-251,150734
2020-03-241,133613
2020-03-231,105574
2020-03-201,114630
2020-03-191,125822
2020-03-181,106732
2020-03-171,104321
2020-03-161,092705
2020-03-131,092521
2020-03-121,088658
2020-03-111,084010
2020-03-101,090146
2020-03-091,083747
2020-03-061,109922
2020-03-051,120694
2020-03-041,129679
2020-03-031,120678
2020-03-021,124729
2020-02-281,115950
2020-02-271,126295
2020-02-261,142563
2020-02-251,140272
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