Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3489137332.0

Árfolyam: 1,126269

Dátum: 2019.10.16.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2019-10-16	1,126269
2019-10-15	1,126137
2019-10-14	1,126021
2019-10-11	1,127002
2019-10-10	1,124687
2019-10-09	1,123927
2019-10-08	1,123977
2019-10-07	1,124696
2019-10-04	1,125420
2019-10-03	1,121644
2019-10-02	1,119302
2019-10-01	1,118283
2019-09-30	1,118666
2019-09-27	1,119407
2019-09-26	1,119686
2019-09-25	1,121762
2019-09-24	1,122493
2019-09-23	1,122049
2019-09-20	1,118684
2019-09-19	1,117676
2019-09-18	1,118168
2019-09-17	1,117179
2019-09-16	1,115894
2019-09-12	1,115973
2019-09-11	1,116897
2019-09-10	1,116608
2019-09-09	1,116702
2019-09-06	1,116634
2019-09-05	1,116177
2019-09-04	1,113975
2019-09-03	1,116356
2019-09-02	1,117098
2019-08-30	1,116664
2019-08-29	1,115424
2019-08-28	1,115689
2019-08-27	1,116240
2019-08-26	1,116792
2019-08-23	1,118009
2019-08-22	1,119198
2019-08-21	1,119182
2019-08-16	1,116453
2019-08-15	1,115802
2019-08-14	1,113834
2019-08-13	1,114106
2019-08-12	1,115224
2019-08-09	1,115845
2019-08-08	1,117296
2019-08-07	1,114528
2019-08-06	1,114494
2019-08-05	1,113952
2019-08-02	1,115128
2019-08-01	1,117319
2019-07-31	1,118128
2019-07-30	1,119506
2019-07-29	1,122137
2019-07-26	1,122051
2019-07-25	1,120231
2019-07-24	1,120509
2019-07-23	1,119737
2019-07-22	1,117464
2019-07-19	1,117651
2019-07-18	1,118933
2019-07-17	1,117713
2019-07-16	1,119307
2019-07-15	1,120328
2019-07-12	1,120207
2019-07-10	1,119116
2019-07-09	1,117452
2019-07-08	1,117910
2019-07-05	1,119129
2019-07-04	1,119235
2019-07-03	1,119422
2019-07-02	1,115959
2019-07-01	1,114276
2019-06-28	1,110596
2019-06-27	1,110066
2019-06-26	1,109073
2019-06-25	1,109385
2019-06-24	1,112707
2019-06-21	1,112284
2019-06-20	1,113462
2019-06-19	1,112677
2019-06-18	1,111450
2019-06-17	1,108112
2019-06-14	1,106989
2019-06-13	1,107735
2019-06-12	1,106663
2019-06-11	1,106374
2019-06-07	1,106602
2019-06-06	1,104711
2019-06-04	1,103890
2019-06-03	1,103829
2019-05-31	1,104256
2019-05-30	1,103750
2019-05-29	1,104333
2019-05-28	1,105878
2019-05-27	1,106632
2019-05-24	1,106603
2019-05-23	1,105833
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2019-05-21	1,108581
2019-05-20	1,107862
2019-05-17	1,108198
2019-05-16	1,109233
2019-05-15	1,107312
2019-05-14	1,106312
2019-05-13	1,105587
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2019-05-09	1,107300
2019-05-08	1,108981
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2019-05-02	1,112761
2019-04-30	1,113050
2019-04-29	1,113986
2019-04-26	1,113227
2019-04-25	1,112948
2019-04-24	1,113763
2019-04-23	1,114765
2019-04-18	1,114104
2019-04-17	1,111359
2019-04-16	1,111217
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2019-04-10	1,110977
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2019-04-08	1,111662
2019-04-05	1,111613
2019-04-04	1,110320
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2019-03-06	1,099905
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2019-03-04	1,100501
2019-03-01	1,100349
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2019-02-26	1,100768
2019-02-25	1,100848
2019-02-22	1,100503
2019-02-21	1,099758
2019-02-20	1,100073
2019-02-19	1,100196
2019-02-18	1,100030
2019-02-15	1,100246
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2019-02-13	1,099678
2019-02-12	1,100671
2019-02-11	1,098584
2019-02-08	1,097656
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2019-02-01	1,098242
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2019-01-30	1,096853
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2019-01-28	1,096067
2019-01-25	1,097880
2019-01-24	1,095806
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2019-01-22	1,095513
2019-01-21	1,098201
2019-01-18	1,098809
2019-01-17	1,096607
2019-01-16	1,097122
2019-01-15	1,095333
2019-01-14	1,093740
2019-01-11	1,094397
2019-01-10	1,094563
2019-01-09	1,094587
2019-01-08	1,093539
2019-01-07	1,092132
2019-01-04	1,091436
2019-01-03	1,087242
2019-01-02	1,089650
2018-12-28	1,087810
2018-12-27	1,086982
2018-12-21	1,086639
2018-12-20	1,087676
2018-12-19	1,091180
2018-12-18	1,092459
2018-12-17	1,092613
2018-12-14	1,095932
2018-12-13	1,097026
2018-12-12	1,097594
2018-12-11	1,095093
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2018-12-07	1,095783
2018-12-06	1,097687
2018-12-05	1,101988
2018-12-04	1,102247
2018-12-03	1,105916
2018-11-30	1,104574
2018-11-29	1,103273
2018-11-28	1,103549
2018-11-27	1,101214
2018-11-26	1,099828
2018-11-23	1,097111
2018-11-22	1,097115
2018-11-21	1,097915
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2018-11-19	1,098843
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2018-11-14	1,101879
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2018-11-12	1,102242
2018-11-09	1,104096
2018-11-08	1,104758
2018-11-07	1,105073
2018-11-06	1,102985
2018-11-05	1,103301
2018-10-31	1,103044
2018-10-30	1,099963
2018-10-29	1,098898
2018-10-26	1,097876
2018-10-25	1,100053
2018-10-24	1,097624
2018-10-19	1,104869
2018-10-18	1,105218
2018-10-17	1,107143
2018-10-16	1,104017
2018-10-15	1,101808
2018-10-13	1,101972
2018-10-12	1,102002
2018-10-11	1,101449
2018-10-10	1,104815
2018-10-09	1,109612
2018-10-08	1,109574
2018-10-05	1,110448
2018-10-04	1,111611
2018-10-03	1,112019
2018-10-02	1,112435
2018-10-01	1,111311
2018-09-28	1,110912
2018-09-27	1,111054
2018-09-26	1,109726
2018-09-25	1,109687
2018-09-24	1,109584
2018-09-21	1,109563
2018-09-20	1,110361
2018-09-19	1,108954
2018-09-18	1,109311
2018-09-17	1,108901
2018-09-13	1,110030
2018-09-12	1,109587
2018-09-11	1,109177
2018-09-10	1,109590
2018-09-07	1,108313
2018-09-06	1,108860
2018-09-05	1,110540
2018-09-04	1,112442
2018-09-03	1,113632
2018-08-31	1,113310
2018-08-30	1,113829
2018-08-29	1,113868
2018-08-28	1,112190
2018-08-27	1,112735
2018-08-24	1,111955
2018-08-23	1,111042
2018-08-22	1,110684
2018-08-21	1,111779
2018-08-17	1,110676
2018-08-16	1,110507
2018-08-15	1,108717
2018-08-14	1,109635
2018-08-13	1,108501
2018-08-10	1,108915
2018-08-09	1,108919
2018-08-08	1,109639
2018-08-07	1,110008
2018-08-06	1,110040
2018-08-03	1,109204
2018-08-02	1,107736
2018-08-01	1,107322
2018-07-31	1,107253
2018-07-30	1,106868
2018-07-27	1,107871
2018-07-26	1,107003
2018-07-25	1,105411
2018-07-24	1,104645
2018-07-23	1,103133
2018-07-20	1,103668
2018-07-19	1,104443
2018-07-18	1,103333
2018-07-17	1,101784
2018-07-16	1,102168
2018-07-13	1,103593
2018-07-12	1,102827
2018-07-11	1,101342
2018-07-10	1,102792
2018-07-09	1,102096
2018-07-06	1,101935
2018-07-05	1,101720
2018-07-04	1,100648
2018-07-03	1,100008
2018-07-02	1,100621
2018-06-29	1,101794
2018-06-28	1,100850
2018-06-27	1,100988
2018-06-26	1,100323
2018-06-25	1,100270
2018-06-22	1,102880
2018-06-21	1,103449
2018-06-20	1,105892
2018-06-19	1,106272
2018-06-18	1,107541
2018-06-15	1,109886
2018-06-14	1,109664
2018-06-13	1,108870
2018-06-12	1,110201
2018-06-11	1,110251
2018-06-08	1,108702
2018-06-07	1,108752
2018-06-06	1,111638
2018-06-05	1,110623
2018-06-04	1,109991
2018-06-01	1,109658
2018-05-31	1,109451
2018-05-30	1,110367
2018-05-29	1,110339
2018-05-28	1,112653
2018-05-25	1,112813
2018-05-24	1,113757
2018-05-23	1,113521
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Évek	Hozam
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