Diófa Optimus II Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000714035

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2651307016.0

Árfolyam: 1,263345

Dátum: 2021.01.20.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.09.08.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-01-201,263345
2021-01-191,261074
2021-01-181,264011
2021-01-151,257150
2021-01-141,262781
2021-01-131,260502
2021-01-121,263408
2021-01-111,263589
2021-01-081,261853
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2021-01-061,244122
2021-01-051,241727
2021-01-041,240221
2020-12-311,245214
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2020-12-291,243622
2020-12-281,245634
2020-12-231,244764
2020-12-221,244212
2020-12-211,244193
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2020-12-101,231796
2020-12-091,232343
2020-12-081,238914
2020-12-071,239321
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2020-11-301,224356
2020-11-271,225137
2020-11-261,223901
2020-11-251,223243
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2020-11-231,225529
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2020-11-191,227243
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2020-11-111,223680
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2020-11-061,228404
2020-11-041,228298
2020-11-031,225191
2020-11-021,225783
2020-10-301,225889
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2020-02-031,147146
2020-01-311,142633
2020-01-301,151316
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2020-01-281,151296
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2020-01-201,164516
2020-01-171,161753
2020-01-161,154201
2020-01-151,150144
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2020-01-021,136148
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2019-12-231,137443
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2019-12-191,134881
2019-12-181,132444
2019-12-171,132263
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2019-12-111,127503
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2019-12-091,129414
2019-12-061,130082
2019-12-051,126695
2019-12-041,126831
2019-12-031,123259
2019-12-021,125684
2019-11-291,131033
2019-11-281,134606
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2019-11-261,133699
2019-11-251,132703
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2019-11-211,126486
2019-11-201,127989
2019-11-191,130173
2019-11-181,129755
2019-11-151,130164
2019-11-141,127691
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2019-11-111,129185
2019-11-081,130112
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2019-10-221,123240
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2019-10-181,123169
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2019-10-161,126269
2019-10-151,126137
2019-10-141,126021
2019-10-111,127002
2019-10-101,124687
2019-10-091,123927
2019-10-081,123977
2019-10-071,124696
2019-10-041,125420
2019-10-031,121644
2019-10-021,119302
2019-10-011,118283
2019-09-301,118666
2019-09-271,119407
2019-09-261,119686
2019-09-251,121762
2019-09-241,122493
2019-09-231,122049
2019-09-201,118684
2019-09-191,117676
2019-09-181,118168
2019-09-171,117179
2019-09-161,115894
2019-09-121,115973
2019-09-111,116897
2019-09-101,116608
2019-09-091,116702
2019-09-061,116634
2019-09-051,116177
2019-09-041,113975
2019-09-031,116356
2019-09-021,117098
2019-08-301,116664
2019-08-291,115424
2019-08-281,115689
2019-08-271,116240
2019-08-261,116792
2019-08-231,118009
2019-08-221,119198
2019-08-211,119182
2019-08-161,116453
2019-08-151,115802
2019-08-141,113834
2019-08-131,114106
2019-08-121,115224
2019-08-091,115845
2019-08-081,117296
2019-08-071,114528
2019-08-061,114494
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