Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000711544

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2609636324.0

Árfolyam: 1,486165

Dátum: 2020.04.08.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.06.22.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2020-04-08	1,486165
2020-04-07	1,482614
2020-04-06	1,486640
2020-04-03	1,470996
2020-04-02	1,474359
2020-04-01	1,474954
2020-03-31	1,483973
2020-03-30	1,487421
2020-03-27	1,490333
2020-03-26	1,489694
2020-03-25	1,485702
2020-03-24	1,478046
2020-03-23	1,459525
2020-03-20	1,465130
2020-03-19	1,472751
2020-03-18	1,462120
2020-03-17	1,467210
2020-03-16	1,454697
2020-03-13	1,461536
2020-03-12	1,465019
2020-03-11	1,468822
2020-03-10	1,470766
2020-03-09	1,471359
2020-03-06	1,477642
2020-03-05	1,483166
2020-03-04	1,486957
2020-03-03	1,480641
2020-03-02	1,482675
2020-02-28	1,476999
2020-02-27	1,481481
2020-02-26	1,492657
2020-02-25	1,492239
2020-02-24	1,498603
2020-02-21	1,504710
2020-02-20	1,505104
2020-02-19	1,506141
2020-02-18	1,503768
2020-02-17	1,501363
2020-02-14	1,502574
2020-02-13	1,504532
2020-02-12	1,504172
2020-02-11	1,504447
2020-02-10	1,502439
2020-02-07	1,501429
2020-02-06	1,500260
2020-02-05	1,497406
2020-02-04	1,494482
2020-02-03	1,493180
2020-01-31	1,491455
2020-01-30	1,495449
2020-01-29	1,495058
2020-01-28	1,495235
2020-01-27	1,494592
2020-01-24	1,497464
2020-01-23	1,495411
2020-01-22	1,495122
2020-01-21	1,494511
2020-01-20	1,496382
2020-01-17	1,495237
2020-01-16	1,492857
2020-01-15	1,492056
2020-01-14	1,490197
2020-01-13	1,492216
2020-01-10	1,491049
2020-01-09	1,486686
2020-01-08	1,484441
2020-01-07	1,482390
2020-01-06	1,480621
2020-01-03	1,480901
2020-01-02	1,479961
2019-12-31	1,479565
2019-12-30	1,480139
2019-12-23	1,483140
2019-12-20	1,481474
2019-12-19	1,480877
2019-12-18	1,480781
2019-12-17	1,480529
2019-12-16	1,478555
2019-12-13	1,475101
2019-12-12	1,476920
2019-12-11	1,478390
2019-12-10	1,481043
2019-12-09	1,481559
2019-12-06	1,479025
2019-12-05	1,478307
2019-12-04	1,479258
2019-12-03	1,479235
2019-12-02	1,480236
2019-11-29	1,485176
2019-11-28	1,486231
2019-11-27	1,486476
2019-11-26	1,489409
2019-11-25	1,486282
2019-11-22	1,484182
2019-11-21	1,483143
2019-11-20	1,484116
2019-11-19	1,483505
2019-11-18	1,482684
2019-11-15	1,481990
2019-11-14	1,481189
2019-11-13	1,482533
2019-11-12	1,480423
2019-11-11	1,480278
2019-11-08	1,480007
2019-11-07	1,479259
2019-11-06	1,480788
2019-11-05	1,479748
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2019-10-31	1,478618
2019-10-30	1,477951
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2019-10-22	1,477454
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2019-10-16	1,477115
2019-10-15	1,476778
2019-10-14	1,477139
2019-10-11	1,476765
2019-10-10	1,477826
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2019-10-08	1,478920
2019-10-07	1,479307
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2019-10-02	1,472370
2019-10-01	1,470551
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2019-09-25	1,478157
2019-09-24	1,477587
2019-09-23	1,475942
2019-09-20	1,472319
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2019-09-12	1,467757
2019-09-11	1,466726
2019-09-10	1,465925
2019-09-09	1,465230
2019-09-06	1,466740
2019-09-05	1,466449
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2019-09-03	1,469582
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2019-08-30	1,468755
2019-08-29	1,468995
2019-08-28	1,469737
2019-08-27	1,470341
2019-08-26	1,468636
2019-08-23	1,465981
2019-08-22	1,466247
2019-08-21	1,467521
2019-08-16	1,468828
2019-08-15	1,469286
2019-08-14	1,467518
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2019-08-12	1,465906
2019-08-09	1,465380
2019-08-08	1,464988
2019-08-07	1,465155
2019-08-06	1,463163
2019-08-05	1,463418
2019-08-02	1,461913
2019-08-01	1,460536
2019-07-31	1,460465
2019-07-30	1,460323
2019-07-29	1,461092
2019-07-26	1,461090
2019-07-25	1,460321
2019-07-24	1,461423
2019-07-23	1,462018
2019-07-22	1,461179
2019-07-19	1,460735
2019-07-18	1,459853
2019-07-17	1,459433
2019-07-16	1,459322
2019-07-15	1,458969
2019-07-12	1,458617
2019-07-10	1,459937
2019-07-09	1,460383
2019-07-08	1,460147
2019-07-05	1,459917
2019-07-04	1,459807
2019-07-03	1,459201
2019-07-02	1,457677
2019-07-01	1,457000
2019-06-28	1,455653
2019-06-27	1,454811
2019-06-26	1,454782
2019-06-25	1,455516
2019-06-24	1,455873
2019-06-21	1,455634
2019-06-20	1,456143
2019-06-19	1,455494
2019-06-18	1,455930
2019-06-17	1,454851
2019-06-14	1,454806
2019-06-13	1,454425
2019-06-12	1,454185
2019-06-11	1,453900
2019-06-07	1,453925
2019-06-06	1,453552
2019-06-04	1,453557
2019-06-03	1,454558
2019-05-31	1,453545
2019-05-30	1,452772
2019-05-29	1,452795
2019-05-28	1,452029
2019-05-27	1,451716
2019-05-24	1,451711
2019-05-23	1,451742
2019-05-22	1,451747
2019-05-21	1,450960
2019-05-20	1,451122
2019-05-17	1,451699
2019-05-16	1,451157
2019-05-15	1,451826
2019-05-14	1,451636
2019-05-13	1,452044
2019-05-10	1,451197
2019-05-09	1,451171
2019-05-08	1,450798
2019-05-07	1,450862
2019-05-06	1,450475
2019-05-03	1,450398
2019-05-02	1,452213
2019-04-30	1,453199
2019-04-29	1,454713
2019-04-26	1,454992
2019-04-25	1,453922
2019-04-24	1,455217
2019-04-23	1,453812
2019-04-18	1,454811
2019-04-17	1,451222
2019-04-16	1,451962
2019-04-15	1,450415
2019-04-12	1,450919
2019-04-11	1,451825
2019-04-10	1,449924
2019-04-09	1,451204
2019-04-08	1,452268
2019-04-05	1,452725
2019-04-04	1,452018
2019-04-03	1,452902
2019-04-02	1,453125
2019-04-01	1,453330
2019-03-29	1,454999
2019-03-28	1,455339
2019-03-27	1,455660
2019-03-26	1,454699
2019-03-25	1,454167
2019-03-22	1,455155
2019-03-21	1,454184
2019-03-20	1,453783
2019-03-19	1,453250
2019-03-18	1,452958
2019-03-14	1,452470
2019-03-13	1,452789
2019-03-12	1,452693
2019-03-11	1,452666
2019-03-08	1,453331
2019-03-07	1,453429
2019-03-06	1,451853
2019-03-05	1,451637
2019-03-04	1,451230
2019-03-01	1,451047
2019-02-28	1,451491
2019-02-27	1,451995
2019-02-26	1,449203
2019-02-25	1,448079
2019-02-22	1,446255
2019-02-21	1,449944
2019-02-20	1,447267
2019-02-19	1,447588
2019-02-18	1,448071
2019-02-15	1,447002
2019-02-14	1,447002
2019-02-13	1,448754
2019-02-12	1,449069
2019-02-11	1,449506
2019-02-08	1,449793
2019-02-07	1,449933
2019-02-06	1,449711
2019-02-04	1,449428
2019-02-01	1,449478
2019-01-31	1,448676
2019-01-30	1,448090
2019-01-29	1,447900
2019-01-28	1,447732
2019-01-25	1,447990
2019-01-24	1,447901
2019-01-23	1,446734
2019-01-22	1,446604
2019-01-21	1,446403
2019-01-18	1,448963
2019-01-17	1,450181
2019-01-16	1,453507
2019-01-15	1,461025
2019-01-14	1,456143
2019-01-11	1,451149
2019-01-10	1,451311
2019-01-09	1,450157
2019-01-08	1,447079
2019-01-07	1,450941
2019-01-04	1,453154
2019-01-03	1,455329
2019-01-02	1,453460
2018-12-28	1,453385
2018-12-27	1,452290
2018-12-21	1,451607
2018-12-20	1,450324
2018-12-19	1,447350
2018-12-18	1,445865
2018-12-17	1,447156
2018-12-14	1,447464
2018-12-13	1,449810
2018-12-12	1,449275
2018-12-11	1,448726
2018-12-10	1,448453
2018-12-07	1,450496
2018-12-06	1,447695
2018-12-05	1,449321
2018-12-04	1,451265
2018-12-03	1,451576
2018-11-30	1,452560
2018-11-29	1,451974
2018-11-28	1,454213
2018-11-27	1,453834
2018-11-26	1,453788
2018-11-23	1,453386
2018-11-22	1,452789
2018-11-21	1,452612
2018-11-20	1,452750
2018-11-19	1,452062
2018-11-16	1,452400
2018-11-15	1,452121
2018-11-14	1,451423
2018-11-13	1,450991
2018-11-12	1,450956
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