Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000711544

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2778326319.0

Árfolyam: 1,582233

Dátum: 2021.05.06.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.06.22.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-05-061,582233
2021-05-051,586519
2021-05-041,583688
2021-05-031,586892
2021-04-301,584248
2021-04-291,587330
2021-04-281,591299
2021-04-271,594209
2021-04-261,594030
2021-04-231,594054
2021-04-221,593884
2021-04-211,590734
2021-04-201,585291
2021-04-191,590408
2021-04-161,591531
2021-04-151,586777
2021-04-141,584589
2021-04-131,584942
2021-04-121,581741
2021-04-091,585398
2021-04-081,583089
2021-04-071,582348
2021-04-061,584410
2021-04-011,580120
2021-03-311,576691
2021-03-301,574079
2021-03-291,574665
2021-03-261,575642
2021-03-251,569158
2021-03-241,568434
2021-03-231,571609
2021-03-221,573695
2021-03-191,569887
2021-03-181,569425
2021-03-171,573906
2021-03-161,574030
2021-03-121,569197
2021-03-111,570852
2021-03-101,565577
2021-03-091,563666
2021-03-081,556411
2021-03-051,555524
2021-03-041,551639
2021-03-031,556638
2021-03-021,562342
2021-03-011,563997
2021-02-261,552770
2021-02-251,551937
2021-02-241,558622
2021-02-231,556250
2021-02-221,554358
2021-02-191,556603
2021-02-181,557565
2021-02-171,558341
2021-02-161,560081
2021-02-151,564626
2021-02-121,566453
2021-02-111,558282
2021-02-101,558088
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2021-02-081,562017
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2020-09-091,545553
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2020-09-041,545200
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2020-08-031,512000
2020-07-311,505532
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2020-07-291,513380
2020-07-281,511906
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2020-07-241,512883
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2020-07-151,516670
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2020-06-221,495179
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2020-05-251,512175
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2020-05-211,507216
2020-05-201,510280
2020-05-191,508144
2020-05-181,512864
2020-05-151,504563
2020-05-141,503683
2020-05-131,502803
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2020-05-081,503620
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2020-05-051,500562
2020-05-041,495953
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2020-04-291,509061
2020-04-281,500513
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2020-04-201,499241
2020-04-171,498222
2020-04-161,491844
2020-04-151,488603
2020-04-141,492171
2020-04-091,487704
2020-04-081,486165
2020-04-071,482614
2020-04-061,486640
2020-04-031,470996
2020-04-021,474359
2020-04-011,474954
2020-03-311,483973
2020-03-301,487421
2020-03-271,490333
2020-03-261,489694
2020-03-251,485702
2020-03-241,478046
2020-03-231,459525
2020-03-201,465130
2020-03-191,472751
2020-03-181,462120
2020-03-171,467210
2020-03-161,454697
2020-03-131,461536
2020-03-121,465019
2020-03-111,468822
2020-03-101,470766
2020-03-091,471359
2020-03-061,477642
2020-03-051,483166
2020-03-041,486957
2020-03-031,480641
2020-03-021,482675
2020-02-281,476999
2020-02-271,481481
2020-02-261,492657
2020-02-251,492239
2020-02-241,498603
2020-02-211,504710
2020-02-201,505104
2020-02-191,506141
2020-02-181,503768
2020-02-171,501363
2020-02-141,502574
2020-02-131,504532
2020-02-121,504172
2020-02-111,504447
2020-02-101,502439
2020-02-071,501429
2020-02-061,500260
2020-02-051,497406
2020-02-041,494482
2020-02-031,493180
2020-01-311,491455
2020-01-301,495449
2020-01-291,495058
2020-01-281,495235
2020-01-271,494592
2020-01-241,497464
2020-01-231,495411
2020-01-221,495122
2020-01-211,494511
2020-01-201,496382
2020-01-171,495237
2020-01-161,492857
2020-01-151,492056
2020-01-141,490197
2020-01-131,492216
2020-01-101,491049
2020-01-091,486686
2020-01-081,484441
2020-01-071,482390
2020-01-061,480621
2020-01-031,480901
2020-01-021,479961
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2019-12-301,480139
2019-12-231,483140
2019-12-201,481474
2019-12-191,480877
2019-12-181,480781
2019-12-171,480529
2019-12-161,478555
2019-12-131,475101
2019-12-121,476920
2019-12-111,478390
2019-12-101,481043
2019-12-091,481559
2019-12-061,479025
2019-12-051,478307
2019-12-041,479258
2019-12-031,479235
2019-12-021,480236
2019-11-291,485176
2019-11-281,486231
2019-11-271,486476
2019-11-261,489409
2019-11-251,486282
2019-11-221,484182
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