Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000711544

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2625870927.0

Árfolyam: 1,495411

Dátum: 2020.01.23.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.06.22.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2020-01-23	1,495411
2020-01-22	1,495122
2020-01-21	1,494511
2020-01-20	1,496382
2020-01-17	1,495237
2020-01-16	1,492857
2020-01-15	1,492056
2020-01-14	1,490197
2020-01-13	1,492216
2020-01-10	1,491049
2020-01-09	1,486686
2020-01-08	1,484441
2020-01-07	1,482390
2020-01-06	1,480621
2020-01-03	1,480901
2020-01-02	1,479961
2019-12-31	1,479565
2019-12-30	1,480139
2019-12-23	1,483140
2019-12-20	1,481474
2019-12-19	1,480877
2019-12-18	1,480781
2019-12-17	1,480529
2019-12-16	1,478555
2019-12-13	1,475101
2019-12-12	1,476920
2019-12-11	1,478390
2019-12-10	1,481043
2019-12-09	1,481559
2019-12-06	1,479025
2019-12-05	1,478307
2019-12-04	1,479258
2019-12-03	1,479235
2019-12-02	1,480236
2019-11-29	1,485176
2019-11-28	1,486231
2019-11-27	1,486476
2019-11-26	1,489409
2019-11-25	1,486282
2019-11-22	1,484182
2019-11-21	1,483143
2019-11-20	1,484116
2019-11-19	1,483505
2019-11-18	1,482684
2019-11-15	1,481990
2019-11-14	1,481189
2019-11-13	1,482533
2019-11-12	1,480423
2019-11-11	1,480278
2019-11-08	1,480007
2019-11-07	1,479259
2019-11-06	1,480788
2019-11-05	1,479748
2019-11-04	1,480379
2019-10-31	1,478618
2019-10-30	1,477951
2019-10-29	1,477968
2019-10-28	1,477501
2019-10-25	1,477503
2019-10-24	1,477547
2019-10-22	1,477454
2019-10-21	1,476738
2019-10-18	1,477027
2019-10-17	1,477227
2019-10-16	1,477115
2019-10-15	1,476778
2019-10-14	1,477139
2019-10-11	1,476765
2019-10-10	1,477826
2019-10-09	1,478842
2019-10-08	1,478920
2019-10-07	1,479307
2019-10-04	1,480194
2019-10-03	1,476432
2019-10-02	1,472370
2019-10-01	1,470551
2019-09-30	1,472791
2019-09-27	1,472949
2019-09-26	1,473595
2019-09-25	1,478157
2019-09-24	1,477587
2019-09-23	1,475942
2019-09-20	1,472319
2019-09-19	1,471133
2019-09-18	1,470838
2019-09-17	1,468041
2019-09-16	1,467486
2019-09-12	1,467757
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2019-09-10	1,465925
2019-09-09	1,465230
2019-09-06	1,466740
2019-09-05	1,466449
2019-09-04	1,468390
2019-09-03	1,469582
2019-09-02	1,468980
2019-08-30	1,468755
2019-08-29	1,468995
2019-08-28	1,469737
2019-08-27	1,470341
2019-08-26	1,468636
2019-08-23	1,465981
2019-08-22	1,466247
2019-08-21	1,467521
2019-08-16	1,468828
2019-08-15	1,469286
2019-08-14	1,467518
2019-08-13	1,466573
2019-08-12	1,465906
2019-08-09	1,465380
2019-08-08	1,464988
2019-08-07	1,465155
2019-08-06	1,463163
2019-08-05	1,463418
2019-08-02	1,461913
2019-08-01	1,460536
2019-07-31	1,460465
2019-07-30	1,460323
2019-07-29	1,461092
2019-07-26	1,461090
2019-07-25	1,460321
2019-07-24	1,461423
2019-07-23	1,462018
2019-07-22	1,461179
2019-07-19	1,460735
2019-07-18	1,459853
2019-07-17	1,459433
2019-07-16	1,459322
2019-07-15	1,458969
2019-07-12	1,458617
2019-07-10	1,459937
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2019-07-08	1,460147
2019-07-05	1,459917
2019-07-04	1,459807
2019-07-03	1,459201
2019-07-02	1,457677
2019-07-01	1,457000
2019-06-28	1,455653
2019-06-27	1,454811
2019-06-26	1,454782
2019-06-25	1,455516
2019-06-24	1,455873
2019-06-21	1,455634
2019-06-20	1,456143
2019-06-19	1,455494
2019-06-18	1,455930
2019-06-17	1,454851
2019-06-14	1,454806
2019-06-13	1,454425
2019-06-12	1,454185
2019-06-11	1,453900
2019-06-07	1,453925
2019-06-06	1,453552
2019-06-04	1,453557
2019-06-03	1,454558
2019-05-31	1,453545
2019-05-30	1,452772
2019-05-29	1,452795
2019-05-28	1,452029
2019-05-27	1,451716
2019-05-24	1,451711
2019-05-23	1,451742
2019-05-22	1,451747
2019-05-21	1,450960
2019-05-20	1,451122
2019-05-17	1,451699
2019-05-16	1,451157
2019-05-15	1,451826
2019-05-14	1,451636
2019-05-13	1,452044
2019-05-10	1,451197
2019-05-09	1,451171
2019-05-08	1,450798
2019-05-07	1,450862
2019-05-06	1,450475
2019-05-03	1,450398
2019-05-02	1,452213
2019-04-30	1,453199
2019-04-29	1,454713
2019-04-26	1,454992
2019-04-25	1,453922
2019-04-24	1,455217
2019-04-23	1,453812
2019-04-18	1,454811
2019-04-17	1,451222
2019-04-16	1,451962
2019-04-15	1,450415
2019-04-12	1,450919
2019-04-11	1,451825
2019-04-10	1,449924
2019-04-09	1,451204
2019-04-08	1,452268
2019-04-05	1,452725
2019-04-04	1,452018
2019-04-03	1,452902
2019-04-02	1,453125
2019-04-01	1,453330
2019-03-29	1,454999
2019-03-28	1,455339
2019-03-27	1,455660
2019-03-26	1,454699
2019-03-25	1,454167
2019-03-22	1,455155
2019-03-21	1,454184
2019-03-20	1,453783
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2019-03-18	1,452958
2019-03-14	1,452470
2019-03-13	1,452789
2019-03-12	1,452693
2019-03-11	1,452666
2019-03-08	1,453331
2019-03-07	1,453429
2019-03-06	1,451853
2019-03-05	1,451637
2019-03-04	1,451230
2019-03-01	1,451047
2019-02-28	1,451491
2019-02-27	1,451995
2019-02-26	1,449203
2019-02-25	1,448079
2019-02-22	1,446255
2019-02-21	1,449944
2019-02-20	1,447267
2019-02-19	1,447588
2019-02-18	1,448071
2019-02-15	1,447002
2019-02-14	1,447002
2019-02-13	1,448754
2019-02-12	1,449069
2019-02-11	1,449506
2019-02-08	1,449793
2019-02-07	1,449933
2019-02-06	1,449711
2019-02-04	1,449428
2019-02-01	1,449478
2019-01-31	1,448676
2019-01-30	1,448090
2019-01-29	1,447900
2019-01-28	1,447732
2019-01-25	1,447990
2019-01-24	1,447901
2019-01-23	1,446734
2019-01-22	1,446604
2019-01-21	1,446403
2019-01-18	1,448963
2019-01-17	1,450181
2019-01-16	1,453507
2019-01-15	1,461025
2019-01-14	1,456143
2019-01-11	1,451149
2019-01-10	1,451311
2019-01-09	1,450157
2019-01-08	1,447079
2019-01-07	1,450941
2019-01-04	1,453154
2019-01-03	1,455329
2019-01-02	1,453460
2018-12-28	1,453385
2018-12-27	1,452290
2018-12-21	1,451607
2018-12-20	1,450324
2018-12-19	1,447350
2018-12-18	1,445865
2018-12-17	1,447156
2018-12-14	1,447464
2018-12-13	1,449810
2018-12-12	1,449275
2018-12-11	1,448726
2018-12-10	1,448453
2018-12-07	1,450496
2018-12-06	1,447695
2018-12-05	1,449321
2018-12-04	1,451265
2018-12-03	1,451576
2018-11-30	1,452560
2018-11-29	1,451974
2018-11-28	1,454213
2018-11-27	1,453834
2018-11-26	1,453788
2018-11-23	1,453386
2018-11-22	1,452789
2018-11-21	1,452612
2018-11-20	1,452750
2018-11-19	1,452062
2018-11-16	1,452400
2018-11-15	1,452121
2018-11-14	1,451423
2018-11-13	1,450991
2018-11-12	1,450956
2018-11-09	1,451301
2018-11-08	1,451049
2018-11-07	1,451883
2018-11-06	1,451579
2018-11-05	1,451489
2018-10-31	1,451487
2018-10-30	1,451544
2018-10-29	1,451741
2018-10-26	1,451907
2018-10-25	1,450487
2018-10-24	1,450663
2018-10-19	1,451213
2018-10-18	1,452365
2018-10-17	1,453279
2018-10-16	1,448948
2018-10-15	1,449233
2018-10-13	1,449215
2018-10-12	1,449200
2018-10-11	1,448991
2018-10-10	1,448412
2018-10-09	1,449680
2018-10-08	1,450110
2018-10-05	1,450521
2018-10-04	1,451460
2018-10-03	1,451707
2018-10-02	1,451835
2018-10-01	1,450622
2018-09-28	1,454269
2018-09-27	1,453930
2018-09-26	1,453350
2018-09-25	1,452843
2018-09-24	1,453495
2018-09-21	1,453003
2018-09-20	1,453016
2018-09-19	1,452890
2018-09-18	1,451799
2018-09-17	1,452279
2018-09-13	1,453358
2018-09-12	1,453368
2018-09-11	1,453342
2018-09-10	1,453969
2018-09-07	1,454227
2018-09-06	1,453807
2018-09-05	1,454131
2018-09-04	1,453723
2018-09-03	1,454116
2018-08-31	1,453645
2018-08-30	1,453585
2018-08-29	1,454176
2018-08-28	1,454241
2018-08-27	1,451139
2018-08-24	1,453629
2018-08-23	1,453688
2018-08-22	1,454156
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