Diófa Optimus I Befektetési Alap (I sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000711544

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 2765078511.0

Árfolyam: 1,574688

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Zártkörű nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2012.06.22.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-07-301,574688
2021-07-291,573530
2021-07-281,573144
2021-07-271,571109
2021-07-261,571870
2021-07-231,573079
2021-07-221,573196
2021-07-211,572392
2021-07-201,572326
2021-07-191,572653
2021-07-161,571305
2021-07-151,571076
2021-07-141,571061
2021-07-131,573049
2021-07-121,572533
2021-07-091,572510
2021-07-081,571636
2021-07-071,574232
2021-07-061,572634
2021-07-051,573256
2021-07-021,572679
2021-07-011,571396
2021-06-301,572651
2021-06-291,571840
2021-06-281,571684
2021-06-251,570456
2021-06-241,569974
2021-06-231,568893
2021-06-221,567871
2021-06-211,568051
2021-06-181,569025
2021-06-171,568339
2021-06-161,568180
2021-06-151,568667
2021-06-141,569794
2021-06-111,568599
2021-06-101,567556
2021-06-091,567044
2021-06-081,566578
2021-06-071,565333
2021-06-041,565755
2021-06-031,563690
2021-06-021,563579
2021-06-011,564709
2021-05-311,566082
2021-05-281,564641
2021-05-271,565362
2021-05-261,567436
2021-05-251,564295
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2021-05-201,563551
2021-05-191,561130
2021-05-181,563341
2021-05-171,564781
2021-05-141,572211
2021-05-131,571805
2021-05-121,570836
2021-05-111,573780
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2021-03-221,573695
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2020-10-201,546310
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2020-09-211,544210
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2020-09-161,546514
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2020-08-171,518338
2020-08-141,512896
2020-08-131,511658
2020-08-121,515443
2020-08-111,511030
2020-08-101,513084
2020-08-071,514117
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2020-08-051,512746
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2020-08-031,512000
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2020-07-241,512883
2020-07-231,516360
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2020-07-211,518609
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2020-07-151,516670
2020-07-141,518826
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2020-07-091,520898
2020-07-081,519911
2020-07-071,517288
2020-07-061,516339
2020-07-031,511070
2020-07-021,510544
2020-07-011,514580
2020-06-301,520781
2020-06-291,515477
2020-06-261,512947
2020-06-251,512412
2020-06-241,502424
2020-06-231,501670
2020-06-221,495179
2020-06-191,494465
2020-06-181,489601
2020-06-171,489004
2020-06-161,488292
2020-06-151,489524
2020-06-121,483464
2020-06-111,477904
2020-06-101,484670
2020-06-091,490213
2020-06-081,486742
2020-06-051,489196
2020-06-041,498340
2020-06-031,499569
2020-06-021,501037
2020-05-291,506913
2020-05-281,506307
2020-05-271,503518
2020-05-261,508361
2020-05-251,512175
2020-05-221,509735
2020-05-211,507216
2020-05-201,510280
2020-05-191,508144
2020-05-181,512864
2020-05-151,504563
2020-05-141,503683
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2020-05-121,504178
2020-05-111,504797
2020-05-081,503620
2020-05-071,502151
2020-05-061,498916
2020-05-051,500562
2020-05-041,495953
2020-04-301,503368
2020-04-291,509061
2020-04-281,500513
2020-04-271,499109
2020-04-241,497429
2020-04-231,496491
2020-04-221,494420
2020-04-211,493595
2020-04-201,499241
2020-04-171,498222
2020-04-161,491844
2020-04-151,488603
2020-04-141,492171
2020-04-091,487704
2020-04-081,486165
2020-04-071,482614
2020-04-061,486640
2020-04-031,470996
2020-04-021,474359
2020-04-011,474954
2020-03-311,483973
2020-03-301,487421
2020-03-271,490333
2020-03-261,489694
2020-03-251,485702
2020-03-241,478046
2020-03-231,459525
2020-03-201,465130
2020-03-191,472751
2020-03-181,462120
2020-03-171,467210
2020-03-161,454697
2020-03-131,461536
2020-03-121,465019
2020-03-111,468822
2020-03-101,470766
2020-03-091,471359
2020-03-061,477642
2020-03-051,483166
2020-03-041,486957
2020-03-031,480641
2020-03-021,482675
2020-02-281,476999
2020-02-271,481481
2020-02-261,492657
2020-02-251,492239
2020-02-241,498603
2020-02-211,504710
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