Diófa Optimus II Befektetési Alap (A sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus II Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715115

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10300784.0

Árfolyam: 1,030078

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,94% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2019-08-161,030078
2019-08-151,029497
2019-08-141,027701
2019-08-131,027972
2019-08-121,029024
2019-08-091,029657
2019-08-081,031016
2019-08-071,028480
2019-08-061,028469
2019-08-051,027988
2019-08-021,029133
2019-08-011,031176
2019-07-311,031943
2019-07-301,033236
2019-07-291,035686
2019-07-261,035666
2019-07-251,034005
2019-07-241,034282
2019-07-231,033588
2019-07-221,031509
2019-07-191,031741
2019-07-181,032945
2019-07-171,031838
2019-07-161,033331
2019-07-151,034293
2019-07-121,034241
2019-07-101,033273
2019-07-091,031756
2019-07-081,032199
2019-07-051,033385
2019-07-041,033503
2019-07-031,033696
2019-07-021,030515
2019-07-011,028980
2019-06-281,025639
2019-06-271,025169
2019-06-261,024272
2019-06-251,024579
2019-06-241,027668
2019-06-211,027337
2019-06-201,028445
2019-06-191,027739
2019-06-181,026625
2019-06-171,023561
2019-06-141,022583
2019-06-131,023291
2019-06-121,022319
2019-06-111,022072
2019-06-071,022361
2019-06-061,020633
2019-06-041,019914
2019-06-031,019876
2019-05-311,020330
2019-05-301,019882
2019-05-291,020441
2019-05-281,021889
2019-05-271,022605
2019-05-241,022638
2019-05-231,021945
2019-05-221,024056
2019-05-211,024526
2019-05-201,023881
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2019-05-131,021914
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2019-05-091,023577
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2019-05-071,025276
2019-05-061,027234
2019-05-031,027872
2019-05-021,028768
2019-04-301,029075
2019-04-291,029960
2019-04-261,029317
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2019-04-151,027313
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2019-04-111,026653
2019-04-101,027552
2019-04-091,027258
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2019-04-051,028240
2019-04-041,027063
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2019-03-281,021121
2019-03-271,020297
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2019-03-191,020014
2019-03-181,019492
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2019-03-111,017876
2019-03-081,016533
2019-03-071,016747
2019-03-061,017990
2019-03-051,018273
2019-03-041,018581
2019-03-011,018499
2019-02-281,017757
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2019-02-261,018946
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2019-02-221,018783
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2019-02-201,018423
2019-02-191,018557
2019-02-181,018422
2019-02-151,018681
2019-02-141,017025
2019-02-131,018194
2019-02-121,019134
2019-02-111,017227
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2019-02-071,016509
2019-02-061,019151
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2019-02-011,017120
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2019-01-301,015872
2019-01-291,014943
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2019-01-251,016921
2019-01-241,015019
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2019-01-151,014756
2019-01-141,013298
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2019-01-091,014181
2019-01-081,013229
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2019-01-041,011357
2019-01-031,007487
2019-01-021,009739
2018-12-281,008130
2018-12-271,007382
2018-12-211,007179
2018-12-201,008160
2018-12-191,011429
2018-12-181,012635
2018-12-171,012797
2018-12-141,015933
2018-12-131,016967
2018-12-121,017513
2018-12-111,015213
2018-12-101,013956
2018-12-071,015930
2018-12-061,017717
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2018-12-041,021987
2018-12-031,025411
2018-11-301,024225
2018-11-291,023037
2018-11-281,023314
2018-11-271,021166
2018-11-261,019900
2018-11-231,017438
2018-11-221,017461
2018-11-211,018223
2018-11-201,016614
2018-11-191,019125
2018-11-161,021327
2018-11-151,022059
2018-11-141,022042
2018-11-131,022998
2018-11-121,022418
2018-11-091,024198
2018-11-081,024833
2018-11-071,025145
2018-11-061,023226
2018-11-051,023539
2018-10-311,023399
2018-10-301,020558
2018-10-291,019589
2018-10-261,018699
2018-10-251,020739
2018-10-241,018504
2018-10-191,025329
2018-10-181,025672
2018-10-171,027479
2018-10-161,024597
2018-10-151,022566
2018-10-131,022757
2018-10-121,022804
2018-10-111,022311
2018-10-101,025456
2018-10-091,029931
2018-10-081,029916
2018-10-051,030788
2018-10-041,031887
2018-10-031,032286
2018-10-021,032693
2018-10-011,031668
2018-09-281,031357
2018-09-271,031509
2018-09-261,030295
2018-09-251,030278
2018-09-241,030203
2018-09-211,030242
2018-09-201,031003
2018-09-191,029717
2018-09-181,030068
2018-09-171,029706
2018-09-131,030835
2018-09-121,030443
2018-09-111,030082
2018-09-101,030486
2018-09-071,029358
2018-09-061,029886
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2018-09-031,034381
2018-08-311,034141
2018-08-301,034644
2018-08-291,034700
2018-08-281,033160
2018-08-271,033687
2018-08-241,033021
2018-08-231,032192
2018-08-221,031880
2018-08-211,032917
2018-08-171,031971
2018-08-161,031833
2018-08-151,030190
2018-08-141,031063
2018-08-131,030029
2018-08-101,030473
2018-08-091,030496
2018-08-081,031186
2018-08-071,031549
2018-08-061,031599
2018-08-031,030881
2018-08-021,029535
2018-08-011,029170
2018-07-311,029125
2018-07-301,028787
2018-07-271,029779
2018-07-261,028992
2018-07-251,027531
2018-07-241,026837
2018-07-231,025451
2018-07-201,026008
2018-07-191,026748
2018-07-181,025735
2018-07-171,024314
2018-07-161,024692
2018-07-131,026076
2018-07-121,025383
2018-07-111,024021
2018-07-101,025391
2018-07-091,024763
2018-07-061,024671
2018-07-051,024491
2018-07-041,023513
2018-07-031,022937
2018-07-021,023527
2018-06-291,024678
2018-06-281,023819
2018-06-271,023968
2018-06-261,023368
2018-06-251,023338
2018-06-221,025827
2018-06-211,026376
2018-06-201,028669
2018-06-191,029042
2018-06-181,030243
2018-06-151,032485
2018-06-141,032298
2018-06-131,031579
2018-06-121,032837
2018-06-111,032904
2018-06-081,031521
2018-06-071,031587
2018-06-061,034294
2018-06-051,033369
2018-06-041,032800
2018-06-011,032550
2018-05-311,032377
2018-05-301,033249
2018-05-291,033243
2018-05-281,035418
2018-05-251,035626
2018-05-241,036525
2018-05-231,036326
2018-05-221,038110
2018-05-181,038105
2018-05-171,040964
2018-05-161,039834
2018-05-151,039929
2018-05-141,041199
2018-05-111,041600
2018-05-101,041471
2018-05-091,040890
2018-05-081,040321
2018-05-071,040875
2018-05-041,039800
2018-05-031,039802
2018-05-021,042819
2018-04-271,043033
2018-04-261,042803
2018-04-251,041090
2018-04-241,043730
2018-04-231,045796
2018-04-211,045947
2018-04-201,045975
2018-04-191,049954
2018-04-181,052681
2018-04-171,050606
2018-04-161,047215
2018-04-131,047529
2018-04-121,047717
2018-04-111,043886
2018-04-101,046642
2018-04-091,042638
2018-04-061,042319
2018-04-051,046792
2018-04-041,039743
2018-04-031,040392
2018-03-291,041190
2018-03-281,034671
2018-03-271,040262
2018-03-261,050456
2018-03-231,044631
2018-03-221,044917
2018-03-211,050407
2018-03-201,049194
2018-03-191,047670
2018-03-141,053035
2018-03-131,052418
2018-03-121,050255
2018-03-101,049761
2018-03-091,049660
2018-03-081,047630
2018-03-071,048041
2018-03-061,050135
2018-03-051,048005
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