Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11128867.0

Árfolyam: 1,112887

Dátum: 2020.09.21.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2020-09-21	1,112887
2020-09-18	1,114664
2020-09-17	1,114365
2020-09-16	1,114644
2020-09-15	1,114421
2020-09-14	1,114111
2020-09-11	1,113583
2020-09-10	1,113440
2020-09-09	1,114096
2020-09-08	1,112093
2020-09-07	1,115358
2020-09-04	1,113947
2020-09-03	1,112333
2020-09-02	1,112992
2020-09-01	1,111511
2020-08-31	1,112104
2020-08-28	1,110993
2020-08-27	1,111633
2020-08-26	1,108141
2020-08-25	1,104812
2020-08-24	1,101648
2020-08-19	1,094490
2020-08-18	1,095899
2020-08-17	1,094950
2020-08-14	1,091084
2020-08-13	1,090212
2020-08-12	1,092964
2020-08-11	1,089800
2020-08-10	1,091303
2020-08-07	1,092112
2020-08-06	1,091700
2020-08-05	1,091164
2020-08-04	1,089665
2020-08-03	1,090667
2020-07-31	1,086061
2020-07-30	1,090114
2020-07-29	1,091767
2020-07-28	1,090724
2020-07-27	1,091145
2020-07-24	1,091513
2020-07-23	1,094044
2020-07-22	1,097196
2020-07-21	1,095709
2020-07-20	1,096868
2020-07-17	1,095272
2020-07-16	1,094609
2020-07-15	1,094434
2020-07-14	1,096013
2020-07-13	1,096299
2020-07-10	1,097531
2020-07-09	1,097614
2020-07-08	1,096922
2020-07-07	1,095049
2020-07-06	1,094384
2020-07-03	1,090641
2020-07-02	1,090282
2020-07-01	1,093218
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2020-06-29	1,093908
2020-06-26	1,092143
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2020-06-24	1,084584
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2020-06-22	1,079393
2020-06-19	1,078939
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2020-06-15	1,075454
2020-06-12	1,071136
2020-06-11	1,067138
2020-06-10	1,072048
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2020-06-04	1,082051
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2020-05-28	1,087953
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2020-05-20	1,090991
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2020-05-04	1,080961
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2020-04-29	1,090548
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2020-04-27	1,083390
2020-04-24	1,082237
2020-04-23	1,081579
2020-04-22	1,080101
2020-04-21	1,079524
2020-04-20	1,083630
2020-04-17	1,082955
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2020-04-15	1,076037
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2020-04-08	1,074418
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2020-03-30	1,075510
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2020-03-19	1,065122
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2020-02-14	1,087411
2020-02-13	1,088849
2020-02-12	1,088610
2020-02-11	1,088830
2020-02-10	1,087396
2020-02-07	1,086727
2020-02-06	1,085901
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2020-01-30	1,082561
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2020-01-21	1,082069
2020-01-20	1,083444
2020-01-17	1,082676
2020-01-16	1,080972
2020-01-15	1,080413
2020-01-14	1,079086
2020-01-13	1,080570
2020-01-10	1,079786
2020-01-09	1,076644
2020-01-08	1,075038
2020-01-07	1,073572
2020-01-06	1,072311
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2019-12-30	1,072106
2019-12-23	1,074424
2019-12-20	1,073279
2019-12-19	1,072867
2019-12-18	1,072818
2019-12-17	1,072656
2019-12-16	1,071246
2019-12-13	1,068803
2019-12-12	1,070142
2019-12-11	1,071229
2019-12-10	1,073173
2019-12-09	1,073568
2019-12-06	1,071792
2019-12-05	1,071293
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2019-12-03	1,072007
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2019-11-29	1,076396
2019-11-28	1,077182
2019-11-27	1,077389
2019-11-26	1,079536
2019-11-25	1,077289
2019-11-22	1,075828
2019-11-21	1,075095
2019-11-20	1,075822
2019-11-19	1,075400
2019-11-18	1,074825
2019-11-15	1,074383
2019-11-14	1,073822
2019-11-13	1,074818
2019-11-12	1,073308
2019-11-11	1,073224
2019-11-08	1,073088
2019-11-07	1,072567
2019-11-06	1,073697
2019-11-05	1,072962
2019-11-04	1,073441
2019-10-31	1,072245
2019-10-30	1,071782
2019-10-29	1,071815
2019-10-28	1,071497
2019-10-25	1,071592
2019-10-24	1,071644
2019-10-22	1,071618
2019-10-21	1,071119
2019-10-18	1,071391
2019-10-17	1,071556
2019-10-16	1,071495
2019-10-15	1,071272
2019-10-14	1,071554
2019-10-11	1,071344
2019-10-10	1,072135
2019-10-09	1,072893
2019-10-08	1,072970
2019-10-07	1,073271
2019-10-04	1,073978
2019-10-03	1,071267
2019-10-02	1,068338
2019-10-01	1,067038
2019-09-30	1,068685
2019-09-27	1,068861
2019-09-26	1,069351
2019-09-25	1,072684
2019-09-24	1,072291
2019-09-23	1,071117
2019-09-20	1,068548
2019-09-19	1,067708
2019-09-18	1,067514
2019-09-17	1,065503
2019-09-16	1,065121
2019-09-12	1,065399
2019-09-11	1,064671
2019-09-10	1,064109
2019-09-09	1,063625
2019-09-06	1,064784
2019-09-05	1,064592
2019-09-04	1,066023
2019-09-03	1,066909
2019-09-02	1,066492
2019-08-30	1,066391
2019-08-29	1,066585
2019-08-28	1,067144
2019-08-27	1,067604
2019-08-26	1,066386
2019-08-23	1,064518
2019-08-22	1,064732
2019-08-21	1,065678
2019-08-16	1,066730
2019-08-15	1,067083
2019-08-14	1,065820
2019-08-13	1,065153
2019-08-12	1,064689
2019-08-09	1,064368
2019-08-08	1,064103
2019-08-07	1,064245
2019-08-06	1,062817
2019-08-05	1,063023
2019-08-02	1,061990
2019-08-01	1,061009
2019-07-31	1,060978
2019-07-30	1,060895
2019-07-29	1,061475
2019-07-26	1,061534
2019-07-25	1,060996
2019-07-24	1,061818
2019-07-23	1,062270
2019-07-22	1,061681
2019-07-19	1,061419
2019-07-18	1,060798
2019-07-17	1,060514
2019-07-16	1,060453
2019-07-15	1,060217
2019-07-12	1,060022
2019-07-10	1,061023
2019-07-09	1,061367
2019-07-08	1,061216
2019-07-05	1,061110
2019-07-04	1,061050
2019-07-03	1,060630
2019-07-02	1,059542
2019-07-01	1,059070
2019-06-28	1,058151
2019-06-27	1,057559
2019-06-26	1,057558
2019-06-25	1,058115
2019-06-24	1,058396
2019-06-21	1,058283
2019-06-20	1,058673
2019-06-19	1,058222
2019-06-18	1,058559
2019-06-17	1,057794
2019-06-14	1,057823
2019-06-13	1,057566
2019-06-12	1,057411
2019-06-11	1,057224
2019-06-07	1,057323
2019-06-06	1,057073
2019-06-04	1,057117
2019-06-03	1,057865
2019-05-31	1,057189
2019-05-30	1,056646
2019-05-29	1,056683
2019-05-28	1,056146
2019-05-27	1,055939
2019-05-24	1,055996
2019-05-23	1,056038
2019-05-22	1,056063
2019-05-21	1,055509
2019-05-20	1,055648
2019-05-17	1,056128
2019-05-16	1,055754
2019-05-15	1,056261
2019-05-14	1,056143
2019-05-13	1,056460
2019-05-10	1,055904
2019-05-09	1,055906
2019-05-08	1,055654
2019-05-07	1,055721
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Évek	Hozam
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