Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11278272.0

Árfolyam: 1,127827

Dátum: 2021.07.23.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-07-231,127827
2021-07-221,127930
2021-07-211,127372
2021-07-201,127344
2021-07-191,127598
2021-07-161,126687
2021-07-151,126543
2021-07-141,126550
2021-07-131,127995
2021-07-121,127644
2021-07-091,127685
2021-07-081,127076
2021-07-071,128959
2021-07-061,127830
2021-07-051,128296
2021-07-021,127939
2021-07-011,127037
2021-06-301,127957
2021-06-291,127393
2021-06-281,127301
2021-06-251,126476
2021-06-241,126150
2021-06-231,125393
2021-06-221,124679
2021-06-211,124827
2021-06-181,125583
2021-06-171,125109
2021-06-161,125015
2021-06-151,125383
2021-06-141,126211
2021-06-111,125410
2021-06-101,124681
2021-06-091,124333
2021-06-081,124017
2021-06-071,123142
2021-06-041,123502
2021-06-031,122039
2021-06-021,121978
2021-06-011,122809
2021-05-311,123814
2021-05-281,122836
2021-05-271,123373
2021-05-261,124881
2021-05-251,122645
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2021-05-201,122205
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2021-05-181,122093
2021-05-171,123146
2021-05-141,128537
2021-05-131,128265
2021-05-121,127589
2021-05-111,129723
2021-05-101,133123
2021-05-071,136499
2021-05-061,135891
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2020-12-091,112412
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2020-12-071,113471
2020-12-041,112077
2020-12-031,112413
2020-12-021,112018
2020-12-011,112464
2020-11-301,112664
2020-11-271,112465
2020-11-261,111626
2020-11-251,111577
2020-11-241,111741
2020-11-231,112597
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2020-11-111,110935
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2020-11-091,111041
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2020-11-041,115083
2020-11-031,112861
2020-11-021,112215
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2020-10-261,112692
2020-10-221,113570
2020-10-211,113649
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2020-10-161,115465
2020-10-151,116952
2020-10-141,116023
2020-10-131,116331
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2020-10-091,114766
2020-10-081,113502
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2020-10-061,112494
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2020-09-281,112571
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2020-09-231,113717
2020-09-221,114345
2020-09-211,112887
2020-09-181,114664
2020-09-171,114365
2020-09-161,114644
2020-09-151,114421
2020-09-141,114111
2020-09-111,113583
2020-09-101,113440
2020-09-091,114096
2020-09-081,112093
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2020-09-041,113947
2020-09-031,112333
2020-09-021,112992
2020-09-011,111511
2020-08-311,112104
2020-08-281,110993
2020-08-271,111633
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2020-08-241,101648
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2020-08-181,095899
2020-08-171,094950
2020-08-141,091084
2020-08-131,090212
2020-08-121,092964
2020-08-111,089800
2020-08-101,091303
2020-08-071,092112
2020-08-061,091700
2020-08-051,091164
2020-08-041,089665
2020-08-031,090667
2020-07-311,086061
2020-07-301,090114
2020-07-291,091767
2020-07-281,090724
2020-07-271,091145
2020-07-241,091513
2020-07-231,094044
2020-07-221,097196
2020-07-211,095709
2020-07-201,096868
2020-07-171,095272
2020-07-161,094609
2020-07-151,094434
2020-07-141,096013
2020-07-131,096299
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2020-07-091,097614
2020-07-081,096922
2020-07-071,095049
2020-07-061,094384
2020-07-031,090641
2020-07-021,090282
2020-07-011,093218
2020-06-301,097718
2020-06-291,093908
2020-06-261,092143
2020-06-251,091778
2020-06-241,084584
2020-06-231,084061
2020-06-221,079393
2020-06-191,078939
2020-06-181,075447
2020-06-171,075036
2020-06-161,074542
2020-06-151,075454
2020-06-121,071136
2020-06-111,067138
2020-06-101,072048
2020-06-091,076075
2020-06-081,073587
2020-06-051,075422
2020-06-041,082051
2020-06-031,082959
2020-06-021,084041
2020-05-291,088371
2020-05-281,087953
2020-05-271,085959
2020-05-261,089479
2020-05-251,092257
2020-05-221,090556
2020-05-211,088756
2020-05-201,090991
2020-05-191,089469
2020-05-181,092900
2020-05-151,086961
2020-05-141,086345
2020-05-131,085729
2020-05-121,086745
2020-05-111,087213
2020-05-081,086425
2020-05-071,085383
2020-05-061,083063
2020-05-051,084275
2020-05-041,080961
2020-04-301,086409
2020-04-291,090548
2020-04-281,084385
2020-04-271,083390
2020-04-241,082237
2020-04-231,081579
2020-04-221,080101
2020-04-211,079524
2020-04-201,083630
2020-04-171,082955
2020-04-161,078361
2020-04-151,076037
2020-04-141,078639
2020-04-091,075510
2020-04-081,074418
2020-04-071,071869
2020-04-061,074802
2020-04-031,063545
2020-04-021,065999
2020-04-011,066450
2020-03-311,072995
2020-03-301,075510
2020-03-271,077679
2020-03-261,077237
2020-03-251,074370
2020-03-241,068851
2020-03-231,055471
2020-03-201,059588
2020-03-191,065122
2020-03-181,057450
2020-03-171,061153
2020-03-161,052115
2020-03-131,057126
2020-03-121,059668
2020-03-111,062442
2020-03-101,063869
2020-03-091,064319
2020-03-061,068928
2020-03-051,072948
2020-03-041,075713
2020-03-031,071161
2020-03-021,072654
2020-02-281,068607
2020-02-271,071872
2020-02-261,079982
2020-02-251,079701
2020-02-241,084328
2020-02-211,088811
2020-02-201,089118
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