Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10902819.0

Árfolyam: 1,090282

Dátum: 2020.07.02.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2020-07-02	1,090282
2020-07-01	1,093218
2020-06-30	1,097718
2020-06-29	1,093908
2020-06-26	1,092143
2020-06-25	1,091778
2020-06-24	1,084584
2020-06-23	1,084061
2020-06-22	1,079393
2020-06-19	1,078939
2020-06-18	1,075447
2020-06-17	1,075036
2020-06-16	1,074542
2020-06-15	1,075454
2020-06-12	1,071136
2020-06-11	1,067138
2020-06-10	1,072048
2020-06-09	1,076075
2020-06-08	1,073587
2020-06-05	1,075422
2020-06-04	1,082051
2020-06-03	1,082959
2020-06-02	1,084041
2020-05-29	1,088371
2020-05-28	1,087953
2020-05-27	1,085959
2020-05-26	1,089479
2020-05-25	1,092257
2020-05-22	1,090556
2020-05-21	1,088756
2020-05-20	1,090991
2020-05-19	1,089469
2020-05-18	1,092900
2020-05-15	1,086961
2020-05-14	1,086345
2020-05-13	1,085729
2020-05-12	1,086745
2020-05-11	1,087213
2020-05-08	1,086425
2020-05-07	1,085383
2020-05-06	1,083063
2020-05-05	1,084275
2020-05-04	1,080961
2020-04-30	1,086409
2020-04-29	1,090548
2020-04-28	1,084385
2020-04-27	1,083390
2020-04-24	1,082237
2020-04-23	1,081579
2020-04-22	1,080101
2020-04-21	1,079524
2020-04-20	1,083630
2020-04-17	1,082955
2020-04-16	1,078361
2020-04-15	1,076037
2020-04-14	1,078639
2020-04-09	1,075510
2020-04-08	1,074418
2020-04-07	1,071869
2020-04-06	1,074802
2020-04-03	1,063545
2020-04-02	1,065999
2020-04-01	1,066450
2020-03-31	1,072995
2020-03-30	1,075510
2020-03-27	1,077679
2020-03-26	1,077237
2020-03-25	1,074370
2020-03-24	1,068851
2020-03-23	1,055471
2020-03-20	1,059588
2020-03-19	1,065122
2020-03-18	1,057450
2020-03-17	1,061153
2020-03-16	1,052115
2020-03-13	1,057126
2020-03-12	1,059668
2020-03-11	1,062442
2020-03-10	1,063869
2020-03-09	1,064319
2020-03-06	1,068928
2020-03-05	1,072948
2020-03-04	1,075713
2020-03-03	1,071161
2020-03-02	1,072654
2020-02-28	1,068607
2020-02-27	1,071872
2020-02-26	1,079982
2020-02-25	1,079701
2020-02-24	1,084328
2020-02-21	1,088811
2020-02-20	1,089118
2020-02-19	1,089889
2020-02-18	1,088192
2020-02-17	1,086471
2020-02-14	1,087411
2020-02-13	1,088849
2020-02-12	1,088610
2020-02-11	1,088830
2020-02-10	1,087396
2020-02-07	1,086727
2020-02-06	1,085901
2020-02-05	1,083854
2020-02-04	1,081757
2020-02-03	1,080835
2020-01-31	1,079647
2020-01-30	1,082561
2020-01-29	1,082299
2020-01-28	1,082447
2020-01-27	1,082003
2020-01-24	1,084145
2020-01-23	1,082679
2020-01-22	1,082490
2020-01-21	1,082069
2020-01-20	1,083444
2020-01-17	1,082676
2020-01-16	1,080972
2020-01-15	1,080413
2020-01-14	1,079086
2020-01-13	1,080570
2020-01-10	1,079786
2020-01-09	1,076644
2020-01-08	1,075038
2020-01-07	1,073572
2020-01-06	1,072311
2020-01-03	1,072576
2020-01-02	1,071915
2019-12-31	1,071669
2019-12-30	1,072106
2019-12-23	1,074424
2019-12-20	1,073279
2019-12-19	1,072867
2019-12-18	1,072818
2019-12-17	1,072656
2019-12-16	1,071246
2019-12-13	1,068803
2019-12-12	1,070142
2019-12-11	1,071229
2019-12-10	1,073173
2019-12-09	1,073568
2019-12-06	1,071792
2019-12-05	1,071293
2019-12-04	1,072003
2019-12-03	1,072007
2019-12-02	1,072753
2019-11-29	1,076396
2019-11-28	1,077182
2019-11-27	1,077389
2019-11-26	1,079536
2019-11-25	1,077289
2019-11-22	1,075828
2019-11-21	1,075095
2019-11-20	1,075822
2019-11-19	1,075400
2019-11-18	1,074825
2019-11-15	1,074383
2019-11-14	1,073822
2019-11-13	1,074818
2019-11-12	1,073308
2019-11-11	1,073224
2019-11-08	1,073088
2019-11-07	1,072567
2019-11-06	1,073697
2019-11-05	1,072962
2019-11-04	1,073441
2019-10-31	1,072245
2019-10-30	1,071782
2019-10-29	1,071815
2019-10-28	1,071497
2019-10-25	1,071592
2019-10-24	1,071644
2019-10-22	1,071618
2019-10-21	1,071119
2019-10-18	1,071391
2019-10-17	1,071556
2019-10-16	1,071495
2019-10-15	1,071272
2019-10-14	1,071554
2019-10-11	1,071344
2019-10-10	1,072135
2019-10-09	1,072893
2019-10-08	1,072970
2019-10-07	1,073271
2019-10-04	1,073978
2019-10-03	1,071267
2019-10-02	1,068338
2019-10-01	1,067038
2019-09-30	1,068685
2019-09-27	1,068861
2019-09-26	1,069351
2019-09-25	1,072684
2019-09-24	1,072291
2019-09-23	1,071117
2019-09-20	1,068548
2019-09-19	1,067708
2019-09-18	1,067514
2019-09-17	1,065503
2019-09-16	1,065121
2019-09-12	1,065399
2019-09-11	1,064671
2019-09-10	1,064109
2019-09-09	1,063625
2019-09-06	1,064784
2019-09-05	1,064592
2019-09-04	1,066023
2019-09-03	1,066909
2019-09-02	1,066492
2019-08-30	1,066391
2019-08-29	1,066585
2019-08-28	1,067144
2019-08-27	1,067604
2019-08-26	1,066386
2019-08-23	1,064518
2019-08-22	1,064732
2019-08-21	1,065678
2019-08-16	1,066730
2019-08-15	1,067083
2019-08-14	1,065820
2019-08-13	1,065153
2019-08-12	1,064689
2019-08-09	1,064368
2019-08-08	1,064103
2019-08-07	1,064245
2019-08-06	1,062817
2019-08-05	1,063023
2019-08-02	1,061990
2019-08-01	1,061009
2019-07-31	1,060978
2019-07-30	1,060895
2019-07-29	1,061475
2019-07-26	1,061534
2019-07-25	1,060996
2019-07-24	1,061818
2019-07-23	1,062270
2019-07-22	1,061681
2019-07-19	1,061419
2019-07-18	1,060798
2019-07-17	1,060514
2019-07-16	1,060453
2019-07-15	1,060217
2019-07-12	1,060022
2019-07-10	1,061023
2019-07-09	1,061367
2019-07-08	1,061216
2019-07-05	1,061110
2019-07-04	1,061050
2019-07-03	1,060630
2019-07-02	1,059542
2019-07-01	1,059070
2019-06-28	1,058151
2019-06-27	1,057559
2019-06-26	1,057558
2019-06-25	1,058115
2019-06-24	1,058396
2019-06-21	1,058283
2019-06-20	1,058673
2019-06-19	1,058222
2019-06-18	1,058559
2019-06-17	1,057794
2019-06-14	1,057823
2019-06-13	1,057566
2019-06-12	1,057411
2019-06-11	1,057224
2019-06-07	1,057323
2019-06-06	1,057073
2019-06-04	1,057117
2019-06-03	1,057865
2019-05-31	1,057189
2019-05-30	1,056646
2019-05-29	1,056683
2019-05-28	1,056146
2019-05-27	1,055939
2019-05-24	1,055996
2019-05-23	1,056038
2019-05-22	1,056063
2019-05-21	1,055509
2019-05-20	1,055648
2019-05-17	1,056128
2019-05-16	1,055754
2019-05-15	1,056261
2019-05-14	1,056143
2019-05-13	1,056460
2019-05-10	1,055904
2019-05-09	1,055906
2019-05-08	1,055654
2019-05-07	1,055721
2019-05-06	1,055459
2019-05-03	1,055464
2019-05-02	1,056806
2019-04-30	1,057565
2019-04-29	1,058688
2019-04-26	1,058951
2019-04-25	1,058193
2019-04-24	1,059156
2019-04-23	1,058153
2019-04-18	1,058983
2019-04-17	1,056389
2019-04-16	1,056948
2019-04-15	1,055842
2019-04-12	1,056270
2019-04-11	1,056951
2019-04-10	1,055585
2019-04-09	1,056538
2019-04-08	1,057333
2019-04-05	1,057727
2019-04-04	1,057233
2019-04-03	1,057897
2019-04-02	1,058080
2019-04-01	1,058249
2019-03-29	1,059527
2019-03-28	1,059795
2019-03-27	1,060049
2019-03-26	1,059369
2019-03-25	1,059002
2019-03-22	1,059783
2019-03-21	1,059096
2019-03-20	1,058824
2019-03-19	1,058456
2019-03-18	1,058264
2019-03-14	1,057989
2019-03-13	1,058242
2019-03-12	1,058192
2019-03-11	1,058193
2019-03-08	1,058739
2019-03-07	1,058830
2019-03-06	1,057702
2019-03-05	1,057565
2019-03-04	1,057288
2019-03-01	1,057215
2019-02-28	1,057559
2019-02-27	1,057947
2019-02-26	1,055932
2019-02-25	1,055133
2019-02-22	1,053866
2019-02-21	1,056576
2019-02-20	1,054644
2019-02-19	1,054899
2019-02-18	1,055271
2019-02-15	1,054552
2019-02-14	1,054585
2019-02-13	1,055870
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Évek	Hozam
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