Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 11278784.0

Árfolyam: 1,127878

Dátum: 2021.01.21.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2021-01-21	1,127878
2021-01-20	1,127316
2021-01-19	1,126765
2021-01-18	1,128861
2021-01-15	1,124409
2021-01-14	1,127436
2021-01-13	1,126091
2021-01-12	1,127619
2021-01-11	1,128020
2021-01-08	1,126869
2021-01-07	1,119581
2021-01-06	1,116938
2021-01-05	1,117364
2021-01-04	1,116165
2020-12-31	1,118576
2020-12-30	1,117821
2020-12-29	1,117323
2020-12-28	1,117948
2020-12-23	1,118475
2020-12-22	1,119470
2020-12-21	1,119578
2020-12-18	1,117006
2020-12-17	1,115989
2020-12-16	1,114023
2020-12-15	1,114041
2020-12-14	1,112843
2020-12-11	1,112551
2020-12-10	1,112432
2020-12-09	1,112412
2020-12-08	1,113937
2020-12-07	1,113471
2020-12-04	1,112077
2020-12-03	1,112413
2020-12-02	1,112018
2020-12-01	1,112464
2020-11-30	1,112664
2020-11-27	1,112465
2020-11-26	1,111626
2020-11-25	1,111577
2020-11-24	1,111741
2020-11-23	1,112597
2020-11-20	1,113368
2020-11-19	1,112853
2020-11-18	1,112495
2020-11-17	1,114058
2020-11-16	1,114340
2020-11-13	1,112217
2020-11-12	1,109664
2020-11-11	1,110935
2020-11-10	1,109230
2020-11-09	1,111041
2020-11-06	1,116086
2020-11-04	1,115083
2020-11-03	1,112861
2020-11-02	1,112215
2020-10-30	1,112687
2020-10-29	1,114594
2020-10-28	1,114492
2020-10-27	1,113229
2020-10-26	1,112692
2020-10-22	1,113570
2020-10-21	1,113649
2020-10-20	1,113845
2020-10-19	1,114507
2020-10-16	1,115465
2020-10-15	1,116952
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2020-10-13	1,116331
2020-10-12	1,115054
2020-10-09	1,114766
2020-10-08	1,113502
2020-10-07	1,112888
2020-10-06	1,112494
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2020-10-01	1,114638
2020-09-30	1,112831
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2020-09-28	1,112571
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2020-09-24	1,112132
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2020-09-22	1,114345
2020-09-21	1,112887
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2020-09-09	1,114096
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2020-09-01	1,111511
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2020-08-28	1,110993
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2020-08-26	1,108141
2020-08-25	1,104812
2020-08-24	1,101648
2020-08-19	1,094490
2020-08-18	1,095899
2020-08-17	1,094950
2020-08-14	1,091084
2020-08-13	1,090212
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2020-08-06	1,091700
2020-08-05	1,091164
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2020-07-27	1,091145
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2020-06-15	1,075454
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2020-06-02	1,084041
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2020-05-28	1,087953
2020-05-27	1,085959
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2020-05-21	1,088756
2020-05-20	1,090991
2020-05-19	1,089469
2020-05-18	1,092900
2020-05-15	1,086961
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2020-05-12	1,086745
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2020-05-08	1,086425
2020-05-07	1,085383
2020-05-06	1,083063
2020-05-05	1,084275
2020-05-04	1,080961
2020-04-30	1,086409
2020-04-29	1,090548
2020-04-28	1,084385
2020-04-27	1,083390
2020-04-24	1,082237
2020-04-23	1,081579
2020-04-22	1,080101
2020-04-21	1,079524
2020-04-20	1,083630
2020-04-17	1,082955
2020-04-16	1,078361
2020-04-15	1,076037
2020-04-14	1,078639
2020-04-09	1,075510
2020-04-08	1,074418
2020-04-07	1,071869
2020-04-06	1,074802
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2020-03-31	1,072995
2020-03-30	1,075510
2020-03-27	1,077679
2020-03-26	1,077237
2020-03-25	1,074370
2020-03-24	1,068851
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2020-03-20	1,059588
2020-03-19	1,065122
2020-03-18	1,057450
2020-03-17	1,061153
2020-03-16	1,052115
2020-03-13	1,057126
2020-03-12	1,059668
2020-03-11	1,062442
2020-03-10	1,063869
2020-03-09	1,064319
2020-03-06	1,068928
2020-03-05	1,072948
2020-03-04	1,075713
2020-03-03	1,071161
2020-03-02	1,072654
2020-02-28	1,068607
2020-02-27	1,071872
2020-02-26	1,079982
2020-02-25	1,079701
2020-02-24	1,084328
2020-02-21	1,088811
2020-02-20	1,089118
2020-02-19	1,089889
2020-02-18	1,088192
2020-02-17	1,086471
2020-02-14	1,087411
2020-02-13	1,088849
2020-02-12	1,088610
2020-02-11	1,088830
2020-02-10	1,087396
2020-02-07	1,086727
2020-02-06	1,085901
2020-02-05	1,083854
2020-02-04	1,081757
2020-02-03	1,080835
2020-01-31	1,079647
2020-01-30	1,082561
2020-01-29	1,082299
2020-01-28	1,082447
2020-01-27	1,082003
2020-01-24	1,084145
2020-01-23	1,082679
2020-01-22	1,082490
2020-01-21	1,082069
2020-01-20	1,083444
2020-01-17	1,082676
2020-01-16	1,080972
2020-01-15	1,080413
2020-01-14	1,079086
2020-01-13	1,080570
2020-01-10	1,079786
2020-01-09	1,076644
2020-01-08	1,075038
2020-01-07	1,073572
2020-01-06	1,072311
2020-01-03	1,072576
2020-01-02	1,071915
2019-12-31	1,071669
2019-12-30	1,072106
2019-12-23	1,074424
2019-12-20	1,073279
2019-12-19	1,072867
2019-12-18	1,072818
2019-12-17	1,072656
2019-12-16	1,071246
2019-12-13	1,068803
2019-12-12	1,070142
2019-12-11	1,071229
2019-12-10	1,073173
2019-12-09	1,073568
2019-12-06	1,071792
2019-12-05	1,071293
2019-12-04	1,072003
2019-12-03	1,072007
2019-12-02	1,072753
2019-11-29	1,076396
2019-11-28	1,077182
2019-11-27	1,077389
2019-11-26	1,079536
2019-11-25	1,077289
2019-11-22	1,075828
2019-11-21	1,075095
2019-11-20	1,075822
2019-11-19	1,075400
2019-11-18	1,074825
2019-11-15	1,074383
2019-11-14	1,073822
2019-11-13	1,074818
2019-11-12	1,073308
2019-11-11	1,073224
2019-11-08	1,073088
2019-11-07	1,072567
2019-11-06	1,073697
2019-11-05	1,072962
2019-11-04	1,073441
2019-10-31	1,072245
2019-10-30	1,071782
2019-10-29	1,071815
2019-10-28	1,071497
2019-10-25	1,071592
2019-10-24	1,071644
2019-10-22	1,071618
2019-10-21	1,071119
2019-10-18	1,071391
2019-10-17	1,071556
2019-10-16	1,071495
2019-10-15	1,071272
2019-10-14	1,071554
2019-10-11	1,071344
2019-10-10	1,072135
2019-10-09	1,072893
2019-10-08	1,072970
2019-10-07	1,073271
2019-10-04	1,073978
2019-10-03	1,071267
2019-10-02	1,068338
2019-10-01	1,067038
2019-09-30	1,068685
2019-09-27	1,068861
2019-09-26	1,069351
2019-09-25	1,072684
2019-09-24	1,072291
2019-09-23	1,071117
2019-09-20	1,068548
2019-09-19	1,067708
2019-09-18	1,067514
2019-09-17	1,065503
2019-09-16	1,065121
2019-09-12	1,065399
2019-09-11	1,064671
2019-09-10	1,064109
2019-09-09	1,063625
2019-09-06	1,064784
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