Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10715537.0

Árfolyam: 1,071554

Dátum: 2019.10.14.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

Dátum	Árfolyam
2019-10-14	1,071554
2019-10-11	1,071344
2019-10-10	1,072135
2019-10-09	1,072893
2019-10-08	1,072970
2019-10-07	1,073271
2019-10-04	1,073978
2019-10-03	1,071267
2019-10-02	1,068338
2019-10-01	1,067038
2019-09-30	1,068685
2019-09-27	1,068861
2019-09-26	1,069351
2019-09-25	1,072684
2019-09-24	1,072291
2019-09-23	1,071117
2019-09-20	1,068548
2019-09-19	1,067708
2019-09-18	1,067514
2019-09-17	1,065503
2019-09-16	1,065121
2019-09-12	1,065399
2019-09-11	1,064671
2019-09-10	1,064109
2019-09-09	1,063625
2019-09-06	1,064784
2019-09-05	1,064592
2019-09-04	1,066023
2019-09-03	1,066909
2019-09-02	1,066492
2019-08-30	1,066391
2019-08-29	1,066585
2019-08-28	1,067144
2019-08-27	1,067604
2019-08-26	1,066386
2019-08-23	1,064518
2019-08-22	1,064732
2019-08-21	1,065678
2019-08-16	1,066730
2019-08-15	1,067083
2019-08-14	1,065820
2019-08-13	1,065153
2019-08-12	1,064689
2019-08-09	1,064368
2019-08-08	1,064103
2019-08-07	1,064245
2019-08-06	1,062817
2019-08-05	1,063023
2019-08-02	1,061990
2019-08-01	1,061009
2019-07-31	1,060978
2019-07-30	1,060895
2019-07-29	1,061475
2019-07-26	1,061534
2019-07-25	1,060996
2019-07-24	1,061818
2019-07-23	1,062270
2019-07-22	1,061681
2019-07-19	1,061419
2019-07-18	1,060798
2019-07-17	1,060514
2019-07-16	1,060453
2019-07-15	1,060217
2019-07-12	1,060022
2019-07-10	1,061023
2019-07-09	1,061367
2019-07-08	1,061216
2019-07-05	1,061110
2019-07-04	1,061050
2019-07-03	1,060630
2019-07-02	1,059542
2019-07-01	1,059070
2019-06-28	1,058151
2019-06-27	1,057559
2019-06-26	1,057558
2019-06-25	1,058115
2019-06-24	1,058396
2019-06-21	1,058283
2019-06-20	1,058673
2019-06-19	1,058222
2019-06-18	1,058559
2019-06-17	1,057794
2019-06-14	1,057823
2019-06-13	1,057566
2019-06-12	1,057411
2019-06-11	1,057224
2019-06-07	1,057323
2019-06-06	1,057073
2019-06-04	1,057117
2019-06-03	1,057865
2019-05-31	1,057189
2019-05-30	1,056646
2019-05-29	1,056683
2019-05-28	1,056146
2019-05-27	1,055939
2019-05-24	1,055996
2019-05-23	1,056038
2019-05-22	1,056063
2019-05-21	1,055509
2019-05-20	1,055648
2019-05-17	1,056128
2019-05-16	1,055754
2019-05-15	1,056261
2019-05-14	1,056143
2019-05-13	1,056460
2019-05-10	1,055904
2019-05-09	1,055906
2019-05-08	1,055654
2019-05-07	1,055721
2019-05-06	1,055459
2019-05-03	1,055464
2019-05-02	1,056806
2019-04-30	1,057565
2019-04-29	1,058688
2019-04-26	1,058951
2019-04-25	1,058193
2019-04-24	1,059156
2019-04-23	1,058153
2019-04-18	1,058983
2019-04-17	1,056389
2019-04-16	1,056948
2019-04-15	1,055842
2019-04-12	1,056270
2019-04-11	1,056951
2019-04-10	1,055585
2019-04-09	1,056538
2019-04-08	1,057333
2019-04-05	1,057727
2019-04-04	1,057233
2019-04-03	1,057897
2019-04-02	1,058080
2019-04-01	1,058249
2019-03-29	1,059527
2019-03-28	1,059795
2019-03-27	1,060049
2019-03-26	1,059369
2019-03-25	1,059002
2019-03-22	1,059783
2019-03-21	1,059096
2019-03-20	1,058824
2019-03-19	1,058456
2019-03-18	1,058264
2019-03-14	1,057989
2019-03-13	1,058242
2019-03-12	1,058192
2019-03-11	1,058193
2019-03-08	1,058739
2019-03-07	1,058830
2019-03-06	1,057702
2019-03-05	1,057565
2019-03-04	1,057288
2019-03-01	1,057215
2019-02-28	1,057559
2019-02-27	1,057947
2019-02-26	1,055932
2019-02-25	1,055133
2019-02-22	1,053866
2019-02-21	1,056576
2019-02-20	1,054644
2019-02-19	1,054899
2019-02-18	1,055271
2019-02-15	1,054552
2019-02-14	1,054585
2019-02-13	1,055870
2019-02-12	1,056120
2019-02-11	1,056460
2019-02-08	1,056730
2019-02-07	1,056852
2019-02-06	1,056710
2019-02-04	1,056545
2019-02-01	1,056642
2019-01-31	1,056077
2019-01-30	1,055670
2019-01-29	1,055552
2019-01-28	1,055449
2019-01-25	1,055698
2019-01-24	1,055653
2019-01-23	1,054822
2019-01-22	1,054748
2019-01-21	1,054621
2019-01-18	1,056549
2019-01-17	1,057458
2019-01-16	1,059904
2019-01-15	1,065412
2019-01-14	1,061869
2019-01-11	1,058285
2019-01-10	1,058424
2019-01-09	1,057602
2019-01-08	1,055375
2019-01-07	1,058215
2019-01-04	1,059891
2019-01-03	1,061498
2019-01-02	1,060155
2018-12-28	1,060202
2018-12-27	1,059423
2018-12-21	1,059047
2018-12-20	1,058130
2018-12-19	1,055980
2018-12-18	1,054917
2018-12-17	1,055879
2018-12-14	1,056164
2018-12-13	1,057897
2018-12-12	1,057527
2018-12-11	1,057146
2018-12-10	1,056967
2018-12-07	1,058519
2018-12-06	1,056495
2018-12-05	1,057702
2018-12-04	1,059142
2018-12-03	1,059390
2018-11-30	1,060169
2018-11-29	1,059762
2018-11-28	1,061417
2018-11-27	1,061161
2018-11-26	1,061148
2018-11-23	1,060915
2018-11-22	1,060499
2018-11-21	1,060391
2018-11-20	1,060512
2018-11-19	1,060029
2018-11-16	1,060338
2018-11-15	1,060154
2018-11-14	1,059664
2018-11-13	1,059369
2018-11-12	1,059364
2018-11-09	1,059677
2018-11-08	1,059513
2018-11-07	1,060143
2018-11-06	1,059941
2018-11-05	1,059896
2018-10-31	1,059996
2018-10-30	1,060058
2018-10-29	1,060223
2018-10-26	1,060405
2018-10-25	1,059387
2018-10-24	1,059537
2018-10-19	1,060040
2018-10-18	1,060902
2018-10-17	1,061591
2018-10-16	1,058446
2018-10-15	1,058675
2018-10-13	1,058702
2018-10-12	1,058712
2018-10-11	1,058579
2018-10-10	1,058177
2018-10-09	1,059124
2018-10-08	1,059458
2018-10-05	1,059821
2018-10-04	1,060527
2018-10-03	1,060728
2018-10-02	1,060842
2018-10-01	1,059976
2018-09-28	1,062704
2018-09-27	1,062476
2018-09-26	1,062072
2018-09-25	1,061722
2018-09-24	1,062219
2018-09-21	1,061920
2018-09-20	1,061950
2018-09-19	1,061879
2018-09-18	1,061101
2018-09-17	1,061473
2018-09-13	1,062344
2018-09-12	1,062371
2018-09-11	1,062373
2018-09-10	1,062852
2018-09-07	1,063102
2018-09-06	1,062815
2018-09-05	1,063072
2018-09-04	1,062794
2018-09-03	1,063102
2018-08-31	1,062818
2018-08-30	1,062795
2018-08-29	1,063248
2018-08-28	1,063316
2018-08-27	1,061067
2018-08-24	1,062950
2018-08-23	1,063014
2018-08-22	1,063376
2018-08-21	1,062141
2018-08-17	1,060622
2018-08-16	1,060459
2018-08-15	1,058882
2018-08-14	1,059165
2018-08-13	1,058829
2018-08-10	1,056650
2018-08-09	1,056759
2018-08-08	1,057049
2018-08-07	1,057401
2018-08-06	1,057185
2018-08-03	1,057283
2018-08-02	1,057110
2018-08-01	1,057187
2018-07-31	1,057593
2018-07-30	1,057469
2018-07-27	1,057694
2018-07-26	1,057505
2018-07-25	1,054590
2018-07-24	1,053726
2018-07-23	1,053704
2018-07-20	1,052876
2018-07-19	1,052209
2018-07-18	1,054412
2018-07-17	1,053026
2018-07-16	1,053696
2018-07-13	1,052380
2018-07-12	1,053197
2018-07-11	1,053585
2018-07-10	1,051941
2018-07-09	1,050609
2018-07-06	1,049162
2018-07-05	1,048263
2018-07-04	1,047008
2018-07-03	1,043603
2018-07-02	1,045319
2018-06-29	1,046714
2018-06-28	1,047415
2018-06-27	1,047260
2018-06-26	1,046451
2018-06-25	1,046468
2018-06-22	1,046786
2018-06-21	1,046629
2018-06-20	1,048339
2018-06-19	1,048280
2018-06-18	1,048957
2018-06-15	1,049281
2018-06-14	1,047525
2018-06-13	1,048277
2018-06-12	1,049002
2018-06-11	1,049229
2018-06-08	1,049461
2018-06-07	1,049544
2018-06-06	1,049735
2018-06-05	1,049787
2018-06-04	1,049784
2018-06-01	1,049836
2018-05-31	1,049829
2018-05-30	1,049865
2018-05-29	1,049912
2018-05-28	1,050013
2018-05-25	1,049990
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