Diófa Optimus I Befektetési Alap (A sorozat)

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa Optimus I Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: A sorozat

ISIN: HU0000715107

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 10776788.0

Árfolyam: 1,077679

Dátum: 2020.03.27.

Kategória: Szabad futamidejű

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index + 1%.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2015.08.10.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 1,05% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Erste Bank Hungary Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-03-271,077679
2020-03-261,077237
2020-03-251,074370
2020-03-241,068851
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2020-03-161,052115
2020-03-131,057126
2020-03-121,059668
2020-03-111,062442
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2020-03-091,064319
2020-03-061,068928
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2020-03-041,075713
2020-03-031,071161
2020-03-021,072654
2020-02-281,068607
2020-02-271,071872
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2020-02-181,088192
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2020-02-141,087411
2020-02-131,088849
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2020-02-101,087396
2020-02-071,086727
2020-02-061,085901
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2020-02-031,080835
2020-01-311,079647
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2020-01-211,082069
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2019-06-261,057558
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2019-06-141,057823
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2019-06-111,057224
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2019-05-221,056063
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2019-05-141,056143
2019-05-131,056460
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2019-05-091,055906
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2019-04-121,056270
2019-04-111,056951
2019-04-101,055585
2019-04-091,056538
2019-04-081,057333
2019-04-051,057727
2019-04-041,057233
2019-04-031,057897
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2019-03-111,058193
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2019-03-011,057215
2019-02-281,057559
2019-02-271,057947
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2019-02-141,054585
2019-02-131,055870
2019-02-121,056120
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2019-02-061,056710
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2019-01-301,055670
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2019-01-241,055653
2019-01-231,054822
2019-01-221,054748
2019-01-211,054621
2019-01-181,056549
2019-01-171,057458
2019-01-161,059904
2019-01-151,065412
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2019-01-111,058285
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2019-01-091,057602
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2019-01-071,058215
2019-01-041,059891
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2019-01-021,060155
2018-12-281,060202
2018-12-271,059423
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2018-12-201,058130
2018-12-191,055980
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2018-12-171,055879
2018-12-141,056164
2018-12-131,057897
2018-12-121,057527
2018-12-111,057146
2018-12-101,056967
2018-12-071,058519
2018-12-061,056495
2018-12-051,057702
2018-12-041,059142
2018-12-031,059390
2018-11-301,060169
2018-11-291,059762
2018-11-281,061417
2018-11-271,061161
2018-11-261,061148
2018-11-231,060915
2018-11-221,060499
2018-11-211,060391
2018-11-201,060512
2018-11-191,060029
2018-11-161,060338
2018-11-151,060154
2018-11-141,059664
2018-11-131,059369
2018-11-121,059364
2018-11-091,059677
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2018-11-061,059941
2018-11-051,059896
2018-10-311,059996
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2018-10-151,058675
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2018-10-101,058177
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