DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1516123.0

Árfolyam: 1,034526

Dátum: 2020.02.21.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-02-211,034526
2020-02-201,035715
2020-02-191,036851
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2020-02-171,034109
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2020-02-131,035536
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2018-11-231,011264
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2018-11-191,011521
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2018-11-121,012719
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2018-08-241,016023
2018-08-231,016047
2018-08-221,016071
2018-08-211,016141
2018-08-171,016341
2018-08-161,016424
2018-08-151,016342
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