DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6161513.0

Árfolyam: 1,085307

Dátum: 2021.01.18.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-01-181,085307
2021-01-151,081476
2021-01-141,090678
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2019-07-221,006465
2019-07-191,006372
2019-07-181,006338
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