DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1542039.0

Árfolyam: 1,004734

Dátum: 2019.03.21.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-03-211,004734
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