DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 3786349.0

Árfolyam: 1,044726

Dátum: 2020.08.05.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2020-08-051,044726
2020-08-041,041920
2020-08-031,043337
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2019-02-061,007044
2019-02-051,007129
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