DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 1606589.0

Árfolyam: 1,008832

Dátum: 2019.09.18.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2019-09-181,008832
2019-09-171,008890
2019-09-161,008843
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2018-06-111,021215
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2018-03-221,024240
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2018-03-201,024260
2018-03-191,024269
2018-03-141,024324
2018-03-131,024333
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2018-03-091,024383
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