DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (I sorozat)

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Sorozat megnevezése: I sorozat

ISIN: HU0000713367

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4243051.0

Árfolyam: 1,116484

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Hazai

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.02.17.

Alapkezelő: Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-031,116484
2021-08-021,117708
2021-07-301,116459
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2021-07-281,112900
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2020-06-181,054165
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2020-06-161,086320
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2020-06-081,084941
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2020-05-041,046470
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2020-04-031,045638
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2020-04-011,048448
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2020-02-191,036851
2020-02-181,033707
2020-02-171,034109
2020-02-141,032659
2020-02-131,035536
2020-02-121,023483
2020-02-111,021584
2020-02-101,018108
2020-02-071,018441
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