OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 7221585904.0

Árfolyam: 6,824336

Dátum: 2021.01.15.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-01-156,824336
2021-01-146,821868
2021-01-136,821513
2021-01-126,825864
2021-01-116,825315
2021-01-086,823140
2021-01-076,824173
2021-01-066,829140
2021-01-056,828119
2021-01-046,829564
2020-12-316,828071
2020-12-306,826145
2020-12-296,825035
2020-12-286,824068
2020-12-236,822030
2020-12-226,822103
2020-12-216,818232
2020-12-186,815462
2020-12-176,814917
2020-12-166,814653
2020-12-156,807191
2020-12-146,806251
2020-12-126,805417
2020-12-116,805417
2020-12-106,805826
2020-12-096,805403
2020-12-086,804030
2020-12-076,802883
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2020-12-036,801283
2020-12-026,802361
2020-12-016,805771
2020-11-306,805492
2020-11-276,803776
2020-11-266,803464
2020-11-256,802455
2020-11-246,801976
2020-11-236,801503
2020-11-206,800880
2020-11-196,799764
2020-11-186,799202
2020-11-176,796157
2020-11-166,793821
2020-11-136,791134
2020-11-126,788971
2020-11-116,788631
2020-11-106,788142
2020-11-096,787401
2020-11-066,786920
2020-11-056,782771
2020-11-046,781012
2020-11-036,780026
2020-11-026,781649
2020-10-306,779810
2020-10-296,779474
2020-10-286,777896
2020-10-276,777627
2020-10-266,777270
2020-10-226,776093
2020-10-216,777360
2020-10-206,778456
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2020-10-126,773761
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2020-10-026,764902
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2020-09-306,764039
2020-09-296,765143
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2020-09-076,765231
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2020-08-296,761465
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2020-08-256,756091
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2020-08-176,756633
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2020-05-276,696512
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2020-04-286,682672
2020-04-276,680726
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2020-04-166,683877
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2020-04-036,684960
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2020-03-306,700231
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2020-03-236,679116
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2020-03-196,674635
2020-03-186,698987
2020-03-176,697577
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2020-03-136,731055
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2020-03-116,755181
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2020-03-096,759863
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2020-03-056,758834
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2020-02-216,753326
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2020-02-176,755116
2020-02-146,759762
2020-02-136,764180
2020-02-126,763985
2020-02-116,763740
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2020-01-316,758680
2020-01-306,757150
2020-01-296,759495
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2020-01-226,756053
2020-01-216,756993
2020-01-206,757076
2020-01-176,756841
2020-01-166,758270
2020-01-156,757146
2020-01-146,758686
2020-01-136,759971
2020-01-106,759392
2020-01-096,759329
2020-01-086,760387
2020-01-076,759884
2020-01-066,759817
2020-01-036,753883
2020-01-026,753667
2019-12-316,754214
2019-12-306,755795
2019-12-236,754242
2019-12-206,753428
2019-12-196,756192
2019-12-186,755892
2019-12-176,753701
2019-12-166,752684
2019-12-146,753242
2019-12-136,753242
2019-12-126,753662
2019-12-116,753314
2019-12-106,754542
2019-12-096,749643
2019-12-076,747503
2019-12-066,747503
2019-12-056,748583
2019-12-046,748290
2019-12-036,746878
2019-12-026,753809
2019-11-296,755071
2019-11-286,755377
2019-11-276,753459
2019-11-266,751939
2019-11-256,750241
2019-11-226,747469
2019-11-216,746220
2019-11-206,743519
2019-11-196,743952
2019-11-186,745221
2019-11-156,745467
2019-11-146,745024
2019-11-136,739703
2019-11-126,739730
2019-11-116,734913
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2019-11-076,742046
2019-11-066,741347
2019-11-056,740452
2019-11-046,742443
2019-10-316,737401
2019-10-306,739403
2019-10-296,740714
2019-10-286,738005
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2019-10-246,734294
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2019-10-216,732387
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2019-10-176,733314
2019-10-166,733850
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2019-10-146,731968
2019-10-116,733057
2019-10-106,737044
2019-10-096,737238
2019-10-086,738757
2019-10-076,738567
2019-10-046,736326
2019-10-036,732764
2019-10-026,732051
2019-10-016,734612
2019-09-306,735703
2019-09-276,734041
2019-09-266,738058
2019-09-256,738322
2019-09-246,736182
2019-09-236,733668
2019-09-206,730933
2019-09-196,729431
2019-09-186,729913
2019-09-176,728771
2019-09-166,727723
2019-09-136,729768
2019-09-126,724118
2019-09-116,721508
2019-09-106,723012
2019-09-096,724771
2019-09-066,728959
2019-09-056,731476
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2019-09-036,733588
2019-09-026,729965
2019-08-306,731934
2019-08-296,734245
2019-08-286,732835
2019-08-276,729468
2019-08-266,724724
2019-08-236,726784
2019-08-226,733104
2019-08-216,739772
2019-08-166,740148
2019-08-156,744403
2019-08-146,734169
2019-08-136,729502
2019-08-126,726206
2019-08-106,723753
2019-08-096,723753
2019-08-086,724553
2019-08-076,720914
2019-08-066,722139
2019-08-056,713850
2019-08-026,704297
2019-08-016,707457
2019-07-316,706174
2019-07-306,708766
2019-07-296,707550
2019-07-266,706501
2019-07-256,704634
2019-07-246,699217
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