OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4941156866.0

Árfolyam: 6,846114

Dátum: 2021.08.03.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-08-036,846114
2021-08-026,847148
2021-07-306,847231
2021-07-296,848458
2021-07-286,853438
2021-07-276,852769
2021-07-266,847060
2021-07-236,846188
2021-07-226,848155
2021-07-216,848259
2021-07-206,848290
2021-07-196,845489
2021-07-166,844852
2021-07-156,843657
2021-07-146,839504
2021-07-136,836503
2021-07-126,837839
2021-07-096,841174
2021-07-086,833064
2021-07-076,829816
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2021-07-056,825908
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2021-07-016,825546
2021-06-306,821353
2021-06-296,820969
2021-06-286,820576
2021-06-256,816391
2021-06-246,815253
2021-06-236,820357
2021-06-226,822773
2021-06-216,825423
2021-06-186,820421
2021-06-176,816181
2021-06-166,817500
2021-06-156,818731
2021-06-146,812402
2021-06-116,806735
2021-06-106,808092
2021-06-096,804971
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2021-06-036,799057
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2021-06-016,803101
2021-05-316,801231
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2021-05-276,807858
2021-05-266,798889
2021-05-256,795829
2021-05-216,793306
2021-05-206,791313
2021-05-196,792857
2021-05-186,803147
2021-05-176,815328
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2021-05-136,828044
2021-05-126,831509
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2021-05-106,836217
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2021-04-306,838613
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2021-04-236,841128
2021-04-226,839257
2021-04-216,835990
2021-04-206,839442
2021-04-196,837652
2021-04-166,832008
2021-04-156,830134
2021-04-146,825215
2021-04-136,824307
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2021-04-086,826065
2021-04-076,824022
2021-04-066,824356
2021-04-016,824595
2021-03-316,822480
2021-03-306,826947
2021-03-296,827280
2021-03-266,829382
2021-03-256,829846
2021-03-246,829601
2021-03-236,824107
2021-03-226,820211
2021-03-196,817467
2021-03-186,818244
2021-03-176,819067
2021-03-166,818396
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2021-03-086,816200
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2021-02-256,815353
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2021-02-236,819415
2021-02-226,821234
2021-02-196,822236
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2021-01-276,827217
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2021-01-116,825315
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2021-01-066,829140
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2020-12-226,822103
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2020-12-156,807191
2020-12-146,806251
2020-12-126,805417
2020-12-116,805417
2020-12-106,805826
2020-12-096,805403
2020-12-086,804030
2020-12-076,802883
2020-12-046,802489
2020-12-036,801283
2020-12-026,802361
2020-12-016,805771
2020-11-306,805492
2020-11-276,803776
2020-11-266,803464
2020-11-256,802455
2020-11-246,801976
2020-11-236,801503
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2020-11-196,799764
2020-11-186,799202
2020-11-176,796157
2020-11-166,793821
2020-11-136,791134
2020-11-126,788971
2020-11-116,788631
2020-11-106,788142
2020-11-096,787401
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2020-11-056,782771
2020-11-046,781012
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2020-11-026,781649
2020-10-306,779810
2020-10-296,779474
2020-10-286,777896
2020-10-276,777627
2020-10-266,777270
2020-10-226,776093
2020-10-216,777360
2020-10-206,778456
2020-10-196,778876
2020-10-166,777505
2020-10-156,777499
2020-10-146,775993
2020-10-136,774787
2020-10-126,773761
2020-10-096,771841
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2020-09-026,760845
2020-09-016,759965
2020-08-316,759072
2020-08-296,761465
2020-08-286,761465
2020-08-276,758786
2020-08-266,756056
2020-08-256,756091
2020-08-246,755075
2020-08-196,755405
2020-08-186,756670
2020-08-176,756633
2020-08-146,756709
2020-08-136,754727
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2020-08-116,759833
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2020-08-076,758811
2020-08-066,757859
2020-08-056,756468
2020-08-046,755286
2020-08-036,756646
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2020-07-306,755130
2020-07-296,755705
2020-07-286,756431
2020-07-276,756028
2020-07-246,755680
2020-07-236,753597
2020-07-226,748737
2020-07-216,745218
2020-07-206,743940
2020-07-176,741947
2020-07-166,742081
2020-07-156,741960
2020-07-146,743128
2020-07-136,743794
2020-07-106,742984
2020-07-096,745107
2020-07-086,743527
2020-07-076,744611
2020-07-066,744513
2020-07-036,742061
2020-07-026,740827
2020-07-016,743915
2020-06-306,742368
2020-06-296,742193
2020-06-266,738358
2020-06-256,740804
2020-06-246,733495
2020-06-236,732895
2020-06-226,731279
2020-06-196,728777
2020-06-186,728568
2020-06-176,729008
2020-06-166,727476
2020-06-156,727408
2020-06-126,726240
2020-06-116,722809
2020-06-106,725729
2020-06-096,724100
2020-06-086,721670
2020-06-056,717712
2020-06-046,715248
2020-06-036,714293
2020-06-026,711889
2020-05-296,700299
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2020-05-276,696512
2020-05-266,696032
2020-05-256,697503
2020-05-226,698877
2020-05-216,697169
2020-05-206,697150
2020-05-196,698846
2020-05-186,694737
2020-05-156,692747
2020-05-146,690261
2020-05-136,689987
2020-05-126,688948
2020-05-116,690077
2020-05-086,686867
2020-05-076,689539
2020-05-066,691183
2020-05-056,687654
2020-05-046,692965
2020-04-306,691286
2020-04-296,680993
2020-04-286,682672
2020-04-276,680726
2020-04-246,680094
2020-04-236,683090
2020-04-226,683880
2020-04-216,686851
2020-04-206,685567
2020-04-176,683862
2020-04-166,683877
2020-04-156,674544
2020-04-146,678618
2020-04-096,679265
2020-04-086,679687
2020-04-076,679635
2020-04-066,674473
2020-04-036,684960
2020-04-026,684240
2020-04-016,686165
2020-03-316,691142
2020-03-306,700231
2020-03-276,693839
2020-03-266,685279
2020-03-256,682456
2020-03-246,665140
2020-03-236,679116
2020-03-206,668996
2020-03-196,674635
2020-03-186,698987
2020-03-176,697577
2020-03-166,719041
2020-03-136,731055
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2020-03-096,759863
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2020-03-056,758834
2020-03-046,754036
2020-03-036,754739
2020-03-026,751477
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2020-02-266,759318
2020-02-256,760466
2020-02-246,757532
2020-02-216,753326
2020-02-206,755006
2020-02-196,754729
2020-02-186,751503
2020-02-176,755116
2020-02-146,759762
2020-02-136,764180
2020-02-126,763985
2020-02-116,763740
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