OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 4501203675.0

Árfolyam: 6,742061

Dátum: 2020.07.03.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-07-036,742061
2020-07-026,740827
2020-07-016,743915
2020-06-306,742368
2020-06-296,742193
2020-06-266,738358
2020-06-256,740804
2020-06-246,733495
2020-06-236,732895
2020-06-226,731279
2020-06-196,728777
2020-06-186,728568
2020-06-176,729008
2020-06-166,727476
2020-06-156,727408
2020-06-126,726240
2020-06-116,722809
2020-06-106,725729
2020-06-096,724100
2020-06-086,721670
2020-06-056,717712
2020-06-046,715248
2020-06-036,714293
2020-06-026,711889
2020-05-296,700299
2020-05-286,696565
2020-05-276,696512
2020-05-266,696032
2020-05-256,697503
2020-05-226,698877
2020-05-216,697169
2020-05-206,697150
2020-05-196,698846
2020-05-186,694737
2020-05-156,692747
2020-05-146,690261
2020-05-136,689987
2020-05-126,688948
2020-05-116,690077
2020-05-086,686867
2020-05-076,689539
2020-05-066,691183
2020-05-056,687654
2020-05-046,692965
2020-04-306,691286
2020-04-296,680993
2020-04-286,682672
2020-04-276,680726
2020-04-246,680094
2020-04-236,683090
2020-04-226,683880
2020-04-216,686851
2020-04-206,685567
2020-04-176,683862
2020-04-166,683877
2020-04-156,674544
2020-04-146,678618
2020-04-096,679265
2020-04-086,679687
2020-04-076,679635
2020-04-066,674473
2020-04-036,684960
2020-04-026,684240
2020-04-016,686165
2020-03-316,691142
2020-03-306,700231
2020-03-276,693839
2020-03-266,685279
2020-03-256,682456
2020-03-246,665140
2020-03-236,679116
2020-03-206,668996
2020-03-196,674635
2020-03-186,698987
2020-03-176,697577
2020-03-166,719041
2020-03-136,731055
2020-03-126,753574
2020-03-116,755181
2020-03-106,758824
2020-03-096,759863
2020-03-066,760318
2020-03-056,758834
2020-03-046,754036
2020-03-036,754739
2020-03-026,751477
2020-02-286,754894
2020-02-276,758190
2020-02-266,759318
2020-02-256,760466
2020-02-246,757532
2020-02-216,753326
2020-02-206,755006
2020-02-196,754729
2020-02-186,751503
2020-02-176,755116
2020-02-146,759762
2020-02-136,764180
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2020-02-106,761830
2020-02-076,760930
2020-02-066,758795
2020-02-056,758326
2020-02-046,761084
2020-02-036,758150
2020-01-316,758680
2020-01-306,757150
2020-01-296,759495
2020-01-286,762464
2020-01-276,759011
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2020-01-176,756841
2020-01-166,758270
2020-01-156,757146
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2020-01-136,759971
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2020-01-096,759329
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2020-01-066,759817
2020-01-036,753883
2020-01-026,753667
2019-12-316,754214
2019-12-306,755795
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2019-12-206,753428
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2019-12-186,755892
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2019-12-146,753242
2019-12-136,753242
2019-12-126,753662
2019-12-116,753314
2019-12-106,754542
2019-12-096,749643
2019-12-076,747503
2019-12-066,747503
2019-12-056,748583
2019-12-046,748290
2019-12-036,746878
2019-12-026,753809
2019-11-296,755071
2019-11-286,755377
2019-11-276,753459
2019-11-266,751939
2019-11-256,750241
2019-11-226,747469
2019-11-216,746220
2019-11-206,743519
2019-11-196,743952
2019-11-186,745221
2019-11-156,745467
2019-11-146,745024
2019-11-136,739703
2019-11-126,739730
2019-11-116,734913
2019-11-086,742889
2019-11-076,742046
2019-11-066,741347
2019-11-056,740452
2019-11-046,742443
2019-10-316,737401
2019-10-306,739403
2019-10-296,740714
2019-10-286,738005
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2019-10-246,734294
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2019-10-216,732387
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2019-10-176,733314
2019-10-166,733850
2019-10-156,733093
2019-10-146,731968
2019-10-116,733057
2019-10-106,737044
2019-10-096,737238
2019-10-086,738757
2019-10-076,738567
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2019-10-036,732764
2019-10-026,732051
2019-10-016,734612
2019-09-306,735703
2019-09-276,734041
2019-09-266,738058
2019-09-256,738322
2019-09-246,736182
2019-09-236,733668
2019-09-206,730933
2019-09-196,729431
2019-09-186,729913
2019-09-176,728771
2019-09-166,727723
2019-09-136,729768
2019-09-126,724118
2019-09-116,721508
2019-09-106,723012
2019-09-096,724771
2019-09-066,728959
2019-09-056,731476
2019-09-046,734208
2019-09-036,733588
2019-09-026,729965
2019-08-306,731934
2019-08-296,734245
2019-08-286,732835
2019-08-276,729468
2019-08-266,724724
2019-08-236,726784
2019-08-226,733104
2019-08-216,739772
2019-08-166,740148
2019-08-156,744403
2019-08-146,734169
2019-08-136,729502
2019-08-126,726206
2019-08-106,723753
2019-08-096,723753
2019-08-086,724553
2019-08-076,720914
2019-08-066,722139
2019-08-056,713850
2019-08-026,704297
2019-08-016,707457
2019-07-316,706174
2019-07-306,708766
2019-07-296,707550
2019-07-266,706501
2019-07-256,704634
2019-07-246,699217
2019-07-236,692030
2019-07-226,692469
2019-07-196,691191
2019-07-186,690766
2019-07-176,683184
2019-07-166,681131
2019-07-156,681361
2019-07-126,684592
2019-07-116,690063
2019-07-106,692687
2019-07-096,689079
2019-07-086,687855
2019-07-056,680198
2019-07-046,681440
2019-07-036,673056
2019-07-026,666555
2019-07-016,667193
2019-06-286,664904
2019-06-276,663120
2019-06-266,666450
2019-06-256,665982
2019-06-246,667420
2019-06-216,669588
2019-06-206,663691
2019-06-196,658316
2019-06-186,651733
2019-06-176,647947
2019-06-146,644254
2019-06-136,638922
2019-06-126,634909
2019-06-116,638291
2019-06-076,638519
2019-06-066,637468
2019-06-056,636985
2019-06-046,650200
2019-06-036,647258
2019-05-316,644670
2019-05-306,649044
2019-05-296,642952
2019-05-286,638535
2019-05-276,640157
2019-05-246,642728
2019-05-236,637988
2019-05-226,640032
2019-05-216,636483
2019-05-206,631375
2019-05-176,625247
2019-05-166,626802
2019-05-156,620366
2019-05-146,619283
2019-05-136,614963
2019-05-106,618149
2019-05-096,618869
2019-05-086,618786
2019-05-076,618230
2019-05-066,618150
2019-05-036,620634
2019-05-026,615885
2019-04-306,616780
2019-04-296,615867
2019-04-266,614712
2019-04-256,610202
2019-04-246,606980
2019-04-236,604745
2019-04-186,595529
2019-04-176,598929
2019-04-166,599073
2019-04-156,606162
2019-04-126,606568
2019-04-116,606898
2019-04-106,603247
2019-04-096,601380
2019-04-086,601898
2019-04-056,600222
2019-04-046,600275
2019-04-036,608211
2019-04-026,605130
2019-04-016,604093
2019-03-296,599943
2019-03-286,598268
2019-03-276,582254
2019-03-266,583731
2019-03-256,580206
2019-03-226,569702
2019-03-216,559995
2019-03-206,561327
2019-03-196,560739
2019-03-186,562049
2019-03-146,562520
2019-03-136,566360
2019-03-126,567501
2019-03-116,569470
2019-03-086,563414
2019-03-076,564007
2019-03-066,561369
2019-03-056,564551
2019-03-046,562775
2019-03-016,565999
2019-02-286,565430
2019-02-276,570743
2019-02-266,571629
2019-02-256,569510
2019-02-226,568172
2019-02-216,567316
2019-02-206,569471
2019-02-196,568366
2019-02-186,568779
2019-02-156,571874
2019-02-146,568047
2019-02-136,570771
2019-02-126,574922
2019-02-116,573325
2019-02-086,573840
2019-02-076,567968
2019-02-066,558619
2019-02-056,557727
2019-02-046,556553
2019-02-016,547223
2019-01-316,547615
2019-01-306,547199
2019-01-296,547847
2019-01-286,553999
2019-01-256,550924
2019-01-246,545794
2019-01-236,545265
2019-01-226,544819
2019-01-216,544791
2019-01-186,552884
2019-01-176,562330
2019-01-166,559378
2019-01-156,555622
2019-01-146,550280
2019-01-116,551659
2019-01-106,551211
2019-01-096,547010
2019-01-086,549329
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