OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 6935234413.0

Árfolyam: 6,836700

Dátum: 2021.05.07.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű intézményi

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2021-05-076,836700
2021-05-066,838618
2021-05-056,838692
2021-05-046,837256
2021-05-036,837207
2021-04-306,838613
2021-04-296,840200
2021-04-286,843532
2021-04-276,842640
2021-04-266,842540
2021-04-236,841128
2021-04-226,839257
2021-04-216,835990
2021-04-206,839442
2021-04-196,837652
2021-04-166,832008
2021-04-156,830134
2021-04-146,825215
2021-04-136,824307
2021-04-126,825290
2021-04-096,825289
2021-04-086,826065
2021-04-076,824022
2021-04-066,824356
2021-04-016,824595
2021-03-316,822480
2021-03-306,826947
2021-03-296,827280
2021-03-266,829382
2021-03-256,829846
2021-03-246,829601
2021-03-236,824107
2021-03-226,820211
2021-03-196,817467
2021-03-186,818244
2021-03-176,819067
2021-03-166,818396
2021-03-126,818985
2021-03-116,814418
2021-03-106,812268
2021-03-096,811014
2021-03-086,816200
2021-03-056,817703
2021-03-046,819056
2021-03-036,817084
2021-03-026,814931
2021-03-016,809035
2021-02-266,805553
2021-02-256,815353
2021-02-246,816634
2021-02-236,819415
2021-02-226,821234
2021-02-196,822236
2021-02-186,824234
2021-02-176,823449
2021-02-166,824945
2021-02-156,831096
2021-02-126,828903
2021-02-116,828255
2021-02-106,827463
2021-02-096,825610
2021-02-086,824391
2021-02-056,824325
2021-02-046,823783
2021-02-036,822970
2021-02-026,826230
2021-02-016,827167
2021-01-296,829593
2021-01-286,828952
2021-01-276,827217
2021-01-266,825692
2021-01-256,823050
2021-01-226,821730
2021-01-216,820967
2021-01-206,822063
2021-01-196,823323
2021-01-186,822309
2021-01-156,824336
2021-01-146,821868
2021-01-136,821513
2021-01-126,825864
2021-01-116,825315
2021-01-086,823140
2021-01-076,824173
2021-01-066,829140
2021-01-056,828119
2021-01-046,829564
2020-12-316,828071
2020-12-306,826145
2020-12-296,825035
2020-12-286,824068
2020-12-236,822030
2020-12-226,822103
2020-12-216,818232
2020-12-186,815462
2020-12-176,814917
2020-12-166,814653
2020-12-156,807191
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2020-12-126,805417
2020-12-116,805417
2020-12-106,805826
2020-12-096,805403
2020-12-086,804030
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2020-12-046,802489
2020-12-036,801283
2020-12-026,802361
2020-12-016,805771
2020-11-306,805492
2020-11-276,803776
2020-11-266,803464
2020-11-256,802455
2020-11-246,801976
2020-11-236,801503
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2020-11-186,799202
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2020-11-046,781012
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2020-10-306,779810
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2020-08-286,761465
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2020-08-256,756091
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2020-08-176,756633
2020-08-146,756709
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2020-07-286,756431
2020-07-276,756028
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2020-06-306,742368
2020-06-296,742193
2020-06-266,738358
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2020-06-246,733495
2020-06-236,732895
2020-06-226,731279
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2020-06-186,728568
2020-06-176,729008
2020-06-166,727476
2020-06-156,727408
2020-06-126,726240
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2020-06-106,725729
2020-06-096,724100
2020-06-086,721670
2020-06-056,717712
2020-06-046,715248
2020-06-036,714293
2020-06-026,711889
2020-05-296,700299
2020-05-286,696565
2020-05-276,696512
2020-05-266,696032
2020-05-256,697503
2020-05-226,698877
2020-05-216,697169
2020-05-206,697150
2020-05-196,698846
2020-05-186,694737
2020-05-156,692747
2020-05-146,690261
2020-05-136,689987
2020-05-126,688948
2020-05-116,690077
2020-05-086,686867
2020-05-076,689539
2020-05-066,691183
2020-05-056,687654
2020-05-046,692965
2020-04-306,691286
2020-04-296,680993
2020-04-286,682672
2020-04-276,680726
2020-04-246,680094
2020-04-236,683090
2020-04-226,683880
2020-04-216,686851
2020-04-206,685567
2020-04-176,683862
2020-04-166,683877
2020-04-156,674544
2020-04-146,678618
2020-04-096,679265
2020-04-086,679687
2020-04-076,679635
2020-04-066,674473
2020-04-036,684960
2020-04-026,684240
2020-04-016,686165
2020-03-316,691142
2020-03-306,700231
2020-03-276,693839
2020-03-266,685279
2020-03-256,682456
2020-03-246,665140
2020-03-236,679116
2020-03-206,668996
2020-03-196,674635
2020-03-186,698987
2020-03-176,697577
2020-03-166,719041
2020-03-136,731055
2020-03-126,753574
2020-03-116,755181
2020-03-106,758824
2020-03-096,759863
2020-03-066,760318
2020-03-056,758834
2020-03-046,754036
2020-03-036,754739
2020-03-026,751477
2020-02-286,754894
2020-02-276,758190
2020-02-266,759318
2020-02-256,760466
2020-02-246,757532
2020-02-216,753326
2020-02-206,755006
2020-02-196,754729
2020-02-186,751503
2020-02-176,755116
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2020-02-136,764180
2020-02-126,763985
2020-02-116,763740
2020-02-106,761830
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2020-02-046,761084
2020-02-036,758150
2020-01-316,758680
2020-01-306,757150
2020-01-296,759495
2020-01-286,762464
2020-01-276,759011
2020-01-246,756107
2020-01-236,757496
2020-01-226,756053
2020-01-216,756993
2020-01-206,757076
2020-01-176,756841
2020-01-166,758270
2020-01-156,757146
2020-01-146,758686
2020-01-136,759971
2020-01-106,759392
2020-01-096,759329
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2020-01-076,759884
2020-01-066,759817
2020-01-036,753883
2020-01-026,753667
2019-12-316,754214
2019-12-306,755795
2019-12-236,754242
2019-12-206,753428
2019-12-196,756192
2019-12-186,755892
2019-12-176,753701
2019-12-166,752684
2019-12-146,753242
2019-12-136,753242
2019-12-126,753662
2019-12-116,753314
2019-12-106,754542
2019-12-096,749643
2019-12-076,747503
2019-12-066,747503
2019-12-056,748583
2019-12-046,748290
2019-12-036,746878
2019-12-026,753809
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2019-11-286,755377
2019-11-276,753459
2019-11-266,751939
2019-11-256,750241
2019-11-226,747469
2019-11-216,746220
2019-11-206,743519
2019-11-196,743952
2019-11-186,745221
2019-11-156,745467
2019-11-146,745024
2019-11-136,739703
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