OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 7370539816.0

Árfolyam: 6,756107

Dátum: 2020.01.24.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-01-246,756107
2020-01-236,757496
2020-01-226,756053
2020-01-216,756993
2020-01-206,757076
2020-01-176,756841
2020-01-166,758270
2020-01-156,757146
2020-01-146,758686
2020-01-136,759971
2020-01-106,759392
2020-01-096,759329
2020-01-086,760387
2020-01-076,759884
2020-01-066,759817
2020-01-036,753883
2020-01-026,753667
2019-12-316,754214
2019-12-306,755795
2019-12-236,754242
2019-12-206,753428
2019-12-196,756192
2019-12-186,755892
2019-12-176,753701
2019-12-166,752684
2019-12-146,753242
2019-12-136,753242
2019-12-126,753662
2019-12-116,753314
2019-12-106,754542
2019-12-096,749643
2019-12-076,747503
2019-12-066,747503
2019-12-056,748583
2019-12-046,748290
2019-12-036,746878
2019-12-026,753809
2019-11-296,755071
2019-11-286,755377
2019-11-276,753459
2019-11-266,751939
2019-11-256,750241
2019-11-226,747469
2019-11-216,746220
2019-11-206,743519
2019-11-196,743952
2019-11-186,745221
2019-11-156,745467
2019-11-146,745024
2019-11-136,739703
2019-11-126,739730
2019-11-116,734913
2019-11-086,742889
2019-11-076,742046
2019-11-066,741347
2019-11-056,740452
2019-11-046,742443
2019-10-316,737401
2019-10-306,739403
2019-10-296,740714
2019-10-286,738005
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2019-10-246,734294
2019-10-226,732533
2019-10-216,732387
2019-10-186,729445
2019-10-176,733314
2019-10-166,733850
2019-10-156,733093
2019-10-146,731968
2019-10-116,733057
2019-10-106,737044
2019-10-096,737238
2019-10-086,738757
2019-10-076,738567
2019-10-046,736326
2019-10-036,732764
2019-10-026,732051
2019-10-016,734612
2019-09-306,735703
2019-09-276,734041
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2019-09-256,738322
2019-09-246,736182
2019-09-236,733668
2019-09-206,730933
2019-09-196,729431
2019-09-186,729913
2019-09-176,728771
2019-09-166,727723
2019-09-136,729768
2019-09-126,724118
2019-09-116,721508
2019-09-106,723012
2019-09-096,724771
2019-09-066,728959
2019-09-056,731476
2019-09-046,734208
2019-09-036,733588
2019-09-026,729965
2019-08-306,731934
2019-08-296,734245
2019-08-286,732835
2019-08-276,729468
2019-08-266,724724
2019-08-236,726784
2019-08-226,733104
2019-08-216,739772
2019-08-166,740148
2019-08-156,744403
2019-08-146,734169
2019-08-136,729502
2019-08-126,726206
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2019-08-096,723753
2019-08-086,724553
2019-08-076,720914
2019-08-066,722139
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2019-08-016,707457
2019-07-316,706174
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2019-07-256,704634
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2019-07-226,692469
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2019-06-066,637468
2019-06-056,636985
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2019-06-036,647258
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2019-05-306,649044
2019-05-296,642952
2019-05-286,638535
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2019-04-296,615867
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2019-04-256,610202
2019-04-246,606980
2019-04-236,604745
2019-04-186,595529
2019-04-176,598929
2019-04-166,599073
2019-04-156,606162
2019-04-126,606568
2019-04-116,606898
2019-04-106,603247
2019-04-096,601380
2019-04-086,601898
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2019-04-046,600275
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2019-04-026,605130
2019-04-016,604093
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2019-03-286,598268
2019-03-276,582254
2019-03-266,583731
2019-03-256,580206
2019-03-226,569702
2019-03-216,559995
2019-03-206,561327
2019-03-196,560739
2019-03-186,562049
2019-03-146,562520
2019-03-136,566360
2019-03-126,567501
2019-03-116,569470
2019-03-086,563414
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2019-03-066,561369
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2019-03-016,565999
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2019-02-266,571629
2019-02-256,569510
2019-02-226,568172
2019-02-216,567316
2019-02-206,569471
2019-02-196,568366
2019-02-186,568779
2019-02-156,571874
2019-02-146,568047
2019-02-136,570771
2019-02-126,574922
2019-02-116,573325
2019-02-086,573840
2019-02-076,567968
2019-02-066,558619
2019-02-056,557727
2019-02-046,556553
2019-02-016,547223
2019-01-316,547615
2019-01-306,547199
2019-01-296,547847
2019-01-286,553999
2019-01-256,550924
2019-01-246,545794
2019-01-236,545265
2019-01-226,544819
2019-01-216,544791
2019-01-186,552884
2019-01-176,562330
2019-01-166,559378
2019-01-156,555622
2019-01-146,550280
2019-01-116,551659
2019-01-106,551211
2019-01-096,547010
2019-01-086,549329
2019-01-076,549941
2019-01-046,555357
2019-01-036,549913
2019-01-026,544689
2018-12-286,543729
2018-12-276,540661
2018-12-216,539714
2018-12-206,542665
2018-12-196,543279
2018-12-186,545574
2018-12-176,546908
2018-12-156,543619
2018-12-146,543619
2018-12-136,544249
2018-12-126,543034
2018-12-116,542250
2018-12-106,545003
2018-12-076,544930
2018-12-066,544514
2018-12-056,542934
2018-12-046,539471
2018-12-036,543025
2018-12-016,536151
2018-11-306,536151
2018-11-296,540041
2018-11-286,539444
2018-11-276,536794
2018-11-266,532393
2018-11-236,530951
2018-11-226,528352
2018-11-216,527466
2018-11-206,524878
2018-11-196,527327
2018-11-166,529475
2018-11-156,529620
2018-11-146,528823
2018-11-136,528006
2018-11-126,526708
2018-11-106,525021
2018-11-096,525021
2018-11-086,525850
2018-11-076,528151
2018-11-066,526027
2018-11-056,529058
2018-10-316,530076
2018-10-306,527906
2018-10-296,523848
2018-10-266,521347
2018-10-256,523493
2018-10-246,518199
2018-10-196,514461
2018-10-186,511834
2018-10-176,507181
2018-10-166,509527
2018-10-156,509792
2018-10-136,511438
2018-10-126,511438
2018-10-116,511621
2018-10-106,514822
2018-10-096,519544
2018-10-086,519388
2018-10-056,521824
2018-10-046,522927
2018-10-036,524899
2018-10-026,522877
2018-10-016,523127
2018-09-286,518996
2018-09-276,515696
2018-09-266,514814
2018-09-256,516763
2018-09-246,514142
2018-09-216,517945
2018-09-206,515213
2018-09-196,520035
2018-09-186,526822
2018-09-176,521061
2018-09-146,525861
2018-09-136,529923
2018-09-126,527562
2018-09-116,530160
2018-09-106,529325
2018-09-076,530854
2018-09-066,530184
2018-09-056,531187
2018-09-046,532706
2018-09-036,532125
2018-08-316,531196
2018-08-306,531695
2018-08-296,529048
2018-08-286,530320
2018-08-276,531855
2018-08-246,529094
2018-08-236,528474
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2018-08-216,529770
2018-08-176,528864
2018-08-166,529797
2018-08-156,528625
2018-08-146,523000
2018-08-136,526052
2018-08-106,522363
2018-08-096,524061
2018-08-086,527099
2018-08-076,528027
2018-08-066,528036
2018-08-036,527717
2018-08-026,529038
2018-08-016,529113
2018-07-316,529653
2018-07-306,531392
2018-07-276,530571
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