OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap (B sorozat)

OTP Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Sorozat megnevezése: B sorozat

ISIN: HU0000713912

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 5496487953.0

Árfolyam: 6,764320

Dátum: 2020.09.28.

Kategória: Rövid kötvény

Főldrajzi kitettség: Hazai

Devizális kitettség: HUF

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.10.13.

Alapkezelő: OTP Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: OTP Bank Rt.

DátumÁrfolyam
2020-09-286,764320
2020-09-256,762066
2020-09-246,763702
2020-09-236,764374
2020-09-226,765829
2020-09-216,766689
2020-09-186,765755
2020-09-176,764329
2020-09-166,762946
2020-09-156,764530
2020-09-146,762675
2020-09-116,760296
2020-09-106,762330
2020-09-096,764741
2020-09-086,764923
2020-09-076,765231
2020-09-046,763789
2020-09-036,763501
2020-09-026,760845
2020-09-016,759965
2020-08-316,759072
2020-08-286,761465
2020-08-276,758786
2020-08-266,756056
2020-08-256,756091
2020-08-246,755075
2020-08-196,755405
2020-08-186,756670
2020-08-176,756633
2020-08-146,756709
2020-08-136,754727
2020-08-126,758509
2020-08-116,759833
2020-08-106,759557
2020-08-076,758811
2020-08-066,757859
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2020-08-046,755286
2020-08-036,756646
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2020-07-306,755130
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2020-07-286,756431
2020-07-276,756028
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2020-07-226,748737
2020-07-216,745218
2020-07-206,743940
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2020-07-166,742081
2020-07-156,741960
2020-07-146,743128
2020-07-136,743794
2020-07-106,742984
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2020-07-076,744611
2020-07-066,744513
2020-07-036,742061
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2020-06-256,740804
2020-06-246,733495
2020-06-236,732895
2020-06-226,731279
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2020-06-176,729008
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2020-06-156,727408
2020-06-126,726240
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2020-05-296,700299
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2020-05-276,696512
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2020-05-216,697169
2020-05-206,697150
2020-05-196,698846
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2020-05-156,692747
2020-05-146,690261
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2020-05-046,692965
2020-04-306,691286
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2020-04-276,680726
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2020-04-236,683090
2020-04-226,683880
2020-04-216,686851
2020-04-206,685567
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2020-04-166,683877
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2020-04-036,684960
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2020-03-306,700231
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2020-03-236,679116
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2020-02-056,758326
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2020-02-036,758150
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2020-01-306,757150
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2020-01-206,757076
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2020-01-156,757146
2020-01-146,758686
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2020-01-106,759392
2020-01-096,759329
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2020-01-066,759817
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2019-12-316,754214
2019-12-306,755795
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2019-12-206,753428
2019-12-196,756192
2019-12-186,755892
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2019-12-146,753242
2019-12-136,753242
2019-12-126,753662
2019-12-116,753314
2019-12-106,754542
2019-12-096,749643
2019-12-076,747503
2019-12-066,747503
2019-12-056,748583
2019-12-046,748290
2019-12-036,746878
2019-12-026,753809
2019-11-296,755071
2019-11-286,755377
2019-11-276,753459
2019-11-266,751939
2019-11-256,750241
2019-11-226,747469
2019-11-216,746220
2019-11-206,743519
2019-11-196,743952
2019-11-186,745221
2019-11-156,745467
2019-11-146,745024
2019-11-136,739703
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2019-11-116,734913
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2019-10-306,739403
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2019-10-256,735470
2019-10-246,734294
2019-10-226,732533
2019-10-216,732387
2019-10-186,729445
2019-10-176,733314
2019-10-166,733850
2019-10-156,733093
2019-10-146,731968
2019-10-116,733057
2019-10-106,737044
2019-10-096,737238
2019-10-086,738757
2019-10-076,738567
2019-10-046,736326
2019-10-036,732764
2019-10-026,732051
2019-10-016,734612
2019-09-306,735703
2019-09-276,734041
2019-09-266,738058
2019-09-256,738322
2019-09-246,736182
2019-09-236,733668
2019-09-206,730933
2019-09-196,729431
2019-09-186,729913
2019-09-176,728771
2019-09-166,727723
2019-09-136,729768
2019-09-126,724118
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2019-09-106,723012
2019-09-096,724771
2019-09-066,728959
2019-09-056,731476
2019-09-046,734208
2019-09-036,733588
2019-09-026,729965
2019-08-306,731934
2019-08-296,734245
2019-08-286,732835
2019-08-276,729468
2019-08-266,724724
2019-08-236,726784
2019-08-226,733104
2019-08-216,739772
2019-08-166,740148
2019-08-156,744403
2019-08-146,734169
2019-08-136,729502
2019-08-126,726206
2019-08-106,723753
2019-08-096,723753
2019-08-086,724553
2019-08-076,720914
2019-08-066,722139
2019-08-056,713850
2019-08-026,704297
2019-08-016,707457
2019-07-316,706174
2019-07-306,708766
2019-07-296,707550
2019-07-266,706501
2019-07-256,704634
2019-07-246,699217
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2019-07-226,692469
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2019-07-166,681131
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2019-07-126,684592
2019-07-116,690063
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2019-07-086,687855
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2019-07-036,673056
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2019-06-246,667420
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2019-06-206,663691
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2019-06-136,638922
2019-06-126,634909
2019-06-116,638291
2019-06-076,638519
2019-06-066,637468
2019-06-056,636985
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2019-05-236,637988
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2019-05-206,631375
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2019-05-026,615885
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2019-04-296,615867
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2019-04-156,606162
2019-04-126,606568
2019-04-116,606898
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2019-04-096,601380
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2019-04-046,600275
2019-04-036,608211
2019-04-026,605130
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