Diófa WM-1 Befektetési Részalap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa WM-1 Befektetési Részalap

ISIN: HU0000713821

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 281874308.0

Árfolyam: 1,178105

Dátum: 2020.07.09.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.07.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,64% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-07-091,178105
2020-07-081,178090
2020-07-071,178045
2020-07-061,177701
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2020-06-241,175106
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2020-06-191,173082
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2020-06-171,172713
2020-06-161,172422
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2020-06-121,171726
2020-06-111,171532
2020-06-101,171461
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2020-06-081,171909
2020-06-051,171929
2020-06-041,172071
2020-06-031,171988
2020-06-021,172124
2020-05-291,171818
2020-05-281,171420
2020-05-271,171289
2020-05-261,171143
2020-05-251,171149
2020-05-221,170968
2020-05-211,170821
2020-05-201,170761
2020-05-191,170666
2020-05-181,170586
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2020-05-141,170001
2020-05-131,169756
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2020-05-111,169631
2020-05-081,169121
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2020-05-061,169339
2020-05-051,169020
2020-05-041,168861
2020-04-301,168663
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2020-04-281,168436
2020-04-271,168376
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2020-04-211,168263
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2019-07-161,135891
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2019-06-111,130631
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2019-06-061,129191
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2019-06-041,127708
2019-06-031,125199
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2019-05-171,129011
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2019-05-151,129813
2019-05-141,129688
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2019-05-061,129370
2019-05-031,129340
2019-05-021,129304
2019-04-301,129235
2019-04-291,129203
2019-04-261,129260
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2019-04-151,128179
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2019-04-041,127213
2019-04-031,126682
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2019-04-011,126486
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2019-03-281,123187
2019-03-271,122655
2019-03-261,122458
2019-03-251,122416
2019-03-221,122321
2019-03-211,122166
2019-03-201,122032
2019-03-191,121919
2019-03-181,121971
2019-03-141,121957
2019-03-131,121864
2019-03-121,121776
2019-03-111,121750
2019-03-081,121701
2019-03-071,121657
2019-03-061,121624
2019-03-051,121535
2019-03-041,121494
2019-03-011,121410
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2019-02-271,121378
2019-02-261,121297
2019-02-251,121204
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2019-02-211,120959
2019-02-201,120924
2019-02-191,120756
2019-02-181,120706
2019-02-151,120647
2019-02-141,120639
2019-02-131,120476
2019-02-121,120376
2019-02-111,120194
2019-02-081,120094
2019-02-071,119965
2019-02-061,119808
2019-02-041,119598
2019-02-011,119621
2019-01-311,119222
2019-01-301,119238
2019-01-291,119148
2019-01-281,119140
2019-01-251,119251
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2019-01-221,118744
2019-01-211,118678
2019-01-181,118440
2019-01-171,118380
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