Diófa WM-1 Befektetési Részalap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa WM-1 Befektetési Részalap

ISIN: HU0000713821

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 261879360.0

Árfolyam: 1,181514

Dátum: 2020.09.28.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.07.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,64% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2020-09-281,181514
2020-09-251,181461
2020-09-241,181192
2020-09-231,181392
2020-09-221,181352
2020-09-211,181271
2020-09-181,181079
2020-09-171,181297
2020-09-161,181289
2020-09-151,181030
2020-09-141,180996
2020-09-111,180566
2020-09-101,180473
2020-09-091,180440
2020-09-081,180352
2020-09-071,180670
2020-09-041,180183
2020-09-031,180066
2020-09-021,179765
2020-09-011,179555
2020-08-311,179572
2020-08-291,179294
2020-08-281,179294
2020-08-271,179167
2020-08-261,179140
2020-08-251,178872
2020-08-241,178718
2020-08-191,178569
2020-08-181,178382
2020-08-171,178245
2020-08-141,177900
2020-08-131,178008
2020-08-121,177988
2020-08-111,178163
2020-08-101,178230
2020-08-071,178180
2020-08-061,178072
2020-08-051,178189
2020-08-041,178054
2020-08-031,178057
2020-07-311,177969
2020-07-301,178154
2020-07-291,178119
2020-07-281,178460
2020-07-271,178489
2020-07-241,178505
2020-07-231,178569
2020-07-221,178561
2020-07-211,178616
2020-07-201,178533
2020-07-171,178399
2020-07-161,178385
2020-07-151,178303
2020-07-141,178324
2020-07-131,178311
2020-07-101,178205
2020-07-091,178105
2020-07-081,178090
2020-07-071,178045
2020-07-061,177701
2020-07-031,177324
2020-07-021,177159
2020-07-011,176038
2020-06-301,175951
2020-06-291,175866
2020-06-261,175332
2020-06-251,174863
2020-06-241,175106
2020-06-231,174421
2020-06-221,173734
2020-06-191,173082
2020-06-181,172756
2020-06-171,172713
2020-06-161,172422
2020-06-151,172247
2020-06-121,171726
2020-06-111,171532
2020-06-101,171461
2020-06-091,171262
2020-06-081,171909
2020-06-051,171929
2020-06-041,172071
2020-06-031,171988
2020-06-021,172124
2020-05-291,171818
2020-05-281,171420
2020-05-271,171289
2020-05-261,171143
2020-05-251,171149
2020-05-221,170968
2020-05-211,170821
2020-05-201,170761
2020-05-191,170666
2020-05-181,170586
2020-05-151,170255
2020-05-141,170001
2020-05-131,169756
2020-05-121,169838
2020-05-111,169631
2020-05-081,169121
2020-05-071,169436
2020-05-061,169339
2020-05-051,169020
2020-05-041,168861
2020-04-301,168663
2020-04-291,168608
2020-04-281,168436
2020-04-271,168376
2020-04-241,168359
2020-04-231,168614
2020-04-221,168516
2020-04-211,168263
2020-04-201,168052
2020-04-171,168075
2020-04-161,167995
2020-04-151,167859
2020-04-141,167588
2020-04-091,167282
2020-04-081,167143
2020-04-071,167259
2020-04-061,167496
2020-04-031,166983
2020-04-021,167021
2020-04-011,166997
2020-03-311,167129
2020-03-301,167134
2020-03-271,167113
2020-03-261,167121
2020-03-251,166871
2020-03-241,166694
2020-03-231,166581
2020-03-201,163962
2020-03-191,163467
2020-03-181,162835
2020-03-171,162526
2020-03-161,161967
2020-03-131,163738
2020-03-121,164254
2020-03-111,164551
2020-03-101,164368
2020-03-091,164275
2020-03-061,164147
2020-03-051,164073
2020-03-041,164052
2020-03-031,163757
2020-03-021,163672
2020-02-281,163553
2020-02-271,163494
2020-02-261,163504
2020-02-251,163076
2020-02-241,163039
2020-02-211,165941
2020-02-201,166281
2020-02-191,166030
2020-02-181,164967
2020-02-171,164533
2020-02-141,164094
2020-02-131,164249
2020-02-121,164300
2020-02-111,163526
2020-02-101,162869
2020-02-071,162130
2020-02-061,162345
2020-02-051,161417
2020-02-041,160494
2020-02-031,159316
2020-01-311,158274
2020-01-301,159553
2020-01-291,159799
2020-01-281,159411
2020-01-271,158035
2020-01-241,159536
2020-01-231,159127
2020-01-221,159359
2020-01-211,159286
2020-01-201,159285
2020-01-171,159014
2020-01-161,158408
2020-01-151,158350
2020-01-141,158002
2020-01-131,158137
2020-01-101,157720
2020-01-091,157318
2020-01-081,156681
2020-01-071,156219
2020-01-061,155718
2020-01-031,154380
2020-01-021,155028
2019-12-311,154329
2019-12-301,154163
2019-12-231,154434
2019-12-201,154643
2019-12-191,154249
2019-12-181,154000
2019-12-171,153941
2019-12-161,153646
2019-12-131,153063
2019-12-121,153310
2019-12-111,152763
2019-12-101,152476
2019-12-091,152656
2019-12-061,152936
2019-12-051,152419
2019-12-041,152677
2019-12-031,151853
2019-12-021,151638
2019-11-291,153128
2019-11-281,153689
2019-11-271,153590
2019-11-261,152187
2019-11-251,152000
2019-11-221,151134
2019-11-211,151059
2019-11-201,151022
2019-11-191,150953
2019-11-181,150812
2019-11-151,150637
2019-11-141,150440
2019-11-131,150370
2019-11-121,150417
2019-11-111,150540
2019-11-081,149458
2019-11-071,149084
2019-11-061,148820
2019-10-311,148043
2019-10-301,148435
2019-10-291,148422
2019-10-281,148387
2019-10-251,148040
2019-10-241,147841
2019-10-221,147263
2019-10-181,146943
2019-10-171,146875
2019-10-161,146761
2019-10-151,146569
2019-10-141,146946
2019-10-111,146994
2019-10-101,146913
2019-10-091,146812
2019-10-081,146964
2019-10-071,146804
2019-10-041,146694
2019-10-031,147008
2019-10-021,147503
2019-10-011,147293
2019-09-301,147422
2019-09-271,147635
2019-09-261,147604
2019-09-251,148829
2019-09-241,148184
2019-09-231,148149
2019-09-201,145669
2019-09-191,145486
2019-09-181,145655
2019-09-171,144741
2019-09-161,144561
2019-09-121,144314
2019-09-111,143932
2019-09-101,142872
2019-09-091,142291
2019-09-061,141993
2019-09-051,141869
2019-09-041,140542
2019-09-031,139931
2019-09-021,140411
2019-08-301,140438
2019-08-291,140105
2019-08-281,139360
2019-08-271,138856
2019-08-261,139212
2019-08-231,139136
2019-08-221,138996
2019-08-211,138907
2019-08-161,138632
2019-08-151,138511
2019-08-141,138281
2019-08-131,138055
2019-08-121,137709
2019-08-091,137675
2019-08-081,136984
2019-08-071,136885
2019-08-061,136800
2019-08-051,136923
2019-08-021,136934
2019-08-011,136797
2019-07-311,136723
2019-07-301,136746
2019-07-291,136674
2019-07-261,136664
2019-07-251,136565
2019-07-241,136445
2019-07-231,136325
2019-07-221,136188
2019-07-191,136225
2019-07-181,135915
2019-07-171,135927
2019-07-161,135891
2019-07-151,136316
2019-07-121,136610
2019-07-101,135709
2019-07-091,135325
2019-07-081,135014
2019-07-051,135655
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2019-07-031,135803
2019-07-021,134569
2019-07-011,134637
2019-06-281,133719
2019-06-271,132929
2019-06-261,132138
2019-06-251,131845
2019-06-241,133028
2019-06-211,132997
2019-06-201,133393
2019-06-191,132489
2019-06-181,131694
2019-06-171,130309
2019-06-141,130408
2019-06-131,130746
2019-06-121,130083
2019-06-111,130631
2019-06-071,130324
2019-06-061,129191
2019-06-051,128604
2019-06-041,127708
2019-06-031,125199
2019-05-311,125210
2019-05-301,126183
2019-05-291,125975
2019-05-281,126619
2019-05-271,126943
2019-05-241,127292
2019-05-231,126759
2019-05-221,128535
2019-05-211,129095
2019-05-201,128012
2019-05-171,129011
2019-05-161,129816
2019-05-151,129813
2019-05-141,129688
2019-05-131,129745
2019-05-101,129142
2019-05-091,129158
2019-05-081,129487
2019-05-071,129360
2019-05-061,129370
2019-05-031,129340
2019-05-021,129304
2019-04-301,129235
2019-04-291,129203
2019-04-261,129260
2019-04-251,129368
2019-04-241,129774
2019-04-231,129831
2019-04-181,128971
2019-04-171,128539
2019-04-161,128472
2019-04-151,128179
2019-04-121,128265
2019-04-111,127588
2019-04-101,127211
2019-04-091,126864
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