Diófa WM-1 Befektetési Részalap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa WM-1 Befektetési Részalap

ISIN: HU0000713821

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 325006873.0

Árfolyam: 1,152677

Dátum: 2019.12.04.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.07.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,64% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2019-12-041,152677
2019-12-031,151853
2019-12-021,151638
2019-11-291,153128
2019-11-281,153689
2019-11-271,153590
2019-11-261,152187
2019-11-251,152000
2019-11-221,151134
2019-11-211,151059
2019-11-201,151022
2019-11-191,150953
2019-11-181,150812
2019-11-151,150637
2019-11-141,150440
2019-11-131,150370
2019-11-121,150417
2019-11-111,150540
2019-11-081,149458
2019-11-071,149084
2019-11-061,148820
2019-10-311,148043
2019-10-301,148435
2019-10-291,148422
2019-10-281,148387
2019-10-251,148040
2019-10-241,147841
2019-10-221,147263
2019-10-181,146943
2019-10-171,146875
2019-10-161,146761
2019-10-151,146569
2019-10-141,146946
2019-10-111,146994
2019-10-101,146913
2019-10-091,146812
2019-10-081,146964
2019-10-071,146804
2019-10-041,146694
2019-10-031,147008
2019-10-021,147503
2019-10-011,147293
2019-09-301,147422
2019-09-271,147635
2019-09-261,147604
2019-09-251,148829
2019-09-241,148184
2019-09-231,148149
2019-09-201,145669
2019-09-191,145486
2019-09-181,145655
2019-09-171,144741
2019-09-161,144561
2019-09-121,144314
2019-09-111,143932
2019-09-101,142872
2019-09-091,142291
2019-09-061,141993
2019-09-051,141869
2019-09-041,140542
2019-09-031,139931
2019-09-021,140411
2019-08-301,140438
2019-08-291,140105
2019-08-281,139360
2019-08-271,138856
2019-08-261,139212
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2019-08-221,138996
2019-08-211,138907
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2019-08-151,138511
2019-08-141,138281
2019-08-131,138055
2019-08-121,137709
2019-08-091,137675
2019-08-081,136984
2019-08-071,136885
2019-08-061,136800
2019-08-051,136923
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2019-07-261,136664
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2019-07-231,136325
2019-07-221,136188
2019-07-191,136225
2019-07-181,135915
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2019-05-211,129095
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2019-05-171,129011
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2019-05-151,129813
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2019-05-061,129370
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2019-04-291,129203
2019-04-261,129260
2019-04-251,129368
2019-04-241,129774
2019-04-231,129831
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2019-04-151,128179
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2019-04-101,127211
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2019-04-081,127146
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2019-04-041,127213
2019-04-031,126682
2019-04-021,126552
2019-04-011,126486
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2019-03-281,123187
2019-03-271,122655
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2019-03-221,122321
2019-03-211,122166
2019-03-201,122032
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2019-03-111,121750
2019-03-081,121701
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2019-03-061,121624
2019-03-051,121535
2019-03-041,121494
2019-03-011,121410
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2019-02-271,121378
2019-02-261,121297
2019-02-251,121204
2019-02-221,120996
2019-02-211,120959
2019-02-201,120924
2019-02-191,120756
2019-02-181,120706
2019-02-151,120647
2019-02-141,120639
2019-02-131,120476
2019-02-121,120376
2019-02-111,120194
2019-02-081,120094
2019-02-071,119965
2019-02-061,119808
2019-02-041,119598
2019-02-011,119621
2019-01-311,119222
2019-01-301,119238
2019-01-291,119148
2019-01-281,119140
2019-01-251,119251
2019-01-241,119153
2019-01-231,118841
2019-01-221,118744
2019-01-211,118678
2019-01-181,118440
2019-01-171,118380
2019-01-161,118445
2019-01-151,118316
2019-01-141,118168
2019-01-111,118021
2019-01-101,117961
2019-01-091,117874
2019-01-081,117743
2019-01-071,117681
2019-01-041,117588
2019-01-031,117458
2019-01-021,117036
2018-12-281,116845
2018-12-271,116795
2018-12-211,116811
2018-12-201,116763
2018-12-191,116685
2018-12-181,116333
2018-12-171,116208
2018-12-141,116171
2018-12-131,116138
2018-12-121,116036
2018-12-111,115869
2018-12-101,115801
2018-12-071,115858
2018-12-061,115799
2018-12-051,115746
2018-12-041,115654
2018-12-031,115591
2018-11-301,115258
2018-11-291,115228
2018-11-281,115177
2018-11-271,115069
2018-11-261,114947
2018-11-231,114757
2018-11-221,114663
2018-11-211,114613
2018-11-201,114542
2018-11-191,114503
2018-11-161,114450
2018-11-151,114417
2018-11-141,114336
2018-11-131,114258
2018-11-121,114169
2018-11-091,114214
2018-11-081,114166
2018-11-071,114175
2018-11-061,113134
2018-11-051,113078
2018-10-311,112984
2018-10-301,112869
2018-10-291,112834
2018-10-261,112908
2018-10-251,112788
2018-10-241,112757
2018-10-191,112748
2018-10-181,112646
2018-10-171,112650
2018-10-161,112575
2018-10-151,112554
2018-10-131,112551
2018-10-121,112436
2018-10-111,112397
2018-10-101,112352
2018-10-091,112347
2018-10-081,112326
2018-10-051,112317
2018-10-041,112280
2018-10-031,112227
2018-10-021,112158
2018-10-011,112121
2018-09-281,112041
2018-09-271,111941
2018-09-261,111905
2018-09-251,111793
2018-09-241,111861
2018-09-211,111763
2018-09-201,111817
2018-09-191,111709
2018-09-181,111592
2018-09-171,111552
2018-09-131,111545
2018-09-121,111416
2018-09-111,111336
2018-09-101,111318
2018-09-071,111311
2018-09-061,111334
2018-09-051,111208
2018-09-041,111124
2018-09-031,111145
2018-08-311,111124
2018-08-301,111029
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2018-08-271,110806
2018-08-241,110668
2018-08-231,110549
2018-08-221,110466
2018-08-211,110420
2018-08-171,105156
2018-08-161,104731
2018-08-151,102637
2018-08-141,102898
2018-08-131,102286
2018-08-101,099290
2018-08-091,099400
2018-08-081,099722
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2018-08-031,099769
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2018-08-011,099778
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2018-07-131,096544
2018-07-121,096477
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2018-07-091,095909
2018-07-061,095635
2018-07-051,095408
2018-07-041,095211
2018-07-031,094423
2018-07-021,095512
2018-06-291,096431
2018-06-281,096287
2018-06-271,096173
2018-06-261,095930
2018-06-251,096111
2018-06-221,096440
2018-06-211,096535
2018-06-201,097445
2018-06-191,097898
2018-06-181,098206
2018-06-151,098423
2018-06-141,098346
2018-06-131,099016
2018-06-121,099801
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