Diófa WM-1 Befektetési Részalap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa WM-1 Befektetési Részalap

ISIN: HU0000713821

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 289148115.0

Árfolyam: 1,204758

Dátum: 2021.07.30.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.07.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,64% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2021-07-301,204758
2021-07-291,204792
2021-07-281,204726
2021-07-271,204096
2021-07-261,203930
2021-07-231,203764
2021-07-221,203735
2021-07-211,203833
2021-07-201,203774
2021-07-191,203728
2021-07-161,203565
2021-07-151,203471
2021-07-141,203360
2021-07-131,203210
2021-07-121,203142
2021-07-091,203128
2021-07-081,202844
2021-07-071,202568
2021-07-061,202320
2021-07-051,202209
2021-07-021,202093
2021-07-011,202040
2021-06-301,201991
2021-06-291,201868
2021-06-281,201629
2021-06-251,201417
2021-06-241,201346
2021-06-231,201439
2021-06-221,201510
2021-06-211,201501
2021-06-181,201240
2021-06-171,201048
2021-06-161,200845
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2021-06-141,200452
2021-06-111,200270
2021-06-101,200259
2021-06-091,200090
2021-06-081,199996
2021-06-071,199939
2021-06-041,199820
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2021-06-021,199417
2021-06-011,199365
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2021-05-281,199358
2021-05-271,199361
2021-05-261,199235
2021-05-251,199156
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2021-05-201,199275
2021-05-191,199262
2021-05-181,199279
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2021-05-141,199632
2021-05-131,199670
2021-05-121,200153
2021-05-111,200030
2021-05-101,199974
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2021-05-061,200058
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2021-05-041,199016
2021-05-031,198939
2021-04-301,198766
2021-04-291,198611
2021-04-281,198650
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2021-04-261,198551
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2021-04-211,198078
2021-04-201,197988
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2021-04-161,197769
2021-04-151,197685
2021-04-141,197609
2021-04-131,197360
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2021-04-011,197464
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2021-03-301,197380
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2020-10-211,183783
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2020-10-161,183421
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2020-09-031,180066
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2020-08-281,179294
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2020-08-191,178569
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2020-08-171,178245
2020-08-141,177900
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2020-08-111,178163
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2020-07-131,178311
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2020-07-091,178105
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2020-07-031,177324
2020-07-021,177159
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2020-06-291,175866
2020-06-261,175332
2020-06-251,174863
2020-06-241,175106
2020-06-231,174421
2020-06-221,173734
2020-06-191,173082
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2020-06-171,172713
2020-06-161,172422
2020-06-151,172247
2020-06-121,171726
2020-06-111,171532
2020-06-101,171461
2020-06-091,171262
2020-06-081,171909
2020-06-051,171929
2020-06-041,172071
2020-06-031,171988
2020-06-021,172124
2020-05-291,171818
2020-05-281,171420
2020-05-271,171289
2020-05-261,171143
2020-05-251,171149
2020-05-221,170968
2020-05-211,170821
2020-05-201,170761
2020-05-191,170666
2020-05-181,170586
2020-05-151,170255
2020-05-141,170001
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2020-05-111,169631
2020-05-081,169121
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2020-05-061,169339
2020-05-051,169020
2020-05-041,168861
2020-04-301,168663
2020-04-291,168608
2020-04-281,168436
2020-04-271,168376
2020-04-241,168359
2020-04-231,168614
2020-04-221,168516
2020-04-211,168263
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2020-04-171,168075
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2020-04-151,167859
2020-04-141,167588
2020-04-091,167282
2020-04-081,167143
2020-04-071,167259
2020-04-061,167496
2020-04-031,166983
2020-04-021,167021
2020-04-011,166997
2020-03-311,167129
2020-03-301,167134
2020-03-271,167113
2020-03-261,167121
2020-03-251,166871
2020-03-241,166694
2020-03-231,166581
2020-03-201,163962
2020-03-191,163467
2020-03-181,162835
2020-03-171,162526
2020-03-161,161967
2020-03-131,163738
2020-03-121,164254
2020-03-111,164551
2020-03-101,164368
2020-03-091,164275
2020-03-061,164147
2020-03-051,164073
2020-03-041,164052
2020-03-031,163757
2020-03-021,163672
2020-02-281,163553
2020-02-271,163494
2020-02-261,163504
2020-02-251,163076
2020-02-241,163039
2020-02-211,165941
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