Diófa WM-1 Befektetési Részalap

Diófa Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Diófa WM-1 Befektetési Részalap

ISIN: HU0000713821

Devizanem: HUF

Nettó eszközérték: 361389038.0

Árfolyam: 1,138632

Dátum: 2019.08.16.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Devizális kitettség: HUF/EUR/USD

Befektetési politika: A Részalap alapvetően pénzpiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresi a megfelelő befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzpiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot. A Részalap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: 100% RMAX Index.

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Értékpapíralap

Alap kibocsátásának dátuma: 2014.07.14.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló: TRUSTED ADVISER Kft.

Költségek: TER-mutató: 0,64% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)

Forgalmazási helyek: Takarékbank Zrt.

Tájékoztatók elérési helye: http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai

DátumÁrfolyam
2019-08-161,138632
2019-08-151,138511
2019-08-141,138281
2019-08-131,138055
2019-08-121,137709
2019-08-091,137675
2019-08-081,136984
2019-08-071,136885
2019-08-061,136800
2019-08-051,136923
2019-08-021,136934
2019-08-011,136797
2019-07-311,136723
2019-07-301,136746
2019-07-291,136674
2019-07-261,136664
2019-07-251,136565
2019-07-241,136445
2019-07-231,136325
2019-07-221,136188
2019-07-191,136225
2019-07-181,135915
2019-07-171,135927
2019-07-161,135891
2019-07-151,136316
2019-07-121,136610
2019-07-101,135709
2019-07-091,135325
2019-07-081,135014
2019-07-051,135655
2019-07-041,135822
2019-07-031,135803
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2019-06-281,133719
2019-06-271,132929
2019-06-261,132138
2019-06-251,131845
2019-06-241,133028
2019-06-211,132997
2019-06-201,133393
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2019-06-171,130309
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2019-06-111,130631
2019-06-071,130324
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2019-06-041,127708
2019-06-031,125199
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2019-05-301,126183
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2019-05-201,128012
2019-05-171,129011
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2019-04-291,129203
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2018-12-141,116171
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2018-11-211,114613
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2018-11-151,114417
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2018-11-131,114258
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2018-08-211,110420
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2018-06-141,098346
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2018-06-111,099989
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2018-06-071,100276
2018-06-061,100351
2018-06-051,099441
2018-06-041,099295
2018-06-011,099406
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2018-05-171,099267
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2018-05-141,100704
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2018-05-101,101133
2018-05-091,101241
2018-05-081,101183
2018-05-071,101476
2018-05-041,101550
2018-05-031,101727
2018-05-021,101916
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2018-04-241,101658
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2018-04-031,101085
2018-03-291,101065
2018-03-281,100911
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2018-03-261,100729
2018-03-231,100725
2018-03-221,100851
2018-03-211,100693
2018-03-201,100590
2018-03-191,100559
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2018-03-131,100321
2018-03-121,100280
2018-03-101,100362
2018-03-091,100347
2018-03-081,100284
2018-03-071,100322
2018-03-061,100162
2018-03-051,100116
2018-03-021,100034
2018-03-011,100039
2018-02-281,100094
2018-02-271,100089
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