Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap (E sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: E sorozat

ISIN: HU0000727805

Devizanem: EUR

Nettó eszközérték: 574366.23

Árfolyam: 0,969398

Dátum: 2021.08.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.06.18.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-020,969398
2021-07-300,972676
2021-07-290,967395
2021-07-280,966481
2021-07-270,967794
2021-07-260,963234
2021-07-230,964173
2021-07-220,967560
2021-07-210,961107
2021-07-200,958434
2021-07-190,968153
2021-07-160,973601
2021-07-150,975059
2021-07-140,976088
2021-07-130,978515
2021-07-120,978598
2021-07-090,971541
2021-07-080,974886
2021-07-070,975389
2021-07-060,980959
2021-07-050,980433
2021-07-020,984312
2021-07-010,983229
2021-06-300,984089
2021-06-290,985870
2021-06-280,994963
2021-06-250,989653
2021-06-240,987137
2021-06-230,990000
2021-06-220,988600
2021-06-210,983000
ÉvekHozam
2021-1,38%