Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap (U sorozat)

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Befektetési alap megnevezése: Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap

Sorozat megnevezése: U sorozat

ISIN: HU0000727813

Devizanem: USD

Nettó eszközérték: 90358.28

Árfolyam: 0,980386

Dátum: 2021.08.02.

Kategória: Abszolút hozamú

Főldrajzi kitettség: Globális

Alap típusa: Nyilvános nyíltvégű

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető alap

Alap kibocsátásának dátuma: 2021.06.18.

Alapkezelő: Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

DátumÁrfolyam
2021-08-020,980386
2021-07-300,983384
2021-07-290,977306
2021-07-280,975336
2021-07-270,976622
2021-07-260,971895
2021-07-230,972958
2021-07-220,976255
2021-07-210,969788
2021-07-200,966929
2021-07-190,977026
2021-07-160,983236
2021-07-150,983774
2021-07-140,985007
2021-07-130,987574
2021-07-120,987272
2021-07-090,979802
2021-07-080,984012
2021-07-070,984509
2021-07-060,990111
2021-07-050,989025
2021-07-020,993359
2021-07-010,992965
2021-06-300,994033
2021-06-290,996456
2021-06-281,005864
2021-06-251,001156
2021-06-240,998000
2021-06-230,986000
2021-06-220,984200
2021-06-210,980200
ÉvekHozam
2021+0,02%